證券代碼：002072 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：德棉股份 公告編號(hào)：2008-D008
山東德棉股份有限公司關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、前次募集資金基本情況
2006年5月14日公司召開(kāi)2005年度股東大會(huì)，會(huì)議通過(guò)了申請(qǐng)?jiān)鲑Y發(fā)行不高于7000萬(wàn)股人民幣普通股（A股）的決議。2006年9月8日中國(guó)證監(jiān)會(huì)以證監(jiān)發(fā)行字〔2006〕74號(hào)文予以核準(zhǔn)。公司分別于2006年9月11日、2006年9月22日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定報(bào)刊刊登招股意向書(shū)及上網(wǎng)發(fā)行公告，采用網(wǎng)下向配售對(duì)象累計(jì)投標(biāo)詢(xún)價(jià)發(fā)行與網(wǎng)上資金申購(gòu)定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式，向社會(huì)公開(kāi)增資發(fā)行人民幣普通股（A股）7000萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格3.24元/股。募集資金總額22,680萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后實(shí)際募集資金凈額為20,614.34萬(wàn)元，經(jīng)山東正源和信有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所魯正信驗(yàn)字(2006)第1034號(hào)驗(yàn)資報(bào)告驗(yàn)證,此次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金已于2006年9月29日到位。
二、前次募集資金管理情況
為規(guī)范公司募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，切實(shí)保
護(hù)投資者的利益，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市管
理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2006年修訂）》以及《中小企業(yè)板
上市公司募集資金管理細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議
決議批準(zhǔn)，公司制訂了《募集資金專(zhuān)項(xiàng)存儲(chǔ)制度》，對(duì)募集資金進(jìn)行專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)、
募集資金使用、募集資金投向變更、募集資金管理與監(jiān)督以及信息披露等進(jìn)
行了詳細(xì)嚴(yán)格的規(guī)定。
《募集資金專(zhuān)項(xiàng)存儲(chǔ)制度》在報(bào)告期內(nèi)得到嚴(yán)格執(zhí)行，募集資金實(shí)行專(zhuān)
戶(hù)存儲(chǔ)，募集資金項(xiàng)目支出嚴(yán)格遵守公司資金管理制度和《募集資金專(zhuān)項(xiàng)存
儲(chǔ)制度》的規(guī)定。所有募集資金項(xiàng)目資金的支出，均首先由資金使用部門(mén)提
出資金使用計(jì)劃，經(jīng)該部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，報(bào)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核，并由總經(jīng)
理在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)簽字后予以付款；超過(guò)董事會(huì)授權(quán)范圍的，報(bào)董事會(huì)
審批。
2006年10月，公司分別與平安證券有限責(zé)任公司及中國(guó)銀行德州分行、
中國(guó)工商銀行德州分行（以下統(tǒng)稱(chēng)為“商業(yè)銀行”）簽訂了《山東德棉股份有
限公司募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，將募集資金集中存放在商業(yè)銀行的專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)
中。協(xié)議得到有效履行，專(zhuān)戶(hù)銀行定期向保薦機(jī)構(gòu)寄送對(duì)帳單，公司授權(quán)保
薦機(jī)構(gòu)可以隨時(shí)查詢(xún)、復(fù)印專(zhuān)戶(hù)資料，保薦機(jī)構(gòu)可以采取現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、書(shū)面查
詢(xún)等方式行使其監(jiān)督權(quán)。
截至2007年12月31日，募集資金存放專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)的余額如下：
募集資金存儲(chǔ)銀行名稱(chēng) 帳號(hào) 期末余額（萬(wàn)元）
中國(guó)銀行德州分行 53241508095001 68.35
中國(guó)工商銀行德州分行 1612016929000000127 14.08
合 計(jì) 82.43
注：截至2007年12月31日募集資金專(zhuān)戶(hù)實(shí)際余額82.43萬(wàn)元，較募集
資金應(yīng)結(jié)余金額71.62萬(wàn)元多10.81萬(wàn)元，系募集資金專(zhuān)戶(hù)取得的利息收入。
三、前次募集資金的實(shí)際使用情況
（一）募集資金項(xiàng)目的資金使用情況
1、引進(jìn)特寬幅電子大提花噴氣織機(jī)技術(shù)改造項(xiàng)目：該項(xiàng)目募集資金到位
2
前以自籌資金投入2,552.95萬(wàn)元，募集資金到位后，依據(jù)招股說(shuō)明書(shū)披露，
公司以募集資金置換先期投入的自籌資金，除此之外，2006年公司投入募集
資金7,767.07萬(wàn)元，其中在建工程實(shí)際支出4,666.49萬(wàn)元,購(gòu)買(mǎi)設(shè)備開(kāi)具信
用證保證金3,100.58萬(wàn)元；2007年新投入募集資金600.00萬(wàn)元、使用退回
的信用證保證金1,820.58萬(wàn)元用于設(shè)備采購(gòu)。
2、收購(gòu)特寬幅色織交織面料技術(shù)改造項(xiàng)目中織造設(shè)備及相關(guān)資產(chǎn)項(xiàng)目：
2006年10月，公司以中和正信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司中和正信評(píng)字[2006]
第2-046號(hào)評(píng)估報(bào)告評(píng)估確認(rèn)的該部分資產(chǎn)的評(píng)估價(jià)值122,225,480.72元
（評(píng)估基準(zhǔn)日為2006年9月30日）為收購(gòu)價(jià)格收購(gòu)了該部分資產(chǎn)。截止2006
年12月31日，公司支付收購(gòu)價(jià)款10,080.59萬(wàn)元，其中以募集資金支付
9,622.70萬(wàn)元，其余以自籌資金支付；2007年2月公司支付剩余的收購(gòu)價(jià)款
2,141.96萬(wàn)元，全部以自籌資金支付。
3
前次募集資金使用情況對(duì)照表
單位：萬(wàn)元
募集資金總額：20,614.34 已累計(jì)使用募集資金總額：20,542.72
各年度使用募集資金總額：
變更用途的募集資金總額：無(wú)
2006年：19,942.72
變更用途的募集資金總額比例：無(wú)
2007年：600.00
投資項(xiàng)目 募集資金投資總額 截止日募集資金累計(jì)投資額 項(xiàng)目達(dá)到可使
實(shí)際投資金 用狀態(tài)日期
募集前承 募集后承 募集前承 募集后承
序 實(shí)際投資 實(shí)際投資 額與募集后 （或截止日項(xiàng)
承諾投資項(xiàng)目 實(shí)際投資項(xiàng)目 諾投資金 諾投資金 諾投資金 諾投資金
號(hào) 金額 金額 承諾投資金 目完工進(jìn)度）
額 額 額 額
額的差額
引進(jìn)特寬幅電 引進(jìn)特寬幅電
子大提花噴氣 子大提花噴氣
17,899 17,899 17,899 17,899 17,899 10,920.02 -6,978.98 61.01%
1 織機(jī)技術(shù)改造 織機(jī)技術(shù)改造
項(xiàng)目 項(xiàng)目
收購(gòu)特寬幅色 收購(gòu)特寬幅色
織交織面料技 織交織面料技
剩余募集 剩余募集 剩余募集 剩余募集 剩余募集
術(shù)改造項(xiàng)目中 術(shù)改造項(xiàng)目中 9,622.70 6,907.36 100%
2 資金 資金 資金 資金 資金
織造設(shè)備及相 織造設(shè)備及相
關(guān)資產(chǎn) 關(guān)資產(chǎn)
合計(jì) 20,614.34 20,614.34 20,614.34 20,614.34 20,542.72 -71.62
5
(二)變更募集資金項(xiàng)目的資金使用情況
報(bào)告期內(nèi)，公司未變更募集資金投資項(xiàng)目。
(三)募集資金項(xiàng)目的實(shí)施方式、地點(diǎn)變更情況
報(bào)告期內(nèi)，公司未變更募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施方式、地點(diǎn)。
(四)募集資金項(xiàng)目先期投入情況
募集資金到位前，公司用自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的金額為
2,552.95萬(wàn)元；募集資金到位后，以募集資金置換先期投入的自籌資金。
(五)用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況
公司不存在將閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的情形。
(六)募集資金其他使用情況
報(bào)告期內(nèi)，公司不存在用募集資金歸還與募集資金投資項(xiàng)目無(wú)關(guān)的貸款、
用募集資金存單質(zhì)押取得貸款等其他情況。
四、前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況
前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對(duì)照表
單位：萬(wàn)元
截止日投
實(shí)際投資項(xiàng)目 最近三年實(shí)際效益
截止日累 是否達(dá)
資項(xiàng)目累承諾
計(jì)實(shí)現(xiàn)效 到預(yù)計(jì)
序
計(jì)產(chǎn)能利效益
項(xiàng)目名稱(chēng) 2005年 2006年 2007年
益 效益
號(hào)
用率
引進(jìn)特寬
幅電子大
1 提花噴氣 91.72% 87.20 87.20 是
織機(jī)技術(shù)
改造項(xiàng)目
1
收購(gòu)特寬
幅色織交
織面料技
2 術(shù)改造項(xiàng) 118.45 473.80 592.25 是
目中織造
設(shè)備及相
關(guān)資產(chǎn)
合計(jì) 118.45 561.00 679.45
注：1、截止日投資項(xiàng)目累計(jì)產(chǎn)能利用率是指投資項(xiàng)目達(dá)到預(yù)計(jì)可使用狀
態(tài)至截止日期間，投資項(xiàng)目的實(shí)際產(chǎn)量和設(shè)計(jì)產(chǎn)能之比。收購(gòu)特寬幅色織交織
面料技術(shù)改造項(xiàng)目中織造設(shè)備及相關(guān)資產(chǎn)項(xiàng)目，由于該項(xiàng)目系收購(gòu)項(xiàng)目，且相
關(guān)資產(chǎn)在收購(gòu)前由公司租賃使用，因此該指標(biāo)不適用于公司。
2、收購(gòu)特寬幅色織交織面料技術(shù)改造項(xiàng)目中織造設(shè)備及相關(guān)資產(chǎn)項(xiàng)目，
該項(xiàng)目相關(guān)資產(chǎn)原由公司租賃使用，租賃費(fèi)按租賃資產(chǎn)的折舊費(fèi)，加與租賃資
產(chǎn)賬面凈值等額的銀行借款（本金）和德棉集團(tuán)因購(gòu)置該資產(chǎn)產(chǎn)生的銀行借款
的相應(yīng)利率計(jì)算的利息費(fèi)用，以及相應(yīng)稅金為基礎(chǔ)確定，因此該項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的效
益就是公司不需再支付的利息費(fèi)用及相關(guān)稅金。
五、將前次募集資金實(shí)際使用情況與公司各年度定期報(bào)告和其他信息披
露文件中已披露的有關(guān)內(nèi)容逐項(xiàng)對(duì)照
前次募集資金實(shí)際使用情況與公司各年度定期報(bào)告和其他信息披露文件
中已披露的情況不存在差異。
特此公告
山東德棉股份有限公司董事會(huì)
二〇〇八年三月六日
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