證券代碼：002121 證券簡稱：科陸電子 公告編號：200808
深圳市科陸電子科技股份有限公司關于2007年度募集資金使用情況的專項報告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者
重大遺漏。
一、募集資金的基本情況
經中國證券監督管理委員會以證監發行字[2007]35號文核準，本公司首次公開發行人民幣普
通股1,500萬股。本次發行采用網下向詢價對象詢價配售與網上向社會公眾投資者定價發行相結
合的方式，發行價格為11.00元/股，募集資金共計人民幣16,500萬元，扣除發行費用1,334萬
元，實際募集資金凈額15,166萬元。經深圳市鵬城會計師事務所有限公司以深鵬所驗〔2007〕第
010號驗資報告驗證，此次公開發行股票募集資金已于2007年2月27日全部到位。
二、募集資金的管理情況
為規范本公司募集資金的管理，提高募集資金的使用效率，切實保護股東的合法權益，根據
《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《首次公開發行股票并上市管理辦法》、
《上市公司證券發行管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《中小企業板塊上市公司
特別規定》、深圳證券交易所《中小企業板上市公司募集資金管理細則》等法律、法規、規章和
規范性文件以及《公司章程》的有關規定，結合公司實際情況，特制定《深圳市科陸電子科技股
份有限公司募集資金管理辦法》，并經2007年度第二次臨時股東大會審議批準。
報告期內，公司嚴格按照《募集資金管理辦法》的規定和要求，對募集資金的存放和使用進
行有效的監督和管理，以確保用于募集資金投資項目的建設。在使用募集資金的時候，嚴格履行
相應的申請和審批手續，同時及時知會保薦機構，隨時接受保薦代表人的監督。
2007年3月，公司及保薦機構山西證券有限責任公司分別與中國建設銀行股份有限公司深
圳南山支行及上海浦東發展銀行深圳分行簽訂了《募集資金三方監管協議》。
截至2007年12月31日止，公司募集資金專戶銀行存款余額為61,657,579.28元，具體情況如下：
帳戶公司名稱 開戶銀行 銀行帳號 余額 備注
類別
中國建設銀行股份有限公司 44201506600052506130 1,581,387.67 活期存款
深圳南山支行
募集
上海浦東發展銀行深圳分行 79010155200004134 76,191.61 活期存款
資金
中國建設銀行股份有限公司
44201506600052506130 專戶 30,000,000.00 定期存款
深圳南山支行
上海浦東發展銀行深圳分行 79010155200004134 30,000,000.00 定期存款
合計 61,657,579.28
三、2007年度募集資金的實際使用情況
2007年非公開發行募集資金使用情況對照表
單位：萬元
募集資金總額 15,166.00 本年度投入募集資金總額 5,216.92
變更用途的募集資金總額 0.00
已累計投入募集資金總額 5,216.92
變更用途的募集資金總額比例 0.00%
截至期
項目
是否 末累計
截至期 可行
已變 截至期 截至期 投入金 是否
募集資金 本年度 末投入 項目達到預 性是
更項 調整后投 末承諾 末累計 額與承 本年度實達到
承諾投資項目 承諾投資 投入金 進度 定可使用狀 否發
目（含 資總額 投入金 投入金 諾投入 現的效益預計
總額 額 （%）(4) 態日期 生重
部分 額(1) 額(2) 金額的 效益
＝(2)/(1) 大變
變更） 差額(3)
化
＝(2)-(1)CL7100用電管理 2009年04月
否 5,000.00 5,000.00 2,840.00 2,679.72 2,679.72 -160.28 94.36% 0.00 是 否系統擴建項目 30日電子式電能表擴 2009年04月
否 6,000.00 6,000.00 2,666.00 2,537.20 2,537.20 -128.80 95.17% 0.00 是 否建項目 30日
合計 - 11,000.00 11,000.00 5,506.00 5,216.92 5,216.92 -289.08 - - 0.00 - -
未達到計劃進度
原因（分具體項無
目）
項目可行性發生
重大變化的情況無
說明
募集資金投資項項目用地原初步選址為深圳高新區，建設用地面積為5994.67平方米。公司考慮到未來長遠發展，于2007年4月
目實施地點變更20日購入寶龍工業城G02315-0003地塊的土地使用權，總用地面積34,428.29平方米，于是將上述募集資金項目
情況 實施地點變更到新地址。
募集資金投資項
目實施方式調整無
情況募集資金投資項目先期投入及置無
換情況用閑置募集資金2007年7月27日，貴公司第三屆董事會第八次會議審議通過《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的暫時補充流動資議案》，同意在確保募集資金項目實施的前提下，將不超過6,500萬元公司2007年公開發行股票的閑置募集資金
金情況 用于補充流動資金，使用期限自公司2007年第二次臨時股東大會審議批準日起，最長使用時間不超過六個月。項目實施出現募集資金結余的金無
額及原因募集資金其他使2007年12月29日，貴公司與中國建設銀行簽訂了：質2007流質005001號的質押保證合同，以貴公司存于中國
用情況 建設銀行深圳南山支行3,000萬元定期募集資金存單為借2007流質005001號的2,700萬元借款合同提供質押擔保。
注釋1根據《首次公開發行股票招股說明書》，本公司CL7100用電管理系統擴建項目計劃總投
資額5,000萬元，其中：固定資產投資額3,600萬元，占總投資額72.00%；流動資金投資額1,400
萬元，占總投資額28.00%；電子式電能表擴建項目計劃總投資額6,000萬元，其中：固定資產投
資4700萬元，占總投資額的78.33%；流動資金投資1,300萬元，占總投資額的21.67%。
注釋2截至2007年12月31日止本公司CL7100用電管理系統擴建項目、電子式電能表擴建項目尚
未完工，均未產生收益。
注釋3本公司不存在前次募集資金投資項目對外轉讓或置換的情況。
四、變更募集資金使用情況
報告期內，未發生募集資金投資項目的變更。但為滿足公司募集資金投資項目所需生產經營
場地，加快募集資金建設進度，經公司第三屆董事會第六次會議審議通過將兩項目的實施地變更
至深圳市龍崗區寶龍工業城G02315-0003地塊。
公司募集資金仍用于兩個募集資金投資項目，募集資金的使用嚴格按照《招股說明書》所披
露的資金使用計劃使用。項目實施地的變更不會對項目投入、實施產生實質性影響。若因項目實施地點的變更使實際投入超出募集資金，超出部分由公司自籌資金解決；若有剩余，公司將根據
《中小企業板募集資金管理細則》及其他相關法律、法規的規定使用。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
本公司在募集資金使用及披露中不存在其他問題。
特此公告。
深圳市科陸電子科技股份有限公司
董事會
2008年2月26日
|
