證券代碼：002165 證券簡稱：紅寶麗
南京紅寶麗股份有限公司募集資金2007年度使用情況鑒證報告
天衡專字（2008）65號
江蘇天衡會計師事務(wù)所有限公司
南京紅寶麗股份有限公司
募集資金2007年度使用情況鑒證報告
天衡專字（2008）65號
南京紅寶麗股份有限公司董事會：
我們接受委托，對南京紅寶麗股份有限公司(以下簡稱“貴公司”)募集資金2007年度
使用情況進行了專項審核。本鑒證報告是依據(jù)深圳證券交易所《中小企業(yè)板上市公司募集資
金管理細則》的要求出具的。貴公司董事會的責任是提供真實、合法、完整的實物證據(jù)、原
始書面材料、副本材料、口頭證言以及我們認為必要的其他證據(jù)。我們的責任是在審慎調(diào)查
的基礎(chǔ)上，對貴公司募集資金使用情況發(fā)表專項審核意見，出具專項報告，并對本專項報告
的真實性、準確性和完整性承擔相應(yīng)的法律責任。在審核過程中，我們結(jié)合貴公司的實際情
況，實施了必要的審核程序，并在根據(jù)貴公司提供的資料做出職業(yè)判斷的基礎(chǔ)上出具報告。
根據(jù)貴公司提供的資料及我們的審核結(jié)果，貴公司2007年度募集資金使用的有關(guān)情況如
下：
一、募集資金基本情況
根據(jù)貴公司2006年度股東大會決議和修改后的章程規(guī)定，貴公司申請向社會公開發(fā)行
人民幣普通股（A股）1900萬股，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)發(fā)行字[2007]228號《關(guān)
于核準南京紅寶麗股份有限公司首次公開發(fā)行股票的通知》核準，貴公司向社會公開發(fā)行人
民幣普通股股票1900萬股，每股面值人民幣1.00元，每股發(fā)行價人民幣12.09元，募集資
金總額為人民幣229,710,000.00元，扣除發(fā)行費用人民幣15,620,000.00元后，實際募集
資金凈額為人民幣214,090,000.00元。上述募集資金實際到位時間為2007年8月30日，
存入貴公司募集資金專用賬戶中。
以上發(fā)行新股募集的資金業(yè)經(jīng)江蘇天衡會計師事務(wù)所有限公司審驗，并出具了天衡驗字
（2007）69號驗資報告。
二、募集資金的管理情況
1、募集資金管理制度
2007年9月25日，貴公司與平安證券有限責任公司、中國建設(shè)銀行股份有限公司高淳支
行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。2007年11月10日，貴公司制定了《南京紅寶麗股份
有限公司募集資金管理制度》，并經(jīng)2007年第二次臨時股東大會審議通過。貴公司募集資金
實行專戶存儲制度，募集資金的使用按照貴公司資金使用審批規(guī)定辦理手續(xù)。
2、募集資金賬戶余額
(1)貴公司實際募集資金凈額為人民幣21,409.00萬元，2007年10月20日，貴公司第五
屆董事會第四次會議審議通過了《關(guān)于用部分募集資金暫時補充流動資金的議案》，以閑置
的募集資金2,000.00萬元暫時用于補充流動資金，2007年10月25日，貴公司將2,000.00萬元
募集資金轉(zhuǎn)入基本賬戶；2007年12月8日，貴公司2007年第三次臨時股東大會審議通過了《關(guān)
于設(shè)立全資子公司建設(shè)募集資金投資項目的議案》，以募集資金16,800.00萬元出資設(shè)立全資
子公司——南京寶新聚氨酯有限公司，并通過其實施相關(guān)募集資金項目。2007年12月24日，
貴公司將出資款16,800.00萬元從募集資金專戶轉(zhuǎn)入南京寶新聚氨酯有限公司驗資賬戶；
2007年12月26日，貴公司代子公司南京寶新聚氨酯有限公司預付募集資金項目土地出讓款
1,000.00萬元，至此，募集資金結(jié)余1,609.00萬元。加：本期募集資金存款利息收入150.82
萬元，減：利息收入轉(zhuǎn)入基本戶108.00萬元、支付銀行手續(xù)費0.04萬元后，截止2007年12
月31日，募集資金專戶余額1,651.78萬元。
截止2007年12月31日，上述募集資金結(jié)余存放于貴公司下列募集資金專戶：
專戶銀行 銀行賬號 募集資金余額 存款方式
（萬元）
中國建設(shè)銀行股份有限公司高淳支行 32001596436059668668 1,651.78 活期存款
（2）以子公司南京寶新聚氨酯有限公司實施募集資金項目的募集資金賬戶余額
貴公司募集資金——5萬噸環(huán)保型聚氨酯硬泡聚醚技術(shù)改造項目，通過子公司南京寶新
聚氨酯有限公司實施，南京寶新聚氨酯有限公司在項目實施過程中對貴公司投入的募集資金
也實行了專戶管理，南京寶新聚氨酯有限公司與平安證券有限責任公司、中信銀行股份有限
公司南京分行已簽訂《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。截止2007年12月31日，南京寶新聚氨酯
有限公司收到貴公司以募集資金投入的投資款16,800.00萬元，募集資金結(jié)余16,800.00
萬元。
截止2007年12月31日，上述募集資金結(jié)余存放于南京寶新聚氨酯有限公司下列募集資金
專戶：
專戶銀行 銀行賬號 募集資金余額 存款方式
（萬元）
中信銀行股份有限公司南京分行江北支行 7321310183900002771 16,800.00 活期存款
三、本年度募集資金的實際使用情況
(一)募集資金項目的資金使用情況
募集資金使用情況對照表
單位：萬元
募集資金總額 21,409.00 本年度投入募集資金總額 1,000.00
變更用途的募集資金總額 －
已累計投入募集資金總額 1,000.00
變更用途的募集資金總額比例 －
承諾投資項目 是否已 募集資金 調(diào)整 截至期末 本年度投入 截至期末 截至期末 截至期末 項目達到 本年度 是否達 項目可行性
變更項 承諾投資 后投 承諾投入 金 額 累計投入 累計投入 投入進度 預定可使 實現(xiàn)的 到預計 是否發(fā)生重
目（含部 總額 資總 金額(1) 金額(2) 金額與承 （%）(4) 用狀態(tài)日 效益 效益 大變化
分變更） 額 諾投入金 ＝(2)/(1) 期
額的差額
(3)＝(2)-(1)
5萬噸環(huán)保型聚氨酯硬泡
否 14,023.24 - 1000.00 1,000.00 1,000.00 0 100％ 2008.12 - - 否
聚醚技術(shù)改造項目
技術(shù)中心技術(shù)改造項目 否 2,389.54 - 0 0 0 0 2008.11 - - 否
合 計 - 16,412.78 1000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 - - - -
(二)變更募集資金項目的資金使用情況
報告期內(nèi)，貴公司未變更募集資金投資項目。
(三)募集資金項目的實施方式、地點變更情況
2007年12月8日，貴公司2007年第三次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于設(shè)立全資子
公司建設(shè)募集資金投資項目的議案》，以募集資金16,800.00萬元出資設(shè)立全資子公司——
南京寶新聚氨酯有限公司，并通過其實施5萬噸環(huán)保型聚氨酯硬泡聚醚技術(shù)改造項目。2007
年12月24日，貴公司將出資款16,800.00萬元從募集資金專戶轉(zhuǎn)入南京寶新聚氨酯有限公
司驗資賬戶，南京寶新聚氨酯有限公司對上述募集資金亦實行專戶管理。
(四)募集資金項目先期投入情況
貴公司的募集資金項目無先期投入。
(五)用閑置募集資金暫時補充流動資金情況
2007年10月20日，貴公司第五屆董事會第四次會議審議通過了《關(guān)于用部分募集資
金暫時補充流動資金的議案》，以閑置的募集資金2,000.00萬元暫時用于補充流動資金，
2007年10月25日，貴公司將2,000.00萬元募集資金轉(zhuǎn)入基本賬戶。該筆資金的使用期限
為6個月，自2007年10月20日至2008年4月20日。到期后，貴公司將該筆資金歸還至
募集資金專戶中。貴公司承諾，如期間因募集資金投資項目建設(shè)的需要，貴公司將隨時用自
有資金及銀行貸款資金及時歸還募集資金。
四、變更募集資金投資項目情況
公司2007年度募集資金項目的資金使用未發(fā)生變更。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
公司已披露的相關(guān)信息不存在未及時、真實、準確、完整披露的情況。
六、審核結(jié)論
經(jīng)審核，我們認為，貴公司董事會《關(guān)于募集資金2007年度使用情況的專項說明》中
關(guān)于募集資金使用情況的披露與實際使用情況相符。
江蘇天衡會計師事務(wù)所有限公司 中國注冊會計師： 楊宏斌
中國 南京 中國注冊會計師： 孫 偉
2008年2月27日
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