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證券代碼：002092 證券簡稱：中泰化學 公告編號：2008-013
新疆中泰化學股份有限公司2007年度募集資金使用情況的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據《中小企業板上市公司募集資金管理細則》的規定，立信會計師事務所有限公司對公司截至2007年12月31日募集資金使用情況進行了專項審核。現將公司募集資金年度使用情況作如下說明：
一、募集資金基本情況
（一）經中國證券監督管理委員會證監發行字【2006】124號文核準，于2006年11月24日首次公開發行新股。發行人民幣普通股（A股）10,000萬股，發行股價人民幣6.6元，募集資金總額為人民幣660,000,000.00元，扣除發行費用人民幣27,665,000.00元后實際募集資金凈額為人民幣632,335,000.00元。資金到位時間為2006年12月1日，業經上海立信長江會計師事務所以信長會師報字（2006）第11499號《驗資報告》驗證確認。
在中國工商銀行烏魯木齊市西大橋支行開設了募集資金的存儲專戶，賬號為：3002013129024921296。子公司新疆華泰重化工有限責任公司(以下簡稱華泰公司)為吸收增資資金在中國工商銀行烏魯木齊市西大橋支行開設驗資賬戶賬號為：3002013129024921695。截至2006年12月31日止，公司募集資金戶余額12,764.00元，均為募集資金利息收入。華泰公司驗資戶余額為206,798.42元，其中募集資金利息收入為68,932.96。經審計，截止2007年12月31日止，公司與華泰公司募集資金賬戶已銷戶，募集資金余額已使用完畢。
（二）經中國證券監督管理委員會證監發字【2007】409號文批準，于2007年12月20日增發股票，發行人民幣普通股（A股）3,243萬股，發行股價30.90元，共募集資金1,002,087,000.00元，扣除承銷費等發行所需費用計32,299,605.00元后實際募集資金凈額為969,787,395.00元。募集資金到位時間為2007年12月26日。業經立信會計師事務所有限公司以信會師報字（2007）第12025號《驗資報告》驗證確認。
按照《上市公司證券發行管理辦法》規定在中國工商銀行烏魯木齊市西大橋支行開設了募集資金的存儲專戶，賬號為：3002013129200006166。募集資金于2007年12月26日存入該賬戶，金額為：975,002,395.00元(含尚未支付的上市費用5,215,000.00元)。經審計，截止2007年12月31日公司募集資金賬戶余額為975,002,395.00元。
二、募集資金管理情況
為規范募集資金的管理和使用，保護投資者利益，根據《公司法》、《證券法》以及《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、法規的規定和要求，公司對募集資金在專項賬戶集中存儲管理。公司在使用募集資金時，嚴格履行申請和審批手續。公司董事會對年度募集資金的存放與使用情況出具專項說明，并聘請會計師事務所對募集資金存放與使用情況進行專項審核，出具專項審核報告。
根據有關法律法規及深圳證券交易所《中小企業板上市公司募集資金管理細則》的規定，公司于2008年1月3日與保薦機構—海通證券股份有限公司及中國工商銀行烏魯木齊市西大橋支行簽訂了《募集資金三方監管協議》、華泰公司于2008年1月8日與保薦機構—海通證券股份有限公司及中國建設銀行烏魯木齊市人民路支行簽訂了《募集資金三方監管協議》，上述協議與三分監管協議范本不存在重大差異，公司在使用募集資金時已嚴格遵照履行。
三、本年度募集資金的實際使用情況
（一）募集資金投資項目的資金使用情況
1、首次公開發行股票募集資金使用情況 單位：（人民幣）萬元
募集資金總額 66,000.00 本年度投入募集資金總額 13.79
變更用途的募集資金總額 0
已累計投入募集資金總額 66,000.00
變更用途的募集資金總額比例 0%
截至期
末累計
是否
投入金 截至期 項目可
已變 本年 是否
募集資金 截至期末 截至期末 額與承 末投入 項目達到預 行性是承諾投資 更項 調整后投 度投 本年度實 達到
承諾投資 承諾投入 累計投入 諾投入 進度 定可使用狀 否發生項目 目（含 資總額 入金 現的效益 預計
總額 金額(1) 金額(2) 金額的 （%）(4) 態日期 重大變
部分 額 效益
差額(3) ＝(2)/(1) 化
變更）
＝
(2)-(1)
12萬噸/年
聚氯乙烯
樹脂配套 2006年04 12,286.30
否 60,000.00 60,000.00 60,000.00 13.79 60,000.00 0 100.00% 是 否
10萬噸/年 月16日 （注3）
離子膜燒
堿項目
合計 - - - - -
未達到計劃進度原因（分具體項目） 否
項目可行性發生重大變化的
否
情況說明
募集資金投資項目實施地點
否
變更情況
募集資金投資項目實施方式
否
調整情況
華泰公司支付欠付本公司為募集資金投資項目墊付的款項為15,246.98萬元，銀行借款
募集資金投資項目
35,221.60萬元,未付工程款9,531.42萬元。華泰公司已于2007年1月31日前運用60,000.00
先期投入及置換情況
萬元募集資金支付以上募集資金項目先期投入部分。
用閑置募集資金
否
暫時補充流動資金情況
項目實施出現
否
募集資金結余的金額及原因
公司募集資金已全部使用完畢。募集資金其他使用情況：1、支付發行費用共計2,766.50萬
募集資金其他使用情況
元。2、2006年12月1日公司已將3,233.50萬元募集資金補充公司流動資金。
注1：“本年度投入募集資金總額”包括募集資金到賬后“本年度投入金額”
及實際已置換先期投入金額。
注2：“截至期末承諾投入金額”以最近一次已披露募集資金投資計劃為依
據確定。
3
注3：本年度實現的效益為承諾投資項目的整體效益，募集資金占該項目總投資額的比例為66.45%。
2、增發新股募集資金項目的資金使用情況
本年度增發新股的募集資金尚未使用。
2008年1月9日將上述募集資金按照招股說明書規定用途向新疆華泰重化工有限責任公司增資92,211萬元，建設年產12萬噸/年聚氯乙烯專用樹脂配套10萬噸/年離子膜燒堿工程一期技改項目，其余47,677,395.00元用于補充本公司流動資金。
經第三屆二次董事會（臨時會議）審議通過，于2008年1月25日全額置換了華泰公司為募集資金投資項目先期投入的自籌資金278,637,389.82元和銀行借款400,000,000.00元，共計678,637,389.82元。該事項業經立信會計師事務所有限公司以信會師報字（2008）第10054號專項審核報告審核。
募集資金余額243,472,610.18元將按照《募集資金三方監管協議》專項用于華泰公司一期技改項目的資金支付。
（三）募集資金投資項目的實施地點、實施方式變更情況
本年度未有變更募集資金投資項目的情況。
（四）募集資金投資項目先期投入及置換情況本年度首發募集資金存在先期投入及置換的情況：華泰公司支付欠付為募集資金投資項目墊付的款項為15,246.98萬元，銀行借款35,221.60萬元,未付工程款9,531.42萬元。華泰公司已于2007年1月31日前運用60,000.00萬元募集資金支付以上募集資金項目先期投入部分。
特此公告。
新疆中泰化學股份有限公司
董 事 會
二○○八年二月十五日
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