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證券簡稱：開灤股份 證券代碼：600997
開灤精煤股份有限公司2007年第一季度報告修訂
1重要提示
1.1本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料
不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完
整性承擔個別及連帶責任。
1.2公司董事李現宏先生、王世友先生、獨立董事周旺生先生、獨立董事許工女
士因公出差，未能參加會議，書面委托董事高啟新先生、董事曹玉忠先生、獨立董事
王立杰先生代為行使表決權。
1.3公司第一季度財務報告未經審計。
1.4公司負責人裴華先生，主管會計工作負責人王連靈女士及會計機構負責人
（會計主管人員）張偉先生聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。
2公司基本情況簡介
2.1主要會計數據及財務指標
幣種:人民幣
本報告期末比上年
本報告期末 上年度期末
度期末增減(%)總資產(元) 6,168,501,466.62 5,803,694,245.30 6.29股東權益(不含少數股東權益)(元) 2,675,002,101.48 2,569,460,619.37 4.11每股凈資產(元) 4.77 4.58 4.15
年初至報告期期末 比上年同期增減(%)經營活動產生的現金流量凈額(元) 48,097,694.38 -65.05每股經營活動產生的現金流量凈額(元) 0.09 -67.86
本報告期比上年同
報告期 年初至報告期期末
期增減(%)凈利潤(元) 105,541,482.11 105,541,482.11 5.10基本每股收益(元) 0.19 0.19 -9.52稀釋每股收益(元) 0.19 0.19 -9.52凈資產收益率(%) 3.95 3.95減少0.35個百分點扣除非經常性損益后的凈資產收益率(%) 3.96 3.96減少0.33個百分點
非經常性損益項目 年初至報告期期末金額（元）非流動資產處置損益 -189,946.47非貨幣性資產交換損益 0除上述各項之外的其他營業外收支凈額 -259,678.49所得稅影響數 -148,376.24
開灤精煤股份有限公司2007年第一季度報告合計 -301,248.72
2.2報告期末股東總數及前十名無限售條件流通股股東持股表（已完成股權分置
改革）
單位：股
報告期末股東總數（戶） 40,526
前十名無限售條件流通股股東持股情況
期末持有無限售條件
股東名稱(全稱) 種類
流通股的數量
中國信達資產管理公司 9,968,716 人民幣普通股
寶盈策略增長股票型證券投資基金 8,995,102 人民幣普通股
廣發小盤成長股票型證券投資基金 6,503,134 人民幣普通股
上海寶鋼國際經濟貿易有限公司 4,652,067 人民幣普通股
諾安股票證券投資基金 4,340,000 人民幣普通股
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL LIMITED 4,194,337 人民幣普通股
裕隆證券投資基金 3,699,901 人民幣普通股
易方達積極成長證券投資基金 3,196,429 人民幣普通股
銀豐證券投資基金 2,592,853 人民幣普通股
易方達策略成長二號混合型證券投資基金 2,539,185 人民幣普通股
3重要事項
3.1公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因
√適用□不適用
截止2007年3月31日，公司資產負債表項目大幅變動原因分析：
單位:元幣種:人民幣
項目 2007年3月31日 2007年1月1日 增減金額 增減比率
應收票據 484,897,959.13 282,569,569.75 202,328,389.38 71.60%
應收賬款 174,512,165.69 63,685,945.66 110,826,220.03 174.02%
預付賬款 99,946,212.37 73,991,962.17 25,954,250.20 35.08%
存貨 239,134,684.45 150,810,467.66 88,324,216.79 58.57%
工程物資 96,934,011.51 161,879,398.20 -64,945,386.69 -40.12%
應付票據 164,111,700.93 38,360,000.00 125,751,700.93 327.82%
預收賬款 87,601,131.73 50,774,394.14 36,826,737.59 72.53%
應交稅費 59,763,763.75 34,814,033.22 24,949,730.53 71.67%
其他應付款 12,997,672.94 167,908,689.95 -154,911,017.01 -92.26%
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開灤精煤股份有限公司2007年第一季度報告長期應付款 18,506,442.82 5,494,174.14 13,012,268.68 236.84%
① 應收票據：2007年3月末較年初增加202,328,389.38元，主要是由于公司營
業收入同比增加所致。
② 應收賬款：2007年3月末較年初增加110,826,220.03元，主要是由于公司營
業收入同比增加所致。
③ 預付賬款：2007年3月末較年初增加25,954,250.20元,主要原因是公司預
付材料款增加所致。
④ 存貨：2007年3月末較年初增加88,324,216.79元,主要原因是公司為生產
經營儲備原料增加以及庫存商品增加所致。
⑤ 工程物資：2007年3月末較年初減少64,945,386.69元，主要因為公司在建
工程項目領用所致。
⑥ 應付票據：2007年3月末較年初增加125,751,700.93元，主要是由于子公
司遷安中化煤化工有限責任公司與客戶結算采用銀行承兌匯票結算方式加大所致。
⑦ 預收賬款：2007年3月末較年初增加36,826,737.59元，主要是由于公司預
收客戶貨款所致。
⑧ 應交稅費：2007年3月末較年初增加24,949,730.53元，主要是由于公司應
交增值稅增加所致。
⑨ 其他應付款：2007年3月末較年初減少154,911,017.01元，主要是子公司遷
安中化煤化工有限責任公司本期償還向首鋼總公司借入的焦化項目工程款
153,600,000.00元所致。
⑩ 長期應付款：公司根據財建[2005]168號文件，根據原煤實際產量按每噸15
元計提煤炭生產安全費用，計入生產成本和長期應付款，專門用于煤礦安全生產設施
投入的資金。2007年3月末公司長期應付款余額為18,506,442.82元，為尚未使用的
安全費用。
報告期公司利潤表項目大幅變動原因分析：
單位:元幣種:人民幣
項目 本報告期 上年同期 增減金額 增減比率營業收入 996,094,212.30 717,494,711.91 278,599,500.39 38.83%營業成本 737,597,987.26 458,412,380.18 279,185,607.08 60.90%營業稅金及附加 13,711,579.03 8,064,689.79 5,646,899.24 70.02%財務費用 19,893,460.69 9,387,401.23 10,506,059.46 111.92%營業外收入 5,300.00 316,348.00 -311,048.00 -98.32%
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開灤精煤股份有限公司2007年第一季度報告
□ 營業收入：2007年1季度較上年同期增加278,599,500.39元,主要原因是公
司產能增加所致。
□ 營業成本：2007年1季度較上年同期增加279,185,607.08元,主要原因是公
司產能增加所致。
□ 營業稅金及附加：2007年1季度較上年同期增加5,646,899.24元,主要是因
為公司應交流轉稅同比增加以及資源稅稅率調高所致。
□ 財務費用：2007年1季度較上年同期增加10,506,059.46元，主要原因是公
司貸款同比增加所致。
□ 營業外收入：2007年1季度較上年同期減少311,048.00元，主要原因是公司
本期固定資產處置利得減少所致。
報告期公司現金流量表項目大幅變動原因分析：
單位:元幣種:人民幣
項目 本報告期 上年同期 增減金額 增減比率經營活動產生的現金流量凈額 48,097,694.38 137,618,512.77 -89,520,818.39 -65.05%
□ 經營活動產生的現金流量：報告期公司經營活動產生的現金流入量
893,203,622.14元，比上年同期增加215,539,283.66元，主要是因為銷售商品、接
受勞務收到的現金比上年同期增加214,829,196.27元；經營活動產生的現金流出量
845,105,927.76元，比上年同期增加305,060,102.05元，主要是因為：購買商品、
接受勞務支付的現金比上年同期增加265,319,919.41元，支付給職工以及為職工支
付的現金比上年同期增加17,645,139.96元，支付的各項稅費比上年同期增加
16,743,757.29元。報告期經營活動產生的現金流量凈額48,097,694.38元，比上年
同期減少89,520,818.39元。
3.2重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
□適用√不適用
3.3公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況
√適用□不適用
原非流通股東在股權分置改革過程中承諾事項及其履行情況：
股東名稱 承諾事項 承諾履行情況
開灤（集團）有限1.開灤股份股權分置改革方案實施后開灤集團持有的開灤股
完全按照所做的
責任公司 份的股份自獲得上市流通權之日起三十六個月內不上市交易
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開灤精煤股份有限公司2007年第一季度報告
或轉讓；在前項承諾期期滿后，開灤集團通過證券交易所掛牌 特殊承諾履行
交易出售股份，出售數量占開灤股份的股份總數的比例在十二
個月內不超過百分之五，在二十四個月內不超過百分之十。
2.開灤集團承諾股改完成后自2005年連續三年通過開灤股份
董事會提出分紅比例不低于當年實現可分配利潤50%的分紅預
案，并在開灤股份股東大會表決時對該議案投贊成票。中國信達資產管理 承諾所持有的有限售條件股份自獲得上市流通權之日起12個
完全履行承諾公司 月內不上市交易或轉讓。上海寶鋼國際經濟 承諾所持有的有限售條件股份自獲得上市流通權之日起12個
完全履行承諾貿易有限公司 月內不上市交易或轉讓。
承諾所持有的有限售條件股份自獲得上市流通權之日起12個煤炭科學研究總院 完全履行承諾
月內不上市交易或轉讓。中國華融資產管理 承諾所持有的有限售條件股份自獲得上市流通權之日起12個
完全履行承諾公司 月內不上市交易或轉讓。
承諾所持有的有限售條件股份自獲得上市流通權之日起12個西南交通大學 完全履行承諾
月內不上市交易或轉讓。
3.4預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發
生大幅度變動的警示及原因說明
□適用√不適用
3.5本次季報資產負債表中的2007年期初股東權益與“新舊會計準則股東權益差
異調節表”中的2007年期初股東權益存在差異的原因說明：
□適用√不適用
開灤精煤股份有限公司
法定代表人：裴華
2007年4月18日
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開灤精煤股份有限公司2007年第一季度報告
4附錄
資產負債表
2007年3月31日
編制單位:開灤精煤股份有限公司 單位:元幣種:人民幣 審計類型:未經審計
合并 母公司
項目
期末余額 年初余額 期末余額 年初余額流動資產：貨幣資金 938,293,495.35 1,016,645,406.08 665,569,768.32 876,124,862.91交易性金融資產 8,500.00 8,500.00應收票據 484,897,959.13 282,569,569.75 361,346,599.73 259,239,569.75應收賬款 174,512,165.69 63,685,945.66 125,449,329.51 64,995,962.13預付款項 99,946,212.37 73,991,962.17 9,606,781.68 19,476,120.28應收利息應收股利其他應收款 3,815,310.19 3,136,586.28 53,421,379.35 618,718.60存貨 239,134,684.45 150,810,467.66 45,006,110.97 35,223,444.57一年內到期的非流動資產其他流動資產流動資產合計 1,940,608,327.18 1,590,839,937.60 1,260,408,469.56 1,255,678,678.24非流動資產：可供出售金融資產持有至到期投資長期應收款長期股權投資 946,623,225.62 229,683,225.62投資性房地產固定資產 2,581,610,472.31 2,636,499,307.84 1,206,749,006.54 1,248,451,240.22在建工程 1,333,475,563.16 1,199,212,004.80 83,709,584.69 1,165,716,082.91工程物資 96,934,011.51 161,879,398.20 159,257,355.68固定資產清理生產性生物資產油氣資產無形資產 122,934,427.05 124,045,234.95 84,951,356.34 85,861,549.44開發支出商譽 10,714,756.88 10,714,756.88長期待攤費用遞延所得稅資產 82,223,908.53 80,503,605.03 22,771,105.90 22,771,105.90其他非流動資產非流動資產合計 4,227,893,139.44 4,212,854,307.70 2,344,804,279.09 2,911,740,559.77資產總計 6,168,501,466.62 5,803,694,245.30 3,605,212,748.65 4,167,419,238.01
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開灤精煤股份有限公司2007年第一季度報告流動負債：短期借款 1,192,680,000.00 1,092,680,000.00 270,000,000.00 270,000,000.00交易性金融負債應付票據 164,111,700.93 38,360,000.00 33,460,000.00 38,360,000.00應付賬款 460,678,315.89 632,210,240.24 97,664,392.00 302,393,921.03預收款項 87,601,131.73 50,774,394.14 57,037,945.68 45,954,314.97應付職工薪酬 116,042,004.48 109,627,265.94 113,979,397.33 108,435,015.71應交稅費 59,763,763.75 34,814,033.22 48,713,767.56 33,173,807.17應付利息應付股利其他應付款 12,997,672.94 167,908,689.95 11,672,257.65 13,809,615.38一年內到期的非流動負債 45,090,000.00 45,090,000.00 45,090,000.00 45,090,000.00其他流動負債 84,803,520.59 53,655,509.72 82,810,918.86 53,655,509.72流動負債合計 2,223,768,110.31 2,225,120,133.21 760,428,679.08 910,872,183.98非流動負債：長期借款 981,570,000.00 781,830,000.00 71,570,000.00 681,830,000.00應付債券長期應付款 18,506,442.82 5,494,174.14 18,506,442.82 5,494,174.14專項應付款預計負債遞延所得稅負債其他非流動負債非流動負債合計 1,000,076,442.82 787,324,174.14 90,076,442.82 687,324,174.14負債合計 3,223,844,553.13 3,012,444,307.35 850,505,121.90 1,598,196,358.12所有者權益（或股東權益）：實收資本（或股本） 561,200,000.00 561,200,000.00 561,200,000.00 561,200,000.00資本公積 955,836,810.57 955,836,810.57 955,836,810.57 955,836,810.57減：庫存股盈余公積 222,183,332.72 222,183,332.72 222,183,332.72 222,183,332.72未分配利潤 935,781,958.19 830,240,476.08 1,015,487,483.46 830,002,736.60外幣報表折算差額歸屬于母公司所有者權益合計 2,675,002,101.48 2,569,460,619.37少數股東權益 269,654,812.01 221,789,318.58所有者權益（或股東權益）合計 2,944,656,913.49 2,791,249,937.95 2,754,707,626.75 2,569,222,879.89負債和所有者權益（或股東權益）
6,168,501,466.62 5,803,694,245.30 3,605,212,748.65 4,167,419,238.01合計公司法定代表人:裴華 主管會計工作負責人:王連靈 會計機構負責人:張偉
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開灤精煤股份有限公司2007年第一季度報告
利潤表
2007年3月31日
編制單位:開灤精煤股份有限公司 單位:元幣種:人民幣 審計類型:未經審計
合并 母公司
項目
本期金額 上期金額 本期金額 上期金額一、營業收入 996,094,212.30 717,494,711.91 519,503,762.51 520,366,166.18減：營業成本 737,597,987.26 458,412,380.18 305,489,544.55 253,933,433.21營業稅金及附加 13,711,579.03 8,064,689.79 11,432,623.07 6,875,852.81銷售費用 19,485,690.05 22,628,300.07 17,867,126.42 22,295,308.76管理費用 53,340,960.74 75,306,852.47 31,424,870.61 63,848,141.73財務費用 19,893,460.69 9,387,401.23 1,542,161.89 557,444.37資產減值損失 5,867,406.06 5,948,177.47加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列）投資收益（損失以“－”號填列） 452,869.40 -914,747.20 452,869.40 -914,747.20其中：對聯營企業和合營企業的投資收益二、營業利潤（虧損以“－”號填列） 146,649,997.87 142,780,340.97 146,252,127.90 171,941,238.10加：營業外收入 5,300.00 316,348.00 79,083,310.63 316,348.00減：營業外支出 562,977.72 30,153.80 342,946.47 30,153.80其中：非流動資產處置凈損失三、利潤總額（虧損總額以“－”號填
146,092,320.15 143,066,535.17 224,992,492.06 172,227,432.30列）減：所得稅費用 37,787,444.61 57,136,919.23 39,507,745.20 57,136,919.23四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 108,304,875.54 85,929,615.94 185,484,746.86 115,090,513.07歸屬于母公司所有者的凈利潤 105,541,482.11 100,417,095.51少數股東損益 2,763,393.43 -14,487,479.57六、每股收益：（一）基本每股收益 0.19 0.21（二）稀釋每股收益 0.19 0.21公司法定代表人:裴華 主管會計工作負責人:王連靈 會計機構負責人:張偉
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開灤精煤股份有限公司2007年第一季度報告
現金流量表
2007年1-3月
編制單位:開灤精煤股份有限公司 單位:元幣種:人民幣 審計類型:未經審計
合并 母公司
項目
本期金額 上期金額 本期金額 上期金額一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 890,925,004.98 676,095,808.71 474,025,151.64 461,718,654.00收到的稅費返還收到的其他與經營活動有關的現金 2,278,617.16 1,568,529.77 101,917,839.93 1,568,529.77經營活動現金流入小計 893,203,622.14 677,664,338.48 575,942,991.57 463,287,183.77購買商品、接受勞務支付的現金 525,663,297.52 260,343,378.11 154,968,279.91 146,030,703.38支付給職工以及為職工支付的現金 167,722,039.43 150,076,899.47 156,197,934.80 140,836,103.36支付的各項稅費 127,580,036.17 110,836,278.88 107,202,121.65 96,533,175.21支付的其他與經營活動有關的現金 24,140,554.64 18,789,269.25 18,127,681.56 17,299,999.73經營活動現金流出小計 845,105,927.76 540,045,825.71 436,496,017.92 400,699,981.68經營活動產生的現金流量凈額 48,097,694.38 137,618,512.77 139,446,973.65 62,587,202.09二、投資活動產生的現金流量：收回投資所收到的現金 1,255,821.40 1,255,821.40取得投資收益所收到的現金處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的
316,348.00 316,348.00現金凈額處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額收到的其他與投資活動有關的現金投資活動現金流入小計 1,255,821.40 316,348.00 1,255,821.40 316,348.00購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的
290,491,612.68 300,116,357.42 156,459,593.49 205,033,774.90現金投資所支付的現金 811,452.00 811,452.00取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 183,520,100.00 163,350,000.00支付其他與投資活動有關的現金投資活動現金流出小計 291,303,064.68 300,116,357.42 340,791,145.49 368,383,774.90投資活動產生的現金流量凈額 -290,047,243.28 -299,800,009.42 -339,535,324.09 -368,067,426.90三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資所收到的現金 45,102,100.00其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 45,102,100.00取得借款收到的現金 550,000,000.00 310,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00收到其他與籌資活動有關的現金 30,000,000.00籌資活動現金流入小計 595,102,100.00 340,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00償還債務支付的現金 403,860,000.00 310,000,000.00 200,260,000.00 200,000,000.00分配股利、利潤或償付利息支付的現金 27,644,461.83 9,410,495.12 10,206,744.15 625,499.14
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開灤精煤股份有限公司2007年第一季度報告其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤支付其他與籌資活動有關的現金籌資活動現金流出小計 431,504,461.83 319,410,495.12 210,466,744.15 200,625,499.14籌資活動產生的現金流量凈額 163,597,638.17 20,589,504.88 -10,466,744.15 -625,499.14四、匯率變動對現金及現金等價物的影響五、現金及現金等價物凈增加額 -78,351,910.73 -141,591,991.77 -210,555,094.59 -306,105,723.95加：期初現金及現金等價物余額 1,016,645,406.08 950,681,624.42 876,124,862.91 937,602,970.52六、期末現金及現金等價物余額 938,293,495.35 809,089,632.65 665,569,768.32 631,497,246.57
公司法定代表人:裴華 主管會計工作負責人:王連靈 會計機構負責人:張偉
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