證券代碼：000670 證券簡稱：ST天發
天發石油股份有限公司2008年第一季度季度報告全文
1重要提示
1.1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。
1.2 沒有董事、監事、高級管理人員對本報告內容的真實性、準確性、完整性無法保證或存在異議。
1.3
未出席董事姓名 未出席會議原因 受托人姓名
無 無 無
1.4 公司第一季度財務報告未經會計師事務所審計。
1.5 公司負責人陳炎表先生、主管會計工作負責人史浩樑先生及會計機構負責人蘇振先生聲明：保證季度報告中財務報告的真實、完整。
2公司基本情況
2.1主要會計數據及財務指標
單位：（人民幣）元
本報告期末 上年度期末 增減變動（％）
總資產 200,344,691.59 200,017,764.18 0.16%
所有者權益（或股東權益） 200,344,691.59 200,017,764.18 0.16%
每股凈資產 0.736 0.735 0.14%
本報告期 上年同期 增減變動（％）
凈利潤 326,927.41 -22,784,384.90 -
經營活動產生的現金流量凈額 -1,243,333.57 4,351,377.84 -128.57%
每股經營活動產生的現金流量凈額 -0.005 0.016 -131.25%
基本每股收益 0.001 -0.08 -
稀釋每股收益 0.001 -0.08 -
凈資產收益率 0.16% -6.05% 6.21%
扣除非經常性損益后的凈資產收益
0.16% -6.22% 6.38%
率
非經常性損益項目
單位：（人民幣）元
非經常性損益項目 年初至報告期期末金額
合計 0.00
2.2報告期末股東總人數及前十名流通股東持股情況表
單位：股
股東總數 31,215
前10名流通股東持股情況
股東名稱 持有流通股數量 股份種類
孫偉 4,528,300 人民幣普通股
陳曦 1,268,790 人民幣普通股
李榮海 1,219,200 人民幣普通股
何建雄 1,153,300 人民幣普通股
吳旗 1,100,000 人民幣普通股
王士明 807,000 人民幣普通股
馬秋麗 774,900 人民幣普通股
張玲玲 711,100 人民幣普通股
唐志奇 642,331 人民幣普通股
寇惠珍 633,900 人民幣普通股
3重要事項
3.1公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因
√適用□不適用
公司凈利潤實現盈利主要系利息收入及投資收益增加所致；經營活動產生的現金流量凈額大幅下降主要系公司重大資產重組工作在報告期內尚未實施，暫無主營業務收入所致；每股經營活動產生的現金流量凈額大幅下降主要系公司重大資產重組工作在報告期內尚未實施，暫無主營業務收入所致。
3.2重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
√適用□不適用
1、2008年3月19日，公司第七屆董事會第九次會議審議通過了公司以4900萬元收購長興蕭然房地產開發有限公司70%股權的議案（該議案為關聯交易）；2008年4月7日，公司2008年第二次臨時股東大會審議通過了公司收購長興蕭然房地產開發有限公司70%股權的議案。本次股權收購的資金全部為公司的自有資金，交易完成后本公司將持有長興蕭然70%的股權，將為本公司主業逐步向房地產開發轉型邁出重要的一步。本次的股權收購有利于調整公司的產業結構，加強公司的持續經營能力，并提高公司未來的盈利能力。
2、公司全體非流通股股東已經共同簽署于了關于一致同意公司股權分置改革之協議書。
3、公司大股東上海舜元企業投資發展有限公司及實際控制人正在研究、制定切實可行的重組及股改方案。
3.3公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況
□適用√不適用
3.4預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明
√適用□不適用
經公司財務部門初步測算，預計公司2008年上半年實現盈利，凈利潤約為人民幣300萬元左右，具體財務數據將在公司2008年半年度報告中予以詳細披露。
3.5其他需說明的重大事項
3.5.1證券投資情況
√適用□不適用
單位：（人民幣）元
占期末證券
初始投資金額
序號 證券品種 證券代碼 證券簡稱 持有數量 期末賬面值 總投資比例 報告期損益
（元）
（%）
1 0 0 0 90,000,000.00 0 90,736,158.55 100.00% 0.00
期末持有的其他證券投資 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
報告期已出售證券投資損益 - - - - 736,158.55
合計 90,000,000.00 - 90,736,158.55 100% 736,158.55
3.5.2持有其他上市公司股權情況
□適用√不適用
3.5.3報告期接待調研、溝通、采訪等活動情況表
接待時間 接待地點 接待方式 接待對象 談論的主要內容及提供的資料
2008年01月4日至2008年03月31日 公司證券部 電話溝通 中小投資者 了解公司重組及股改的進展情況。
4附錄
4.1資產負債表
編制單位：天發石油股份有限公司 2008年03月31日 單位：（人民幣）元
期末數 期初數
項目
合并 母公司 合并 母公司
流動資產：
貨幣資金 188,604,487.35 188,604,487.35 189,458,268.30 189,458,268.30
結算備付金
拆出資金
交易性金融資產
應收票據
應收賬款
預付款項 1,003,500.00 1,003,500.00
應收保費
應收分保賬款
應收分保合同準備金
應收利息
其他應收款 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00
買入返售金融資產
存貨 4,966.50 4,966.50 1,660.00 1,660.00
一年內到期的非流動資產
其他流動資產
流動資產合計 189,614,853.85 189,614,853.85 189,461,828.30 189,461,828.30
非流動資產：
發放貸款及墊款
可供出售金融資產
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資
投資性房地產
固定資產 10,299,989.36 10,299,989.36 10,122,250.00 10,122,250.00
在建工程
工程物資
固定資產清理
生產性生物資產
油氣資產
無形資產 429,848.38 429,848.38 433,685.88 433,685.88
開發支出
商譽
長期待攤費用
遞延所得稅資產
其他非流動資產
非流動資產合計 10,729,837.74 10,729,837.74 10,555,935.88 10,555,935.88
資產總計 200,344,691.59 200,344,691.59 200,017,764.18 200,017,764.18
流動負債：
短期借款
向中央銀行借款
吸收存款及同業存放
拆入資金
交易性金融負債
應付票據
應付賬款
預收款項
賣出回購金融資產款
應付手續費及傭金
應付職工薪酬
應交稅費
應付利息
其他應付款
應付分保賬款
保險合同準備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
一年內到期的非流動負債
其他流動負債
流動負債合計
非流動負債：
長期借款
應付債券
長期應付款
專項應付款
預計負債
遞延所得稅負債
其他非流動負債
非流動負債合計
負債合計
所有者權益（或股東權益）：
實收資本（或股本） 272,209,120.00 272,209,120.00 272,209,120.00 272,209,120.00
資本公積 548,760,644.31 548,760,644.31 548,760,644.31 548,760,644.31
減：庫存股
盈余公積 55,499,951.28 55,499,951.28 55,499,951.28 55,499,951.28
一般風險準備
未分配利潤 -676,125,024.00 -676,125,024.00 -676,451,951.41 -676,451,951.41
外幣報表折算差額
歸屬于母公司所有者權益合計 200,344,691.59 200,344,691.59 200,017,764.18 200,017,764.18
少數股東權益
所有者權益合計 200,344,691.59 200,344,691.59 200,017,764.18 200,017,764.18
負債和所有者權益總計 200,344,691.59 200,344,691.59 200,017,764.18 200,017,764.18
4.2利潤表
編制單位：天發石油股份有限公司 2008年1-3月 單位：（人民幣）元
本期 上年同期
項目
合并 母公司 合并 母公司
一、營業總收入 202,681,927.22 158,126.50
其中：營業收入 202,681,927.22 158,126.50
利息收入
已賺保費
手續費及傭金收入
二、營業總成本 409,231.14 409,231.14 225,750,797.42 11,879,084.14
其中：營業成本 192,033,427.18 147,924.79
利息支出
手續費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準備金凈
額
保單紅利支出
分保費用
營業稅金及附加 236,986.74
銷售費用 6,161,869.55
管理費用 901,707.58 901,707.58 16,510,354.44 1,644,657.15
財務費用 -492,476.44 -492,476.44 10,808,159.51 10,086,502.20
資產減值損失
加：公允價值變動收益（損失
以“-”號填列）
投資收益（損失以“-”號
736,158.55 736,158.55 -7,149,801.39
填列）
其中：對聯營企業和合
營企業的投資收益
匯兌收益（損失以“-”號填
列）
三、營業利潤（虧損以“-”號填
326,927.41 326,927.41 -23,068,870.20 -18,870,759.03
列）
加：營業外收入 656,322.72 8,000.00
減：營業外支出 1,675.01
其中：非流動資產處置損失
四、利潤總額（虧損總額以“-”
326,927.41 326,927.41 -22,414,222.49 -18,862,759.03
號填列）
減：所得稅費用 3,333.32
五、凈利潤（凈虧損以“-”號填
326,927.41 326,927.41 -22,417,555.81 -18,862,759.03
列）
歸屬于母公司所有者的凈
326,927.41 326,927.41 -22,784,384.90 -18,862,759.03
利潤
少數股東損益 366,829.09
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.001 0.001 -0.08 -0.07
（二）稀釋每股收益 0.001 0.001 -0.08 -0.07
4.3現金流量表
編制單位：天發石油股份有限公司 2008年1-3月 單位：（人民幣）元
本期 上年同期
項目
合并 母公司 合并 母公司
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的
209,867,209.71 -26,881.50
現金
客戶存款和同業存放款項
凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構拆入資金
凈增加額
收到原保險合同保費取得
的現金
收到再保險業務現金凈額
保戶儲金及投資款凈增加
額
處置交易性金融資產凈增
加額
收取利息、手續費及傭金的
現金
拆入資金凈增加額
回購業務資金凈增加額
收到的稅費返還
收到其他與經營活動有關
493,462.94 493,462.94 656,322.72 8,000.00
的現金
經營活動現金流入小計 493,462.94 493,462.94 210,523,532.43 -18,881.50
購買商品、接受勞務支付的
195,473,593.80 -25,147.21
現金
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業款項
凈增加額
支付原保險合同賠付款項
的現金
支付利息、手續費及傭金的
現金
支付保單紅利的現金
支付給職工以及為職工支
24,600.00 24,600.00 3,608,833.52 267,736.28
付的現金
支付的各項稅費 960.00 960.00 240,662.57 -1,734.29
支付其他與經營活動有關
1,711,236.51 1,711,236.51 6,849,064.70 106,679.62
的現金
經營活動現金流出小計 1,736,796.51 1,736,796.51 206,172,154.59 347,534.40
經營活動產生的現金
-1,243,333.57 -1,243,333.57 4,351,377.84 -366,415.90
流量凈額
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金
取得投資收益收到的現金 736,158.55 736,158.55
處置固定資產、無形資產和
其他長期資產收回的現金凈額
處置子公司及其他營業單
位收到的現金凈額
收到其他與投資活動有關
的現金
投資活動現金流入小計 736,158.55 736,158.55
購建固定資產、無形資產和
346,605.93 346,605.93 450,000.00 10,000.00
其他長期資產支付的現金
投資支付的現金
質押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業單
位支付的現金凈額
支付其他與投資活動有關
的現金
投資活動現金流出小計 346,605.93 346,605.93 450,000.00 10,000.00
投資活動產生的現金
389,552.62 389,552.62 -450,000.00 -10,000.00
流量凈額
三、籌資活動產生的現金流
量：
吸收投資收到的現金
其中：子公司吸收少數股東
投資收到的現金
取得借款收到的現金
發行債券收到的現金
收到其他與籌資活動有關
的現金
籌資活動現金流入小計
償還債務支付的現金
分配股利、利潤或償付利息
721,131.41
支付的現金
其中：子公司支付給少數股
東的股利、利潤
支付其他與籌資活動有關
的現金
籌資活動現金流出小計 721,131.41
籌資活動產生的現金
-721,131.41
流量凈額
四、匯率變動對現金及現金等價
物的影響
五、現金及現金等價物凈增加額 -853,780.95 -853,780.95 3,180,246.43 -376,415.90
加：期初現金及現金等價物
189,458,268.30 189,458,268.30 10,976,711.17 1,194,050.79
余額
六、期末現金及現金等價物余額 188,604,487.35 188,604,487.35 14,156,957.60 817,634.89
4.4審計報告
審計意見：未經審計
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