證券代碼:000404 證券簡(jiǎn)稱:華意壓縮 公告編號(hào)：2008-013
華意壓縮機(jī)股份有限公司關(guān)于2008年對(duì)外擔(dān)保公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
根據(jù)《公司法》及《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》(證監(jiān)發(fā)`[2005]120號(hào))等有關(guān)規(guī)定，華意壓縮機(jī)股份有限公司第四屆董事會(huì)2008年第三次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于2008年公司對(duì)外擔(dān)保額度的議案》（該議案經(jīng)逐項(xiàng)表決，均獲本公司三分之二以上的董事同意通過(guò)）�，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、擔(dān)保情況概述
2008年本公司預(yù)計(jì)發(fā)生擔(dān)保額度為24,100萬(wàn)元，其中，為控股子公司擔(dān)保3,800萬(wàn)
元；為其他公司擔(dān)保20,300萬(wàn)元。
由于本公司對(duì)外擔(dān)保額度已超過(guò)了本公司凈資產(chǎn)的50％，且被擔(dān)保對(duì)象華意壓縮機(jī)
(荊州)有限公司和景德鎮(zhèn)陶瓷股份有限公司資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%，因此，該議案尚需提交
公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
二、有關(guān)擔(dān)保情況
（一）為控股子公司—華意壓縮機(jī)（荊州）有限公司擔(dān)保情況
其中新增擔(dān)
擔(dān)保方 被擔(dān)保對(duì)象名稱 擔(dān)保金額
保額度華意壓縮機(jī)股份有限公司 華意壓縮機(jī)（荊州）有限公司 3800萬(wàn)元 0合計(jì) 3800萬(wàn)元 0
（二） 為其他公司提供擔(dān)保20,300萬(wàn)元，其中控股子公司—加西貝拉壓縮機(jī)有
限公司為其他公司互保額度為18,000萬(wàn)元；公司為景德鎮(zhèn)陶瓷股份有限公司擔(dān)保2,300萬(wàn)
元。
其中新增
擔(dān)保方 被擔(dān)保對(duì)象名稱 擔(dān)保金額
擔(dān)保額度華意壓縮機(jī)股份有限公司 景德鎮(zhèn)陶瓷股份有限公司 2,300萬(wàn)元 0加西貝拉壓縮機(jī)有限公司 新湖中寶股份有限公司 5,000萬(wàn)元 2,000萬(wàn)元加西貝拉壓縮機(jī)有限公司 浙江嘉興絲綢股份有限公司 3,000萬(wàn)元 0加西貝拉壓縮機(jī)有限公司 民豐特種紙股份有限公司 10,000萬(wàn)元 0合計(jì) 20,300萬(wàn)元 2,000萬(wàn)元
三、各有關(guān)公司基本情況
（一）華意壓縮機(jī)（荊州）有限公司
注冊(cè)地址：湖北省荊州市金龍路51號(hào)
法定代表人：符念平
注冊(cè)資本：500萬(wàn)元
主要經(jīng)營(yíng)范圍為：無(wú)氟冰箱壓縮機(jī)及相關(guān)產(chǎn)品和小型家用電器的研制、生產(chǎn)和銷售。
與本公司關(guān)系：本公司持有其51%的股份,該公司是本公司的控股子公司。
截止2006年12月31日該公司資產(chǎn)總額10,398.99萬(wàn)元、負(fù)債總額8,695.72萬(wàn)元（其
中貸款總額950萬(wàn)元、一年內(nèi)到期的負(fù)債總額8675.7萬(wàn)元）、凈資產(chǎn)1,703.26萬(wàn)元，資產(chǎn)
負(fù)債率為83.62%；2006年實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入21,816.18萬(wàn)元,主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)2,386.87萬(wàn)元,
實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)403.52萬(wàn)元。
（二）景德鎮(zhèn)陶瓷股份有限公司
注冊(cè)地址：景德鎮(zhèn)市東一路118號(hào)
法定代表人：余仰賢
注冊(cè)資本：14935萬(wàn)元
主要經(jīng)營(yíng)范圍為：陶瓷制品、窯具、陶瓷原輔材料及相關(guān)產(chǎn)品的制造與銷售，技術(shù)開
發(fā)與咨詢服務(wù)，經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù)等。
截止2006年12月31日該公司資產(chǎn)總額70，115.91萬(wàn)元，負(fù)債總額50，807.47萬(wàn)元
（其中貸款總額39,310萬(wàn)元、一年內(nèi)到期的負(fù)債總額18236萬(wàn)元），凈資產(chǎn)19308.44萬(wàn)元，
資產(chǎn)負(fù)債率為72.46%；2006年實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1,812.85萬(wàn)元,主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)340.16萬(wàn)元,
實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-228.31萬(wàn)元。
與本公司關(guān)系：與本公司無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。
(三)新湖中寶股份有限公司：是一家在上海證券交易所掛牌上市的股份有限公司，
（證券簡(jiǎn)稱：新湖中寶，證券代碼：600208)
與本公司關(guān)系：與本公司無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系
（四）浙江嘉興絲綢股份有限公司
注冊(cè)地址：浙江省嘉興市中山路22號(hào)
法定代表人：周國(guó)建
注冊(cè)資本：10000萬(wàn)元
主要經(jīng)營(yíng)范圍為：經(jīng)營(yíng)繭、絲、綢商品；制絲；紡織品的織造、印染；服裝、金屬
小五金、鋁制品、日用塑料制品及其組合產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售等；
與本公司關(guān)系：與本公司無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系
2006年該公司被中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行浙江省分行確認(rèn)為AA級(jí)資信企業(yè)。
截止2006年12月31日該公司資產(chǎn)總額78,048萬(wàn)元、負(fù)債總額54,413萬(wàn)元（其中貸款總額
29,862萬(wàn)元、一年內(nèi)到期的負(fù)債總額54，413萬(wàn)元）、凈資產(chǎn)23,634.81萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率為69.72%；
2006年實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入92,439.21萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)4,607.54萬(wàn)元。
與本公司關(guān)系：與本公司無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系
（五）民豐特種紙股份有限公司：是一家在上海證券交易所掛牌上市的股份有限公
司（證券簡(jiǎn)稱：民豐特紙，證券代碼：600235）。
與本公司關(guān)系：與本公司無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系
四、董事會(huì)對(duì)有關(guān)擔(dān)保事項(xiàng)的說(shuō)明
（一）關(guān)于對(duì)控股子公司華意壓縮機(jī)（荊州）有限公司的擔(dān)保
1、由于華意壓縮機(jī)（荊州）有限公司注冊(cè)資本僅500萬(wàn)元，凈資產(chǎn)1,703.26萬(wàn)元，其
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入達(dá)21,816.18萬(wàn)元，所需資金主要靠銀行貸款解決，銀行也同意本公司為其提
供擔(dān)保。
2、在華意壓縮機(jī)（荊州）有限公司董事會(huì)中，二分之一以上的董事由本公司推薦，
董事長(zhǎng)、副總經(jīng)理、采購(gòu)經(jīng)理和財(cái)務(wù)經(jīng)理也由本公司推薦人員擔(dān)任，從而能及時(shí)了解其財(cái)
務(wù)狀況，有效地實(shí)現(xiàn)本公司對(duì)資金的管理和控制。
綜上所述，本董事會(huì)認(rèn)為華意壓縮機(jī)（荊州）有限公司的擔(dān)保不存在較大風(fēng)險(xiǎn)。
（二）關(guān)于控股子公司加西貝拉壓縮機(jī)有限公司的對(duì)外互保
加西貝拉壓縮機(jī)有限公司為本公司持股53.78%的控股子公司，該公司二分之一以上的董事由本公司推薦，董事長(zhǎng)、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、采購(gòu)部經(jīng)理均由本公司推薦的人員擔(dān)任，能對(duì)該公司的資金實(shí)行有效管理和控制。
自2003年以來(lái)，該公司與新湖中寶股份有限公司、浙江嘉興絲綢股份有限公司、民豐特種紙股份有限公司每年根據(jù)所簽訂的互保協(xié)議進(jìn)行互保，上述三家公司資產(chǎn)狀況良好，至今未出現(xiàn)過(guò)逾期擔(dān)保事宜。
因此，本董事會(huì)認(rèn)為加西貝拉壓縮機(jī)有限公司與新湖中寶股份有限公司、浙江嘉興絲綢股份有限公司、民豐特種紙股份有限公司進(jìn)行互保不存在大的風(fēng)險(xiǎn)。
（三）關(guān)于為景德鎮(zhèn)陶瓷股份有限公司提供的擔(dān)保
為景德鎮(zhèn)陶瓷股份有限公司2,300萬(wàn)元擔(dān)保，是本公司根據(jù)景德鎮(zhèn)市人民政府下達(dá)景府辦字[2005]48號(hào)文《華意壓縮機(jī)股份有限公司與景德鎮(zhèn)陶瓷股份有限公司流動(dòng)資金協(xié)調(diào)會(huì)會(huì)議紀(jì)要》精神，本公司以9萬(wàn)平方米土地為景德鎮(zhèn)陶瓷股份有限公司在景德鎮(zhèn)市城市信用社的貸款人民幣2300萬(wàn)元提供擔(dān)保，其中2,000萬(wàn)元貸款由本公司使用，并承擔(dān)相應(yīng)利息和2,000萬(wàn)元本金歸還；其余300萬(wàn)元貸款由景德鎮(zhèn)陶瓷股份有限公司使用，同時(shí)提供300萬(wàn)元貸款反擔(dān)保，并承擔(dān)相應(yīng)利息和300萬(wàn)元本金歸還。
五、獨(dú)立董事意見(jiàn)
獨(dú)立董事李良智、詹偉哉、張軍認(rèn)為“該議案是董事會(huì)根據(jù)公司2007年現(xiàn)有擔(dān)保情況，結(jié)合公司2008年的經(jīng)營(yíng)及投資計(jì)劃，對(duì)2008年對(duì)外擔(dān)保額度進(jìn)行審議。該議案涉及的擔(dān)保符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，表決程序合法，本人同意該議案。”
六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保及逾期擔(dān)保情況
1、截止2007年12月31日，本公司實(shí)際對(duì)外擔(dān)保總額為20,584.37萬(wàn)元，占2006年12月31日經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)的52.33%。其中本公司為子公司華意壓縮機(jī)（荊州）有限公司擔(dān)保3500萬(wàn)元；加西貝拉壓縮機(jī)有限公司對(duì)外擔(dān)保14,200萬(wàn)元、美元80萬(wàn)元；本公司為景德鎮(zhèn)陶瓷股份有限公司擔(dān)保2,300萬(wàn)元。無(wú)逾期擔(dān)保。
2、本次預(yù)計(jì)的擔(dān)保額度24,100萬(wàn)元，占本公司2006年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的61.26％。
七、其他相關(guān)說(shuō)明
以上擔(dān)保金額為公司對(duì)外擔(dān)保上限，具體擔(dān)保以實(shí)際貸款金額為準(zhǔn)。
八、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)董事簽字的董事會(huì)決議；
2、公司章程；
華意壓縮機(jī)股份有限公司
董 事 會(huì)2008年2月18日
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