證券簡稱：大連友誼 證券代碼：000679
大連桃源商城商業發展有限公司擬股權轉讓項目資產評估報告書
大連桃源商城商業發展有限公司擬股權轉讓項目
資產評估報告書
大連桃源商城商業發展有限公司擬股權轉讓項目
資產評估報告書（摘要）
（元正評報字【2008】第10號）
遼寧元正資產評估有限公司（以下簡稱本公司）接受大連桃源商城
商業發展有限公司的委托，本著客觀、獨立、公正、科學的原則，按照
公認的資產評估方法，對其擬股權轉讓項目而涉及的全部資產及相關負
債進行了評估工作。本公司人員按照必要的評估程序對委托評估的資產
和負債實施了實地查勘與詢證，對企業持續經營下的整體資產在2007年
12月31日所表現的價值作出了公允反映。現將資產評估情況及評估結果
報告如下：
資產評估結果匯總表
評估基準日：2007年12月31日
單位：人民幣萬元
賬面價值 調整后賬面值 評估價值 增減值 增值率
項 目 A B C D=C-B
流動資產 17,100.82 17,100.82 17,100.82
長期投資
固定資產 20,749.61 20,749.61 25,295.87 4,546.26 21.91
其中:在建工程
建筑物 20,735.60 20,735.60 25,282.17 4,546.26 21.93
設 備 14.01 14.01 13.70 -0.31 -2.24
無形資產
其他資產 86.90 86.90 -86.90 -100.00
資產總計 37,937.33 37,937.33 42,396.70 4,459.37 11.75
流動負債 13,871.65 13,871.65 13,871.65
非流動負債
負債總計 13,871.65 13,871.65 13,871.65
凈資產 24,065.68 24,065.68 28,525.04 4,459.37 18.53
注：本次評估結果中包括土地使用權的價值。
評估結果的詳細情況見資產評估明細表。
以上內容摘自資產評估報告書，欲了解本項目的全部情況，請認真
閱讀資產評估報告書全文。摘要與正文具有同等法律效力。
評估機構法定代表人：蔡軍
注冊資產評估師：高淑慧
注冊資產評估師：孫凱
報告提交日期：二OO八年二月二十九日
評估機構：遼寧元正資產評估有限公司
大連桃源商城商業發展有限公司擬股權轉讓項目 資產評估報告書
地址：大連沙河口區星海廣場A區10號 聯系電話：0411-84801232
傳真：0411-84800845 郵政編碼：116023
大連桃源商城商業發展有限公司擬股權轉讓項目
資產評估報告書（正文）
（元正評報字【2008】第10號）
一、緒言
遼寧元正資產評估有限公司（以下簡稱本公司）接受大連桃源商城
商業發展有限公司的委托，本著客觀、獨立、公正、科學的原則，按照
公認的資產評估方法，對其擬股權轉讓項目而涉及的全部資產及相關負
債進行了評估工作。本公司人員按照必要的評估程序對委托評估的資產
和負債實施了實地查勘與詢證，對企業持續經營下的整體資產在2007年
12月31日所表現的價值作出了公允反映。現將資產評估情況及評估結果
報告如下：
二、委托方與資產占有方簡介
委托方及資產占有方名稱：大連桃源商城商業發展有限公司
注冊地址：大連市中山區解放路580號
注冊資本：貳億肆仟伍佰貳拾萬元整
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大連桃源商城商業發展有限公司擬股權轉讓項目 資產評估報告書
法定代表人：吳巖
經營范圍：五交化商品、家用電器、日用百貨、服裝、鞋帽、針
紡織品、機電產品、通信器材、汽車配件、工藝美術品的銷售；房屋
中介；物業管理；攤位租賃、房屋租賃等。
截止2007年12月31日，經大連華連會計師事務所有限公司審計資
產、負債及權益情況如下：
資產總額為379,373,302.90元，負債總額為138,716,536.96元，所
有者權益總額為240,656,765.94元
三、評估目的
本次評估目的是為了滿足大連桃源商城商業發展有限公司擬股權
轉讓的需要，由注冊資產評估師依據相關法律法規和資產評估準則對評
估對象在評估基準日特定目的下的價值進行估價并發表專業意見。請委
托方和相關當事方注意，該資產評估結論不應當被視為是對評估對象可
實現價格的保證，也不承擔有關當事人決策的責任。
四、評估范圍和對象
根據大連桃源商城商業發展有限公司和本評估公司的資產評估委
托協議之約定，本次資產評估范圍為大連桃源商城商業發展有限公司提
供的經注冊會計師為同一目的，同一基準日審定后資產負債表上列示該
公司的各項資產和負債。
具休如下：
評估對象 評估前賬面金額（人民幣元）
貨幣資金 2,175,125.09
應收賬款 2,873,580.62
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大連桃源商城商業發展有限公司擬股權轉讓項目 資產評估報告書
其他應收款 165,959,501.58
建筑物 207,355,999.54
設 備 140,145.83
其他資產 868,950.24
資產合計 379,373,302.90
短期借款 121,050,000.00
應付職工薪酬 46,544.26
應交稅費 2,349,853.81
其他應付款 15,270,138.89
負債合計 138,716,536.96
凈資產 240,656,765.94
納入評估范圍的資產與委托評估時確定的范圍一致。土地使用權包
括在本次評估范圍之內。
五、評估基準日
本項目資產評估基準日期是2007年12月31日。
本公司與委托方商定選擇以會計期末2007年12月31日作為本次評
估的評估基準日，既能全面反映評估范圍內資產的現實整體狀況，又有
利于本次評估目的的實現。
評估中所采用的價格標準均為評估基準日有效的價格標準。
六、評估原則
評估中遵循了獨立、客觀、公正的工作原則，產權利益主體變動原
則,資產持續經營、替代性、公開市場操作原則。
七、評估依據
本次評估的主要依據有：
(一)行為依據
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遼寧元正資產評估有限公司與大連桃源商城商業發展有限公司簽
訂的資產評估業務約定書。
(二)法規依據
1.1991年11月16日國務院第91號令《國有資產評估管理辦法》；
2.原國家國有資產管理局國資辦發【1996】23號《資產評估操作規
范意見》(試行)；
3.財政部財評字【1999】91號關于印發《資產評估報告基本內容與
格式的暫行規定》的通知；
4.有關《資產評估準則》和《資產評估具體準則》；
5.有關《資產評估指導意見》；
6.有關《資產評估指南》；
(三)產權依據
1、房屋產權證；
2、土地使用權證；
3、機動車行駛執照；
4、其他相關產權、使用權證明材料。
(四)取價依據
1、現行的《遼寧省建筑工程預算定額》;
2、現行的《遼寧省建筑工程費用定額》;
3、機械工業部科技信息研究院、機電產品價格信息中心2007“機
電產品報價手冊”及其他市場價格信息資料、詢價資料；
4、全國物資供求信息網2007“東北汽貿信息”；
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大連桃源商城商業發展有限公司擬股權轉讓項目 資產評估報告書
5、主要設備購置合同；
6、企業提供的發票、購銷合同、稅費率、財務會計、經營等方面
與資產價格相關的資料；
7、其他相關價格資料。
八、價值類型、價值定義、評估方法
本次評估根據評估目的、評估對象、資產處置方式、可獲得的評估
資料等因素，在與委托方協商的基礎上，選擇了市場價值以外的價值類
型（具體價值形式為持續經營價值）和成本法（成本加和法）的評估方
法。
本報告持續經營價值是指企業作為一個整體價值。
本次評估依據評估范圍涉及企業的整體資產，采用了成本法，各項
資產具體評估方法或評估價值內涵如下：
1、貨幣資金根據核實無誤后的賬面值確定評估值。
2、應收款項根據其變現能力、信用程度以及收回的可能性確定評
估值。
3、固定資產：
（1）機器設備主要采用成本法，根據重置成本乘以成新率確定評
估值或重置成本-實體性貶值-功能性貶值-經濟性貶值確定評估值；
(2)房屋建筑物主要采用成本法，根據重置成本乘以成新率確定評
估值。
4、其他資產按照攤余價值確定評估值。
5、負債根據審計審定后的產權所有者未來尚需支付金額確定評估
值。
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九、評估程序
本公司評估人員于2008年2月27日至2月29日對委估資產履行了下
列評估程序：
1、明確評估業務基本事項；
2、簽訂業務約定書；
3、編制評估計劃；
4、現場調查；
5、搜集評估資料；
6、評定估算；
7、編制和提交評估報告；
8、工作底稿歸檔。
十、評估結論
在評估基準日2007年12月31日大連桃源商城商業發展有限公司全
部資產賬面值37,937.33萬元，調整后賬面值為37,937.33萬元，評估值
42,396.70萬元，增值額4,459.37萬元，增值率11.75%。全部負債賬面
值13,871.65萬元，調整后賬面值13,871.65萬元，評估值13,871.65萬
元，增值額0萬元，增值率0%。凈資產賬面價值為24,065.68萬元，調整
后賬面值為24,065.68萬元，評估值28,525.04萬元，增值額4,459.37萬
元，增值率18.53%。
資產評估結果匯總表
評估基準日：2007年12月31日
單位：人民幣萬元
項 目 賬面價值 調整后賬面值 評估價值 增減值 增值率
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大連桃源商城商業發展有限公司擬股權轉讓項目 資產評估報告書
A B C D=C-B
流動資產 17,100.82 17,100.82 17,100.82
長期投資
固定資產 20,749.61 20,749.61 25,295.87 4,546.26 21.91
其中:在建工程
建筑物 20,735.60 20,735.60 25,282.17 4,546.26 21.93
設 備 14.01 14.01 13.70 -0.31 -2.24
無形資產
其他資產 86.90 86.90 -86.90 -100.00
資產總計 37,937.33 37,937.33 42,396.70 4,459.37 11.75
流動負債 13,871.65 13,871.65 13,871.65
非流動負債
負債總計 13,871.65 13,871.65 13,871.65
凈資產 24,065.68 24,065.68 28,525.04 4,459.37 18.53
注：本次評估結果中包括土地使用權的價值。
評估結果的詳細情況見資產評估明細表
十一、特別事項說明
1、本報告賬面值是大連華連會計師事務所有限公司內審字
[2008]65號審計報告同一目的、同一基準日審定值；本次評估非實物性
資產及負債，因我們未能取得更為有效的證據證明其可收回性及支付程
度，故對上述資產、負債以審計審定后的數值作為評估值。
2、評估報告中陳述的事實是客觀的。
3、本公司及操作人員與委托方和相關當事方無利益關系和偏見。
4、遵守相關法律、法規和資產評估準則，注冊資產評估師對評估
對象價值進行估算并發表專業意見，并對評估結論的合理性承擔責任；
提供必要的資料并保證提供資料的真實性、合法性和完整性，合理理解
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并恰當使用評估報告是委托方和相關當事方的責任。
5、評估報告含有若干備查文件，構成資產評估報告之重要組成部
分,與報告正文具有同等法律效力，與評估報告正文配套使用方為有效。
6、如有規定，評估報告需經有關部門核準、備案或認可后方可生
效。
十二、評估報告評估基準日期后重大事項
評估報告基準日至報告提交日期末未發現影響評估結論的重大事
項，如發生對評估結論影響較大的事項，委托方不能直接使用該評估結
論。
資產評估基準日后至有效期以內，資產數量發生變化，應根據原評
估方法對資產額進行相應調整，當評估方法為成本法時，應按實際發生
額進行相應調整，若資產價格標準發生變化，對資產評估價值產生明顯
影響時，委托方應及時聘請評估結構重新確定評估價。
十三、資產評估報告法律效力
評估假設和前提條件：
1、企業持續經營前提。
2、產權利益主體變動前提。
3、資產最高最佳使用前提。
本評估結論只有在特定的前提條件和假設條件下才能成立。
本評估報告依據國家法律法規的有關規定發生法律效力。
本次評估結果是反映評估對象在本次評估目的下，根據公開市場原
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則確定公允市價，沒有考慮將來可能承擔的抵押擔保事宜，以及特殊的
交易方可能支出的價格等對其評估價的影響，也未考慮國家宏觀經濟政
策發生變化以及遇有自然力和其他不可抗拒力對資產價格的影響。當上
述條件以及評估結果中遵循的持續經營原則等其他情況發生變化時，評
估結果一般會失效。
本評估結論有效期按現行規定為一年，即從2007年12月31日至2008
年12月30日止，超過一年該評估結論無效，需重新進行資產評估。
評估結論僅供委托方為評估目的使用和送交財產評估主管機關審
查使用，評估報告書的使用權歸委托方所有，未經委托方許可本評估機
構無權隨意向他人提供和公開。
除國家法律、法規另有規定外，任何未經評估機構和委托方確認的
機構或個人不能由于得到評估報告而成為評估報告使用者。
十四、評估報告提出日期
本評估報告的提出日期為2008年2月29日。
資產評估機構名稱：遼寧元正資產評估有限公司
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大連桃源商城商業發展有限公司擬股權轉讓項目 資產評估報告書
評估機構法定代表人：蔡軍
中國注冊資產評估師：高淑慧
中國注冊資產評估師：孫凱
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大連桃源商城商業發展有限公司擬股權轉讓項目 資產評估報告書
資 產 評 估 結 果 匯 總 表
評估基準日：2007 年 12月31 日 表1
共1頁第1頁
資產占有單位名稱：大連桃源商城商業發展有限公司 金額單位：
人民幣萬元
帳面凈值 調整后帳面凈值 評估價值 增減值 增值率％
項 目
A B C D=C-B E=（C-B）/B 100%
流動資產 1 17,100.82 17,100.82 17,100.82 - -
長期投資 2
固定資產 3 20,749.61 20,749.61 25,295.87 4,546.26 21.91
其中：在建工程 4
建筑物 5 20,735.60 20,735.60 25,282.17 4,546.57 21.93
設 備 6 14.01 14.01 13.70 -0.31 -2.24
無形資產 7
其中：土地使用權 8
其它資產 9 86.90 86.90 - -86.90 -100.00
資產總計 10 11.75
1
大連桃源商城商業發展有限公司擬股權轉讓項目 資產評估報告書
37,937.33 37,937.33 42,396.70 4,459.37
流動負債 11 13,871.65 13,871.65 13,871.65 - -
長期負債 12
負債總計 13 13,871.65 13,871.65 13,871.65 - -
凈資產 14 24,065.68 24,065.68 28,525.04 4,459.37 18.53
評估機構：遼寧元正資產評估有限公司 項目負責人：高淑慧
法定代表人：蔡軍 簽字注冊資產評估師：高淑
慧、孫凱
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大連桃源商城商業發展有限公司擬股權轉讓項目 資產評估報告書
資產評估結果分類匯總表
評估基準日：2007年12月31日 表2
共2頁第1頁
資產占有單位名稱：大連桃源商城商業發展有限公司 金額單位：人民幣元
序號 科目名稱 帳面價值 帳面調整值 調整后帳面值 評估價值 增值額 增值率％
1 一、流動資產合計 171,008,207.29 171,008,207.29 171,008,207.29 - -
2 現金 1,788.32 1,788.32 1,788.32 - -
3 銀行存款 2,173,336.77 2,173,336.77 2,173,336.77 - -
4 應收票據
5 應收帳款凈額 2,873,580.62 2,873,580.62 2,873,580.62 - -
6 應收股利
7 交易性金融資產
8 其它應收款凈額 165,959,501.58 165,959,501.58 165,959,501.58 - -
9 待處理流動資產凈損失
10 其他流動資產
11 二、長期投資
12 三、固定資產 -
3
大連桃源商城商業發展有限公司擬股權轉讓項目 資產評估報告書
13 固定資產原價 213,580,253.80 213,580,253.80 281,087,448.50 67,507,194.70 31.61
14 其中：設備類 177,550.00 177,550.00 174,400.00 -3,150.00 -1.77
15 建筑物類 213,402,703.80 213,402,703.80 280,913,048.50 67,510,344.70 31.64
16 減:累計折舊 6,084,108.43 6,084,108.43
17 固定資產減值準備 -
18 固定資產凈額 207,496,145.37 207,496,145.37 252,958,748.65 45,462,603.28 21.91
19 其中：設備類 140,145.83 140,145.83 137,005.00 -3,140.83 -2.24
20 建筑物類 207,355,999.54 207,355,999.54 252,821,743.65 45,465,744.11 21.93
21 固定資產清理
22 待處理固定資產凈損失
23 四、無形資產合計
24 其中：土地使用權
25 其他無形資產
26 五、遞延資產合計 868,950.24 - 868,950.24 - -868,950.24 -100.00
27 其中：開辦費 868,950.24 868,950.24 - -868,950.24 -100.00
28 長期待攤費用
29 六、其他長期資產
30 七、遞延所得稅資產
31 八、 資產總計 379,373,302.90 379,373,302.90 423,966,955.94 44,593,653.04 11.75
4
大連桃源商城商業發展有限公司擬股權轉讓項目 資產評估報告書
評估機構：遼寧元正資產評估有限公司 簽字注冊資產評估師：高淑慧、孫凱
資產評估結果分類匯總表
評估基準日：
2007年 12月31 日 表2
資產占有單位名稱：大連桃源商城商業發展有限公司 金額單位：人民幣元
表號 科目名稱 帳面價值 帳面調整值 調整后帳面值 評估價值 增值額 增值率％
32 九、流動負債合計 138,716,536.96 138,716,536.96 138,716,536.96 - -
33 短期借款 121,050,000.00 121,050,000.00 121,050,000.00 - -
34 應付票據
35 應付帳款
36 應付職工薪酬 46,544.26 46,544.26 46,544.26 - -
37 應交稅費 2,349,853.81 2,349,853.81 2,349,853.81 - -
38 其他應付款 15,270,138.89 15,270,138.89 15,270,138.89 - -
39 預提費用
40 應付股利
41 代理兌付債券款
42
43
44
5
大連桃源商城商業發展有限公司擬股權轉讓項目 資產評估報告書
45 十、非流動負債合計
46 長期借款
47 應付債券
48 長期應付款
49 住房周轉金
50 其它長期負債
51 遞延所得稅負債
52
53
54 十一、負債合計 138,716,536.96 138,716,536.96 138,716,536.96 - -
55
56
57
58 十三、凈資產 240,656,765.94 240,656,765.94 285,250,418.98 44,593,653.04 18.53
簽字注冊資產評估師：高
評估機構：遼寧元正資產評估有限公司 淑慧、孫凱
6
大連桃源商城商業發展有限公司擬股權轉讓項目 資產評估報告書
流動資產清查評估匯總表
評估基準日：2007年 12月31 日 表3
共1頁第1頁
資產占有單位名稱：大連桃源商城商業發展有限公司 金額單位：人民幣元
編號 科目名稱 帳面價值 調整后帳面值 評估價值 增值額 增值率％
3-1 貨幣資金 2,175,125.09 2,175,125.09 2,175,125.09 - -
3-2 短期投資
3-3 應收票據
3-4 應收帳款 2,873,580.62 2,873,580.62 2,873,580.62 - -
3-4 減:壞帳準備
3-4 應收帳款凈額 2,873,580.62 2,873,580.62 2,873,580.62 - -
3-5 應收股利
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大連桃源商城商業發展有限公司擬股權轉讓項目 資產評估報告書
3-6 應收利息
3-7 預付帳款
3-8 應收補貼款
3-9 其它應收款 165,959,501.58 165,959,501.58 165,959,501.58 - -
3-9 減:壞帳準備
3-9 其它應收款凈額 165,959,501.58 165,959,501.58 165,959,501.58 - -
3-10 存貨
3-11 待攤費用
3-12 待處理流動資產凈損失
3-13 一年內到期的長期債券投資
3-14 其它流動資產
流動資產 171,008,207.29 171,008,207.29 171,008,207.29 - -
資產占有單位填表人：張玉玲 評估人員：高淑慧
填表日期： 2008年2月28日
8
大連桃源商城商業發展有限公司擬股權轉讓項目 資產評估報告書
貨幣資金—現金清查評估明細表
評估基準日： 年 月
日 評估基準日：2007 年 12月31 日 表3－1－1
共 1 頁第 1頁
資產占有單位名稱：大連桃源商城商業發展有限公司 金額單位：人民幣元
序號 存放部門（單位） 幣種 外幣帳面金額 評估基準日匯率 帳面價值 調整后帳面值 評估價值 增值率％ 備注
1 人民幣
財務部 1,788.32 1,788.32 1,788.32 -
9
大連桃源商城商業發展有限公司擬股權轉讓項目 資產評估報告書
合 計 **** **** **** 1,788.32 1,788.32 1,788.32 - ****
資產占有單位填表人：張玉玲 評估人員：高淑慧
填表日期： 2008年2月28日
10
大連桃源商城商業發展有限公司擬股權轉讓項目 資產評估報告書
-
貨幣資金 銀行存款清查評估明細表
評估基準日：2007 年 12月31 日 表3－1－2
資產占有單位名稱：大連桃源商城商業發展有限公司 金額單位：人民幣元
外幣帳面評估基準
序號 開戶銀行 帳號 幣種 帳面價值(企業)調整后帳面值 評估價值 增值率％ 備注
金額 日匯率
1 華夏銀行大連三八廣場支行 760781910078107 231,498.59 231,498.59 231,498.59
人民幣 -
2 招商銀行大連桃源支行 411903536110802 1,941,838.18 1,941,838.18 1,941,838.18
人民幣 -
11
大連桃源商城商業發展有限公司擬股權轉讓項目 資產評估報告書
合 計 **** **** **** 2,173,336.77 2,173,336.77 2,173,336.77- ****
評估人員：高淑
資產占有單位填表人：張玉玲 慧
填表日期： 2008年2月28日
應收帳款清查評估明細表
評估基準日：2007 年 12月31 日 表3－4
資產占有單位名稱：大連桃源商城商業發展有限公司 金額單位：人民幣元
業務內
序號欠款單位名稱（結算對象） 發生日期 1年以內 1-2年 2-3年 3年以上 帳面價值 調整后帳面值 評估價值 增值率％ 備注
容
-
1 租金
大連友誼購物廣場有限公司 2007年12月 1,740,064.83 1,740,064.83 1,740,064.83 1,740,064.83
租金 -
2 大連友嘉購物有限公司 2007年12月 1,133,515.79 1,133,515.79 1,133,515.79 1,133,515.79
12
大連桃源商城商業發展有限公司擬股權轉讓項目 資產評估報告書
-
-
合 計 **** **** 2,873,580.62 - - - 2,873,580.62 2,873,580.62 2,873,580.62
資產占有單位填表人：張玉玲 評估人員：高淑慧
填表日期： 2008年2月28日
其他應收款清查評估明細表
評估基準日：2007 年12月31 日 表3－6
共 頁第 頁
資產占有單位名稱：大連桃源商城商業發展有限公司 金額單位：人民幣元
序號 欠款對象名稱 業務內容 發生日期 帳齡 帳面價值 調整后帳面值 評估價值 增值率％ 備 注
1 豐益裝飾裝修 2006年 5,979,972.00 5,979,972.00 5,979,972.00 -
2 大連鑫達投資有限公司 2007年 9,200,000.00 9,200,000.00 9,200,000.00 -
3 大連保稅區海利工貿有限公司 2007年 2,295,000.00 2,295,000.00 2,295,000.00 -
13
大連桃源商城商業發展有限公司擬股權轉讓項目 資產評估報告書
4 遼機股份 2007年 147,840,685.18 147,840,685.18 147,840,685.18 -
5 天泰公司 2007年 640,000.00 640,000.00 640,000.00 -
6 承包柜臺水電費 2007年 3,696.90 3,696.90 3,696.90 -
7 信用卡 2007年 147.50 147.50 147.50 -
合
計 **** **** **** 165,959,501.58 165,959,501.58 165,959,501.58 -
資產占有單位填表人：張玉玲 評估人員：高淑
慧
填表日期：2008年2月28日
固 定 資 產 清 查 評 估 匯 總 表
評估基準日：2007 年12月31日 表5
資產占有單位名稱：大連桃源商城商業發展有限公司 金額單位：人民幣元
帳面價值 調整后帳面值 評估價值 增值額 增值率%
編號 科目名稱
原值 凈值 原值 凈值 原值 凈值 原值 凈值 原值 凈值
5-1房屋建筑物類合計 213,402,703.80 207,355,999.54 213,402,703.80 207,355,999.54 280,913,048.50 252,821,743.65 67,510,344.70 45,465,744.11 31.64 21.93
14
大連桃源商城商業發展有限公司擬股權轉讓項目 資產評估報告書
固定資產-房屋建筑
5-1-1物 213,402,703.80 207,355,999.54 213,402,703.80 207,355,999.54 280,913,048.50 252,821,743.65 67,510,344.70 45,465,744.11 31.64 21.93
5-2設備類合計 177,550.00 140,145.83 177,550.00 140,145.83 174,400.00 137,005.00 -3,150.00 -3,140.83 -1.77 -2.24
5-2-1固定資產-機器設備
5-2-2固定資產-車輛 130,000.00 120,250.00 130,000.00 120,250.00 130,000.00 123,500.00 - 3,250.00 - 2.70
5-2-3固定資產-電子設備 47,550.00 19,895.83 47,550.00 19,895.83 44,400.00 13,505.00 -3,150.00 -6,390.83 -6.62 -32.12
5-3工程物資
5-4在建工程合計
5-4-1在建工程-土建工程
在建工程-設備安裝
5-4-2工程
5-5固定資產清理
待處理固定資產凈
5-6損失
5 固定資產合計 213,580,253.80 207,496,145.37 213,580,253.80 207,496,145.37 281,087,448.50 252,958,748.65 67,507,194.70 45,462,603.28 31.61 21.91
15
大連桃源商城商業發展有限公司擬股權轉讓項目 資產評估報告書
資產占有單位填表人：張玉玲 評估人員：高淑慧
填表日期： 2008年2月
28日
固定資產—房屋建筑物清查評估明細表
評估基準日：2007 年 12月31 日 表5-1-1
共 頁第 頁
資產占有單位名稱：大連桃源商城商業發展有限公司 金額單位：人民幣元
建筑物名 增值評估單
序號 權證編號 結構 建成 建筑面積 成本單價
稱 帳面價值 調整后帳面值 評估價值 率%價
16
大連桃源商城商業發展有限公司擬股權轉讓項目 資產評估報告書
成新率 （ 元
年月 （m2） （元/m2）
原值 凈值 原值 凈值 原值 % 凈值 /m2）
1 2007200013 2層商城鋼混2004.4 126.33 6,109.13 771,766.17 747,326.89 771,766.17 747,326.89 833,778.00 90.00 750,400.20 0.41 6,600
2 2007200012 3層商城鋼混2004.4 112.17 6,105.51 684,855.29 663,168.17 684,855.29 663,168.17 740,322.00 90.00 666,289.80 0.47 6,600
3 2007200014地下一 鋼混2004.4 5848.35 5,525.13 32,312,887.34 31,289,645.90 32,312,887.34 31,289,645.90 36,552,187.50 90.00 32,896,968.75 5.14 6,250
4 2007200881 1#樓 鋼混2004.4 36236.83 4,957.20 179,633,195.00 174,655,858.58 179,633,195.00 174,655,858.58 242,786,761.00 90.00 218,508,084.90 25.11 6,700
合 計 213,402,703.80 207,355,999.54 213,402,703.80 207,355,999.54 280,913,048.50 252,821,743.65 21.93
資產占有單位填表人：張玉玲 評估人員：
高淑慧
填表日期：2008年2月28日
-
固定資產 電子設備清查評估明細表
評估基準日：2007 年12月31日 表5-2-1
共 頁第 頁
資產占有單位名稱：大連桃源商城商業發展有限公司 金額單位：人民幣元
17
大連桃源商城商業發展有限公司擬股權轉讓項目 資產評估報告書
設備 生產 計量 購置 啟用 帳面價值 調整后帳面值 評估價值 增值
序號 設備名稱 規格型號 備注
編號 廠家 單位 日期 日期 原值 凈值 原值 凈值 原值 成新率% 凈值 率%
1 臺
海信電腦 2004.01 2004.01 3,400.00 1,303.33 3,400.00 1,303.33 3,400.00 25 850.00 -34.78
2 臺
海信電腦 2004.01 2004.01 3,400.00 1,303.33 3,400.00 1,303.33 3,400.00 25 850.00 -34.78
3 臺
蘋果電腦 2004.01 2004.01 6,300.00 2,415.00 6,300.00 2,415.00 6,200.00 25 1,550.00 -35.82
4 臺
方正電腦 方正文祥 2004.01 2004.01 3,650.00 1,399.29 3,650.00 1,399.29 3,500.00 25 875.00 -37.47
5 臺
兼容機 2004.01 2004.01 3,340.00 1,280.21 3,340.00 1,280.21 3,100.00 25 775.00 -39.46
臺
6 復印機 東芝2068 2004.01 2004.01 15,000.00 5,750.00 15,000.00 5,750.00 13,000.00 25 3,250.00 -43.48
臺
7 傳真機 松下F-343 2004.01 2004.01 1,500.00 575.00 1,500.00 575.00 1,400.00 25 350.00 -39.13
臺
8 打印機 HP1010激光 2004.01 2004.01 1,680.00 644.00 1,680.00 644.00 1,500.00 25 375.00 -41.77
臺
9 彩噴機 canon 2004.01 2004.01 2,800.00 1,073.21 2,800.00 1,073.21 2,600.00 25 650.00 -39.43
臺
10 掃描儀 2004.01 2004.01 2,780.00 1,065.79 2,780.00 1,065.79 2,600.00 25 650.00 -39.01
臺
11 打印機 映美fp-580K 2007.01 2007.01 2,400.00 1,960.00 2,400.00 1,960.00 2,400.00 90 2,160.00 10.20
臺
12 打印機 hp1018 2007.04 2007.04 1,300.00 1,126.67 1,300.00 1,126.67 1,300.00 90 1,170.00 3.85
合 計 47,550.00 19,895.83 47,550.00 19,895.83 44,400.00 13,505.00 -32.12
18
大連桃源商城商業發展有限公司擬股權轉讓項目 資產評估報告書
資產占有單位填表人： 張玉玲 評估人員：高淑慧
填表日期： 2008年2月28日
-
固定資產 車輛清查評估明細表
評估基準日：2007 年12月31日 表5-2-7
19
大連桃源商城商業發展有限公司擬股權轉讓項目 資產評估報告書
共 頁第 頁
資產占有單位名稱：大連桃源商城商業發展有限公司 金額單位：人民幣元
已行使
計量 購置 啟用 增值
序號 車輛 車輛名稱 生產廠家 里程 帳面價值 調整后帳面值 評估價值 備注
率%
牌號 及規格型號 單位 日期 日期（公里） 原值 凈值 原值 凈值 原值 成新率% 凈值
2.70
1 遼B11027 上海別克GS 上海大眾 臺 2007.7 2007.7 130,000.00 120,250.00 130,000.00 120,250.00 130,000.00 95 123,500.00
小計 130,000.00 120,250.00 130,000.00 120,250.00 130,000.00 123,500.00 2.70
資產占有單位填表人：張玉玲 評估人員：高淑慧
填表日期：2008年2月28日
長期待攤費用清查評估明細表
評估基準日：2007 年12月31日 表7-2
20
大連桃源商城商業發展有限公司擬股權轉讓項目 資產評估報告書
共 頁第 頁
資產占有單位名稱：大連桃源商城商業發展有限公司 金額單位：人民幣元
費用名稱或 形成日 原始發生 預計攤 尚可受
序號 帳面價值 調整后帳面值 評估價值 增值率% 備注
內容 期 額 銷月數 益月數
1 開辦費 868,950.24 868,950.24 - -100.00
合 計 868,950.24 868,950.24 - -100.00
**** ****
資產占有單位填表人：張玉玲 評估人員：高淑慧
填表日期：2008年2
月28日
流動負債清查評估匯總表
21
大連桃源商城商業發展有限公司擬股權轉讓項目 資產評估報告書
評估基準日：2007年12月31 日 表9
共1頁第1頁
資產占有單位名稱：大連桃源商城商業發展有限公司 金額單位：人民幣元
編號 科目名稱 帳面價值 調整后帳面值 評估價值 增值額 增值率%
9-1 短期借款 121,050,000.00 121,050,000.00 121,050,000.00 - -
9-2 應付票據
9-3 應付帳款
9-4 預收帳款
9-5 預提費用
9-6 其他應付款 15,270,138.89 15,270,138.89 15,270,138.89 - -
9-7 應付職工薪酬 46,544.26 46,544.26 46,544.26 - -
9-8 應交稅費 2,349,853.81 2,349,853.81 2,349,853.81 - -
9-9 應付利潤（應付股利）
9-10一年內到期的非流動負債
9-11其他流動負債
8 流動負債合計 138,716,536.96 138,716,536.96 138,716,536.96 - -
資產占有單位填表人：張玉玲 評估人員：高淑慧
填表日期： 2008年2月28日
短期借款清查評估明細表
評估基準日：2007年9
月30日 共 頁第 頁
資產占有單位名稱：大連桃源商城商業發展有限公司 金額單位：人民幣元
外幣基準日
編號 放款銀行或機構名稱 發生日期 到期日 月利率% 幣種 外幣金額 帳面價值 調整后帳面值 評估價值 備注
匯率
1 華夏銀行 2007.11.2 2008.10.19 浮動 人民幣 121,050,000.00 121,050,000.00 121,050,000.00
合 計 0.00 121,050,000.00 121,050,000.00 121,050,000.00
資產占有單位填表人：張玉玲 評估人員：高淑慧
填表日期：2008年2月28日
應付職工薪酬清查評估明細表
評估基準日：2007年 12月31日 表9-7
共1頁第1頁
資產占有單位名稱：大連桃源商城商業發展有限公司 金額單位：人民幣元
編號 核算部門 部門或內容 發生日期 帳面價值 調整后帳面值 評估價值 備注
1 福利費 2003年 46,544.26 46,544.26 46,544.26
合 計 46,544.26 46,544.26 46,544.26
資產占有單位填表人：張玉玲 評估人員：高淑慧
填表日期：2008年2月28日
應交稅費清查評估明細表
評估基準日：2007年12月31日 表9-8
資產占有單位名稱：大連桃源商城商業發展有限公司 金額單位：人民幣元
編號 征稅機關 發生日期 稅種 帳面價值 調整后帳面值 評估價值 備注
1 地稅局 2007年 營業稅 337,979.78 337,979.78 337,979.78
2 地稅局 2007年 城建稅 23,658.58 23,658.58 23,658.58
3 地稅局 2007年 印花稅 6,942.36 6,942.36 6,942.36
4 地稅局 2007年 個人所得稅 141.60 141.60 141.60
5 地稅局 2007年 地方教育費 3,379.80 3,379.80 3,379.80
6 地稅局 2007年 教育費附加 10,139.39 10,139.39 10,139.39
7 地稅局 2007年 房產稅 2,027,441.83 2,027,441.83 2,027,441.83
8 地稅局 2007年 增值稅 -59,829.53 -59,829.53 -59,829.53
合 計 2,349,853.81 2,349,853.81 2,349,853.81
資產占有單位填表人：張玉玲 評估人員：高淑慧
26
大連桃源商城商業發展有限公司擬股權轉讓項目 資產評估報告書
填表日期：2008年2月28日
其他應付款清查評估明細表
評估基準日：2007 年12月31日 表9-6
共 16 頁第 1 頁
資產占有單位名稱：大連桃源商城商業發展有限公司 金額單位：人民幣元
編號 戶名（結算對象） 發生日期 業務內容 帳面價值 調整后帳面值 評估價值 備注
1 定金 07.09.29 定金 34,412.00 34,412.00 34,412.00
2 保證金 07.9.25 保證金 271,799.00 271,799.00 271,799.00
3 物業公司 07.09.30 物業費 651,581.00 651,581.00 651,581.00
4 亨達房地產 07.09.29 往來款 10,866,642.70 10,866,642.70 10,866,642.70
5 天和廣場 07.09.30 往來款 1,187,652.78 1,187,652.78 1,187,652.78
6 租金 07.09.30 租金 108,518.00 108,518.00 108,518.00
7 河道費 07.09.30 河道費 17,523.41 17,523.41 17,523.41
8 新紀元企業有限公司 07.06.30 往來款 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00
9 其他 06.08.15 往來款 132,010.00 132,010.00 132,010.00
合 計 15,270,138.89 15,270,138.89 15,270,138.89
資產占有單位填表人：張玉玲 評估人員：高淑慧
填表日期：2008年2月28日
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