證券代碼 600391 證券簡稱 成發科技 編號：臨2008-009
四川成發航空科技股份有限公司對外擔保公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 被擔保人名稱：四川法斯特機械制造有限責任公司（以下簡稱："法斯特公司"）
● 本次擔保數量及累計為其擔保數量：法斯特公司是本公司絕對控股的子公司，公司已為1,350萬元技改貸款提供擔保，本次董事會通過的擔保事項是：1、對其配套流動資金400萬元貸款提供擔保；2、對其2000萬元銀行綜合授信提供擔保。本次擔保完成后累計為法斯特公司擔保3,750萬元人民幣；
● 上述擔保尚未簽訂擔保合同，本次擔保對應的借款合同尚在辦理過程中，存在不能批準的可能；
● 對外擔保累計數量：本次擔保完成后累計對外擔保3,750萬元；
● 除本公司外，法斯特公司其它股東承諾以其對法斯特的全部股權及其擁有的或夫妻共有財產對公司提供反擔保，承擔連帶保證責任；
● 對外擔保逾期的累計數量：本公司無逾期擔保情況。
一、擔保情況概述
（一）流動資金借款合同擔保
經公司第三屆董事會第一次會議批準，公司為下屬控股子公司--法斯特公司400萬元配套流動資金貸款提供了擔保。由于法斯特公司與中國銀行青羊支行簽訂的400萬元的流動資金借款合同將于2008年3月31日到期，為了緩減法斯特公司上半年的資金壓力，法斯特公司于2008年1月30日召開的第二屆董事會第五次會議批準了向中國銀行青羊支行申請續貸400萬元、期限一年的流動資金貸款的決議。同時，法斯特公司向我公司提出了書面申請，希望我公司在擔�？傤~不變的情況下，繼續為其400萬元的流動資金貸款提供擔保，擔保期限為一年。
（二）銀行綜合授信額度擔保
公司于2007年10月26日召開的第三屆董事會第四次會議批準了公司為法斯特公司2,000萬元人民幣的銀行綜合授信額度提供擔保的議案。該議案批準后，法斯特公司一直未與銀行簽訂銀行綜合授信額度的協議。現根據法斯特公司實際經營需要，法斯特公司第二屆董事會第六次會議批準其對中國銀行提供的2,000萬元人民幣的綜合授信額度作出如下調整：
1、1,000萬元人民幣的貿易融資，用于開具即期信用證；
2、500萬元人民幣的出口商業發票貼現額度，用于購買公司的出口應收賬款；
3、500萬元人民幣的，用于開具銀行承兌匯票。
同時，法斯特公司向我公司提出了書面申請，希望我公司在擔�？傤~不變的情況下，繼續為其2,000萬元的綜合授信額度提供擔保。
董事會同意公司繼續為法斯特公司400萬元的流動資金貸款提供擔保，擔保期限為一年，繼續為其2,000萬元的綜合授信額度提供擔保。
根據公司章程規定，本次對外擔保事項不需提交股東大會審議。
二、被擔保公司基本情況
被擔保人：四川法斯特機械制造有限責任公司
公司注冊地址：成都市經濟技術開發區龍騰工業城第4B棟1、2號
法定代表人：蒲偉
注冊資本：2,000萬元
經營范圍：研究、制造、加工、維修、銷售機械設備及零部件，金屬制品加工、非標準設備、金屬結構件；其他法律法規允許經營的業務（國家有專項規定的項目經審批后方可經營）。
被擔保人經營情況：法斯特公司于2005年10月11日成立，我公司占該公司注冊資本的56.97%，是我公司的控股子公司。截止到2007年12月31日，法斯特公司總資產66,663,507.35元，凈資產22,021,067.31元，資產負債率66.97%，2007年實現凈利潤1,946,592.46 元（以上財務數據已經中瑞岳華會計師事務所審計）。
三、擔保協議的主要內容
本擔保協議將于近期簽訂，協議主要內容為：本擔保為連帶責任擔保，被擔保人為四川法斯特機械制造有限責任公司，債權人為中國銀行股份有限公司四川省分行青羊支行，擔保人為本公司，擔保金額為400萬元，配套流動資金貸款擔保期限為一年。
四、公司董事會意見
經投票表決，以9票贊成、0票反對、0票棄權、0票回避通過為公司控股子公司四川提供擔保的議案，同意為公司控股子公司四川法斯特機械制造有限責任公司向中國銀行青羊支行申請的400萬元的流動資金借款以及向中國銀行申請的2,000萬元綜合授信額度提供相應金額的擔保，擔保期限為一年。
五、獨立董事意見
獨立董事黃慶、彭韶兵、劉勇謀發表獨立意見認為：
本次對公司控股子公司四川法斯特機械有限責任公司（以下簡稱"法斯特公司"）技改貸款及配套流動資金貸款提供擔保，包括二部分，一部分是對400萬元配套流動資金貸款提供擔保，另一部分是為2,000萬元的綜合授信額度提供擔保。本屆董事會1次會議批準了一筆對400萬元配套流動資金貸款擔保事項，本次提供擔保的原因是該筆貸款即將到期需要續貸，因此要提供擔保；本屆董事會4次會議批準了為法斯特公司2,000萬元人民幣的銀行綜合授信額度提供擔保，但該議案批準后，法斯特公司尚未與銀行簽訂銀行綜合授信額度的協議。現根據法斯特公司實際經營需要，繼續為其2,000萬元的綜合授信額度提供擔保，具體綜合授信額度用途是：1,000萬元人民幣的貿易融資，用于開具即期信用證；500萬元人民幣的出口商業發票貼現額度，用于購買公司的出口應收賬款； 500萬元人民幣的，用于開具銀行承兌匯票。因此，本次擔保實質上是以前董事會已批準的擔保事項續期，不存在擔保額度的調整。公司按照《公司章程》等有關文件的規定履行了盡職調查及審批程序，符合中國證監會《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》的要求，被擔保方法斯特公司符合擔保要求。除本公司外，法斯特公司其它股東已與本公司簽署《反擔保合同》，承諾以其持有的對法斯特公司的全部股權及其擁有的或夫妻共有財產為限對本次借款提供反擔保，承擔連帶保證責任，并進行公證，同意本公司為法斯特公司技改貸款及配套流動資金貸款提供擔保。
六、公司累計擔保情況
截止本次公告日，公司尚無對外擔保事項。
七、備查文件
1、經與會董事簽字生效的董事會決議。
2、被擔保人最近一期的財務報表。
3、岳華會計師事務所出具的審計報告 中瑞岳華審字[2008]第10021號
4、被擔保人營業執照復印件。
特此公告
四川成發航空科技股份有限公司董事會
二○○八年二月一十九日
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