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證券代碼：002092 證券簡稱：中泰化學
新疆中泰化學股份有限公司前次募集資金使用情況的說明
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據《中小企業板上市公司募集資金管理細則》的規定，立信會計師事務所有限公司對本公司前次募集資金使用情況進行了專項審核。現將公司前次募集資金使用情況作如下說明：
一、前次募集資金的募集情況
（一）首發募集資金
經中國證券監督管理委員會2006年11月15日證監發行字（2006）124號文批準，我公司2006年11月24日采用上網定價發行方式向社會公開發行人民幣普通股10,000萬股，每股發行價6.6元，共募集資金660,000,000.00元，扣除承銷費、保薦費和上網發行費和其他費用計27,665,000.00元后，實際募集資金凈額為632,335,000.00元，該募集資金已于2006年12月1日全部到位，業經上海立信長江會計師事務所以信長會師報字（2006）第11499號《驗資報告》驗證確認。
（二）增發募集資金
經中國證券監督管理委員會2007年11月21日證監發字（2007）409號文批準，我公司于2007年12月20日以向原股東優先配售和網上、網下定價發行相結合的方式向社會公眾公開發行人民幣普通股3,243萬股，每股發行價為30.90元，共募集資金1,002,087.000.00元，扣除承銷費等發行所需費用計32,299,605.00元后實際募集資金凈額為969,787,398.00元。該募集資金已于2007年12月26日止全部到位，業經立信會計師事務所有限公司以信會師報字（2007）第12025號《驗資報告》驗證確認。
我公司按照《上市公司證券發行管理辦法》規定在中國工商銀行烏魯木齊市西大橋支行開設了募集資金的存儲專戶，賬號為：3002013129200006166。募集資金于2007年12月26日存入該賬戶，金額為：975,002,395.00元（含尚未支付
的上市費用5,215,000.00元）。
二、前次募集資金的實際使用情況
（一）我公司招股說明書說明的用途：
1、首發募集資金
（1）項目投資 （單位：人民幣萬元）
工程項目投資
投資項目名稱 募集資金投入進度與金額
投資總額
募集資金總額 第一年
向華泰公司增資6億元，建設12萬噸/年聚氯乙
80,332.35萬元 60,000萬元 60,000萬元
烯專用樹脂配套10萬噸/年離子膜燒堿工程項目
（2）補充流動資金
投入6億元增資華泰公司后，本次募集資金的剩余部分，將用于補充公司
的流動資金。
2、增發募集資金
（1）項目投資 （單位：人民幣萬元）
工程項目投資
投資項目名稱 募集資金投入進度與金額
投資總額
募集資金總額 第一年
向華泰公司增資92,211萬元，建設12萬噸/年聚氯乙烯專
92,211萬元 92,211萬元 92,211萬元
用樹脂配套10萬噸/年離子膜燒堿一期技改工程項目
（2）補充流動資金
補充流動資金8,000萬元。
（二）募集資金實際使用情況
1、首發募集資金
（1）項目投資 （單位：人民幣萬元）
募集資金中承諾的投資總額 截止本期末實際使用的累計募集資金總額
實際投資情況 承諾的投資情況
項目名稱 其中：募集資 其中：募集資
投資總額 工程進度 投資總額 完工時間 完工比例
金投入 金投入向華泰公司增資6億元，建設12萬噸/年聚氯乙
90,272.02 60,000.00 100% 80,332.35 60,000.00 2006年 100%烯專用樹脂配套10萬噸/年離子膜燒堿工程項目
（2）補充流動資金
我公司將剩余募集資金3,233.50萬元用于補充流動資金。
2、增發募集資金
截止2007年12月31日我公司增發募集資金尚未使用。
（三）投資項目的效益情況
1、首發募集資金投資項目 （單位：人民幣萬元）
建設12萬噸 項目整體承諾金額 2006年5-12月項目整體 2007年項目整體實
PVC工程項目 （注1） 實際效益金額（注2）際效益金額（注2）
主營業務收入 81,599.83 53,040.55 103,557.91
凈利潤 9,472.10 4,923.07 12,286.30
注1、招股說明書披露該項目正常達產后將實現的年主營業務收入和凈利潤；
注2、募集資金占該項目總投資額的比例為66.45%。
2、增發募集資金投資項目
截止2007年12月31日我公司增發募集資金尚未使用。
三、募集資金變更情況
我公司未有變更募集資金變更情況。
四、前次募集資金尚未使用資金結余情況
（一）首發募集資金
截止2007年12月31日止，我公司首發募集資金已使用完畢。
（二）增發募集資金
截止2007年12月31日止，我公司增發已募集尚未使用的募集資金余額為：975,002,395.00元。該項資金占全部前次募集資金總額的100%，存放在中國工商銀行烏魯木齊市西大橋支行，賬號為：3002013129200006166的賬戶內。該項資金尚未使用的原因為：本次發行的工商變更登記手續尚未完成，預計從2008年1月8日起按原說明的用途使用。
附：
1、前次募集資金使用情況對照表－首發募集資金
2、前次募集資金投資項目實現效益情況對照表－首發募集資金附件1：
前次募集資金使用情況對照表
單位： 萬元募集資金總額： 63,233.50 已累計使用募集資金總額： 63,233.50變更用途的募集資金總額： - 各年度使用募集資金總額：變更用途的募集資金總額比例： - 2006年： 63,219.71
2007年： 13.79
投資項目 募集資金投資總額 截止日募集資金累計投資額 項目達到
預定可使用
實際投資金
狀態日期
募集前承諾 募集后承諾 實際投資金 募集前承諾 募集后承諾實際投資金額與募集后 (
序號 承諾投資項目 實際投資項目 或截止日
投資金額 投資金額 額 投資金額 投資金額 額 承諾投資金
項目完工程
額的差額
度)
向華泰公司增資向華泰公司增資
6億元，建設12 6億元，建設12
萬噸/年聚氯乙烯萬噸/年聚氯乙烯
1 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 - 2006年4月
專用樹脂配套10專用樹脂配套10
萬噸/年離子膜燒萬噸/年離子膜燒
堿工程項目 堿工程項目
2 補充流動資金 補充流動資金 3,233.50 3,233.50 3,233.50 3,233.50 3,233.50 3,233.50 -附件2：
前次募集資金投資項目實現效益情況對照表
單位： 萬元
實際投資項目 承諾效益 最近兩年實際效益
截止日投 是否
截止日累計實現效益
資項目累 達到
2006 2007
計產能利 預計
序號 項目名稱 年收入 年凈利潤
用率 效益
年收入 年凈利潤 年收入 年凈利潤 年收入 年凈利潤
向華泰公司增資6億
元，建設12萬噸/年聚氯
1 乙烯專用樹脂配套10萬 100% 81,599.83 9,472.10 53,040.55 4,923.07 103,557.91 12,286.30 156,598.46 17,209.37 是
噸/年離子膜燒堿工程項
目注1：投資項目承諾效益各年度不同的，應分年度披露。注2：截止日投資項目累計產能利用率是指投資項目達到預計可使用狀態至截止日期間，投資項目的實際產量與設計產能之比。
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