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證券代碼：600192 證券簡稱：長城電工
蘭州長城電工股份有限公司2007年股東大會資料
蘭州長城電工股份有限公司2007年股東大會資料會議資料一
蘭州長城電工股份有限公司
2007年年度報告正文及摘要（略）
詳見上海證券交易所網站www. sse.com.cn
蘭州長城電工股份有限公司2007年股東大會資料會議資料二
蘭州長城電工股份有限公司
2007年度董事會工作報告
一、管理層討論與分析
1、報告期內經營情況的回顧
（1）公司報告期內總體經營情況概述
2007年，面對日趨激烈的市場競爭環境，公司及時采取有效的措施，通過轉變市場營銷策略，大力開展技術創新，不斷強化內部管理，持續推進改革改制，企業核心競爭力不斷提升，公司繼續保持穩健快速的良好發展勢頭。面對新的市場競爭形勢，公司及時調整營銷策略，建立和完善更加靈活的銷售體制和機制，調整訂貨結構，增加新產品的市場份額，不斷適應市場需求，產品訂貨繼續保持增長。堅持自主創新，以新產品開發為核心、以技術改造為推動的技術創新速度不斷加快，126kVGIS、EVH1高可靠性真空斷路器、i－AX小型智能化中壓開關柜、GSC3新一代交流接觸器、超導磁鐵電源裝置等一大批技術含量高的新產品相繼研發成功并推向市場，全年共完成新產品研制開發項目21項，增強了公司發展后勁。針對銅材、銀材價格居高不下以及鋼材價格持續上漲的不利形勢，公司采取了改進產品設計和工藝、調整產品報價策略、提高采購集中度、嚴格控制各項費用等一系列措施，達到了增收節支、內部挖潛、消化原材料漲價因素的目的。堅持管理創新、深化公司內部改革改制，在公司治理、內部管
蘭州長城電工股份有限公司2007年股東大會資料控、提高執行力方面出臺了一系列措施，公司管理水平再上新臺階，為公司進一步發展提供了保障。
報告期內，公司完成營業收入14.22億元，同比增長2.48％，實現利潤總額7807.59萬元，同比增長106.36％，歸屬于母公司股東的凈利潤為6118.42萬元，同比增長134.58％。
（2）公司主營業務及其經營狀況
公司主營業務屬機械工業中的電工電器行業，主要從事高低壓開關設備、高低壓電器元件、電氣傳動控制裝置、大中型交流電動機、一般小型交流發電機等產品的開發、生產和銷售。
①占公司營業收入或營業利潤10%以上的行業和產品情況
營業收入比 營業成本 營業利潤率比
營業利潤率分行業和產品 營業收入(元) 營業成本(元) 上年增減 比上年增 上年增減百分
(%)
(%) 減(%) 點分行業電工電器 1,146,135,988.99 949,570,517.05 17.15 -5.14 -0.05. -4.22分產品
中壓開關柜 596,023,813.17 519,613,763.58 12.82 6.27 5.63 0.54工業控制與配
279,258,432.98 211,294,920.09 24.33 54.65 66.48 -5.38
電電器元件
自動化裝置 152,329,488.99 120,267,119.70 21.05 29.85 31.03 -0.71
濃縮蘋果汁 230,760,514.89 177,354,615.03 23.14 101.30 119.39 -6.34
②主營業務分地區情況
地 區 營業收入(元) 營業收入比上年增減(%)
國 內 1,173,871,360.08 -5.15
國 外 230,760,514.89 101.30
合 計 1,404,631,874.97 3.87
③主要供應商、客戶情況
前五名供應商采購金額合計（萬元） 19226.93 占采購總額比重 19.64%
前五名銷售客戶銷金額合計（萬元） 21929.57 占銷售總額比重 15.61%
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（3）報告期內公司資產構成、主要財務數據發生重大變化的說明
報告期末，公司預付款項為211,112,488.82元，比去年同期增長了99.85%，占資產總額的比重為9.08%，去年同期為5.24%，主要原因是公司控股子公司天水長城果汁飲料有限公司預付蘋果采購款和本公司預付工程款增加所致。
報告期末，公司存貨為485,747,861.43元，比去年同期增長了27.08%，占資產總額的比重為20.91%，去年同期為18.95％，主要是公司部分產成品還未到向客戶交貨的時間。
報告期末，公司長期借款為181,256,099.13元，比去年同期增長了240.34%，占資產總額的比重為7.80%，去年同期為2.64%，主要原因是公司加大了在建工程項目的投資力度，相應的項目借款增加。
報告期內，公司管理費用為114,238,711.30元，同比降低33.52％，主要是公司2006年11月資產置換重組后，公司本年度管理費用同比大幅下降所致。報告期內，公司營業外收入28,328,951.22元，比去年同期增長了296.14%，主要是公司所屬3戶全資子公司自2007年起享受“三線企業”增值稅返還，以及甘肅省政府加大了對公司技術創新補助資金的投入所致。
（4）報告期內公司現金流量變化情況說明
2007年，公司經營活動產生的現金流量凈額為-43,754,265.44元，比2006年減少54,903,646.92元，主要是2007年鋼材、銅材、榨汁
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蘋果等主要原材料價格持續上漲，相應的采購資金增長所致。
2007年，公司投資活動產生的現金流量凈額為-92,052,707.83元，
比2006年減少114,819,485.45元，主要原因是公司2006年有資產置
換收到現金1.2億元。
2007年，公司籌資活動產生的現金流量凈額為139,888,144.52元，
比2006年增加17,389,412.42元，主要原因是2007年公司借款增加。
（5）主要控股及參股公司經營情況
①主要控股及參股公司的經營情況和業績
主要產品 注冊資本 資產規模 凈利潤
公司名稱 業務性質
或服務 （萬元） （萬元） （萬元）
天水長城果汁
產品生產、銷售 濃縮蘋果汁 4000 49196.09 1556.66
飲料有限公司
蘭州長城工貿 機電產品和原
貿易 480 7497.52 21.23
發展有限公司 材料銷售
天水天力特種管 大口徑直縫焊
產品生產、銷售 6647 9138.16 119.97
有限公司 管
②投資收益對公司凈利潤影響達10%以上的單個控股子公司或
參股公司經營情況
公司名稱 營業收入(萬元) 營業利潤(萬元) 凈利潤(萬元)天水長城果汁飲料有限公司 23077.92 1239.08 1556.66
2、公司未來發展的展望
（1）所處行業發展趨勢
公司主營業務屬機械工業中的電工電器行業。從行業形勢來看，
2008年國內電工行業有利因素多于不利因素，經濟形勢仍然比較樂
觀：發電設備行業景氣向后推移，國內發電設備產量仍在高位，預計
2008年發電設備產量仍可達1.1億千瓦；國家計劃“十一五”期間前
三年完成電網改造總投資的75％，2008年仍是電網投資的高峰期；
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蘭州長城電工股份有限公司2007年股東大會資料隨著能源、金屬材料價格的連續上漲以及振興裝備制造業行動的全面開展，石化、鋼鐵、有色冶煉、機械等行業內在投資沖動仍十分強勁。但由于國家為防止經濟由偏快轉為過熱，宏觀調控力度將持續加強，貨幣政策基調從“適度從緊”轉為鮮明的“從緊”，行業整體增速將有所降低。作為電工行業龍頭產業的發電、輸變電設備產業2008年的產銷旺勢必將帶動電控配電、繼電保護、電機、電器元件等基礎電工產業的發展。
（2）公司2008年度經營計劃
根據國內電工行業的運行形勢以及公司自身發展的需要，公司2008年營業收入計劃為14.5億元，費用成本控制在14億左右。
（3）未來發展所需資金及使用計劃
根據公司發展規劃，圍繞公司主業，拓展業務領域，計劃通過非公開定向增發股票的方式募集資金3.55億元，按項目投資進度計劃投資四大項目，即：基于全數字控制技術的風力發電傳動控制系統與電源產品開發及產業化項目、高壓開關設備產業化項目、EVH1系列高可靠性真空斷路器及i－AX系列小型智能化開關設備技術創新及產業化項目、新型智能低壓控制電器生產線建設項目。通過四個項目的實施，使公司主業產品由中壓向高壓方向拓展，實現低壓、中壓、高壓開關設備系列化成套生產經營的目標；完成現有主導產品更新換代和技術升級，向智能化和高可靠性方向發展。達到進一步提高公司產品市場競爭能力，增強發展后勁，實現公司快速發展的目標。
（4）公司發展面臨的主要風險
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①電工行業市場競爭日益加劇的風險
由于近幾年國內電力建設以及宏觀經濟的高速發展，為電工電器行業帶來較大的市場容量，吸引了國內外大批制造商。跨國公司通過國內設立辦事處、獨資、合資等方式，挾品牌、技術、資本優勢大力開拓國內市場，加上國內電力企業在設備選型上存在較強的路徑依賴，部分投資重點區域對外資產品明顯偏好，使得跨國公司在國內的市場份額迅速擴大。加入此行業的許多民營企業，憑借靈活的經營機制、低成本優勢、便捷的融資渠道輕裝上陣，發展勢頭迅猛。公司面臨越來越激烈的市場競爭。
②主要原材料價格上漲風險
2008年，中國經濟保持穩步快速增長的勢頭不會改變，因此鋼材、有色金屬材料的市場需求仍將保持上升趨勢。受鐵礦石、焦炭等上游產品價格上漲的影響，成本支撐將導致鋼材價格2008年仍將保持上升趨勢。銅材、銀材、鋁材等有色金屬受需求增長的影響，價格預計呈高位震蕩的走勢，不排除反復上漲的可能。
二、公司投資情況
報告期內公司投資額為10,160萬元，比上年增加5,660萬元，增加的比例為125.8%。
1、募集資金使用情況
公司于2000年通過配股募集資金19,631.50元，已累計使用16,880.37元，其中本年度已使用2,000元，尚未使用2,751.13元。尚未使用的募集資金已專戶儲存。
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《關于前次募集資金使用情況的說明》已經長城電工第三屆董事會第十次會議和2007年第二次臨時股東大會審議通過。詳見上海證券報、證券時報公告。
2、資金變更項目情況
單位:萬元幣種:人民幣
變更后的項 對應原承諾 變更后項目 實際投入金 產生收益情 是否符合計 是否符合預
預計收益
目名稱 項目名稱 擬投入金額 額 況 劃進度 計收益
新型智能低
蘭州市城市
壓控制電器
垃圾無害化
關鍵制造工
綜合處理項 5,500 2,000 2,549.42 是
序及企業信
目一期工程
息化系統改
進行變更
造項目
合計 / 5,500 2,000 2,549.42 / /
新型智能低壓控制電器關鍵制造工序及企業信息化系統改造項目
公司對原計劃投資項目蘭州市城市垃圾無害化綜合處理項目一期工程進行了變更，變更后新項目擬投入5,500萬元，實際投入2,000萬元。正在進行施工圖設計和設備訂購。
根據公司第三屆董事會第八次會議決議，并經公司2007年度第一次臨時股東大會審議通過，同意對蘭州市城市垃圾無害化綜合處理項目一期工程進行變更，變更項目為新型智能低壓控制電器關鍵制造工序及企業信息化系統改造項目，該項目總投資5,500萬元，項目進展順利,預計項目完成后,年新增利稅總額2549.42萬元。
3、非募集資金項目情況
①石油鉆采裝備電氣傳動自動化系統高技術產業化示范工程項目
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公司出資6,000萬元投資該項目，主體完成，項目進展順利。
②信息化項目
公司出資2,760萬元投資該項目，項目完成，達到預期目標。
③兩河口水電站項目
公司出資2,400萬元投資該項目，項目完成，2007年12月并網發電。
石油鉆采裝備電氣傳動自動化系統高技術產業化示范工程項目和信息化項目經公司第三屆董事會第六次會議審議通過。兩河口水電站項目經公司第三屆董事會第十一次會議審議通過。詳見上海證券報、證券時報公告。
三、公司會計政策、會計估計變更或重大會計差錯更正的原因及影響會計政策變更的性質、內容和原因
1、本公司自2007年1月1日起執行財政部于2006年2月15日以財會[2006]3號文發布的新的企業會計準則，按照《企業會計準則第38號——首次執行企業會計準則》、《關于做好與新會計準則相關財務會計信息披露工作的通知》（證監發[2006] 136號）、《公開發行證券的公司信息披露規范問答第7號――新舊會計準則過渡期間比較財務會計信息的編制和披露》（證監會計字[2007]10號）以及《企業會計準則解釋第1號》（財會[2007]14號）的要求，本公司對與首次執行企業會計準則相關的企業合并、長期股權投資、所得稅、以公允價值計量且其變動計入當期損益或可供出售金融資產、合并財務報表等會計政策的變更進行了追溯調整，對其他會計政策變更采用未來適
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蘭州長城電工股份有限公司2007年股東大會資料用法進行處理。
上述會計政策變更追溯調整累積影響數為調增公司2006年12月31日歸屬于母公司股東權益1,978,159.82元，其中：調減盈余公積2,121,249.02元，調增未分配利潤4,099,408.84元。上述會計政策變更對本公司2006年末的財務狀況及2006年度經營成果形成的影響如下表所示：
項目 變更前金額 變更影響額 變更后金額
盈余公積 44,231,533.04 -2,121,249.02 42,110,284.02
未分配利潤 133,770,632.53 4,099,408.84 137,870,041.37
歸屬于母公司股東權益 966,566,039.85 1,978,159.82 968,544,199.67
少數股東權益 48,029,181.67 77,255.99 48,106,437.66
凈利潤 28,259,937.78 4,055,221.10 32,315,158.88
2、根據《企業會計準則第38號——首次執行企業會計準則》、中國證監會發布的《關于做好與新會計準則相關財務會計信息披露工作的通知》（證監發[2006]136號）以及《公開發行證券的公司信息披露規范問答第7號――新舊會計準則過渡期間比較財務會計信息的編制和披露》（證監會計字[2007]10號）的要求，本公司對2006年12月31日的合并及母公司資產負債表和2006年度的合并及母公司利潤表按照新會計準則進行了追溯重述。
上述追溯重述對本公司2006年12月31日的合并資產負債表及2006年度的合并利潤表項目的具體影響如下表所示：
項 目 追溯重述前金額 重述金額 追溯重述后金額短期投資 465,000.00 -465,000.00交易性金融資產 678,500.00 678,500.00
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蘭州長城電工股份有限公司2007年股東大會資料待攤費用 2,304,043.51 -2,304,043.51預付賬款 102,379,240.13 3,254,043.51 105,633,283.64在建工程 53,315,540.51 -2,370,000.00 50,945,540.51無形資產 117,761,639.72 2,028,436.49 119,790,076.21遞延所得稅資產 9,390,747.21 9,390,747.21應付賬款 231,124,684.06 608,436.50 231,733,120.56預收賬款 119,053,875.02 91,590.00 119,145,465.02預提費用 91,590.00 -91,590.00應付工資 5,445,526.82 -5,445,526.82應付福利費 20,040,822.36 -20,040,822.36應付職工薪酬 37,445,264.07 37,445,264.07其他應付款 60,690,829.19 -4,674,931.89 56,015,897.30遞延所得稅負債 1,197,672.32 1,197,672.32盈余公積 44,231,533.04 -2,121,249.02 42,110,284.02未分配利潤 133,770,632.53 4,099,408.84 137,870,041.37歸屬于母公司股東權益 966,566,039.85 1,978,159.82 968,544,199.67管理費用 164,933,804.01 6,916,829.52 171,850,633.53資產減值損失 12,239,701.72 12,239,701.72公允價值變動損益 178,000.00 178,000.00投資收益 -8,416,112.96 7,195,850.30 -1,220,262.66補貼收入 201,308.80 -201,308.80營業外收入 6,972,089.76 179,295.76 7,151,385.52營業外支出 1,508,059.81 38,773.32 1,469,286.49所得稅費用 6,500,475.01 -981,129.42 5,519,345.59少數股東損益 1,675,609.39 4,557,430.89 6,233,040.28
上述會計政策變更影響數中包含了因合并報表準則變化將西安
天水二一三電器有限公司、深圳天慶電器實業有限公司、上海天健電
氣有限公司、天水長揚電氣傳動有限公司自期初進行合并。
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3、根據《企業會計準則第38號——首次執行企業會計準則》、中國證監會發布的《關于做好與新會計準則相關財務會計信息披露工作的通知》（證監發[2006]136號）以及《公開發行證券的公司信息披露規范問答第7號――新舊會計準則過渡期間比較財務會計信息的編制和披露》（證監會計字[2007]10號）的要求，本公司對2006年12月31日的合并及母公司資產負債表和2006年度的合并及母公司利潤表按照新會計準則進行了追溯重述。
上述追溯重述對本公司2006年12月31日的母公司資產負債表及2006年度的母公司利潤表項目的具體影響如下表所示：
項 目 追溯重述前金額 重述金額 追溯重述后金額短期投資 465,000.00 -465,000.00交易性金融資產 678,500.00 678,500.00待攤費用 1,908,342.52 -1,908,342.52預付賬款 72,686,133.88 2,858,342.52 75,544,476.40長期股權投資 413,331,854.46 -25,371,498.21 387,960,356.25在建工程 8,812,937.13 -950,000.00 7,862,937.13遞延所得稅資產 8,387,301.99 8,387,301.99應付工資 5,274,642.25 -5,274,642.25應付福利費 17,374,746.94 -17,374,746.94應付職工薪酬 34,558,714.39 34,558,714.39其他應付款 50,927,471.48 -4,625,342.20 46,302,129.28遞延所得稅負債 673,595.65 673,595.65資本公積 503,773,874.28 -2,582,960.07 501,190,914.21盈余公積 44,231,533.04 -2,121,249.02 42,110,284.02未分配利潤 133,792,022.72 -19,091,241.55 114,700,781.17管理費用 147,923,645.27 4,771,452.66 152,695,097.93
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公允價值變動損益 178,000.00 178,000.00
減值損失 10,334,266.39 10,334,266.39
投資收益 -1,996,060.16 447,500.87 -1,551,359.29
補貼收入 50,000.00 -50,000.00
營業外收入 6,930,434.58 50,000.00 6,980,434.58
所得稅費用 5,103,974.31 -1,569,720.37 3,534,253.94
會計估計變更的內容和原因
根據公司上市以來應收款項的實際周轉情況，參照同行業應收款
項壞賬準備提取比例，2007年3月14日，經公司第三屆董事會第
六次會議批準，公司對壞賬準備提取比例的會計估計進行了變更，變
更前后的計提比例如下：
賬 齡 變更前計提比例（%） 變更后計提比例（%）1年以內 5 31-2年 7 72-3年 10 103-4年 50 304-5年 80 505年以上 100 100
本公司期末根據應收款項期末余額與變更后的壞賬計提比例計
算應收款項壞賬準備金額，并與期初壞賬余額比較，大于期初壞賬余
額，本期補提壞賬，小于期初壞賬余額的不沖回。上述會計估計變更，
對本期凈利潤的影響數為7,168,534.86元。
四、董事會日常工作情況
1、董事會會議情況及決議內容
（1）公司于2007年3月14日召開第三屆董事會第六次董事會
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蘭州長城電工股份有限公司2007年股東大會資料會議，決議公告刊登在2007年3月16日的上海證券報、證券時報。
（2）公司于2007年4月19日召開第三屆董事會第七次董事會會議，決議公告刊登在2007年4月20日的上海證券報、證券時報。
（3）公司于2007年7月5日召開第三屆董事會第八次董事會會議，決議公告刊登在2007年7月5日的上海證券報、證券時報。
（4）公司于2007年7月19日召開第三屆董事會第九次董事會會議，決議公告刊登在2007年7月21日的上海證券報、證券時報。
（5）公司于2007年8月14日召開第三屆董事會第十次董事會會議，決議公告刊登在2007年8月16日的上海證券報、證券時報。
（6）公司于2007年9月6日召開第三屆董事會第十一次董事會會議，決議公告刊登在2007年9月7日的上海證券報、證券時報。
（7）公司于2007年10月19日召開第三屆董事會第十二次董事會會議，決議公告刊登在2007年10月20日的上海證券報、證券時報。
（8）公司于2007年10月31日召開第三屆董事會第十三次董事會會議，決議公告刊登在2007年11月1日的上海證券報、證券時報。
（9）公司于2007年12月11日召開第三屆董事會第十四次董事會會議，決議公告刊登在2007年12月12日的上海證券報、證券時報。
2、董事會對股東大會決議的執行情況
報告期內，公司共召開了四次股東大會，董事會勤勉敬業，嚴格按照《公司法》、《證券法》和《公司章程》的要求，對股東大會審議
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蘭州長城電工股份有限公司2007年股東大會資料通過的各項議案均認真執行，完成了股東大會的各項決議。其中，公司2007年第二次臨時股東大會授權公司董事會全權辦理報告期內非公開發行股票相關事宜，董事會目前正在認真、盡職的履行該項決議。
3、董事會下設的審計委員會的履職情況匯總報告
公司董事會審計委員會在年審注冊會計師進場前審閱了公司編制的財務會計報表，認為報表能夠反映公司的財務狀況和經營成果。年度注冊會計師進場后，審計委員會與會計師事務所經協商后，制訂了公司年報審計工作計劃，并在審計過程中與年審會計師保持持續溝通，督促其在計劃時限內提交審計報告。
審計委員會在年審注冊會計師出具初步審計意見后，再次審閱了公司財務會計報表，認為：公司財務會計報表真實、準確、完整的反映了公司整體財務狀況和經營成果。
審計委員會對公司2007年度審計機構北京五聯方圓會計師事務所有限公司的審計工作進行了調查和評估，認為該所業務素質良好，恪盡職守，遵循執業準則，較好的完成了各項審計任務。因此，決議向董事會提請繼續聘任該所為公司2008年度審計機構。
4、董事會下設的薪酬委員會的履職情況匯總報告
公司董事會薪酬與考核委員會根據甘肅省國有資產監督管理委員會制定的《甘肅省省屬企業負責人經營業績考核暫行辦法》、《甘肅省省屬國有及國有控股企業經營者年薪制試行辦法》和長城電工《企業經營者經營業績及年薪制考核試行辦法》等文件的規定。對公司董事、監事和高級管理人員薪酬進行了審核。公司董事、監事、高級管
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蘭州長城電工股份有限公司2007年股東大會資料理人員的薪酬按照以上辦法進行考核兌現。
公司將不斷完善績效考核制度，逐步建立管理層與公司長遠發展緊密結合的長效激勵機制。
五、公司本報告期內盈利但未提出現金利潤分配預案
本報告期盈利但未提出現金利潤分配預案的原因:
根據公司以技術創新為龍頭，全面提升企業競爭力的快速發展目標，公司計劃在2008年加大科研開發投入，抓好技術改造和裝備上等級，迅速提升公司整體裝備水平。為此，公司董事會決定2007年度不進行利潤分配，也不進行資本公積轉增股本。
公司未分配利潤的用途和使用計劃:
1、保證石油鉆采裝備電氣傳動自動化系統高技術產業化示范工程項目后續投入、加大秦安萬噸濃縮果蔬汁生產線項目和新型智能低壓控制電器生產線項目數的建設投入。
2、加大高可靠性中壓斷路器研發投入，保證科研開發和技術改造資金投入，提高技術創新能力。
3、用于補充公司流動資金。
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蘭州長城電工股份有限公司2007年股東大會資料會議資料三
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2007年度監事會報告
一、監事會的工作情況
1、2007年3月14日，第三屆監事會第五次會議,審議通過了《公司2006年度報告正文及摘要》、《公司2006年度監事會工作報告》。
2、2007年4月19日，第三屆監事會第六次會議,審議通過了《公司2007年度一季度報告全文及正文》。
3、2007年7月5日，第三屆監事會第七次會議,審議通過了《公司變更募集資金用途的議案》、《公司信息披露管理制度》、《公司關聯交易管理制度》。
4、2007年7月19日，第三屆監事會第八次會議,審議通過了《公司2007年半年度報告正文及摘要》。
5、2007年8月14日，第三屆監事會第九次會議,審議通過了《關于公司符合非公開發行股票條件的議案》、《關于公司非公開發行A股股票方案的議案》、《關于本次非公開發行股票募集資金運用可行性分析報告的議案》、《關于前次募集資金使用情況的說明》、《關于本次非公開發行股票完成前公司滾存未分配利潤分配方案的議案》、《募集資金管理制度（修訂）的議案》。
6、2007年10月19日，第三屆監事會第十次會議,審議通過了《公司2007年三季度報告全文及正文》、《公司關于關聯交易的議案》、《關
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蘭州長城電工股份有限公司2007年股東大會資料于召開公司2007年第三次臨時股東大會的議案》。
報告期內公司監事出席股東大會四次，列席董事會七次，召開監事會會議六次。監事會按照《公司法》、《公司章程》的規定，通過出席股東大會列席董事會和召開監事會、深入企業調研等方式履行監督職責。
二、監事會對公司依法運作情況的獨立意見
公司的決策程序合法，重大事項決策均按規定的程序作出；公司董事及高管人員在執行職務過程中沒有發現違反法律、法規、公司章程或損害公司利益的行為。
三、監事會對檢查公司財務情況的獨立意見
公司財務方面認真執行會計政策和財務制度。北京五聯方圓會計師事務所有限公司出具的審計報告真實的反映了公司的財務情況。
四、監事會對公司最近一次募集資金實際投入情況的獨立意見
監事會于2007年7月5日第三屆監事會第七次會議審議通過了《公司變更募集資金用途的議案》，該議案符合國家相關法律規定和《公司章程》的規定，變更程序合規。體現了公司和公司董事會實事求是的負責態度，維護了廣大股東的利益，并將促進公司的長遠發展。
五、監事會對公司收購出售資產情況的獨立意見
公司收購、出售資產交易價格合理，沒有發現內幕交易，沒有損害部分股東的權益或造成公司資產流失。
六、監事會對公司關聯交易情況的獨立意見
監事會于2007年10月19日第三屆監事會第10次會議審議通過
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蘭州長城電工股份有限公司2007年股東大會資料了《公司關于關聯交易的議案》，關聯交易遵循了公平合理和實事求是的原則，符合《公司法》、《證券法》等有關法律法規和《公司章程》的有關規定，沒有損害公司及其他股東的利益，對該公司今后更好的經營發展是有利的。
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蘭州長城電工股份有限公司2007年股東大會資料會議資料四
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2007年度財務決算報告
2007年公司在董事會、經理層的領導下，在執行穩健的財務政策同時，加大主業投資力度，緊緊抓住政策機遇，公司整體經濟運行保持了高效、快速發展勢頭，取得了驕人的成績。現將公司2007年度合并報表后的財務決算情況報告如下：
一、主要財務指標完成情況（萬元）
項 目 期末數 期初數 增減（%）
資產總計 232,332 201,705 15.18
其中：流動資產 163,705 138,509 18.19
固定資產 37,063 31,832 16.43
無形資產 11,755 11,979 -1.87
負債合計 123,729 100,040 23.68
其中：銀行借款 67,539 51,309 31.63
股東權益合計 108,603 101,665 6.82
營業總收入 142,254 138,811 2.48
營業利潤 5,071 3,215 57.71
利潤總額 7,808 3,783 106.36
歸屬于母公司的凈利潤 6,118 2,608 134.58
經營活動現金流量凈額 -4375 1,115 -492.40
投資活動現金流量凈額 -9205 2,277 -504.32
融資活動現金流量凈額 13,989 12,250 14.20
每股收益(元) 0.2148 0.0821 161.63
資產負債率(%) 53.26 49.6 7.38
二、財務狀況簡要分析
1、資產結構簡析
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蘭州長城電工股份有限公司2007年股東大會資料
2007年末公司資產總額為232,332萬元，較年初增長15.18%，其中：流動資產為163,705萬元，占總資產的70.47%；固定資產為37,063萬元，占總資產的15.95%；無形資產為11755萬元，占總資產的5.06%；流動資產中應收款項84625萬元,占總資產的36.43%，且應收帳款和預付帳款增長過快，造成經營活動資金緊張，并對公司利潤的真實性造成不利影響，資產結構于2006年相比沒有優化，因此公司流動資產使用效率應值得關注。
2、經營情況簡析
2007年度公司在市場競爭日益激烈，原材料持續高位運行市場環境下，采取了積極的營銷策略，及時調整產品結構和銷售報價體系，加強內部控制，同時抓住政策機遇，使公司在電機業務減少的情況下，實現了收入與利潤的雙增長。利潤總額增長幅度達106.36%，但主營業務利潤有所下降，現就主要影響因素分析如下：一、增利因素：第一管理費用同比下降39.34%，主要是長開廠重新劃分銷售人員費用歸集口徑和蘭電置換出局所致；第二資產減值損失同比下降89.46%，主要是去年對熱泵公司等多年已終止經營，進行清算的三戶控股子公司全額計提了減值準備841萬元所致；第三營業外收入同比增長296.22%，主要是2007年公司積極爭取政策并充分利用政策，僅政策一項增加本年利潤2795.6萬元，形成遞延收益958萬元。減利因素：第一產品毛利率比去年同期下降4.43個百分點，主要原因是原材料價格上漲幅度較大，產品成本上升；第二財務費用同比增長53.78%，主要是貸款總額增加與利率上調所致。
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蘭州長城電工股份有限公司2007年股東大會資料
3、現金流量簡析
2006年公司現金總流入為188,686萬元，比去年增長4.08%，銷售商品提供勞務收到的現金約占當期現金總流入的65.95%，比去年同期下降10.7%，而控股子公司果汁公司本年產銷量比上年增長一倍多，對資金需求量很大，因此經營活動產生的現金流入沒有滿足經營活動現金支出的需要，部分需要融資解決；投資活動收到現金占總流入量的0.21%，而2007年公司固定資產投入達到9608萬元，占總流入量的5.09%，因此投資活動所需要的資金大部分依靠融資解決；籌資活動收到的現金為62266萬元，占現金總流入量的33.84%。從公司2007年經營業務開展的情況來看，公司籌資活動取得了一定成績，補充了經營活動與投資活動所需要的現金，但還不能完全滿足公司發展的需要。
4、償債能力簡析
2006年末公司資產負債率為50.91%，流動比率為1.63，速動比率為0.86，三項指標中只有流動比率較上有所提高，資產負債率與速動比率有所下降，但公司仍具有較高的短期償債能力。在負債總額中，帶息負債為67593萬元，占負債總額的54.63%，企業經營活動產生的現金不足以償還到期的債務，償還貸款部分靠銀行借新還舊，償債壓力較大，公司應關注負債增加給企業帶來的潛在經營風險。但從公司當期資本結構，借款利率和盈利能力三者的關系看，公司自有資金能為償還債務提供有力保證，企業依靠負債經營，給企業帶來利潤不大。公司的負債水平不利于財務杠桿作用的發揮，因此要提高公司的
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蘭州長城電工股份有限公司2007年股東大會資料運行質量，定向增發工作至關重要。
三、需要說明的事項
1、會計政策變更的性質、內容和原因
根據《企業會計準則第38號——首次執行企業會計準則》、中國證監會發布的《關于做好與新會計準則相關財務會計信息披露工作的通知》（證監發[2006]136號）以及《公開發行證券的公司信息披露規范問答第7號――新舊會計準則過渡期間比較財務會計信息的編制和披露》（證監會計字[2007]10號）的要求，本公司對與首次執行企業會計準則相關的企業合并、長期股權投資、所得稅、以公允價值計量且其變動計入當期損益或可供出售金融資產、合并財務報表等會計政策的變更進行了追溯調整，對其他會計政策變更采用未來適用法進行處理；對2006年12月31日的合并及母公司資產負債表和2006年度的合并及母公司利潤表按照新會計準則進行了追溯重述。
2、會計估計變更的內容和原因
經公司2007年3月14日第三屆董事會第六次會議批準，公司對壞賬準備提取比例的會計估計進行了變更，變更前后的計提比例如下：
賬 齡 變更前計提比例（%） 變更后計提比例（%）
1年以內 5 3
1-2年 7 7
2-3年 10 10
3-4年 50 30
4-5年 80 50
5年以上 100 100
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蘭州長城電工股份有限公司2007年股東大會資料
本公司期末根據應收款項期末余額與變更后的壞賬計提比例計算應收款項壞賬準備金額，并與期初壞賬準備余額比較，應提數大于期初壞賬準備余額的，本期補提壞賬準備，應提數小于期初壞賬準備余額的，期初壞賬準備大于應提數部分不予轉回。上述會計估計變更，對本期凈利潤的影響數為7,168,534.86元。
3、稅收優惠政策：根據財政部駐甘肅省財政監察專員辦事處財駐甘監退字〔2007〕1號、5號、7號關于一般增值稅退稅申請的批復，公司所屬子公司在“十一五”期間享受增值稅先征后退政策，本期共收到增值稅返還1257.77萬元。
4、債務重組：2007年3月26日,本公司所屬子公司天傳所與中國長城資產管理公司達成債務和解協議，對公司欠付中國長城資產管理公司逾期短期借款829萬元、長期借款390萬元進行債務重組，償還本金590萬元后，中國長城資產管理公司豁免剩余債務，本期確認了債務重組收益672.34萬元，其中：借款本金629萬元，應付利息43.34萬元。
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蘭州長城電工股份有限公司2007年股東大會資料會議資料五
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2007年度利潤分配預案
經北京五聯方圓會計師事務所有限公司審計：2007年度，公司實現歸屬于母公司的凈利潤為61,184,224.2元，按《公司法》和公司章程有關規定，提取10%法定公積金6,118,422.42元，本年度可供股東分配的利潤55,065,801.78元，以前年度未分配利潤137,870,041.37元，實際供股東分配的利潤為194,363,625.22元。
根據公司以技術創新為龍頭，全面提升企業競爭力的快速發展目標，公司計劃在2008年加大科研開發投入，抓好技術改造和裝備上等級，迅速提升公司整體裝備水平。為此，公司董事會決定2007年度不進行利潤分配，也不進行資本公積轉增股本。
公司未分配利潤的用途和使用計劃：
1、保證石油鉆采裝備電氣傳動自動化系統高技術產業化示范工程項目后續投入、加大秦安萬噸濃縮果蔬汁生產線項目和新型智能低壓控制電器生產線項目數的建設投入。
2、加大高可靠性中壓斷路器研發投入，保證科研開發和技術改造資金投入，提高技術創新能力。
3、用于補充公司流動資金。
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蘭州長城電工股份有限公司2007年股東大會資料會議資料六
蘭州長城電工股份有限公司
關于聘請2008年度財務審計機構的議案
本報告期，公司未改聘會計師事務所，公司聘任的北京五聯方圓會計師事務所有限公司為公司的境內審計機構，支付其上一年度審計工作的酬金共計60萬元人民幣。截止上一報告期，該會計師事務所已為本公司提供了3年的審計服務。
董事會審計委員會對北京五聯方圓會計師事務所有限公司2007年度的審計工作進行了調查和評估，認為該所業務素質良好，恪盡職守，遵循執業準則，較好的完成了各項審計任務。因此，決議向董事會提請繼續聘任該所為公司2008年度的境內審計機構。
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