股票代碼：600138	股票簡(jiǎn)稱：中青旅	編號(hào)：臨2008-010
中青旅控股股份有限公司關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的公告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
    重要內(nèi)容提示:
    ●被擔(dān)保人名稱：北京中青旅海天數(shù)碼科技有限公司
    ●本次擔(dān)保數(shù)量及累計(jì)為其擔(dān)保數(shù)量：公司本次為實(shí)質(zhì)控股子公司北京中青旅海天數(shù)碼科技有限公司提供擔(dān)保額度為5,000萬(wàn)元，累計(jì)為其提供擔(dān)保額度為5,000萬(wàn)元。
    ●本次是否有反擔(dān)保：無(wú)
    ●對(duì)外擔(dān)保累計(jì)數(shù)量：無(wú)對(duì)外擔(dān)保
    ●對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無(wú)逾期擔(dān)保
    一、擔(dān)保情況概述
    根據(jù)公司實(shí)質(zhì)控股子公司北京中青旅海天數(shù)碼科技有限公司的業(yè)務(wù)發(fā)展需求，公司擬為其在浦發(fā)銀行北京安外支行申請(qǐng)5,000萬(wàn)元銀行承兌匯票額度提供擔(dān)保。截至目前，公司對(duì)控股子公司提供擔(dān)保額度累計(jì)為2.5億元，其中北京中青旅創(chuàng)格科技有限公司2億元，北京中青旅海天數(shù)碼科技有限公司5,000萬(wàn)元。
    本次擔(dān)保事項(xiàng)已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)，應(yīng)到董事10人，實(shí)到董事10人，10票同意。此筆擔(dān)保為以前年度擔(dān)保期滿后的延期，不涉及新增擔(dān)保。此筆擔(dān)保額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)的3.82%，被擔(dān)保人北京中青旅海天數(shù)碼科技有限公司資產(chǎn)負(fù)債率未超過(guò)70%。本次擔(dān)保事項(xiàng)經(jīng)三分之二以上董事會(huì)成員同意通過(guò)，無(wú)須經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)。
    二、被擔(dān)保人基本情況
    北京中青旅海天數(shù)碼科技有限公司，是本公司的實(shí)質(zhì)控股子公司，本公司持股80%的北京中青旅創(chuàng)格科技有限公司持有其80%的股權(quán)。注冊(cè)資本：1,200萬(wàn)元，注冊(cè)地址：北京市海淀區(qū)知春路128號(hào)泛亞大廈8層，法定代表人：焦正軍，經(jīng)營(yíng)范圍：系統(tǒng)集成、網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品分銷等。截止2007年9月30日，北京中青旅海天數(shù)碼科技有限公司資產(chǎn)合計(jì)81,764,696.99元，負(fù)債合計(jì)42,162,360.69元，所有者權(quán)益合計(jì)39,602,336.30元，2007年1-9月實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3,542,398.90元。
    三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
    本次擔(dān)保將由本公司與浦發(fā)銀行北京安外支行簽署相關(guān)擔(dān)保協(xié)議，提供擔(dān)保的銀行承兌匯票額度為5,000萬(wàn)元。
    四、董事會(huì)意見
    董事會(huì)同意為實(shí)質(zhì)控股子公司北京中青旅海天數(shù)碼科技有限公司在浦發(fā)銀行北京安外支行申請(qǐng)5,000萬(wàn)元銀行承兌匯票額度提供擔(dān)保。
    五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
    包括本次擔(dān)保在內(nèi)，公司對(duì)控股子公司提供擔(dān)保額度累計(jì)為2.5億元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)的19.1%，無(wú)對(duì)外擔(dān)保，無(wú)逾期擔(dān)保。公司實(shí)質(zhì)控股子公司北京中青旅海天數(shù)碼科技有限公司無(wú)對(duì)外擔(dān)保。
    六、備查文件目錄
    1、	中青旅控股股份有限公司第四屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議決議
    2、被擔(dān)保人營(yíng)業(yè)執(zhí)照等相關(guān)材料
    特此公告。

    中青旅控股股份有限公司董事會(huì)
    2008年2月29日