遼寧時代(600241)2004年年度報告摘要

http://whmsebhyy.com 2005年03月17日 05:39 上海證券報網(wǎng)絡(luò)版

　　1.1、本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　1.2、獨立董事鄭培敏、董事劉國慶，因工作原因不能親自出席本次會議，分別委托獨立董事叔慶璋、董事長范曉遠代為行使表決權(quán)。

　　1.3、公司負責人范曉遠，主管會計工作負責人馬陽新，會計機構(gòu)負責人(會計主管人員)鄧慶祝聲明：保證本年度報告中財務(wù)報告的真實、完整。

　　§2 上市公司基本情況簡介

　　2.1 基本情況簡介

　　2.2 聯(lián)系人和聯(lián)系方式

　　§3 會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標摘要

　　3.1 主要會計數(shù)據(jù)

　　單位：元幣種：人民幣

　　3.2 主要財務(wù)指標

　　單位：元幣種：人民幣

　　非經(jīng)常性損益項目

　　√適用不適用

　　單位：元幣種：人民幣

　　3.3 國內(nèi)外會計準則差異

　　適用√不適用

　　§4 股本變動及股東情況

　　4.1 股份變動情況表

　　4.2 前十名股東、前十名流通股股東持股表

　　4.3控股股東及實際控制人

　　4.3.1控股股東及實際控制人變更情況

　　適用√不適用

　　4.3.2控股股東及實際控制人具體情況介紹

　　(1)控股股東情況

　　公司名稱：遼寧時代(資訊行情論壇)集團有限責任公司

　　法人代表：范曉遠

　　注冊資本：108，000，000元人民幣

　　成立日期：1999年3月5日

　　主要經(jīng)營業(yè)務(wù)或管理活動：國有資產(chǎn)經(jīng)營，開展對外經(jīng)濟技術(shù)合作，向境外派遣工程生產(chǎn)及服務(wù)行業(yè)的勞務(wù)人員。

　　(2)實際控制人情況

　　公司名稱：遼寧省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會

　　4.3.3 公司與實際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

　　§5 董事、監(jiān)事和高級管理人員

　　5.1 董事、監(jiān)事和高級管理人員持股變動

　　5.2 在股東單位任職的董事監(jiān)事情況

　　√適用不適用

　　5.3 董事、監(jiān)事和高級管理人員年度報酬情況

　　單位：萬元幣種：人民幣

　　§6 董事會報告

　　6.1 報告期內(nèi)整體經(jīng)營情況的討論與分析

　　報告期內(nèi)，公司克服了國內(nèi)棉價上漲、退稅下調(diào)、配額繼續(xù)減少等不利因素的影響，全年實現(xiàn)出口額18，212萬美元，實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入159，320萬元，完成利潤總額3，759萬元，凈利潤2，537萬元。公司主營業(yè)務(wù)收入比去年增加3.32%，利潤總額下降了4.26%，凈利潤下降了4.03%，其原因是營業(yè)費用增加所造成的。營業(yè)費用的增加是因為報告期內(nèi)運費及營銷費用增長很大。

　　6.2 主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表

　　單位：元幣種：人民幣

　　6.3 主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況

　　單位：元幣種：人民幣

　　6.4 采購和銷售客戶情況

　　單位：萬元幣種：人民幣

　　6.5 參股公司經(jīng)營情況(適用投資收益占凈利潤10%以上的情況)

　　適用√不適用

　　6.6 主營業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化的原因說明

　　適用√不適用

　　6.7 主營業(yè)務(wù)盈利能力(毛利率)與上年相比發(fā)生重大變化的原因說明

　　適用√不適用

　　6.8 經(jīng)營成果和利潤構(gòu)成與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析

　　適用√不適用

　　整體財務(wù)狀況與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析

　　適用√不適用

　　6.9 對生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境以及宏觀政策、法規(guī)產(chǎn)生重大變化已經(jīng)、正在或?qū)⒁獙镜呢攧?wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重要影響的說明

　　√適用不適用

　　1、由于中國已經(jīng)加入世貿(mào)組織，根據(jù)關(guān)稅與貿(mào)易總協(xié)定烏拉圭回合談判達成的《紡織品與服裝協(xié)議》，自1995年1月1日起美國、加拿大、歐盟等通過配額來對紡織品和服裝進口設(shè)限的國家和地區(qū)將逐步取消配額限制，直至2005年1月1日，配額被完全取消。配額取消后，中國的紡織品及服裝對美國、加拿大及歐盟的出口企業(yè)勢必增多，可能導致原配額商品的出口競爭加劇、出口價格及出口的毛利率下降等不利因素。

　　2、中國海關(guān)總署于2004年12月29日就部分紡織品征收出口關(guān)稅發(fā)布2004年第44號公告，公告宣布：自2005年1月1日起至2007年12月31日止，我國對全球出口的148個稅號，采取從量計征方式加征出口關(guān)稅的過渡性臨時措施。對以件(套、條)為計量單位的商品，價格相對較高的，稅率定為0.30元/件，價格相對較低的，稅率定為0.20元/件，以重量為計量單位的商品，稅率定為0.50元/千克。此次征收出口關(guān)稅的政策，將對公司的主營業(yè)務(wù)成本產(chǎn)生一定的影響，預計影響額將在200萬元人民幣左右。

　　6.10 完成盈利預測的情況

　　適用√不適用

　　6.11 完成經(jīng)營計劃情況

　　適用√不適用

　　6.12 募集資金使用情況

　　√適用不適用

　　單位：萬元幣種：人民幣

　　變更項目情況

　　√適用不適用

　　單位：萬元幣種：人民幣

　　6.13 非募集資金項目情況

　　√適用不適用

　　單位：萬元幣種：人民幣

　　6.14 董事會對會計師事務(wù)所“非標意見”的說明

　　適用√不適用

　　6.16 董事會本次利潤分配或資本公積金轉(zhuǎn)增預案

　　經(jīng)北京中洲光華會計師事務(wù)所有限公司審計確認，公司2004年度實現(xiàn)凈利潤25，373，906.32元，根據(jù)公司章程規(guī)定，提取10%法定盈余公積金2，537，390.63元，提取5%法定公益金1，268，695.32元，加上年初未分配利潤76，397，726.19元，2004年實施2003年度紅利分配方案，支付普通股紅利5，300，000.00元后，實際可供投資者分配利潤為92，665，546，56元。

　　本年度擬以2004年末總股本106，000，000股為基數(shù)，向全體股東按每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.5元(含稅)，共計分配股利5，300，000.00元，分配后的剩余利潤87，365，546.56元，轉(zhuǎn)入下一年未分配利潤。

　　本年度不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　公司本報告期盈利但未提出現(xiàn)金利潤分配預案

　　適用√不適用

　　§7 重要事項

　　7.1 收購資產(chǎn)

　　適用√不適用

　　7.2 出售資產(chǎn)

　　適用√不適用

　　7.3 重大擔保

　　適用√不適用

　　7.4 重大關(guān)聯(lián)交易

　　7.4.1 關(guān)聯(lián)銷售和采購

　　適用√不適用

　　7.4.2 關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來

　　適用√不適用

　　7.5 委托理財

　　適用√不適用

　　7.6 承諾事項履行情況

　　適用√不適用

　　7.7 重大訴訟仲裁事項

　　適用√不適用

　　7.8 獨立董事履行職責的情況

　　(1)獨立董事參加董事會的出席情況

　　§8 監(jiān)事會報告

　　監(jiān)事會認為公司依法運作、公司財務(wù)情況、公司募集資金使用、公司收購、出售資產(chǎn)交易和關(guān)聯(lián)交易不存在問題。

　　§9 財務(wù)報告

　　9.1 審計意見

　　審計報告

　　中洲光華(2005)股審字第015號

　　遼寧時代服裝進出口股份有限公司全體股東：

　　我們審計了后附的遼寧時代服裝進出口股份有限公司(以下簡稱貴公司)2004年12月31日的資產(chǎn)負債表、合并資產(chǎn)負債表以及2004年度的利潤表、合并利潤表和現(xiàn)金流量表、合并現(xiàn)金流量表。這些會計報表的編制是貴公司管理當局的責任，我們的責任是在實施審計工作的基礎(chǔ)上對這些會計報表發(fā)表意見。

　　我們按照中國注冊會計師獨立審計準則計劃和實施審計工作，以合理確信會計報表是否不存在重大錯報。審計工作包括在抽查的基礎(chǔ)上檢查支持會計報表金額和披露的證據(jù)，評價管理當局在編制會計報表時采用的會計政策和作出的重大會計估計，以及評價會計報表的整體反映。我們相信，我們的審計工作為發(fā)表意見提供了合理的基礎(chǔ)。

　　我們認為，上述會計報表符合國家頒布的企業(yè)會計準則和《企業(yè)會計制度》的規(guī)定，在所有重大方面公允反映了貴公司2004年12月31日的財務(wù)狀況以及2004年度的經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。

　　北京中洲光華會計師事務(wù)所有限公司

　　中國注冊會計師：董群先、莊玉波

　　中國北京復興門內(nèi)大街158號遠洋大廈

　　2005年3月15日

　　9.2 財務(wù)報表

　　資產(chǎn)負債表

　　編制單位：遼寧時代服裝進出口股份有限公司 2004年12月31日單位：元幣種：人民幣

　　公司法定代表人：范曉遠主管會計工作負責人：馬陽新會計機構(gòu)負責人：鄧慶祝

　　利潤及利潤分配表

　　編制單位：遼寧時代服裝進出口股份有限公司 2004年單位：元幣種：人民幣

　　公司法定代表人：范曉遠主管會計工作負責人：馬陽新會計機構(gòu)負責人：鄧慶祝