泰豪科技第二屆監事會第四次會議決議公告

　　泰豪科技(資訊 行情 論壇)股份有限公司第二屆監事會第四次會議于2005年1月24日上午11：00時召開。應到監事3人，實到監事2人。監事楊小舟先生因公務未能參加會議。會議由監事會主席李華先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有關規定，會議合法有效。會議審議通過如下決議：

　　一、審議通過《2004年度監事會工作報告》

　　二、審議通過《2004年度利潤分配預案》

　　三、審議通過《2004年度財務決算和2005年度財務預算報告》

　　四、審議通過《公司董事會關于前次募集資金使用情況的說明》

　　五、審議通過《2004年年度報告》(全文和摘要)

　　其中第一項議案至第五項議案須提交2004年年度股東大會審議批準。

　　監事會認為：

　　董事會能夠依照法律法規和公司章程規范運作，決策程序合法；公司高級管理人員的聘任。

　　公司能夠嚴格執行相關法律法規和公司財務制度，財務運作情況正常；中磊會計師事務所有限責任公司出具的標準無保留意見的審計報告，真實公允地反映了公司的財務狀況和經營成果。

　　公司前次募集資金投資項目按計劃進度進行，公司在募集資金使用和管理過程中沒有違規行為。

　　公司的收購出售資產行為審批程序合法，有利于產業資源整合，符合公司的戰略規劃發展。

　　公司2004年度的關聯交易公平，沒有損害上市公司利益。

　　特此公告

　　泰豪科技股份有限公司

　　監 事 會

　　二○○五年一月二十四日

　　泰豪科技股份有限公司董事會

　　關于前次募集資金使用情況的說明

　　一、前次募集資金數額和到位時間

　　經中國證券監督管理委員會證監發行字(2002)59號文批準，公司于2002年6月19日首次向社會公眾發行了普通股(A)4000萬股，每股發行價格4.76元，共募集資金19040萬元，扣除發行費用后，實際募集資金為18209.16萬元。

　　經中磊會計師事務所2002年6月26日出具的《驗資報告》驗證，截止2002年6月26日上述新股發行募集資金已全部到位。

　　二、前次募集資金的實際使用及調整情況

　　根據本公司首次發行A股的招股說明書，公司計劃以募集資金人民幣18209.16萬元用于正交諧波勵磁智能發電設備、智能建筑電氣設備現場總線控制系統、智能化高低壓開關柜、智能建筑信息管理系統四個項目的技術改造。募股資金不足部分由公司自籌解決。由于公司項目立項批準均在2000年就已完成，而募集資金到位是在2002年6月，因此，公司根據市場、技術發展情況及企業資源的合理配置，在保持投資項目、投資總額和投資用途不變的情況下，于2003年5月26日第二屆董事會第一次臨時會議通過了對有關具體投資結構和投資地點進行部分調整的決議，并于2003年5月27日在《中國證券報》和《上海證券報》上公告，本公司完全按照調整后的項目結構進行募集資金項目的建設。

　　單位：萬元

　　三、募集資金實際使用情況的說明

　　1、正交諧波勵磁智能發電設備技術改造項目

　　本項目經國家經貿委國經貿投資［2000］1134號文批準的投資項目，投資總額為人民幣8960萬元，其中固定資產投資6255萬元，流動資金投資2200萬元，其他505萬元。截止2003年底，募集資金已投入8705萬元。由于項目立項在2000年已完成，為適應市場、技術發展和資源配置合理需要，公司已用自籌資金投入300萬元，該項目投資總額增至9087萬元，按原投資計劃已完工程度達到100%，投入資金中已形成固定資產6887萬元，流動資產2200萬元。本項目2004年已全面投產，已達到預計生產能力。

　　2、智能建筑電氣設備現場總線控制系統技術改造項目

　　本項目經江西省經貿委、江西省機械行業管理辦公室贛機行［2000］200號文批復，投資總額為4541萬元，其中固定資產投資3000萬元，流動資金投資1350萬元，其他191萬元。截止2004年12月底，本公司已投入資金總額4226萬元，其中募集資金已投入人民幣3483萬元，自籌資金投入743萬元。項目完工程度為93%，其余設備正在安裝中。本項目2004年已全面投產，已達到預計生產能力。

　　3、智能化高低壓開關柜技術改造項目

　　本項目經江西省經貿委、江西省機械行業管理辦公室贛機行［2000］197號文批復，項目投資總額為4937萬元，其中固定資產投資3437萬元，流動資金1500萬元。截止2004年12月底，已投入資金總額4819萬元，其中募集資金已投入3931萬元，自籌資金投入888萬元，整個工程完工程度達到98%。2004年該項目已達到預計生產能力。

　　4、智能建筑信息管理系統項目

　　本項目經江西省經貿委、江西省機械行業管理辦公室贛機行［2000］198號文批復，項目計劃總投資2400萬元，全部為固定資產投資，該項目投資地為北京。截止2004年12月底，公司已投入資金2336萬元，其中投入募集資金2090萬元，自籌資金投入246萬元，整個工程已全部完工。本項目2004年已全面投產。

　　四、前次募集資金投資項目實現收益情況

　　注1：正交諧波勵磁智能發電設備技術改造項目截止2003年底已全部完工。2004年該項目共實現銷售收入32220.18萬元，實現凈利潤2433.37萬元。與公司首次公開發行招股說明書比較，該項目銷售收入超過預期的水平，效益也達到預期水平。

　　注2：智能建筑電氣設備現場總線控制系統技改項目建筑工程已在2003年底竣工，至2004年底項目完工程度為93%，2004年實現銷售收入5664.88萬元，凈利潤703.72萬元。與公司首次公開發行招股說明書比較，該項目效益基本達到預期水平。

　　注3：智能化高低壓開關柜技改項目建筑工程及部分設備已在2003年底投入使用，2004年底項目完工程度為98%，2004年實現銷售收入11176.11萬元，凈利潤662.32萬元。與公司首次公開發行招股說明書比較，該項目銷售收入超過預期的水平，效益也基本達到預期水平。

　　注4：智能建筑信息管理系統項目建筑工程已于2003年底完工并投入使用，至2004年底項目已全部完工，2004年實現銷售收入2696.43萬元，凈利潤847.29萬元。由于該項目立項在2000年完成，2003年底竣工，2004年正式投產，投產后市場的發育水平未達到公司立項時的預計狀況，因此該項目的效益與預期水平存在一定的差距，公司將不斷加大該項目的市場推廣力度。

　　五、結論

　　截止2004年12月31日，本公司實際以募集資金18209萬元投入上述四個項目，占全部募集資金的100%，完工程度為項目計劃投資總額的99%。董事會認為公司嚴格按照招股說明書披露項目進度按期完成，既充分保持了募集資金的使用效果，又保證了公司按生產實際需要的原則使用募集資金。公司對前次募集資金項目的內部結構進行了合理調整，經董事會審議通過，并進行了充分披露。募股資金所投項目已在生產中全面發揮作用，并已達到招股說明書預計目標，并已產生可觀的經濟效益，為公司長遠發展奠定了堅實的基礎。

　　公司董事(簽字)：

　　泰豪科技股份有限公司

　　董 事 會

　　二○○五年一月二十四日

　　中磊會計師事務所有限責任公司

　　關于泰豪科技股份有限公司前次

　　募集資金使用情況的專項審核報告

　　中磊審核字(2005)第2003號

　　泰豪科技股份有限公司董事會：

　　我們接受貴公司董事會委托，對貴公司截至2004年12月31日止前次募集資金使用情況進行了專項審核。貴公司董事會的責任是提供真實、合法、完整的實物證據、原始書面證據、副本材料、口頭證言以及我們認為必要的其他證據，我們的責任是根據貴公司董事會提供的資料發表審核意見。本專項報告是根據中國證券監督管理委員會《上市公司新股發行管理辦法》的要求出具的。在審核過程中，我們結合貴公司實際情況，實施了包括審核已提供資料，抽查會計記錄等我們認為必要的審核程序。所發表的專項審核意見是我們在進行審慎調查，實施了必要審核程序的基礎上，根據審核過程中所取得的材料做出的職業判斷。

　　本報告僅供貴公司為本次發行新股之目的使用，不作為其他目的。我所同意將本專項報告作為貴公司申請發行新股所必備的文件，隨同申報材料一起上報，并對本專項報告的真實性、準確性和完整性承擔相應的責任。

　　一、前次募集資金的數額和資金到位情況

　　貴公司經中國證券監督管理委員會證監發行字(2002)59號文批準，于2002年6月19日首次向社會公眾發行了普通股(A)4000萬股，每股發行價格4.76元，應募集資金總額19040萬元，扣除發行費用830.84萬元，實際募集資金凈額為人民幣18209.16萬元。該募集資金貴公司已于2002年6月26日前收訖并經中磊會計師事務所有限公司中磊驗字(2002)2003號《驗資報告》驗證。

　　二、根據招股說明書所載前次募集資金使用計劃

　　單位：萬元

　　三、與募集資金投向有關調整公告情況

　　貴公司在對募集資金項目進行實施過程中，根據市場、技術發展情況及企業資源的合理配置，為充分發揮募集資金的作用，提高募集資金的使用效率，確保投資收益，維護全體股東的利益，貴公司對募集資金實施在保持投資項目、投資總金額和投資用途不變的情況下，對有關具體投資結構和投資地點進行部分調整。該募集資金調整的議案，已經貴公司第二屆董事會第一次臨時會議決議通過。董事會決議刊登在2003年5月27日的《中國證券報》和《上海證券報》上。調整情況如下：

　　單位：萬元

　　四、截止2004年12月31日，募集資金實際使用情況(見附表)

　　注1：貴公司募集資金使用項目總投資20838萬元，實際募集資金為18209.16萬元，資金不足部分由公司通過其他融資渠道解決。

　　注2：正交諧波勵磁智能發電設備技術改造項目是經國家經貿委投資【2000】134號文批準的投資項目，計劃投資總額為8960萬元，該項工程已完工，截止2004年12月31日貴公司實際投入資金9087.00萬元，其中募集資金投入額8705.04萬元，自籌資金381.96萬元。項目投資中的補充流動資金2200萬元，其中1200萬元貴公司用于投資江西清華泰豪三波電機有限公司。

　　注3：智能建筑電氣設備現場總線控制系統技改項目是經江西省經貿委、江西省機械行業管理辦公室贛機行【2000】200號文批復，計劃投資總額4541萬元，截止2004年12月31日貴公司實際投入資金4225.83萬元，其中募集資金投入3482.86萬元，自籌資金742.97萬元，項目完工程度為93%，其他未完工的為正在辦理采購的設備。項目投資中的補充流動資金1350萬元，系用于投資深圳市清華泰豪智能科技有限公司。

　　注4：智能化高低壓開關柜技改項目是經江西省經貿委、江西省機械行業管理辦公室贛機行【2000】197號文批復，計劃投資總額4937萬元，截止2004年12月31日貴公司實際投入資金4819.36萬元，其中募集資金投入3931.51萬元，自籌資金投入887.85萬元，項目完工程度為98%，其他未完工的為正在辦理采購的設備。項目投資中的補充流動資金1500萬元，系用于投資設立泰豪科技(深圳)電力技術有限公司。

　　注5：智能建筑信息管理系統項目是經江西省經貿委、江西省機械行業管理辦公室贛機行【2000】198號文批復，計劃投資總額2400萬元，該項目已完工，截止2004年12月31日貴公司實際投入資金2336.13萬元，其中募集資金投入經2089.75萬元，自籌資金投入246.38萬元。

　　注6：上述募集資金的投資項目與承諾項目一致。

　　五、截止2004年12月31日前次募集資金投資項目實現收益情況

　　單位：萬元

　　注1、正交諧波勵磁智能發電設備技術改造項目截止2003年底已全部完工。2004年該項目共實現銷售收入32220.18萬元，實現凈利潤2433.37萬元。

　　注2、智能建筑電氣設備現場總線控制系統技改項目建筑工程已在2003年底竣工，至2004年底項目完工程度為93%，2004年實現銷售收入5664.88萬元，凈利潤703.72萬元。

　　注3、智能化高低壓開關柜技改項目建筑工程及部分設備已在2003年底投入使用，2004年底項目完工程度為98%，2004年實現銷售收入11176.11萬元，凈利潤662.32萬元。

　　注4、智能建筑信息管理系統項目建筑工程已于2003年底完工并投入使用，至2004年底項目已全部完工，2004年實現銷售收入2696.43萬元，凈利潤847.29萬元。

　　六、前次募集資金實際使用情況與涉及貴公司各年度報告和其他信息披露文件中的有關內容對照

　　單位：萬元

　　注1：智能建筑電氣設備現場總線控制系統技改項目實際金額與貴公司披露金額的差異950萬元，為貴公司2002年投資深圳市清華泰豪智能科技有限公司1350萬元(該投資已在貴公司第二屆董事會第一次臨時會議決議中變更的募集資金投向中列明)及深圳市清華創業投資有限公司于2003年退回工程結余款400萬元。

　　注2：智能化高低壓開關柜技改項目實際金額與貴公司披露金額的差異1334.60萬元，為貴公司2002年預付工程款3449萬元，2003年第一期工程實際結算金額為2114.40萬元。

　　七、前次募集資金使用結余情況

　　截至2004年12月31日止，貴公司首次發行A股募集資金18209.16萬元已全部投入使用。

　　八、審核結論

　　貴公司前次募集資金的實際使用情況，與貴公司董事會《關于前次募集資金使用情況的說明》及有關信息披露文件基本相符。

　　中磊會計師事務所 中國注冊會計師：付慧勤

　　有限責任公司 中國注冊會計師：李國平

　　中國 ？ 北京 二OO五年一月二十四日上海證券報