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招商基金管理有限公司關于旗下基金在中國光大銀行開通基金轉換業務的公告

http://www.sina.com.cn 2008年02月18日 09:20 中國證券網

招商基金管理有限公司關于旗下基金在中國光大銀行開通基金轉換業務的公告

為更好地滿足投資者的理財需求，經與中國光大銀行股份有限公司（以下簡稱"中國光大銀行"）協商，招商基金管理有限公司（以下簡稱"本公司"）決定自2008年2月22日起，在中國光大銀行開通招商安泰股票基金（代碼：217001）、招商安泰平衡型基金（代碼：217002）、招商安泰債券基金（代碼：217003（A類）、217203（B類））、招商現金增值基金（217004）、招商先鋒基金（代碼：217005）、招商安本增利基金（代碼：217008）和招商核心價值基金（代碼：217009）之間的相互轉換業務。投資者欲了解詳細信息請仔細閱讀相關基金的基金合同、招募說明書和最新的招募說明書更新。
一、適用基金范圍
本次開通的基金轉換業務適用于投資者通過中國光大銀行購買的招商安泰股票基金（代碼：217001）、招商安泰平衡型基金（代碼：217002）、招商安泰債券基金（代碼：217003（A類）、217203（B類））、招商現金增值基金（217004）、招商先鋒基金（代碼：217005）、招商安本增利基金（代碼：217008）和招商核心價值基金（代碼：217009）之間的轉換。
二、業務辦理地點
中國光大銀行各基金代銷網點。
三、 基金轉換費說明
1、各基金間轉換的總費用包括轉出基金的贖回費和申購補差費兩部分。
2、每筆轉換申請的轉出基金端，收取轉出基金的贖回費，贖回費中不低于25％的部分歸入轉出基金的基金資產。
3、每筆轉換申請的轉入基金端，從申購費率（費用）低向高的基金轉換時，收取轉入基金與轉出基金的申購費用差額；申購補差費用按照轉入基金金額所對應的申購費率（費用）檔次進行補差計算。從申購費率（費用）高向低的基金轉換時，不收取申購補差費用。
4、基金轉換采取單筆計算法，投資者當日多次轉換的，單筆計算轉換費用。
5、各只基金的標準申購費率（費用）按照最新的招募說明書列示執行。如標準申購費率（費用）調整，基金轉換費的計算相應調整。
6、轉換份額的計算公式
其中： Y ＝ 轉入基金Y的份額
X ＝ 轉出基金X的份額
a ＝ 轉換申請受理當日轉出基金X的份額凈值
b ＝ 轉出基金X的贖回費率
c ＝ 轉換轉入金額所對應的轉入基金和轉出基金之間的申購費率差 （轉入基金申購費率小于轉出基金申購費率時，c = 0）
d ＝ 轉換申請受理當日基金Y的份額凈值
注：轉入份額數保留至小數點后兩位，小數點后兩位以下舍去，舍去部分所代表的資產計入基金資產。
四、轉換業務規則
１、基金轉換以份額為單位進行申請。投資者辦理基金轉換業務時，轉出方的基金必須處于可贖回狀態，轉入方的基金必須處于可申購狀態。已凍結份額不得申請基金轉換。
2、"未知價"原則，轉換價格以申請當日的基金份額凈值為基準進行計算。
3、"份額贖回和轉換"原則，即轉換以份額申請。
4、轉換的限制：每次轉換轉出的基金份額不得低于1000份，基金份額持有人轉換轉出時或轉換轉出后在銷售機構(網點)保留的基金份額余額不足1000份的，需一次性轉出。
5、當日的轉換申請應當在基金管理人規定的時間之前提出，可以在基金管理人規定的時間以前撤銷。
6、本基金管理人只在轉出和轉入的基金均有交易的當日，方可受理投資者的轉換申請。
7、若同一投資人轉換當日同時有贖回申請，則遵循先轉換后贖回的處理順序。
五、暫停基金轉換的情形及處理
出現下列情況之一時，基金管理人可以暫停基金轉換業務：
１、不可抗力的原因導致基金無法正常運作。
２、證券交易場所在交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日基金份額凈值。
３、因市場劇烈波動或其他原因而出現連續巨額贖回，基金管理人認為有必要暫停接受該基金份額轉出申請。
４、法律、法規、規章規定的其他情形或其他在《基金合同》、《招募說明書》 已載明并獲中國證監會批準的特殊情形。
５、發生上述情形之一的，基金管理人應立即向中國證監會備案并于規定期限內在至少一種中國證監會指定媒體上刊登暫停公告。
六、提示
１、投資者欲了解上述基金的詳細情況，請登錄本公司網站（www.cmfchina.com）、中國光大銀行網站（www.cebbank.com）查閱各基金最新的招募說明書或撥打本公司客戶服務熱線（400-887-9555）、中國光大銀行客服熱線（95595）。
２、本公司有權根據市場情況調整上述轉換的程序及有關限制，但最遲應在調整生效前 ２ 個工作日在至少一種中國證監會指定的信息披露媒體公告。
３、本基金轉換業務的解釋權歸本公司。
風險提示：基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于上述基金時應認真閱讀上述基金的基金合同、招募說明書等資料。敬請投資者留意投資風險。
特此公告。

招商基金管理有限公司
2008年2月18日
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