每經記者黃惠敏發自深圳

　　正如招商銀行董事長秦曉所言，招商局一定會參加該行配股計劃。昨日，招商局旗下招商局中國基金有限公司(以下簡稱招商局基金)在港交所發布公告稱，該公司將依據持有招商銀行A股股份，全數參加招行的配股計劃，預計認購成本約為人民幣1.39億元。

　　參與配股對公司更有利

　　根據招行的配股方案，每10股現有招商銀行股份獲發不超過2.5股招行配股股份。截至目前，招商局基金持有招商銀行A股約1.2億股，占招行已發行股本約0.63%。

　　招商局基金在公告中稱，考慮到招行的配股方案最高所得款項總額人民幣為220億元以及認購價格假設，招行配股方案的最高分配基準將為每10股現有招行股份獲發2.13股招行配股股份。根據上述分配假設以及招行A股供股方案，招商局基金稱將獲配發及發行約2572萬股招行股份(視乎招行做最終決定)。

　　根據招商局基金公告，每股招行配股股份將不會按少于人民幣5.41元(即認購價假設)發行。以此計算，估計招商局基金參加此次配股的成本約為人民幣1.39億元。

　　招商局基金在公告中稱，參加配股對該公司股東更有利。根據假設以昨日招行收盤價16.90元計算，每股招行A股東理論除權價約為人民幣14.88元。如果招商局基金不認購任何配股股份，該公司將在除權日招致資產凈值虧損約人民幣2.44億元(即除權虧損)。

　　認購事宜需獲港交所豁免

　　此前招商局基金一直積極出售過招商銀行A股的股份，2008年，招商局基金在公開市場售出594.5萬股招行A股股份；今年以來，截至昨日公告，該公司在公開市場上賣出2400萬股招行A股股份。但是昨日該公司稱，現在招行A股配股方案中認購該行股份，其后再在合理時間內將招行A股股份出售對股東更有利。

　　另外，由于上市規則中規定，如果導致將招商局基金資產凈值的超過20%投資于任何一家公司或企業，該公司將不會購買任何證券或進行任何投資。截至昨日，招商局基金在2009年9月30日的未經審核綜合賬目顯示，招商銀行權益占該公司資產凈值約39%。由于認購事項將構成在招行的進一步投資，因此招商局基金需獲得香港聯交所的豁免并需獲得股東批準認購事項。

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