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友邦華泰基金管理有限公司開通旗下基金轉換業務的公告

http://www.sina.com.cn 2008年02月28日 22:26 中國證券網

友邦華泰基金管理有限公司開通旗下基金轉換業務的公告

為滿足廣大投資人的理財需求,友邦華泰基金管理有限公司(以下簡稱"本公司")在2007年10月推出友邦華泰盛世中國股票型證券投資基金(以下簡稱"友邦華泰盛世中國")和友邦華泰積極成長混合型證券投資基金(以下簡稱"友邦華泰積極成長")之間的轉換業務之后,將從2008年3月4日起在各大代銷機構推出本公司旗下的三只開放式基金:友邦華泰盛世中國、友邦華泰積極成長和友邦華泰金字塔穩本增利債券型證券投資基金B類份額(以下簡稱"友邦華泰穩本增利B")之間的基金轉換業務。
一、基金轉換費用
1、基金轉換時所需要的費用由轉出基金贖回費用及本公司根據公平合理原則所確定的轉換費用構成。
2、轉出基金時,如涉及的轉出基金有贖回費用,收取該基金的贖回費用。
3、轉入基金時,原則上從申購費用低的基金向申購費用高的基金轉換時,每次收取確定的轉換費用;從申購費用高的基金向申購費用低的基金轉換時,不收取轉換費用。
不同轉換方向轉換費率設置如下:
(1)在友邦華泰盛世中國(460001)和友邦華泰積極成長(460002)之間進行轉換時,轉換費率為0;
(2)由友邦華泰盛世中國(460001)或者友邦華泰積極成長(460002)轉出至友邦華泰穩本增利B(460003)時,轉換費率為0;
(3)由友邦華泰穩本增利B (460003)轉出至友邦華泰盛世中國(460001)或者友邦華泰積極成長(460002)時,轉換費率為轉入金額所對應分段的申購費差額。
上述三只基金申購費率如下:
投資金額(M) 友邦華泰穩本增利B 友邦華泰盛世中國/友邦華泰積極成長
M < 50萬 0 1.5%
50萬≤M < 100萬 0 1.2%
100萬≤M < 200萬 0 1%
200萬≤M < 500萬 0 0.6%
M≥500萬 0 1000元/次
二、基金轉換的計算公式
基金轉換采取未知價法,以申請日(T日)基金份額凈值為基礎計算。計算公式為:
轉出金額 = 轉出基金份額×轉出基金T日基金份額凈值
轉出基金贖回費用=轉出金額×轉出基金贖回費率
轉入金額=轉出金額 - 轉出基金贖回費用
轉換費用= 轉入金額/(1+轉換費率)×轉換費率
凈轉入金額 = 轉入金額 - 轉換費用
凈轉入份額 = 凈轉入金額÷轉入基金T日基金份額凈值
計算結果保留到小數點后兩位,小數點兩位以后的四舍五入,具體計算結果以本基金注冊登記機構計算的為準。
投資者可以到本公司直銷系統及各大代銷機構辦理轉換業務,具體轉換事宜請到各基金的代銷機構或致電公司客服電話進行咨詢。部分代銷機構轉換開通時間以其公告為準。
注:中國銀行可對每筆轉換申請另外向投資者收取不高于10元的業務代理費,具體以中國銀行的規定為準。
投資者可以根據以下途徑咨詢有關詳情:
友邦華泰基金管理有限公司網站:www.aig-huatai.com
友邦華泰基金管理有限公司客戶服務熱線:400-888-0001 、(021)38784638 (免長途話費)
本公告的解釋權歸友邦華泰基金管理有限公司。
特此公告。

友邦華泰基金管理有限公司
二00八年二月二十九日
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