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信達(dá)澳銀領(lǐng)先增長(zhǎng)股票型證券投資基金2008年度第一次分紅公告

http://www.sina.com.cn 2008年02月04日 09:44 中國(guó)證券網(wǎng)

信達(dá)澳銀領(lǐng)先增長(zhǎng)股票型證券投資基金2008年度第一次分紅公告

信達(dá)澳銀領(lǐng)先增長(zhǎng)股票型證券投資基金（代碼：610001，以下簡(jiǎn)稱"本基金"）基金合同于2007年3月8日生效，截至2008年1月25日，基金份額凈值達(dá)1.7821元。根據(jù)《信達(dá)澳銀領(lǐng)先增長(zhǎng)股票型證券投資基金基金合同》的規(guī)定，本著及時(shí)回報(bào)投資者的原則，經(jīng)商基金托管人同意，本基金管理人決定實(shí)施本基金第一次分紅，具體事宜公告如下：
一． 收益分配方案：
經(jīng)基金管理人計(jì)算并由基金托管人中國(guó)建設(shè)銀行復(fù)核，本基金每10份基金份額派發(fā)紅利2元。
二． 收益分配時(shí)間：
1. 權(quán)益登記日、除息日：2008年2月15日
2. 紅利發(fā)放日：2008年2月18日
3. 選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)換為基金份額的基金份額凈值確定日：2008年2月15日
4. 紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2008年2月19日
三． 收益分配對(duì)象：
權(quán)益登記日在信達(dá)澳銀基金管理有限公司登記在冊(cè)的本基金全體份額持有人。
四． 收益發(fā)放辦法：
1. 選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2008年2月18日自基金托管賬戶劃出。
2. 選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將以2008年2月15日除息后的基金份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定再投資份額，本公司對(duì)紅利再投資所轉(zhuǎn)換的基金份額進(jìn)行確認(rèn)并通知各銷售機(jī)構(gòu)。2008年2月19日起投資者可以查詢、贖回。
3. 凍結(jié)基金份額的紅利發(fā)放按照《信達(dá)澳銀基金管理有限公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定處理。基金份額凍結(jié)期間的現(xiàn)金分紅部分，自動(dòng)轉(zhuǎn)為紅利再投資予以凍結(jié)，紅利再投資凍結(jié)部分在原凍結(jié)份額解凍時(shí)隨之解凍。
4. 權(quán)益登記日2008年2月15日之前辦理了轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)出尚未辦理轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)入的投資者,其分紅方式一律按照紅利再投資處理, 所轉(zhuǎn)出的基金份額待轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)入確認(rèn)后與紅利再投資所得份額一并劃轉(zhuǎn)。
5. 在分紅期間，如果基金份額處于非交易過戶、轉(zhuǎn)托管等的凍結(jié)狀態(tài)，紅利的受益賬戶為權(quán)益登記所在賬戶。
五． 有關(guān)稅收和費(fèi)用的說明
1. 根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局的財(cái)稅字[2002]128號(hào)《財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
2. 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。
3. 選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購(gòu)費(fèi)用。
六． 注意事項(xiàng)
1. 權(quán)益登記日申請(qǐng)申購(gòu)的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請(qǐng)贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
2. 本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金方式。
3. 投資者可以在基金開放日的交易時(shí)間內(nèi)到銷售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式。本次分紅確認(rèn)的方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前（不含2008年2月15日）最后一次選擇成功的分紅方式為準(zhǔn)。權(quán)益登記日修改的分紅方式不影響本次分紅。投資者可通過銷售網(wǎng)點(diǎn)或通過信達(dá)澳銀基金管理有限公司的網(wǎng)站及客服熱線查詢所持有基金份額的分紅方式。如需修改分紅方式，請(qǐng)務(wù)必在規(guī)定時(shí)間前通過銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)。
4. 由于部分投資者在開戶時(shí)填寫的地址不夠準(zhǔn)確完整，為確保投資者能夠及時(shí)準(zhǔn)確地收到對(duì)賬單，本公司特此提示：請(qǐng)各位投資者核對(duì)開戶信息，若需補(bǔ)充或更改，請(qǐng)及時(shí)致電本公司的客戶服務(wù)電話、通過本公司網(wǎng)站或到原開戶網(wǎng)點(diǎn)變更相關(guān)資料。
七． 咨詢辦法
投資者可通過以下途徑咨詢本次分紅的詳細(xì)情況：
1. 建設(shè)銀行、深圳平安銀行、宏源證券、招商證券、中信建投證券、申銀萬國(guó)證券、中國(guó)銀河證券、海通證券、聯(lián)合證券、廣發(fā)證券、國(guó)泰君安證券、國(guó)信證券、興業(yè)證券、湘財(cái)證券、華龍證券、安信證券、天相投資顧問有限公司等機(jī)構(gòu)的代銷網(wǎng)點(diǎn)。
2. 信達(dá)澳銀基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：400-8888-118、0755-83160160
3. 信達(dá)澳銀基金管理有限公司網(wǎng)站：http://www.fscinda.com
特此公告。

風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金的分紅行為將導(dǎo)致基金凈值產(chǎn)生變化，但不會(huì)影響基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征、投資風(fēng)險(xiǎn)及投資收益水平，敬請(qǐng)投資者注意。
信達(dá)澳銀基金管理有限公司
2008年2月4日
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