證券代碼：002132 證券簡稱：恒星科技 公告編號：2008011
河南恒星科技股份有限公司關于募集資金年度使用情況的專項說明
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
根據深圳證券交易所印發的《中小企業板上市公司募集資金管理細
則》和《深圳證券交易所關于做好中小企業板上市公司2007年年度報告工
作的通知》的規定，將公司2007年度募集資金存放與使用情況專項說明如
下：
一、募集資金基本情況
（一）實際募集資金金額、資金到位時間
經中國證券監督管理委員會證監發行字【2007】68號文核準，公司于
2007年4月12日至13日由主承銷商廣發證券股份有限公司采用網下詢價
配售與網上資金申購定價發行相結合的方式發行人民幣普通股（A股）4,100
萬股，發行價格為每股人民幣8元，募集資金總額為人民幣32,800萬元，
扣除發行費用人民幣2,600萬元后，實際募集資金凈額為人民幣30,200萬
元，于2007年4月19日存入貴公司募集資金專用賬戶中。
以上新股發行的募集資金業經深圳市鵬城會計師事務所有限公司于
2007年4月20日出具的深鵬所驗字[2007]032號驗資報告審驗。
（二）本年度使用金額及余額
截至2007年12月31日，公司募集資金實際使用情況為：超過募集資
金投資總額24,345萬元的部分5,855萬元直接補充公司流動資金；直接投
入承諾項目12,100.48萬元；本年度中用暫時閑置募集資金補充流動資金
10,000萬元。
截至2007年12月31日，公司募集資金專戶余額為2,391.84萬元。
二、募集資金管理情況
（一）募集資金在各銀行賬戶的存儲情況
公司已按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、中
國證監會《關于進一步加強股份有限公司公開募集資金管理的通知》精神
和深圳證券交易所的有關規定要求制定了《河南恒星科技股份有限公司募
集資金管理細則》，對募集資金實行專戶存儲制度。公司董事會為本次募集
資金批準開設了中國銀行股份有限公司鞏義支行、中國建設銀行股份有限
公司鞏義支行二個專項賬戶，其中中國銀行股份有限公司鞏義支行活期存
款賬戶為：637533771268092001，中國建設銀行股份有限公司鞏義支行活
期存款賬戶為：41001587010050202761。
截止2007年12月31日，募集資金存放專項帳戶的余額如下：
募集資金存儲銀行名稱 賬號 期末余額（元）
中國銀行股份有限公司鞏義支行 637533771268092001 4,396,734.77
中國建設銀行股份有限公司鞏義支行41001587010050202761 19,521,701.58
合計 23,918,436.35
根據公司的募集資金使用管理制度，所有募集資金項目投資的支出，
在募集資金使用計劃或貴公司預算范圍內，由項目管理部門提出申請，財
務部門核實、財務總監審核、副董事長簽批，項目實施單位執行。募集資
金使用情況由貴公司內部審計部門進行日常監督。審計委員會定期對募集
資金使用情況進行檢查，并將檢查情況報告董事會、監事會。
（二）公司于2007年5月19日與保薦人廣發證券股份有限公司、中
國銀行股份有限公司鞏義支行、中國建設銀行股份有限公司鞏義支行簽訂
了《募集資金三方監管協議》。三方監管協議與深圳證券交易所三方監管協
議范本不存在重大差異，三方監管協議的履行不存在問題。
三、本年度募集資金的實際使用情況
（一）本年度募集資金的實際使用情況
募集資金使用情況對照表
單位：萬元
募集資金總額 30,200.00 本年度使用募集資金總額 27,808.16
變更用途的募集資金總額 0
已累計使用募集資金總額 27,808.16
變更用途的募集資金總額比例 0
是否已變更 募集資金 截至期末累計投 截至期末 項目達到預 項目可行性
項目（含部 承諾投資 調整后投 截至期末承諾投資 本年度投入 截至期末累計 資金額與承諾投 投資進度 定可使用狀 是否發生
承諾投資項目 分變更） 總額 資總額 金額 金額 投資金額 資金額的差額 （%） 態日期 重大變化
年產20000噸鋼簾
未變更 24,345 -- 24,345 12,100.48 12,100.48 -12,244.52 49.70% 2008.10.19 否
線建設項目
補充流動資金 未變更 5,855 － 5,855 5,855 5,855 -62.01 98.94% 2007.6.26 否
臨時補充流動資金 10,000 10,000 - 100% 2007.7.24 否
合計 -- 30,200 － 30,200 27,808.16 27,808.16 -12,306.53 -- -- --
未達到計劃進度原因（分具體項目） --
項目可行性發生重大變化的情況說明 --
募集資金投資項目實施地點變更情況 --
募集資金投資項目實施方式調整情況 --
募集資金投資項目先期投入及置換情況 --
2007年7月16日，公司2007年第一次臨時股東大會審議通過“關于使用部分閑置募集資金
暫時補充公司流動資金的議案”，使用10,000.00萬元的閑置募集資金補充流動資金，使用期限
用閑置募集資金暫時補充流動資金情況
不超過6個月，從2007年7月16日起到2008年1月16日止。公司按期于2008年1月15日
歸還了補充流動資金的款項。
項目實施出現募集資金結余的金額及原因 --
募集資金其他使用情況 募集資金凈額超出募集資金投資計劃的5,855萬元已用于補充公司的流動資金。
【注】1、按照招股說明書，年產20000噸鋼簾線建設項目，公司從募集資金到位日2007年4月19日起，至2008年4月19日投入建設投資19,345
萬元，至2008年10月19日再投入項目鋪底流動資金5,000萬元，合計投入募集資金24,345萬元。截止2007年12月31日，已投入建設資金12,100.48
萬元，其中2007年投入12,100.48萬元。
2、本年度募集資金使用總額包括補充流動資金15,855萬元，其中募集資金凈額超出募集資金投資計劃，用于補充貴公司流動資金5,855萬
元；根據貴公司2007年第一次臨時股東大會決議，使用部分閑置募集資金暫時補充公司流動資金10,000萬元。
（二）募集資金投資項目的實施地點、實施方式變更情況本年度未有變更募集資金投資項目的情況
（三）用閑置募集資金暫時補充流動資金情況
2007年7月16日，公司2007年第一次臨時股東大會審議通過
了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充公司流動資金的議案》，使
用總額不超過10,000萬元的閑置募集資金補充流動資金，使用期限
不超過6個月，具體期限從2007年7月16日起到2008年1月16日
止。公司按期于2008年1月15日歸還了補充流動資金的款項10,000
萬元。
(四)項目實施出現募集資金結余的金額及原因
募集資金尚在投入過程中，不存在募集資金結余的情況。
（五）尚未使用的募集資金用途、去向
目前二個募集資金存放專項賬戶中未使用的募集資金金額共為
5499.97萬元，以上募集資金余額將隨著項目的后期進度全部投入。
（六）募集資金其他使用情況
募集資金凈額超出募集資金投資計劃的5855萬元已用于補充公
司流動資金。
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
公司2007年度募集資金投資項目未發生變化。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
公司已披露了募集資金使用情況的相關信息，不存在募集資金管
理違規的情形。
特此公告
河南恒星科技股份有限公司董事會
2008年3月6日
|
