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申萬巴黎基金管理有限公司關(guān)于申萬巴黎收益寶貨幣市場基金收益支付的公告

http://www.sina.com.cn 2008年02月15日 17:20 中國證券網(wǎng)

申萬巴黎基金管理有限公司關(guān)于申萬巴黎收益寶貨幣市場基金收益支付的公告

(2008年第2號(hào))
申萬巴黎收益寶貨幣市場基金（以下簡稱"本基金"）基金合同于2006年7月7日生效。根據(jù)《申萬巴黎收益寶貨幣市場基金合同》的規(guī)定，經(jīng)本基金管理人申萬巴黎基金管理有限公司(以下簡稱"本基金管理人")計(jì)算,本基金管理人定于2008年2月18日對(duì)本基金自2008年1月18日起的收益進(jìn)行集中支付并自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額，不進(jìn)行現(xiàn)金支付。現(xiàn)將有關(guān)具體事宜公告如下：
一、收益支付說明
本基金管理人定于2008年2月18日將基金份額持有人所擁有的自2008年1月18日起至2008年2月17日止的累計(jì)收益進(jìn)行集中支付，并按1.00元的份額面值自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額，不進(jìn)行現(xiàn)金支付。
投資者的累計(jì)收益具體計(jì)算公式如下：
份額持有人的累計(jì)收益＝∑Ri（i為日期，即份額持有人的日收益逐日累加）
份額持有人的日收益Ri＝[份額持有人（i-1）日的持有份額余額+份額持有人（i-1）日的累計(jì)未支付收益]×基金i日的每萬份凈收益/10000 （計(jì)算精度為0.01 元，小數(shù)點(diǎn)后第3位采取去尾原則，因去尾形成的余額進(jìn)行再次分配，直到分完為止。）
二、收益支付時(shí)間
1、收益支付日：2008年2月18日；
2、收益結(jié)轉(zhuǎn)基金份額日：2008年2月18日；
3、收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額，份額持有人可贖回起始日：2008年2月19日。
三、收益支付對(duì)象
收益支付日的前一個(gè)工作日在本基金管理人登記注冊(cè)的本基金份額持有人。
四、收益支付辦法
本基金收益支付方式為收益再投資方式，投資者收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額將于2008年2月18日直接計(jì)入其基金賬戶，2008年2月19日起可通過相應(yīng)的銷售機(jī)構(gòu)及其網(wǎng)點(diǎn)查詢及贖回。
五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說明
1、根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》（財(cái)稅字[2002]128號(hào)），對(duì)投資者（包括個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者）從基金分配中取得的收入，暫不征收個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅。
2、本基金本次收益支付免收分紅手續(xù)費(fèi)和再投資手續(xù)費(fèi)。
六、提示
1、2008年2月18日申請(qǐng)申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的有效基金份額不享有當(dāng)日收益，2008年2月18日申請(qǐng)贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的有效基金份額享有當(dāng)日收益；
2、本基金投資者的累計(jì)收益將于每月18日集中支付并按1.00元的份額面值自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額，若該日為非工作日,則順延至下一工作日。
七、咨詢辦法
1、申萬巴黎基金管理有限公司網(wǎng)站：ｗｗｗ．ｓｗｂｎｐｐ．ｃｏｍ；
2、申萬巴黎基金管理有限公司全國統(tǒng)一客戶服務(wù)電話：０２１－９６２２９９，４００　８８０　８５８８（免長途話費(fèi)）；
3、通過中國工商銀行、中國建設(shè)銀行、中國民生銀行、申銀萬國證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司、東方證券股份有限公司、江南證券有限責(zé)任公司等銷售機(jī)構(gòu)咨詢。
特此公告。

申萬巴黎基金管理有限公司
二零零八年二月十六日
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