2009-11-27  星期五
國債上市:
  09貼債24(020024)  發(fā)行年份2009，實(shí)際發(fā)行總額150億，發(fā)行時間起始2009-
                    11-23，發(fā)行時間截止2009-11-25，發(fā)行主體2000850，發(fā)
                    行對象境內(nèi)法人和自然人，計息方式單利
  貼債0924(108024)  發(fā)行年份2009，實(shí)際發(fā)行總額150億，發(fā)行時間起始2009-
                    11-23，發(fā)行時間截止2009-11-25，發(fā)行主體2000850，發(fā)
                    行對象境內(nèi)法人和自然人，計息方式單利

上網(wǎng)發(fā)行:
  焦點(diǎn)科技(002315)  申購代碼:002315，申購簡稱:焦點(diǎn)科技，發(fā)行數(shù)量2350.4
                    萬股，價格42元，發(fā)行市盈率66.67倍，申購上限20000股
  鍵橋通訊(002316)  申購代碼:002316，申購簡稱:鍵橋通訊，發(fā)行數(shù)量2400萬
                    股，價格18.8元，發(fā)行市盈率60.65倍，申購上限20000股

新股上市:
  威創(chuàng)股份(002308)  上市數(shù)量4276萬股，發(fā)行價格23.8元
  東方園林(002310)  上市數(shù)量1160萬股，發(fā)行價格58.6元
  中利科技(002309)  上市數(shù)量2680萬股，發(fā)行價格46元
  海大集團(tuán)(002311)  上市數(shù)量4480萬股，發(fā)行價格28元

無漲跌幅限制的股票或基金:
  威創(chuàng)股份(002308)  無漲跌幅限制
  東方園林(002310)  無漲跌幅限制
  中利科技(002309)  無漲跌幅限制
  海大集團(tuán)(002311)  無漲跌幅限制

股權(quán)分置限售股份上市流通日:
  健康元  (600380)  股權(quán)分置限售股份48706.92萬股上市流通

定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份上市流通日:
  安泰科技(000969)  定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份572萬股上市流通

基金分紅權(quán)益登記日:
  大成策略回報(090  每10份派1元，權(quán)益登記日：2009-11-27，除息交易日：2
  007)              009-11-27，收益分配款發(fā)放日：2009-11-30
  中歐穩(wěn)健收益A(16  每10份派0.25元，權(quán)益登記日：2009-11-27，除息交易日
  6003)             ：2009-11-27，收益分配款發(fā)放日：2009-12-01
  中歐穩(wěn)健收益C(16  每10份派0.24元，權(quán)益登記日：2009-11-27，除息交易日
  6004)             ：2009-11-27，收益分配款發(fā)放日：2009-12-01

基金分紅除息日:
  大成策略回報(090  每10份派1元，權(quán)益登記日：2009-11-27，除息交易日：2
  007)              009-11-27，收益分配款發(fā)放日：2009-11-30
  中歐穩(wěn)健收益A(16  每10份派0.25元，權(quán)益登記日：2009-11-27，除息交易日
  6003)             ：2009-11-27，收益分配款發(fā)放日：2009-12-01
  中歐穩(wěn)健收益C(16  每10份派0.24元，權(quán)益登記日：2009-11-27，除息交易日
  6004)             ：2009-11-27，收益分配款發(fā)放日：2009-12-01

收益分配款發(fā)放日:
  工銀瑞信信用添利  每10份派0.3元，權(quán)益登記日：2009-11-26，除息交易日
  A(485107)         ：2009-11-26，收益分配款發(fā)放日：2009-11-27
  工銀瑞信信用添利  每10份派0.3元，權(quán)益登記日：2009-11-26，除息交易日
  B(485007)         ：2009-11-26，收益分配款發(fā)放日：2009-11-27
  寶盈核心優(yōu)勢(213  每10份派0.2元，權(quán)益登記日：2009-11-26，除息交易日
  006)              ：2009-11-26，收益分配款發(fā)放日：2009-11-27
  中郵核心優(yōu)勢(590  每10份派0.2元，權(quán)益登記日：2009-11-25，除息交易日
  003)              ：2009-11-25，收益分配款發(fā)放日：2009-11-27

除息基準(zhǔn)日:
  06國債(20)(01062  發(fā)行年份:2006，實(shí)際發(fā)行總額:345.9億元，發(fā)行時間起
  0)                始:2006-11-27，發(fā)行時間截止:2006-11-30，發(fā)行對象:
                    境內(nèi)法人和自然人，計息方式:單利，票面利率:2.91%，
                    債權(quán)登記日:2009-11-26，除息日:2009-11-27，付息日:2
                    009-11-27
  08國債23(019823)  發(fā)行年份:2008，實(shí)際發(fā)行總額:240億元，發(fā)行時間起始:
                    2008-11-27，發(fā)行時間截止:2008-12-01，發(fā)行對象:境內(nèi)
                    法人和自然人，計息方式:單利，票面利率:3.62%，債權(quán)
                    登記日:2009-11-26，除息日:2009-11-27，付息日:2009-
                    11-27
  06國債20(060020)  發(fā)行年份:2006，實(shí)際發(fā)行總額:345.9億元，發(fā)行時間起
                    始:2006-11-27，發(fā)行時間截止:2006-11-30，發(fā)行對象:
                    全國銀行間債券市場成員，計息方式:單利，票面利率:2.
                    91%，債權(quán)登記日:2009-11-26，除息日:2009-11-27，付
                    息日:2009-11-27
  07川煤債(078079)  發(fā)行年份:2007，實(shí)際發(fā)行總額:5億元，發(fā)行時間起始:20
                    07-11-27，發(fā)行時間截止:2007-12-03，發(fā)行對象:全國銀
                    行間債券市場成員，計息方式:單利，票面利率:6.02%，
                    債權(quán)登記日:2009-11-25，除息日:2009-11-27，付息日:2
                    009-11-27
  08國債23(080023)  發(fā)行年份:2008，實(shí)際發(fā)行總額:240億元，發(fā)行時間起始:
                    2008-11-27，發(fā)行時間截止:2008-12-01，發(fā)行對象:全國
                    銀行間債券市場成員，計息方式:單利，票面利率:3.62%
                    ，債權(quán)登記日:2009-11-26，除息日:2009-11-27，付息日
                    :2009-11-27
  08中國有色債(088  發(fā)行年份:2008，實(shí)際發(fā)行總額:10億元，發(fā)行時間起始:2
  065)              008-11-27，發(fā)行時間截止:2008-12-03，發(fā)行對象:全國
                    銀行間債券市場成員，計息方式:單利，票面利率:200811
                    27-20131126,票面利率:5.05%;20131127-20181126,票面
                    利率:5.30%，債權(quán)登記日:2009-11-26，除息日:2009-11-
                    27，付息日:2009-11-27
  國債0620(100620)  發(fā)行年份:2006，實(shí)際發(fā)行總額:345.9億元，發(fā)行時間起
                    始:2006-11-27，發(fā)行時間截止:2006-11-30，發(fā)行對象:
                    境內(nèi)法人和自然人，計息方式:單利，票面利率:2.91%，
                    債權(quán)登記日:2009-11-26，除息日:2009-11-27，付息日:2
                    009-11-27
  國債0823(100823)  發(fā)行年份:2008，實(shí)際發(fā)行總額:240億元，發(fā)行時間起始:
                    2008-11-27，發(fā)行時間截止:2008-12-01，發(fā)行對象:境內(nèi)
                    法人和自然人，計息方式:單利，票面利率:3.62%，債權(quán)
                    登記日:2009-11-26，除息日:2009-11-27，付息日:2009-
                    11-27

付息日:
  06國債(20)(01062  發(fā)行年份:2006，實(shí)際發(fā)行總額:345.9億元，發(fā)行時間起
  0)                始:2006-11-27，發(fā)行時間截止:2006-11-30，發(fā)行對象:
                    境內(nèi)法人和自然人，計息方式:單利，票面利率:2.91%，
                    債權(quán)登記日:2009-11-26，除息日:2009-11-27，付息日:2
                    009-11-27
  08國債23(019823)  發(fā)行年份:2008，實(shí)際發(fā)行總額:240億元，發(fā)行時間起始:
                    2008-11-27，發(fā)行時間截止:2008-12-01，發(fā)行對象:境內(nèi)
                    法人和自然人，計息方式:單利，票面利率:3.62%，債權(quán)
                    登記日:2009-11-26，除息日:2009-11-27，付息日:2009-
                    11-27
  06國債20(060020)  發(fā)行年份:2006，實(shí)際發(fā)行總額:345.9億元，發(fā)行時間起
                    始:2006-11-27，發(fā)行時間截止:2006-11-30，發(fā)行對象:
                    全國銀行間債券市場成員，計息方式:單利，票面利率:2.
                    91%，債權(quán)登記日:2009-11-26，除息日:2009-11-27，付
                    息日:2009-11-27
  07川煤債(078079)  發(fā)行年份:2007，實(shí)際發(fā)行總額:5億元，發(fā)行時間起始:20
                    07-11-27，發(fā)行時間截止:2007-12-03，發(fā)行對象:全國銀
                    行間債券市場成員，計息方式:單利，票面利率:6.02%，
                    債權(quán)登記日:2009-11-25，除息日:2009-11-27，付息日:2
                    009-11-27
  08國債23(080023)  發(fā)行年份:2008，實(shí)際發(fā)行總額:240億元，發(fā)行時間起始:
                    2008-11-27，發(fā)行時間截止:2008-12-01，發(fā)行對象:全國
                    銀行間債券市場成員，計息方式:單利，票面利率:3.62%
                    ，債權(quán)登記日:2009-11-26，除息日:2009-11-27，付息日
                    :2009-11-27
  08中國有色債(088  發(fā)行年份:2008，實(shí)際發(fā)行總額:10億元，發(fā)行時間起始:2
  065)              008-11-27，發(fā)行時間截止:2008-12-03，發(fā)行對象:全國
                    銀行間債券市場成員，計息方式:單利，票面利率:200811
                    27-20131126,票面利率:5.05%;20131127-20181126,票面
                    利率:5.30%，債權(quán)登記日:2009-11-26，除息日:2009-11-
                    27，付息日:2009-11-27
  國債0620(100620)  發(fā)行年份:2006，實(shí)際發(fā)行總額:345.9億元，發(fā)行時間起
                    始:2006-11-27，發(fā)行時間截止:2006-11-30，發(fā)行對象:
                    境內(nèi)法人和自然人，計息方式:單利，票面利率:2.91%，
                    債權(quán)登記日:2009-11-26，除息日:2009-11-27，付息日:2
                    009-11-27
  國債0823(100823)  發(fā)行年份:2008，實(shí)際發(fā)行總額:240億元，發(fā)行時間起始:
                    2008-11-27，發(fā)行時間截止:2008-12-01，發(fā)行對象:境內(nèi)
                    法人和自然人，計息方式:單利，票面利率:3.62%，債權(quán)
                    登記日:2009-11-26，除息日:2009-11-27，付息日:2009-
                    11-27

企債發(fā)行:
  09希望債(112017)  債券名稱：2009年四川新希望農(nóng)業(yè)股份有限公司公司債券
                    ，利率說明6.10%，信用評級AA+，發(fā)行時間起始2009-11-
                    25，發(fā)行時間截止2009-11-27，發(fā)行范圍境內(nèi)法人和自然
                    人
  09津濱債(112018)  債券名稱：2009天津津濱發(fā)展股份有限公司公司債券，利
                    率說明7.2%，信用評級AA，發(fā)行時間起始2009-11-26，發(fā)
                    行時間截止2009-11-30，發(fā)行范圍境內(nèi)法人和自然人
  09三友債(122037)  債券名稱：2009年唐山三友化工股份有限公司公司債券，
                    利率說明6.32%，信用評級AA，發(fā)行時間起始2009-11-26
                    ，發(fā)行時間截止2009-12-02，發(fā)行范圍境內(nèi)法人和自然人
  09宜城投債        債券名稱：2009年安慶市城市建設(shè)投資發(fā)展(集團(tuán))有限公
                    司公司債券，利率說明20091125-20141124,票面利率:7.0
                    0%;20141125-20161124,票面利率:7.00%+上調(diào)基點(diǎn)，信用
                    評級AA+，發(fā)行時間起始2009-11-25，發(fā)行時間截止2009-
                    12-01，發(fā)行范圍境內(nèi)法人和自然人

企債兌付:
  02武鋼(7)(120207  債券名稱：2002年武漢鋼鐵(集團(tuán))公司企業(yè)債券(7年)，
  )                 實(shí)際發(fā)行總額150000萬，利率說明4.02%，信用評級AAA，
                    發(fā)行范圍境內(nèi)法人,非法人機(jī)構(gòu)和自然人，兌付起始日200
                    9-11-05，兌付截止日2009-12-02

召開股東大會:
  德賽電池(000049)  臨時股東大會，1.審議《關(guān)于資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》2.審
                    議《關(guān)于聚能公司再增資的議案》3.審議《增加投資暨關(guān)
                    聯(lián)交易公告》
  許繼電氣(000400)  臨時股東大會，1.關(guān)于許繼電氣股份有限公司符合向特定
                    對象發(fā)行A 股股票條件之議案2.關(guān)于許繼電氣股份有限公
                    司向特定對象發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案3.關(guān)于
                    公司擬與許繼集團(tuán)簽署附條件生效的發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)
                    議的議案4.關(guān)于許繼電氣股份有限公司發(fā)行股票購買資產(chǎn)
                    之利潤補(bǔ)償協(xié)議的議案5.關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事
                    會全權(quán)辦理本次向特定對象發(fā)行股份購買資產(chǎn)相關(guān)事宜之
                    議案6.關(guān)于提請股東大會批準(zhǔn)許繼集團(tuán)免于以要約方式增
                    持公司股份之議案
  閩福發(fā)A (000547)  臨時股東大會，1.審議《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條
                    件的議案》2.逐項審議《關(guān)于公司2009年度向特定對象非
                    公開發(fā)行股票方案的議案》  3.審議《神州學(xué)人集團(tuán)股份
                    有限公司與福建國力民生科技投資有限公司簽訂附生效條
                    件的股份認(rèn)購合同的議案》 4.審議《關(guān)于提請股東大會
                    授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案
                    》 5.審議《神州學(xué)人集團(tuán)股份有限公司董事會關(guān)于前次
                    募集資金使用情況的報告的議案》 6.審議《關(guān)于本次非
                    公開發(fā)行股票募集資金投資項目可行性分析報告的議案》
  山東海龍(000677)  臨時股東大會，1.逐項審議《關(guān)于對公司2009 年向特定
                    對象非公開發(fā)行股票方案進(jìn)行部分調(diào)整的議案》2.審議《
                    公司2009 年度非公開發(fā)行A 股股票募集資金運(yùn)用的可行
                    性分析報告》3.審議《修改〈公司章程〉部分條款的議案
                    》
  保定天鵝(000687)  臨時股東大會，1.審議關(guān)于修改《保定天鵝股份有限公司
                    章程》的議案
  華帝股份(002035)  臨時股東大會，1.審議《關(guān)于公司與重慶適時燃具公司、
                    重慶一能燃具有限公司關(guān)聯(lián)交易事項的議案》
  山下湖  (002173)  臨時股東大會，1. 審議《關(guān)于變更部分募集資金投資項
                    目的議案》2. 審議公司《董事.監(jiān)事津貼制度議案》3.《
                    關(guān)于董事會換屆選舉的議案》4.《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的
                    議案》
  建摩B   (200054)  臨時股東大會，1.《關(guān)于選舉李華光先生、呂紅獻(xiàn)先生、
                    顏學(xué)釧先生為公司第五屆董事會董事的議案》
  清暢電力(430057)  臨時股東大會，1.審議《北京清暢電力技術(shù)股份有限公司
                    定向增資方案》的議案2.審議《授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次
                    定向增資相關(guān)事宜》的議案
  中原高速(600020)  臨時股東大會，1.關(guān)于修改公司《章程》的議案2.關(guān)于選
                    舉公司董事的議案3.關(guān)于變更公司2009 年度審計機(jī)構(gòu)的
                    議案
  南方航空(600029)  臨時股東大會，1.審議批準(zhǔn)本公司與南航集團(tuán)簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)
                    讓協(xié)議，將持有的珠海MTU 公司50％的股權(quán)以協(xié)議轉(zhuǎn)讓方
                    式轉(zhuǎn)讓給南航集團(tuán) 2.審議批準(zhǔn)本公司與南航集團(tuán)，MTU A
                    ERO ENGINES GMBH、珠海MTU 公司簽訂關(guān)于持續(xù)關(guān)聯(lián)交易
                    的協(xié)議以及各年度的持續(xù)關(guān)聯(lián)交易上限
  皖維高新(600063)  臨時股東大會，1.審議《關(guān)于收購廣西廣維化工有限責(zé)任
                    公司全部股權(quán)的議案》
  ST松江  (600225)  臨時股東大會，1.審議《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》2.
                    審議《關(guān)于審議公司獨(dú)立董事津貼的議案》
  寧波韻升(600366)  臨時股東大會，1.《關(guān)于選舉竺曉東先生為公司第六屆董
                    事會董事的議案》2.《關(guān)于選舉都有為先生為公司第六屆
                    董事會獨(dú)立董事的議案》3.《關(guān)于修改公司章程的議案》
  天富熱電(600509)  臨時股東大會，1.關(guān)于賀偉民先生申請辭去公司董事職務(wù)
                    的議案2.關(guān)于王征先生申請辭去公司董事及副董事長職務(wù)
                    的議案3.關(guān)于張宗珍女士申請辭去公司董事職務(wù)的議案4.
                    關(guān)于提名郝明忠先生為公司第三屆董事會董事候選人的議
                    案5.關(guān)于提名陳軍民先生為公司第三屆董事會董事候選人
                    的議案6.關(guān)于提名朱銳先生為公司第三屆董事會董事候選
                    人的議案7.關(guān)于提名劉三軍先生為公司第三屆董事會董事
                    候選人的議案8.關(guān)于提名鄧海先生為公司第三屆監(jiān)事會監(jiān)
                    事候選人的議案
  愛建股份(600643)  臨時股東大會，1.關(guān)于公司符合上市公司向特定對象非公
                    開發(fā)行股票條件的議案 2.關(guān)于公司向特定對象非公開發(fā)
                    行股票購買資產(chǎn)方案的議案 3.關(guān)于公司向特定對象非公
                    開發(fā)行股票募集現(xiàn)金方案的議案 4.關(guān)于《上海愛建股份
                    有限公司本次非公開發(fā)行股票募集資金投資項目可行性報
                    告》的議案 5.關(guān)于《上海愛建股份有限公司發(fā)行股份購
                    買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報告書（草案）》的議案 6.關(guān)于與上
                    海國際集團(tuán)有限公司簽訂附生效條件的《非公開發(fā)行股票
                    購買資產(chǎn)協(xié)議》的議案 7.關(guān)于與上海國際集團(tuán)有限公司
                    簽訂附生效條件的《非公開發(fā)行股票購買資產(chǎn)協(xié)議之補(bǔ)充
                    協(xié)議》的議案 8.關(guān)于與上海國際集團(tuán)有限公司簽訂附生
                    效條件的《非公開發(fā)行股票認(rèn)股協(xié)議》的議案 9.關(guān)于提
                    請股東大會授權(quán)董事會辦理本次交易相關(guān)事宜的議案 10.
                    關(guān)于《上海愛建股份有限公司募集資金管理辦法》的議案
                     11.關(guān)于《上海愛建股份有限公司關(guān)于前次募集資金使用
                    情況說明》的議案
  寧波富達(dá)(600724)  臨時股東大會，1.審議關(guān)于寧波城投置業(yè)有限公司競拍寧
                    波鄞州區(qū)古林鎮(zhèn)地塊土地使用權(quán)的議案2.審議關(guān)于余姚市
                    賽格特經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)有限公司競拍城東地塊土地使用權(quán)的
                    議案3.審議關(guān)于余姚市賽格特經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)有限公司競拍
                    余姚LJ57 地塊土地使用權(quán)的議案4.審議關(guān)于提請股東大
                    會授權(quán)公司董事會土地投標(biāo)或競買事項行使決策權(quán)的議案
                    5.審議關(guān)于修改公司章程附件-《公司董事會議事規(guī)則》
                    的議案6.審議關(guān)于公司擬向控股股東拆借資金的議案7.審
                    議關(guān)于受讓寧波富達(dá)電器有限公司經(jīng)營層股權(quán)的議案
  大秦鐵路(601006)  臨時股東大會，1.關(guān)于大秦鐵路股份有限公司符合向不特
                    定對象公開發(fā)行股票條件的議案2.關(guān)于公開發(fā)行股票方案
                    的議案3.關(guān)于公開發(fā)行股票募集資金使用可行性分析的議
                    案4.關(guān)于前次募集資金使用情況報告的議案5.關(guān)于本次公
                    開發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案6.關(guān)于授權(quán)董事會全權(quán)辦
                    理公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案
  工商銀行(601398)  臨時股東大會，1. 關(guān)于收購泰國ACL 銀行股權(quán)的議案2.
                    關(guān)于選舉M.C.麥卡錫先生為中國工商銀行股份有限公司獨(dú)
                    立非執(zhí)行董事的議案3. 關(guān)于選舉鐘嘉年先生為中國工商
                    銀行股份有限公司獨(dú)立非執(zhí)行董事的議案