諾安貨幣市場(chǎng)基金收益支付公告(2008年第2號(hào))

    諾安貨幣市場(chǎng)基金(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"本基金")成立于2004年12月6日,根據(jù)《諾安貨幣市場(chǎng)基金基金合同》、《諾安貨幣市場(chǎng)基金招募說(shuō)明書(shū)》及《諾安貨幣市場(chǎng)基金基金合同生效公告》的約定,本基金管理人定于2008年2月22日對(duì)本基金自2008年1月22日至2008年2月21日的收益進(jìn)行集中支付并結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額,現(xiàn)將有關(guān)具體事宜公告如下：
    一、收益支付說(shuō)明
    本基金管理人定于2008年2月22日將投資者所擁有的自2008年1月22日起至2008年2月21日的累計(jì)收益進(jìn)行集中支付,并按1元面值直接結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額,不進(jìn)行現(xiàn)金支付。
    投資者的累計(jì)收益具體計(jì)算公式如下：
    投資者累計(jì)收益=∑投資者日收益(即投資者日收益逐日累加)
    投資者日收益=投資者當(dāng)日持有的基金份額/10000*當(dāng)日每萬(wàn)份基金單位收益(保留到分,即保留兩位小數(shù)后四舍五入)
    二、收益支付時(shí)間
    1、收益支付日：2008年2月22日；
    2、收益結(jié)轉(zhuǎn)基金份額日：2008年2月22日；
    3、收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額可贖回起始日：2008年2月23日。
    三、收益支付對(duì)象
    收益支付日在諾安基金管理有限公司登記在冊(cè)的本基金全體基金份額持有人。
    四、收益支付辦法
    本基金收益支付方式默認(rèn)為收益再投資方式,投資者收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額將于2008年2月22日直接計(jì)入其基金賬戶(hù),2008年2月23日起可查詢(xún)及贖回。
    五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說(shuō)明
    1、根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局《關(guān)于開(kāi)放式證券投資基金有關(guān)稅收問(wèn)題的通知》(財(cái)稅字[2002]128號(hào)),對(duì)投資者(包括個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者)從基金分配中取得的收入,暫不征收個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅。
    2、本基金本次收益分配免收分紅手續(xù)費(fèi)和再投資手續(xù)費(fèi)。
    六、提示
    1、投資者于2008年2月21日申購(gòu)及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有當(dāng)日收益,贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有當(dāng)日收益；
    2、若投資者于2008年2月21日全部贖回基金份額,本基金將自動(dòng)計(jì)算其累計(jì)收益,并與贖回款一起以現(xiàn)金形式支付；
    3、本基金投資者的累計(jì)收益定于每月22日集中支付并按1元面值自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額。若該日為非工作日,則順延到下一工作日。
    七、咨詢(xún)辦法
    1、諾安基金管理有限公司網(wǎng)站：www.lionfund.com.cn；
    2、諾安基金管理有限公司全國(guó)統(tǒng)一客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：400-888-8998，0755-83026888；
    3、中國(guó)工商銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)民生銀行、深圳發(fā)展銀行、招商銀行、北京銀行、國(guó)泰君安證券股份有限公司、中信建投證券有限責(zé)任公司、海通證券股份有限公司、中國(guó)銀河證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司、國(guó)信證券有限責(zé)任公司、申銀萬(wàn)國(guó)證券股份有限公司、聯(lián)合證券有限責(zé)任公司、天相投資顧問(wèn)有限公司、金元證券股份有限公司、長(zhǎng)江證券股份有限公司、南京證券有限責(zé)任公司、湘財(cái)證券有限責(zé)任公司、興業(yè)證券股份有限公司、東海證券有限責(zé)任公司、德邦證券有限責(zé)任公司、中信金通證券有限責(zé)任公司、招商證券股份有限公司、東莞證券有限責(zé)任公司、國(guó)都證券有限責(zé)任公司、華泰證券有限責(zé)任公司、安信證券股份有限公司、江南證券有限責(zé)任公司、平安證券有限責(zé)任公司、東方證券股份有限公司、光大證券股份有限公司的代銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)。
    特此公告。

    諾安基金管理有限公司
    2008年2月22日