嘉實滬深300指數證券投資基金(LOF)基金份額發售公告

　　基金管理人：嘉實基金管理有限公司

　　基金托管人：中國銀行股份有限公司

　　【重要提示】

　　1、嘉實滬深300指數證券投資基金(LOF)的募集已獲中國證監會證監基金字【2005】103號文批準。中國證監會對本基金的核準并不代表中國證監會對本基金的風險和收益作出實質性判斷、推薦或者保證。

　　2、本基金是契約型上市開放式股票型證券投資基金�；�金募集完成且基金合同生效后，如符合上市條件，將申請在深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”或“交易所”)上市交易。

　　3、本基金的管理人為嘉實基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)，注冊登記人為中國證券登記結算有限責任公司(以下簡稱“中登公司”)，基金托管人為中國銀行股份有限公司(以下簡稱“中國銀行”)。

　　4、本基金的發售對象為中華人民共和國境內的個人投資者、機構投資者和合格境外機構投資者(法律法規及有關規定禁止購買證券投資基金者除外)。

　　5、嘉實滬深300指數證券投資基金(以下簡稱“本基金”)基金份額將自2005 年7月5日至2005年8月5日通過深圳證券交易所掛牌發售(基金簡稱：嘉實300，基金代碼：160706，掛牌價格：1.00元人民幣)，同時通過本公司的直銷中心和代銷網點公開發售。

　　6、本基金認購方式分為交易所(場內)認購和柜臺(場外)認購兩種方式。

　　7、投資人通過交易所(場內)認購本基金應使用深圳A 股賬戶或深圳證券投資基金賬戶。

　　8、投資人通過柜臺(場外)認購本基金應使用中登公司的深圳開放式基金賬戶，已有深圳開放式基金帳戶的不必再辦理開戶手續。已購買過本公司其他開放式基金(嘉實成長收益基金、嘉實理財通系列基金、嘉實服務增值基金、嘉實浦安保本基金和嘉實貨幣市場基金)的投資人，其持有的由本公司開立的基金賬戶不能用于認購本基金，需通過直銷網點或代銷機構辦理深圳開放式基金賬戶。

　　9、投資者認購款項在基金財產驗資前的利息折合成基金份額記入投資者賬戶，具體份額數以注冊登記人的記錄為準。

　　10、在場內認購方式中，通過深交所認購，每次申報的認購份額必須為1000份或其整數倍且不超過99，999，000份基金單位。在場外認購方式中，投資人在代銷網點的最低認購金額為1000元人民幣，在直銷中心的最低認購金額為2萬元人民幣；投資者在募集期內可多次認購基金份額，但認購申請一經銷售機構受理，則不可以撤銷。基金管理人可根據市場狀況和投資者需求調整直銷中心的最低認購標準。

　　11、本基金首次募集不設規模上限。

　　12、銷售機構(指代銷機構和直銷中心)對申請的受理并不表示對該申請的成功確認，而僅代表銷售機構確實接受了認購申請，申請的成功確認應以基金注冊登記人的確認登記為準。投資者可以在基金合同生效后到原認購網點打印認購成交確認憑證或查詢認購成交確認信息。

　　13、本公告僅對本基金基金份額發售的有關事項和規定予以說明，投資者欲了解本基金的詳細情況，請詳細閱讀刊登在2005年7月2日《上海證券報》上的《嘉實滬深300指數證券投資基金(LOF)招募說明書》。本基金的基金合同、招募說明書及本公告將同時發布在本公司網站(www.harvestasset.com)、中國銀行網站和深圳證券交易所網站，投資者亦可通過本公司網站下載有關申請表格和了解基金募集相關事宜。

　　14、中國銀行及其他各代銷機構的具體代銷網點，詳見各代銷機構的相關業務公告。

　　15、在募集期間，各代銷機構還將適時增加部分基金銷售城市。具體城市名單、聯系方式及相關認購事宜，請留意近期本公司及各代銷機構的公告，或撥打本公司及各代銷機構客戶服務咨詢電話。

　　16、代銷機構在各代銷城市的認購網點、開戶要求及程序等具體事項請向各代銷機構咨詢，詳見相關機構在各代銷城市當地地方報紙上刊登的公告。

　　17、對未開設銷售網點的地方的投資者，請撥打本公司的客戶服務電話(010-65185566，95105866)或各代銷機構的客戶服務電話咨詢購買事宜。對認購金額較大的投資者，本公司提供上門服務。

　　18、基金管理人可綜合各種情況對發售安排做適當調整。

　　1、嘉實滬深300指數證券投資基金(LOF)的募集已獲中國證監會證監基金字【2005】103號文批準。中國證監會對本基金的核準并不代表中國證監會對本基金的風險和收益作出實質性判斷、推薦或者保證。

　　2、本基金是契約型上市開放式股票型證券投資基金�；�金募集完成且基金合同生效后，如符合上市條件，將申請在深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”或“交易所”)上市交易。

　　3、本基金的管理人為嘉實基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)，注冊登記人為中國證券登記結算有限責任公司(以下簡稱“中登公司”)，基金托管人為中國銀行股份有限公司(以下簡稱“中國銀行”)。

　　4、本基金的發售對象為中華人民共和國境內的個人投資者、機構投資者和合格境外機構投資者(法律法規及有關規定禁止購買證券投資基金者除外)。

　　5、嘉實滬深300指數證券投資基金(以下簡稱“本基金”)基金份額將自2005 年7月5日至2005年8月5日通過深圳證券交易所掛牌發售(基金簡稱：嘉實300，基金代碼：160706，掛牌價格：1.00元人民幣)，同時通過本公司的直銷中心和代銷網點公開發售。

　　6、本基金認購方式分為交易所(場內)認購和柜臺(場外)認購兩種方式。

　　7、投資人通過交易所(場內)認購本基金應使用深圳A 股賬戶或深圳證券投資基金賬戶。

　　8、投資人通過柜臺(場外)認購本基金應使用中登公司的深圳開放式基金賬戶，已有深圳開放式基金帳戶的不必再辦理開戶手續。已購買過本公司其他開放式基金(嘉實成長收益基金、嘉實理財通系列基金、嘉實服務增值基金、嘉實浦安保本基金和嘉實貨幣市場基金)的投資人，其持有的由本公司開立的基金賬戶不能用于認購本基金，需通過直銷網點或代銷機構辦理深圳開放式基金賬戶。

　　9、投資者認購款項在基金財產驗資前的利息折合成基金份額記入投資者賬戶，具體份額數以注冊登記人的記錄為準。

　　10、在場內認購方式中，通過深交所認購，每次申報的認購份額必須為1000份或其整數倍且不超過99，999，000份基金單位。在場外認購方式中，投資人在代銷網點的最低認購金額為1000元人民幣，在直銷中心的最低認購金額為2萬元人民幣；投資者在募集期內可多次認購基金份額，但認購申請一經銷售機構受理，則不可以撤銷�；�金管理人可根據市場狀況和投資者需求調整直銷中心的最低認購標準。

　　11、本基金首次募集不設規模上限。

　　12、銷售機構(指代銷機構和直銷中心)對申請的受理并不表示對該申請的成功確認，而僅代表銷售機構確實接受了認購申請，申請的成功確認應以基金注冊登記人的確認登記為準。投資者可以在基金合同生效后到原認購網點打印認購成交確認憑證或查詢認購成交確認信息。

　　13、本公告僅對本基金基金份額發售的有關事項和規定予以說明，投資者欲了解本基金的詳細情況，請詳細閱讀刊登在2005年7月2日《上海證券報》上的《嘉實滬深300指數證券投資基金(LOF)招募說明書》。本基金的基金合同、招募說明書及本公告將同時發布在本公司網站(www.harvestasset.com)、中國銀行網站和深圳證券交易所網站，投資者亦可通過本公司網站下載有關申請表格和了解基金募集相關事宜。

　　14、中國銀行及其他各代銷機構的具體代銷網點，詳見各代銷機構的相關業務公告。

　　15、在募集期間，各代銷機構還將適時增加部分基金銷售城市。具體城市名單、聯系方式及相關認購事宜，請留意近期本公司及各代銷機構的公告，或撥打本公司及各代銷機構客戶服務咨詢電話。

　　16、代銷機構在各代銷城市的認購網點、開戶要求及程序等具體事項請向各代銷機構咨詢，詳見相關機構在各代銷城市當地地方報紙上刊登的公告。

　　17、對未開設銷售網點的地方的投資者，請撥打本公司的客戶服務電話(010-65185566，95105866)或各代銷機構的客戶服務電話咨詢購買事宜。對認購金額較大的投資者，本公司提供上門服務。

　　18、基金管理人可綜合各種情況對發售安排做適當調整。

　　一、本次募集的基本情況

　　1、基金名稱

　　嘉實滬深300指數證券投資基金(基金代碼：160706 ，基金簡稱：嘉實300 )

　　2、基金類型

　　契約型上市開放式證券投資基金

　　3、基金存續期限

　　不定期

　　4、基金份額面值

　　基金份額面值為1.00 元人民幣

　　5、深交所掛牌價格

　　深交所掛牌價格為1.00 元人民幣

　　6、發售對象

　　本基金的發售對象為中華人民共和國境內的個人投資者、機構投資者和合格境外機構投資者(法律法規及有關規定禁止購買證券投資基金者除外)。個人投資者指合法持有現時有效的中華人民共和國居民身份證、軍官證、士兵證等合法身份證件的中國居民；機構投資者指在中國境內合法注冊登記或經政府有權部門批準設立的企業法人、事業法人、社會團體或其他組織；境外合格機構投資者指符合《合格境外機構投資者境內證券投資管理暫行辦法》規定的條件，經批準投資于中國證券市場的中國境外基金管理機構、保險公司、證券公司以及其他資產管理機構。

　　7、銷售機構

　　本基金可通過深交所上網發售，同時通過柜臺方式(場外)發售，

　　(1)深交所(場內)辦理網上認購業務的銷售機構

　　凡具有基金代銷業務資格的深交所會員均可辦理認購：廣發證券、國泰君安證券、華夏證券、國信證券、招商證券、銀河證券、聯合證券、中信證券、海通證券、申銀萬國證券、廣東證券、西南證券、華龍證券、大同證券、民生證券、山西證券、北京證券、長江證券、中信萬通證券、廣州證券、興業證券、天同證券、華泰證券、渤海證券、金通證券、萬聯證券、國元證券、湘財證券、東吳證券、東方證券、光大證券、上海證券、國聯證券、金信證券、平安證券、華安證券、東北證券、天和證券、南京證券、長城證券、東海證券、泰陽證券、國海證券、第一證券、中原證券、中銀國際證券、財富證券、國都證券、恒泰證券、華西證券、東莞證券、西北證券、國盛證券、新時代證券、齊魯證券、華林證券、宏源證券、中金公司、廣發華福證券、世紀證券、德邦證券、第一創業證券、信泰證券、金元證券、江南證券。

　　本基金募集期結束前獲得基金代銷資格的證券公司均可辦理通過深交所交易系統的認購。沒有基金代銷資格，但屬于深交所會員的其他機構，可在本基金上市后，通過深交所交易系統參與本基金的買賣。

　　(2)柜臺(場外)辦理認購業務的銷售機構

　�、僦变N機構：嘉實基金管理有限公司北京、上海、深圳、成都直銷中心。

　�、诖�銷機構：中國銀行、北京證券、渤海證券、長城證券、長江證券、東北證券、東方證券、東海證券、東吳證券、廣東證券、廣發證券、國盛證券、國泰君安證券、國信證券、海通證券、華夏證券、華西證券、金信證券、民生證券、平安證券、山西證券、世紀證券、湘財證券、興業證券、中國銀河證券、招商證券、中信證券、中信萬通證券等。

　　在募集期內增加的代銷機構將另行公告。

　　8、基金募集期與基金合同生效

　　根據有關法律、法規的規定，本基金的募集期為自基金份額開始發售之日起到基金份額發售結束之日止的時間段，最長不超過3個月。本基金的發售期間為2005年7月5日至2005年8月5日。

　　基金管理人根據認購的情況可適當延長發售時間，但最長不超過法定募集期；同時也可根據認購和市場情況提前結束發售。

　　募集期屆滿，如果本基金的募集份額總額不少于2億份、募集金額不少于2億元人民幣，且認購戶數不少于200人，并且基金管理人向中國證監會提交法定驗資機構的驗資報告，辦理基金備案手續，則該基金合同滿足生效條件。

　　基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結束前，任何人不得動用。募集期間認購資金的利息在募集期結束時折成基金份額，歸投資者所有。

　　若三個月的募集期滿，本基金合同仍未達到法定生效條件，則本基金合同不能生效，本基金管理人將承擔全部募集費用，并將所募集的資金加計銀行活期存款利息在募集期結束后30天內退還給基金份額認購人。

　　二、發售方式及相關規定

　　1、本基金的發售包括交易所(場內)認購和柜臺(場外)認購兩種方式，在發售期內面向個人和機構投資者同時進行。

　　2、認購費率

　　認購費用用于本基金的市場推廣、銷售、注冊登記等募集期間發生的各項費用。認購費率按認購金額采用比例費率，投資人在一天之內如果有多筆認購，適用費率按單筆分別計算。本基金對認購設置級差費率，認購費率隨認購金額的增加而遞減，最高認購費率不超過1.0%：

　　費率表如下：

　　3、交易所(場內)認購份額的計算

　　本基金交易所(場內)認購采用份額認購的方式。本基金認購份額的計算如下：

　　認購金額＝掛牌價格×(1＋券商傭金比率)×認購份額

　　券商傭金＝掛牌價格×認購份額×券商傭金比率

　　凈認購金額＝掛牌價格×認購份額

　　利息折算的份額＝利息/ 掛牌價格

　　例：某投資者認購10 萬份基金份額，對應場外認購的認購費率為1.0%，交易所掛牌價格為1元，假定該筆認購產生利息50元。則投資者應交納的認購金額及利息折算的份額為：

　　認購金額＝1.00×100，000×(1＋1.0%)＝101，000 元

　　券商傭金＝1.00×100，000×1.0%＝1，000 元

　　凈認購金額＝1.00×100，000＝100，000 元

　　利息折算的份額＝50 / 1.00＝50 份

　　即：投資者認購10 萬份基金份額，需繳納101，000 元，券商收取的傭金為1，000 元，利息折算的份額為50 份。

　　4、柜臺(場外)認購份額的計算方法

　　本基金柜臺(場外)認購采用金額認購的方式。本基金認購份額的計算采用四舍五入的方法保留至小數點后兩位，由此產生的誤差計入基金資產。認購份額的計算如下：

　　認購費用＝ 認購金額/(1＋認購費率) × 認購費率

　　凈認購金額＝ 認購金額/(1＋認購費率)

　　認購份額＝ (凈認購金額＋利息)/ 基金份額面值

　　例：某投資人投資101，000 元認購本基金，對應費率為1.0%，假設該筆認購產生利息50 元，則其可得到的認購份額為：

　　認購費用＝ 101，000/(1＋1.0%)×1.0% ＝ 1，000 元

　　凈認購金額＝ 101，000/(1＋1.0%) ＝ 100，000 元

　　認購份額＝ (100，000＋50)/1.00 ＝ 100，050 份

　　5、通過深交所會員證券營業部認購時，每次申報的認購份額必須為1000 份或1000份的整數倍，且不超過99，999，000份基金單位。不設投資人單個賬戶最高認購金額上限，可重復認購，追加認購不設最低金額限制，且按每次認購所在費率檔次分別計費。通過柜臺認購方式時，各代銷機構或本公司網上交易系統(目前僅對個人投資人開通)每個基金賬戶每次最低認購金額(含認購費)為人民幣1，000元；本公司直銷中心接受單筆認購金額在2萬元以上(含2萬元)的投資者的認購申請，基金管理人可根據市場狀況和投資者需求調整直銷中心的最低認購標準。

　　6、募集期投資者可以重復認購本基金。

　　三、交易所(場內)開戶與認購

　　1、交易所(場內)認購使用賬戶說明

　　投資人通過交易所(場內)認購本基金應使用深圳A 股賬戶或基金賬戶。

　　1)已有深圳A 股賬戶或基金賬戶的投資人不必再辦理開戶手續。

　　2)尚無深圳A股賬戶或基金賬戶的投資人，需在認購前持本人身份證到中國證券登記結算深圳分公司的開戶代理機構辦理深圳A股賬戶或基金賬戶的開戶手續。有關開設深圳A股賬戶和基金賬戶的具體程序和辦法，請到各開戶網點詳細閱讀有關規定。

　　2、認購流程

　　1、受理認購的時間：2005 年 7 月 5日至2005 年 8 月 5日(周六、周日和節假日不受理)9：30-11：30和13：00-15：00。

　　2、開立資金賬戶：在具有基金代銷業務資格的券商營業部開立資金賬戶。

　　3、辦理認購：

　　(1)投資人在認購前在資金賬戶中存入足夠的資金。

　　(2)投資人可通過填寫認購委托單、電話委托或磁卡委托等方式在其開立資金賬戶的券商營業部申報認購委托，可多次申報，不可撤單，申報一經確認，認購資金即被凍結。

　　四、柜臺(場外)開戶與認購

　　1、柜臺(場外)認購使用賬戶說明

　　投資人通過柜臺(場外)認購本基金應使用中登公司的深圳開放式基金賬戶，已有深圳開放式基金帳戶的不必再辦理開戶手續。辦理開戶需注意以下事項：

　　1)已有深圳A 股帳戶或基金賬戶的投資人，可辦理帳戶注冊，即將已有的深圳A 股帳戶或基金賬戶注冊為深圳開放式基金賬戶。

　　2)尚無深圳A股帳戶或基金賬戶的投資人，可直接辦理開戶，中登公司將為其配發基金賬戶，同時將該賬戶注冊為深圳開放式基金賬戶。

　　對于配發的深圳基金賬戶，投資人可持基金管理人或代銷機構提供的賬戶配號憑條，到中國結算深圳分公司的開戶代理機構打印深圳基金賬戶卡。

　　3)已通過直銷網點或代銷機構辦理過深圳開放式基金賬戶注冊手續的投資人，擬通過其他代銷機構或直銷網點申報認購本基金的，須用深圳開放式基金賬戶在新的代銷機構或直銷網點處辦理開放式基金賬戶注冊確認。

　　4)已通過直銷網點或代銷機構辦理過深圳開放式基金賬戶注冊手續的投資人，可在原處直接認購本基金。

　　2、賬戶使用注意事項

　　1)已購買過本公司其他開放式基金(嘉實成長收益基金、嘉實理財通系列基金、嘉實服務增值基金、嘉實浦安保本基金和嘉實貨幣市場基金)的投資人，其持有的由本公司開立的基金賬戶不能用于認購本基金，需通過直銷網點或代銷機構辦理深圳開放式基金賬戶。

　　2)擁有多個深圳A股賬戶或基金賬戶的投資人，只能選擇其中一個注冊為深圳開放式基金賬戶。為了日后方便辦理基金份額跨系統轉托管，建議投資人通過深交所認購、買賣上市開放式基金也只使用該注冊賬戶。

　　3)對于通過中登公司配發深圳基金賬戶的投資人，為了日后方便辦理基金份額跨系統轉托管，建議投資人通過深交所認購、買賣上市開放式基金也只使用配發的基金賬戶。

　　3、通過嘉實基金管理公司直銷中心辦理開戶和認購的程序

　　1)業務辦理時間

　　2005 年 7 月 5日至2005 年8月5日9：00 至16：00(周六、周日、法定節日不受理)。

　　2)開立基金賬戶

　　個人投資者申請開立基金賬戶時應提交下列材料：

　　(1)深圳A 股股東代碼卡或基金賬戶代碼卡(辦理賬戶注冊時需要)；

　　(2)有效身份證件(身份證、軍人證、護照等)及復印件；

　　(3)同名的銀行存折或銀行卡及復印件；

　　(4)填妥的《基金開戶申請表》。

　　機構投資者申請開立基金賬戶時應提交下列材料：

　　(1)深圳A 股股東代碼卡或基金賬戶代碼卡(辦理賬戶注冊時需要)；

　　(2)企業營業執照正本或副本原件及加蓋單位公章的復印件(事業單位、社會團體或其他單位可使用有權部門的批文、開戶證明或登記證書原件及加蓋單位公章的復印件)；

　　(3)銀行的開戶證明原件及復印件；

　　(4)加蓋公章和法定代表人章的基金業務授權委托書；

　　(5)經辦人有效身份證件及復印件；

　　(6)預留印鑒卡一式三份；

　　(7)填妥的《基金開戶申請表》。

　　機構投資者開戶資料的填寫必須真實、準確，否則由此引起的錯誤和損失，由投資者自己承擔。

　　3)提出認購申請

　　個人投資者辦理認購申請需準備以下資料：

　　(1)中國證券登記結算公司開放式基金賬戶編號憑證；

　　(2)填妥的《基金認購(申購)申請表》；

　　(3)加蓋銀行受理章的銀行付款憑證回單聯原件及復印件；

　　(4)有效身份證件(身份證、軍人證、護照等)及復印件。

　　機構投資者在直銷中心認購應提交以下資料：

　　(1)中國證券登記結算公司開放式基金賬戶編號憑證；

　　(2)填妥的《基金認購(申購)申請表》；

　　(3)經辦人有效身份證件及復印件；

　　(4)加蓋銀行受理章的電匯回單或支票主動付款憑證回單原件及復印件。

　　尚未辦理開戶手續的投資者可提供規定的資料將開戶與認購一起辦理。投資者可在T＋2日(工作日)在直銷中心打印基金開戶確認單和認購申請確認通知。但此次確認是對認購申請的確認，認購的最終結果要待本基金基金合同生效后才能夠確認。

　　4)繳款方式

　　通過直銷中心認購的投資者，則需通過全額繳款的方式繳款，具體方式如下：

　　(1)投資者應在提出認購申請當日下午17：00前將足額認購資金劃至本公司在中國工商銀行或中國銀行開立的如下直銷資金清算賬戶。

　　戶名：嘉實基金管理有限公司

　　開戶銀行：中國工商銀行北京市東城支行營業室

　　賬號：0200080729027303686

　　戶名：嘉實基金管理有限公司直銷專戶

　　開戶銀行：中國銀行總行營業部

　　賬號：01213708027001

　　投資者若未按上述辦法劃付認購款項，造成認購無效的，本公司及直銷專戶的開戶銀行不承擔任何責任。機構投資者在填寫銀行劃款憑證時，請寫明用途。

　　(2)如果投資者當日沒有把足額資金劃到賬，則以資金到賬之日作為受理申請日(即有效申請日)。

　　(3)至認購期結束，以下情況將被視為無效認購，款項將退往機構投資者的指定資金結算賬戶：

　　A、投資者劃來資金，但未辦理開戶手續或開戶不成功的；

　　B、投資者劃來資金，但未辦理認購申請或認購申請未被確認的；

　　C、投資者劃來的認購資金少于其申請的認購金額的；

　　D、其它導致認購無效的情況。

　　4、通過中國銀行辦理開戶和認購的程序

　　1)業務辦理時間

　　2005 年 7 月 5日至2005 年8月5日9：00 至16：00(周六、周日照常營業)。

　　2)開立中國銀行的交易賬戶

　　個人投資者申請開立中國銀行的交易賬戶時應提交下列材料：

　　(1)深圳A 股股東代碼卡或基金賬戶代碼卡(辦理賬戶注冊時需要)；

　　(2)有效身份證件(身份證、軍人證、護照等)及復印件；

　　(3)中國銀行長城借記卡；

　　(4)填妥的《中國銀行開放式基金業務申請表(個人)》；

　　(5)與中國銀行簽訂的《中國銀行開放式基金交易協議書》(一式兩份)。

　　機構投資者申請開立中國銀行的交易賬戶時應提交下列材料：

　　(1)深圳A 股股東代碼卡或基金賬戶代碼卡(辦理賬戶注冊時需要)；

　　(2)組織機構代碼證、營業執照或注冊登記證書原件正本或副本及上述文件加蓋公章的復印件；

　　(3)投資者填寫，并加蓋機構公章、法定代表人簽章和與資金賬戶一致的預留印鑒的開戶申請表；

　　(4)授權委托書(加蓋法定代表人簽章和機構公章)；

　　(5)經辦人有效身份證件原件及其復印件；

　　(6)加蓋法定代表人簽章和單位公章的＂中國銀行開放式基金交易協議書＂(一式兩份)，加蓋機構公章、法定代表人簽章和與資金賬戶一致的預留印鑒的＂中國銀行開放式基金開/銷戶申請書(單位)＂。

　　同一機構投資者只能在中國銀行開立一個基金交易賬戶，并只能指定一個人民幣活期結算賬戶作為與之關聯的資金賬戶。

　　3)提出認購申請

　　個人投資者在開立中國銀行交易賬戶后，可提出基金認購申請。提出認購申請時應提供以下材料：

　　(1)中國證券登記結算公司開放式基金賬戶編號憑證；

　　(2)中國銀行長城借記卡；

　　(3)填妥的《認購申請表》；

　　(4)中國銀行基金交易卡。

　　中國銀行在接收到投資者的認購申請后，將自動向本公司提交投資者開立基金賬戶的申請和認購申請，經本公司確認后，投資者可在T＋2日(工作日)在中國銀行銷售網點打印基金開戶確認書和認購業務確認書。但此次確認是對認購申請的確認，認購的最終結果要待本基金基金合同生效后才能確認。

　　機構投資者在開立中國銀行交易賬戶后，持中國證券登記結算公司開放式基金賬戶編號憑證可提出基金認購申請。機構投資者應先從中國銀行基金代銷網點取得《開放式基金認、申購申請書(單位)》，填妥后加蓋銀行預留印鑒。

　　中國銀行代銷網點柜員對機構投資者提供的資料審核無誤后，為其辦理認購并打�。㈤_放式基金認購、申購業務回單＂。

　　中國銀行在接收到投資者的認購申請后，將自動向中登公司提交機構投資者開立基金賬戶的申請和認購申請，經本公司確認后，投資者可在T＋2日(工作日)在中國銀行代銷網點打印基金開戶確認書和認購業務確認書。但此次確認是對認購申請的確認，認購的最終結果要待本基金基金合同生效后才能夠確認。

　　5、券商代銷網點辦理開戶和認購的程序

　　1)業務辦理時間

　　2005 年 7 月 5日至2005 年8月5日9：30-15：00(周六、周日、節假日不受理)。

　　2)資金賬戶的開立(已在該代銷券商處開立了資金賬戶的客戶不必再開立該賬戶)

　　個人投資者申請開立資金賬戶應提供以下材料：

　　(1)填妥的《資金賬戶開戶申請表》；

　　(2)本人有效身份證明原件及復印件；

　　(3)營業部指定銀行的存折(儲蓄卡)。

　　機構投資者申請開立機構賬戶應提供以下材料：

　　(1)資金賬戶開戶申請表(加蓋機構公章和法定代表人章)，已開立了資金賬戶的客戶不必再開立該賬戶；

　　(2)企業法人營業執照或其他法人的注冊登記證書原件(營業執照或注冊登記證書必須在有效期內且已完成上一年度年檢)及復印件(加蓋機構公章)；

　　(3)法定代表人授權委托書(加蓋機構公章和法定代表人章)；

　　(4)法定代表人證明書；

　　(5)法定代表人身份證件復印件，法定代表人簽發的標準格式的授權委托書；

　　(6)預留印鑒；

　　(7)經辦人身份證件及其復印件。

　　3)基金賬戶的開立

　　個人投資者申請開立基金賬戶應提供以下材料：

　　(1)深圳A 股股東代碼卡或基金賬戶代碼卡(辦理賬戶注冊時需要)；

　　(2)填妥的《開戶申請表》；

　　(3)本人有效身份證件及復印件；

　　(4)在本代銷機構開立的資金賬戶卡；

　　(5)營業部指定銀行的存折(儲蓄卡)。

　　機構投資者開立基金賬戶應提供以下材料：

　　(1)深圳A 股股東代碼卡或基金賬戶代碼卡(辦理賬戶注冊時需要)；

　　(2)開戶申請表(加蓋機構公章和法定代表人章)；

　　(3)經辦人身份證件及復印件；

　　(4)授權委托書(加蓋機構公章和法定代表人章)；

　　(5)代銷券商開立的資金賬戶卡。

　　4)提出認購申請

　　個人投資者在開立資金賬戶和基金賬戶并存入足額認購資金后，可申請認購本基金。

　　個人投資者申請認購本基金應提供以下材料：

　　(1)中國證券登記結算公司開放式基金賬戶編號憑證；

　　(2)填妥的《認購申請表》；

　　(3)本人有效身份證原件及復印件；

　　(4)在本代銷機構開立的資金賬戶卡。

　　投資者還可通過各代銷券商的電話委托、自助/熱自助委托、網上交易委托等方式提交認購申請。

　　機構投資者申請認購本基金應提供以下材料：

　　(1)中國證券登記結算公司開放式基金賬戶編號憑證；

　　(2)認購申請表(加蓋機構公章和法定代表人章)；

　　(3)經辦人身份證件及復印件；

　　(4)授權委托書(加蓋機構公章和法定代表人章)；

　　(5)代銷券商開立的資金賬戶卡。

　　投資者還可通過電話委托、自助/熱自助委托、網上交易等方式提出認購申請。

　　6、投資者提示

　　1)請有意認購基金的投資者盡早向直銷中心或代銷網點索取開戶和認購申請表。投資者也可從本公司的網站www.harvestasset.com上下載有關直銷業務表格，但必須在辦理業務時保證提交的材料與下載文件中所要求的格式一致。

　　2)直銷中心與代理銷售網點的業務申請表不同，投資者請勿混用。

　　五、清算與交割

　　1、基金募集期間募集的資金全部被凍結在本基金募集專戶，在基金募集行為結束前，任何人不得動用。投資者認購款項在基金合同生效前產生的銀行存款利息歸投資者所有，在本基金認購結束后，折算為基金份額計入投資者的賬戶，具體份額以注冊登記人的記錄為準。

　　2、本基金權益登記由注冊登記人在基金募集結束后完成。

　　六、基金的驗資與基金合同的生效

　　1、基金募集期限屆滿，募集的基金份額總額符合《證券投資基金法》第四十四條的規定，并具備下列條件的，基金管理人應當按照規定辦理驗資和基金備案手續：

　　(1)基金募集份額總額不少于兩億份，基金募集金額不少于兩億元人民幣；

　　(2)基金份額持有人的人數不少于兩百人。

　　2、基金管理人應當自募集期限屆滿之日起十日內聘請法定驗資機構驗資，自收到驗資報告之日起十日內，向中國證監會提交驗資報告，辦理基金備案手續。

　　3、中國證監會自收到基金管理人驗資報告和基金備案材料之日起三個工作日內予以書面確認；自中國證監會書面確認之日起，基金備案手續辦理完畢，基金合同生效。

　　4、基金管理人應當在收到中國證監會確認文件的次日予以公告。

　　5、基金募集期限屆滿，募集的基金份額總額不符合《證券投資基金法》第四十四條的規定，或不具備以上募集份額總額、募集金額、份額持有人條件的，基金管理人應當承擔下列責任：

　　(1)以其固有財產承擔因募集行為而產生的債務和費用；

　　(2)在基金募集期限屆滿后三十日內返還投資人已繳納的款項，并加計銀行同期存款利息。

　　七、本次募集當事人及中介機構

　　(一)基金管理人

　　名稱：嘉實基金管理有限公司

　　注冊地址：上海市浦東新區銀城中路200號中銀大廈4104室

　　辦公地址：北京市建國門北大街8號華潤大廈8層

　　郵政編碼：100005

　　法定代表人：王忠民

　　電話：(010)65188866

　　傳真：(010)65182266

　　聯系人：王永宏

　　客服電話：010-65185566，95105866

　　網站：www.harvestasset.com

　　(二)基金托管人

　　名稱：中國銀行

　　住所：北京市復興門內大街1號

　　法定代表人：肖 鋼

　　電話：(010)66594856

　　傳真：(010)66594853

　　聯系人：忻如國

　　網站： www.bank-of-china.com

　　(三)銷售機構

　　1、直銷機構：

　　(1)嘉實基金管理有限公司北京直銷中心

　　辦公地址：北京市建國門北大街8號華潤大廈8層

　　電話：(010)65188866

　　傳真：(010)65180017

　　聯系人： 錢衛東

　　(2)嘉實基金管理有限公司上海直銷中心

　　辦公地址：上海市浦東新區富城路99號震旦國際大廈1702室

　　電話：(021)38789658

　　傳真：(021)68880023

　　聯系人：陳小榮

　　(3)嘉實基金管理有限公司西南直銷中心

　　辦公地址：成都市人民中路2段35號中銀大廈2911-2912

　　電話：(028)86402797

　　傳真：(028)86402799

　　聯系人：胡清泉

　　(4)嘉實基金管理有限公司深圳直銷中心

　　辦公地址：深圳市深南東路5047號深圳發展銀行21層

　　電話：(0755)61307016

　　傳真：(0755)61307017

　　聯系人：李軍

　　2、代銷機構

　　(1)中國銀行

　　注冊地址：北京市復興門內大街1號

　　法定代表人：肖 鋼

　　傳真：010-66594853

　　客戶服務電話：95566

　　網址：www.bank-of-china.com

　　(2)北京證券有限責任公司

　　注冊地址：北京海淀區車公莊西路乙19號華通大廈B座10層

　　法定代表人：凌新源

　　電話：010-68431166

　　傳真：010-88018697

　　聯系人：文曉波

　　客戶服務熱線：(010)68431166-8002、8009

　　網址：www.bjzq.com.cn

　　(3)渤海證券有限責任公司

　　注冊地址：天津市經濟技術開發區第一大街29號

　　法定代表人：張志軍

　　電話：022-27483685，28451883

　　傳真：(022)28451616

　　聯系人：徐煥強

　　網址：渤海易網 www.ewww.com.cn

　　(4)長城證券有限責任公司

　　注冊地址：深圳市深南大道6008號特區報業大廈14、16、17層

　　法定代表人：魏云鵬

　　電話：0755-83516094

　　傳真：0755-83516199

　　聯系人：高峰

　　客戶咨詢電話： 0755-82288968

　　網址：www.cc168.com.cn

　　(5)長江證券有限責任公司

　　注冊地址：武漢市新華下路特8號

　　法定代表人：明云成

　　電話：021-63296362

　　傳真：021-33130730

　　聯系人：甘露

　　客戶服務熱線：027-65799883

　　網址：www.cz318.com.cn

　　(6)東北證券有限責任公司

　　注冊地址：長春市人民大街138-1號

　　辦公地址：長春市自由大路1138號

　　法定代表人：李樹

　　開放式基金咨詢電話：(0431)96688-99，5096733

　　開放式基金業務傳真：(0431)5680032

　　公司網站：東北證券網 http：//www.nesc.cn

　　(7)東方證券股份有限公司

　　注冊地址：上海市浦東大道720號20層

　　法定代表人：肖時慶

　　電話：021-50367888

　　傳真：021-50366868

　　聯系人：盛云

　　客戶服務電話：021-952506

　　網址：www.dfzq.com.cn

　　(8) 東海證券有限責任公司

　　注冊地址：常州延陵西路59號常信大廈18、19樓

　　法定代表人：顧森賢

　　聯系人：龍濤

　　電話：021-50588876

　　傳真：021-50586660-8880

　　公司網址：http：//www.longone.com.cn

　　客戶服務熱線： 021-50585609，400-888-8588

　　(9)東吳證券有限責任公司

　　注冊地址：蘇州市十梓街298號

　　法定代表人：吳永敏

　　電話：0512-65581136

　　傳真：021-65588021

　　聯系人：方曉丹

　　客戶服務熱線：0512-96288

　　網址：www.dwzq.com.cn

　　(10)廣東證券股份有限公司

　　注冊地址：廣州市解放南路123號金匯大廈

　　法定代表人：鐘偉華

　　電話：020-96210

　　傳真：(020)83270846-76504

　　聯系人：陳新

　　網址：www.stock2000.com.cn

　　(11)廣發證券股份有限公司

　　法定代表人：王志偉

　　注冊地址：廣東省珠海市吉大海濱路光大國際貿易中心26樓2611室

　　電話：(020)87555888

　　傳真：(020)87557985

　　聯系人：肖中梅

　　客戶咨詢電話：(020)87555888轉各營業網點

　　網址：www.gf.com.cn

　　(12)國盛證券有限責任公司

　　注冊地址：江西省南昌市永叔路15號

　　辦公地址：江西省南昌市永叔路15號信達大廈10-13樓

　　法定代表人：管榮升

　　電話：0791-6289771

　　傳真：0791-6289395

　　聯系人：萬齊志

　　網址：www.gsstock.com

　　(13)國泰君安證券股份有限公司

　　注冊地址：上海市浦東新區商城路618號

　　辦公地址：上海市延平路135號

　　法定代表人：祝幼一

　　聯系人：芮敏祺

　　電話：021-62580818-213

　　傳真：021-62569400

　　客戶服務熱線： 4008888666

　　網址：www.gtja.com

　　(14)國信證券有限責任公司

　　注冊地址：深圳市羅湖區紅嶺中路1012號國信證券大廈

　　法定代表人：胡繼之

　　電話：0755-82130833

　　傳真：0755-82133302

　　聯系人：林建閩

　　客戶服務電話：800-810-8868

　　網址：www.guosen.com.cn

　　(15)海通證券股份有限公司

　　注冊地址：上海市淮海中路98號

　　法定代表人：王開國

　　電話：021-53594566-4125

　　傳真：021-53858549

　　聯系人：金蕓

　　客戶服務電話：021-962503或撥打各城市營業網點咨詢電話

　　網址：www.htsec.com

　　(16)華夏證券股份有限公司

　　注冊地址：北京市新中街68號

　　法定代表人：黎曉宏

　　電話：(010)65186758

　　傳真：(010)65182261

　　聯系人：權唐

　　客戶服務電話：400-8888-108(免長途費)

　　網址：www.csc108.com

　　(17)華西證券有限責任公司

　　注冊地址：四川省成都市陜西路239號

　　辦公地址： 深圳市深南大道4001號時代金融中心18樓(深圳總部)

　　法定代表人：張慎修

　　聯系人：楊玲

　　電話：(0755)83025430

　　客服電話：4008-888-818

　　網址：www.hx168.com.cn

　　(18)金信證券有限責任公司

　　注冊地址：浙江省杭州市杭大路1號

　　辦公地址：上海市長樂路1219號長鑫大廈

　　法定代表人：陳唯賢

　　聯系人：陳凡

　　電話：021-52378151

　　傳真：021-64747751

　　客戶服務熱線：021-52378999-8231

　　網址：www.stocke.com.cn

　　(19)民生證券有限責任公司

　　辦公地址：北京市朝陽門外大街16號中國人壽大廈1901室

　　法定代表人：岳獻春

　　電話：010-85252605

　　傳真：010-85252629

　　聯系人：楊？華

　　客戶服務電話：0371-7639999

　　網址：www.mszq.com

　　(20)平安證券有限責任公司

　　辦公地址：深圳市福田區八卦嶺八卦三路平安大廈三樓

　　法定代表人：楊秀麗

　　電話：0755-82422251、82440136

　　傳真：0755-82433794

　　聯系人：任磊、苗永華

　　全國統一客戶服務熱線：95511

　　網址：www.pa18.com

　　(21)山西證券有限責任公司

　　注冊地址：山西省太原市府西街69號山西國際貿易中心東塔樓

　　法定代表人：吳晉安

　　電話：0351-8686766，8686708

　　傳真：0351-8686709

　　聯系人：鄒連星、劉文康

　　咨詢電話： 0351-8686868或各城市營業網點咨詢電話

　　網址：www.i618.com.cn

　　(22)世紀證券有限責任公司

　　注冊地址：深圳深南大道7088號招商銀行大廈41層

　　辦公地址：深圳深南大道7088號招商銀行大廈41層

　　法定代表人：段強

　　電話：0755-83199599

　　傳真：0755-83199545

　　聯系人：沈力

　　客戶服務電話：0755-83199511

　　網址：www.csco.com.cn

　　(23)湘財證券有限責任公司

　　注冊地址：長沙市黃興中路63號中山國際大廈12樓

　　法定代表人：陳學榮

　　電話：021-68634518

　　傳真：021-68865938

　　聯系人：杜穎灝

　　網址：www.xcsc.com

　　(24)興業證券股份有限公司

　　注冊地址：福州市湖東路99號標力大廈

　　法定代表人：蘭榮

　　電話：021-68419125

　　傳真：021-68419867

　　聯系人：繆白

　　客戶服務熱線：021-68419125

　　網址：www.xyzq.com.cn

　　(25)中國銀河證券有限責任公司

　　注冊地址：北京市西城區金融大街35號國際企業大廈C座

　　法定代表人：朱利

　　電話：(010)66568587

　　傳真：(010)66568532

　　聯系人：郭京華

　　咨詢電話：010-68016655

　　網址：www.chinastock.com.cn

　　(26)招商證券股份有限公司

　　注冊地址：深圳市福田區益田路江蘇大廈40？45層

　　法定代表人：宮少林

　　電話：0755-82943511

　　傳真：0755-82943237

　　聯系人：黃健

　　客戶服務熱線：4008888111、0755-26951111

　　網址：www.newone.com.cn (27)中信證券股份有限公司注冊地址：深圳市湖貝路1030號海龍王大廈法定代表人：王東明 電話：010-84864818 傳真：010-84865560聯系人：陳忠 網址：www.ecitic.com(28)中信萬通證券有限責任公司 注冊地址：青島市東海路28號 法定代表人：史潔民電話：0532-5022026傳真：0532-5022511 聯系人：陳向東、丁韶燕 網址：www.zxwt.com.cn(四)注冊登記與過戶人 名稱：中國證券登記結算有限責任公司 辦公地址：北京西城區金融大街27 號投資廣場23 層 法定代表人：陳耀先電話：(010)58598839 傳真：(010)58598907 聯系人：朱立元(五)律師事務所及經辦律師名稱：國浩律師集團(北京)事務所 注冊地址：北京市東城區建內大街貢院西街六號E座9層 負責人：張涌濤電話：(010)65171188 傳真：(010) 65176800 聯系人： 黃偉民 經辦律師：黃偉民、劉偉寧 (六)會計師事務所和經辦注冊會計師名稱：普華永道中天會計師事務所有限公司 注冊地址：上海市浦東新區東昌路568號辦公地址：上海市湖濱路202號普華永道中心11樓法定代表人：楊紹信 聯系電話：(021)61238888 傳真：(021)61238800 聯 系 人：許康瑋 經辦注冊會計師：汪棣許康瑋 附：本基金代銷機構城市網點(1)中國銀行以下37個一級分行，400多個城市，9000多個網點辦理開戶和認購業務：北京、合肥、蚌埠、蕪湖、淮北、安慶、池州、宿州、淮南、滁州、黃山、銅陵、阜陽、宣城、寧國、毫州、馬鞍山、六安、巢湖、福州、福清、寧德、莆田、泉州、漳州、龍巖、三明、南平、石獅、龍海、武夷山、長樂、福安、福鼎、晉江、南平、漳平、建甌、邵武、蘭州、天水、酒泉、敦煌、玉門、武威、臨夏、張掖、平涼、金昌、嘉峪關、西峰、白銀、廣州、佛山、江門、東莞、惠州、汕頭、中山、珠海、潮州、河源、揭陽、茂名、梅州、清遠、汕尾、韶關、陽江、湛江、云浮、肇慶、三水、南海、英德、澄海、連州、興寧、信宜、化州、高州、南寧、桂林、北海、玉林、柳州、梧州、貴港、百色、河池、防城港、欽州、憑祥、賀州、北流、東興、宜州、貴陽、都鈞、六盤水、安順、遵義、銅仁、興義、畢節、凱里、�？凇�瓊海、文昌、儋州、瓊山、東方、三亞、萬寧、石家莊、秦皇島、張家口、唐山、保定、邯鄲、承德、滄州、邢臺、廊坊、衡水、鄭州、許昌、鶴壁、駐馬店、三門峽、新鄉、安陽、平頂山、濟源、洛陽、周口、焦作、開封、漯河、商丘、南陽、信陽、濮陽、哈爾濱、大慶、牡丹江、佳木斯、齊齊哈爾、伊春、綏化、鶴崗、雙鴨山、大興安嶺、七臺河、雞西、黑河、綏芬河、雙城、阿城、尚志、五常、武漢、鄂州、黃岡、黃石、荊門、荊州、十堰、咸寧、襄樊、孝感、天門、仙桃、潛江、恩施、隨州、宜昌、宜都、當陽、麻城、武穴、棗陽、老河口、大冶、鐘祥、沙市、洪湖、石首、丹江口、赤壁、蒲圻、漢川、應城、安陸、廣水、長沙、株洲、湘潭、衡陽、邵陽、岳陽、益陽、永州、常德、郴州、婁底、懷化、吉首、張家界、瀏陽、醴陵、長春、四平、白山、遼源、吉林、延吉、白城、榆樹、九臺、德惠、松原、通化、大安、敦化、琿春、圖門、龍井、公主領、梅河口、集安、蛟河、濟南、南京、無錫、常州、鎮江、南通、揚州、泰州、淮安、鹽城、宿遷、連云港、徐州、錫山、宜興、江陰、武進、溧陽、金壇、丹陽、高郵、東臺、大豐、靖江、儀征、如皋、通州、句容、揚中、姜堰、邳州、新沂、海門、啟東、興化、江都、秦興、淮陰、南昌、景德鎮、樂平、九江、德安、宜春、樟樹、高安、吉安、井岡山、萍鄉、贛州、南康、瑞金、上饒、玉山、德興、撫州、鷹潭、貴溪、新余、大連、鞍山、撫順、本溪、丹東、營口、阜新、錦州、遼陽、盤錦、鐵嶺、朝陽、葫蘆島、海城、東港、鳳城、開原、凌源、呼和浩特、包頭、烏海、臨河、鄂爾多斯、巴彥浩特、二連浩特、錫林浩特、赤峰、烏蘭浩特、滿洲里、海拉爾、集寧、通遼、寧波、奉化、余姚、慈溪、銀川、吳忠、石嘴山、青銅峽、西寧、格爾木、青島、煙臺、泰安、濱州、荷澤、威海、日照、東營、淄博、濰坊、萊蕪、臨沂、聊城、德州、棗莊、濟寧、太原、大同、運城、長治、晉中、陽泉、朔州、晉城、臨汾、忻州、離石、西安、咸陽、興平、榆林、寶雞、渭南、華陰、韓城、延安、安康、商洛、銅川、漢中、上海、深圳、沈陽、成都、達州、綿陽、德陽、樂山、西昌、瀘州、內江、南充、攀枝花、遂寧、宜賓、自貢、蘇州、張家港、常熟、昆山、太倉、吳江、吳縣、天津、拉薩、廈門、烏魯木齊、石河子、昌吉、克拉瑪依、伊寧、博樂、庫爾勒、塔城、吐魯番、哈密、喀什、阿克蘇、阿勒泰、阿圖什、和田、昆明、楚雄、曲靖、宣威、保山、景洪、思茅、潞西、瑞麗、畹町、玉溪、大理、臨滄、昭通、個舊、開遠、麗江、杭州、溫州、紹興、嘉興、金華、湖州、衢州、麗水、舟山、臺州、臨安、建德、富陽、瑞安、樂清、海寧、平湖、桐鄉、諸暨、上虞、嵊州、蘭溪、義烏、東陽、永康、江山、臨海、溫嶺、龍泉、蕭山、重慶(如有變化請以當地中國銀行公告為準)(2)北京證券有限責任公司以下14個城市的27家營業網點辦理投資者的開戶和認購業務：北京、上海、深圳、天津、蘇州、杭州、福州、武漢、西安、桂林、玉林、南寧、成都、昆明(3)渤海證券有限責任公司以下12個主要城市的31家營業網點辦理對所有投資者的開戶和認購業務：天津、北京、上海、重慶、深圳、廣州、福州、蘇州、濟南、太原、西安、鄭州。(4)長城證券有限責任公司以下20個城市的24家營業網點接受辦理投資者的開戶和認購業務：北京、深圳、上海、成都、�？凇⑽靼�、武漢、重慶、青島、昆明、南昌、沈陽、南寧、南京、長沙、大連、蘇州、廣州、杭州、鄭州。(5)長江證券有限責任公司以下19個城市25個營業網點為投資者辦理開放式證券投資基金的開戶和認購等業務：北京、天津、哈爾濱、上海、深圳、福州、佛山、武漢、荊州、十堰、黃石、宜昌、荊門、仙桃、重慶、成都、西安、南京、杭州。(6)東北證券有限責任公司在以下19個城市的42家營業網點為投資者辦理開戶和認購業務：長春、北京、武漢、太原、上海、杭州、南京、深圳、重慶、吉林、延吉、遼源、松原、白山、通化、四平、白城、江陰、大連(7)東方證券股份有限公司在以下8個城市的分支機構指定網點辦理對投資者的開戶和認購業務：北京、上海、成都、撫順、深圳、廣州、杭州、長沙。(8)東海證券有限責任公司在以下5個城市的9個指定網點辦理對所有投資者的開戶、申(認)購和贖回業務：北京、上海、深圳、常州、溧陽。(9)東吳證券有限責任公司在以下12個城市的21家營業網點辦理對所有投資者的開戶和認購業務：蘇州、太倉、張家港、昆山、常熟、吳江、北京、上海、沈陽、東莞、杭州、福州。(10)廣東證券股份有限公司在以下6個省、22市、自治區的71家營業網點辦理對所有投資者的開戶和認購業務：北京、上海、廣州、深圳、重慶、武漢、昆明、佛山(含順德、南海、三水)、茂名、梅州、韶關、肇慶、新興、河源、潮州、汕頭、汕尾、揭陽、中山、陽江、清遠、東莞。(11)廣發證券股份有限公司在以下63個城市的133家營業網點為投資者辦理開戶和認購等業務：廣州、北京、武漢、濟南、煙臺、青島、鄭州、天津、長春、太原、上海、杭州、寧波、無錫、南京、紹興、南通、深圳、海口、珠海、汕頭、佛山、中山、湛江、潮州、昆明、重慶、南寧、蘭州、西安、福州、廈門、順德、東莞、肇慶、清遠、惠州、梅州、臺山、韶關、普寧、南海、高明、開平、新會、江門、羅定、云浮、南雄、英德、連州、高要、廉江、錦州、遼陽、溫州、漳州、福清、莆田、寧德、東泉、泉州、東營等。(12)國盛證券有限責任公司在以下12個城市的45家營業網點辦理對所有投資者的開戶和認購業務：北京、上海、深圳、南昌、贛州、吉安、撫州、上饒、鷹潭、九江、萍鄉、景德鎮。(13)國泰君安證券股份有限公司在以下28個省、市、自治區99個主要城市的161家營業網點辦理投資者的開戶和認購業務：北京、通州、懷柔、天津、石家莊、太原、任丘、晉城、呼和浩特、濟源、赤峰、沈陽、大連、長春、吉林、樺甸、舒蘭、哈爾濱、齊齊哈爾、深圳、平湖、廣州、汕頭、順德、�？凇�瓊海、儋州、福州、閩清、永泰、廈門、泉州、南寧、南昌、九江、廬山、潯陽、鷹潭、余江、貴溪市、宜春、萍鄉、高安、撫州、南豐、上海、南京、無錫、溧水、常州、徐州、邳州、杭州、寧波、紹興、衢州、臺州、天臺、仙居、合肥、濟南、臨沂、青島、鄭州、滎陽、武漢、荊州、襄樊、宜昌、長沙、常德、桃源、衡陽、衡陽縣、株洲、株洲縣、成都、金堂、瀘州、納溪、貴陽、清鎮、昆明、麗江、個舊、芒市、文山、重慶、石柱、華巖、奉節、巫山、西安、蘭州、敦煌市、嘉峪關、酒泉、張掖、烏魯木齊。(14)國信證券有限責任公司在以下22個城市的26家營業網點接受辦理投資者的開戶和認購業務：深圳、北京、上海、廣州、佛山、珠海、天津、成都、綿陽、福州、長春、大連、哈爾濱、煙臺、長沙、武漢、西安、南京、長沙、杭州、蕭山、義烏。(15)海通證券股份有限公司在以下49個主要城市的91家營業部辦理對所有投資者的開戶和認購業務：深圳、武漢、沈陽、大連、上海、杭州、蕭山、北京、長春、吉林、遼源、青島、廣州、汕頭、濟南、煙臺、淄博、泰安、南京、蚌埠、淮安、合肥、南通、紹興、寧波、蘇州、無錫、常州、揚州、福州、海口、昆明、貴陽、遵義、新余、長沙、重慶、成都、威海、天津、鄭州、石家莊、太原、西安、營口、鞍山、哈爾濱、大慶、烏魯木齊。(16)華夏證券股份有限公司在以下20個省、市，67個主要城市的119家營業網點辦理對所有投資者的開戶和認購業務：北京、上海、天津、重慶、深圳、廣州、南海、清遠、潮州、揭陽、�？凇⑸蜿�、大連、鞍山、錦州、長春、大安、哈爾濱、阿城、武漢、黃石、荊州、宜昌、襄樊、老河口、十堰、長沙、株洲、張家界、上饒、郴州、成都、邛崍、簡陽、瀘州、廣元、萬州、涪陵、綦江、合川、黔江、南京、江寧、常州、泰州、興化、蘇州、連云港、杭州、寧波、福州、福清、廈門、南昌、吉安、贛州、瑞金、南康、濟南、淄博、煙臺、青島、石家莊、辛集、西安、蘭州、金昌。(17)華西證券有限責任公司在以下21個城市的31個指定網點辦理對所有投資者的開戶、申(認)購和贖回業務：北京、上海、深圳、杭州、成都、重慶、綿陽、江油、廣漢、峨嵋、攀枝花、自貢、宜賓、遂寧、南充、廣安、達州、雅安、樂山、廣州、大連。(18)金信證券有限責任公司在以下17個城市的20家營業網點接受辦理投資者的注冊開放式基金賬戶和認購業務：北京、上海、金華、義烏、東陽、永康、深圳、天津、衢州、龍游、紹興、臺州、臨海、麗水、杭州、重慶、溫州。(19)民生證券有限責任公司在以下7個省、市、自治區14個主要城市的18個營業網點接受辦理投資者的開戶和認購業務：北京、上海、深圳、廣州、濟南、成都、鄭州、新鄉、鶴壁、周口、駐馬店、南陽、鞏義、新密。(20)平安證券有限責任公司在以下15個城市的22家營業網點接受辦理投資者的開戶和認購業務：深圳、上海、北京、杭州、南京、重慶、廣州、天津、大連、成都、武漢、青島、珠海、海口、烏魯木齊。(21)山西證券有限責任公司在以下17個城市的28家營業網點接受辦理投資者的注冊開放式基金賬戶和認購業務：北京、上海、西安、太原、大同、朔州、陽泉、長治、晉城、運城、晉中、臨汾、忻州、介休、離石、汾陽、深圳。(22)世紀證券有限責任公司在以下14個城市的21家營業網點辦理對所有投資者的開戶、申購和贖回業務：北京、上海、深圳、南昌、撫州、新余、南京、長沙、哈爾濱、成都、岳陽、天津、廣州、昆明。(23)湘財證券有限責任公司在以下21個城市的48個指定網點辦理對所有投資者的開戶、申(認)購和贖回業務：北京、上海、深圳、長沙、哈爾濱、沈陽、烏魯木齊、天津、濟南、南京、西安、合肥、武漢、岳陽、杭州、成都、福州、貴陽、昆明、廣州、海口。(24)興業證券股份有限公司興業證券在以下18個城市23家營業部辦理對所有投資者的開戶和認購業務：北京、上海、哈爾濱、深圳、福州、南京、杭州、濟南、武漢、成都、廣州、廈門、泉州、漳州、南平、龍巖、三明、西安。(25)中國銀河證券有限責任公司在以下61個城市的167家營業網點辦理對所有投資者的開戶和認購手續：北京、天津、石家莊、秦皇島、太原、晉中、臨汾、呼和浩特、包頭、沈陽、長春、哈爾濱、上海、南京、揚州、蘇州、杭州、嘉興、紹興、湖州、德清、金華、蘭溪、臺州、溫州、麗水、合肥、馬鞍山、福州、南昌、煙臺、鄭州、武漢、襄樊、宜昌、荊門、長沙、廣州、佛山、順德、汕頭、湛江、中山、廉江、南寧、�？凇⒅貞c、江津、成都、昆明、西安、蘭州、西寧、烏魯木齊、大連、寧波、廈門、青島、濟南、深圳、東莞。(26)招商證券股份有限公司在以下的19個主要城市的31家營業網點辦理對所有投資者的開戶和認購業務：北京、上海、南京、杭州、無錫、武漢、廣州、哈爾濱、成都、揚州、東莞、珠海、昆明、南寧、佛山、長沙、合肥、福州、深圳。(27)中信證券股份有限公司在以下21個城市的36個營業網點辦理對所有投資者的開戶和認購業務：北京、上海、天津、大連、廣州、中山、佛山、東莞、深圳、南京、徐州、如皋、常州、蘇州、杭州、紹興、寧波、武漢、長沙、西安、成都。(28)中信萬通證券有限責任公司在以下10個城市的18個指定網點辦理對所有投資者的開戶、申(認)購和贖回業務：北京、上海、深圳、天津、濟南、青島、濱州、淄博、煙臺、臨沂。嘉實基金管理有限公司2005年7月2日（來源：上海證券報）