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證券代碼：600997 證券簡稱：開灤股份
開灤精煤股份有限公司年第三季度報告
1重要提示
1.1本公司董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事和高級管理人員保證本報告所載資料不存在任
何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個
別及連帶責(zé)任。
1.2公司全體董事出席董事會會議。
1.3公司第三季度財務(wù)報告未經(jīng)審計。
1.4公司負(fù)責(zé)人裴華先生，主管會計工作負(fù)責(zé)人王連靈女士，會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計主管
人員）張偉先生聲明：保證本季度報告中財務(wù)報告的真實、完整。
2公司基本情況簡介
2.1主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標(biāo)
幣種:人民幣
本報告期末比上
本報告期末 上年度期末
年度期末增減(%)總資產(chǎn)(元) 6,524,003,908.83 5,803,694,245.30 12.41股東權(quán)益(不含少數(shù)股東權(quán)益)(元) 2,708,054,530.96 2,569,460,619.37 5.39每股凈資產(chǎn)(元) 4.83 4.58 5.46
年初至報告期期末 比上年同期增減
（1-9月） (%)經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元) 579,315,281.02 2.34每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元) 1.03 1.98
報告期 年初至報告期期末 本報告期比上年
（7-9月） （1-9月） 同期增減(%)凈利潤(元) 125,626,105.73 335,013,911.59 24.77基本每股收益(元) 0.22 0.60 22.22扣除非經(jīng)常性損益后基本每股收益(元) - 0.60 -稀釋每股收益(元) 0.22 0.60 22.22凈資產(chǎn)收益率(%) 4.64 12.37增加0.45個百分點扣除非經(jīng)常性損益后的凈資產(chǎn)收益率(%) 4.60 12.36增加0.41個百分點
年初至報告期期末金額
非經(jīng)常性損益項目
（1-9月）（元）非流動資產(chǎn)處置損益 -523,994.21非貨幣性資產(chǎn)交換損益短期投資收益 1,880,348.96除上述各項之外的其他營業(yè)外收支凈額 -1,366,243.94所得稅影響數(shù) -3,263.43小計 -6,625.76前述非經(jīng)常性損益應(yīng)扣除的少數(shù)股東損益 -372,881.99合計 366,256.23
1
開灤精煤股份有限公司2007年第三季度報告2.2報告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件流通股股東持股表
單位：股報告期末股東總數(shù)（戶） 22,304
前十名無限售條件流通股股東持股情況
期末持有無限售條件流通
股東名稱(全稱) 種類
股的數(shù)量中國信達(dá)資產(chǎn)管理公司 9,968,716 人民幣普通股長城品牌優(yōu)選股票型證券投資基金 8,959,175 人民幣普通股工銀瑞信精選平衡混合型證券投資基金 8,429,403 人民幣普通股嘉實穩(wěn)健開放式證券投資基金 8,400,493 人民幣普通股廣發(fā)小盤成長股票型證券投資基金 7,303,984 人民幣普通股國泰金馬穩(wěn)健回報證券投資基金 6,608,414 人民幣普通股光大保德信量化核心證券投資 5,999,871 人民幣普通股華安中小盤成長股票型證券投資基金 5,970,514 人民幣普通股國泰金鼎價值精選混合型證券投資基金 5,613,230 人民幣普通股廣發(fā)大盤成長混合型證券投資基金 5,336,258 人民幣普通股
3重要事項3.1公司主要會計報表項目、財務(wù)指標(biāo)大幅度變動的情況及原因√適用□不適用截止2007年9月30日，公司資產(chǎn)負(fù)債表項目大幅變動原因分析：
項 目 2007年9月30日 2007年1月1日 增減金額 增減比率應(yīng)收票據(jù) 526,592,551.30 282,569,569.75 244,022,981.55 86.36%應(yīng)收賬款 227,932,162.11 63,685,945.66 164,246,216.45 257.90%存貨 282,791,137.25 150,810,467.66 131,980,669.59 87.51%固定資產(chǎn) 3,685,694,207.81 2,636,499,307.84 1,049,194,899.97 39.80%在建工程 323,034,017.47 1,199,212,004.80 -876,177,987.33 -73.06%工程物資 3,254,885.01 49,698,834.04 -46,443,949.03 -93.45%無形資產(chǎn) 226,052,444.14 124,045,234.95 102,007,209.19 82.23%應(yīng)付票據(jù) 239,067,719.68 38,360,000.00 200,707,719.68 523.22%應(yīng)付賬款 424,670,579.36 632,210,240.24 -207,539,660.88 -32.83%預(yù)收款項 78,505,070.20 50,774,394.14 27,730,676.06 54.62%應(yīng)交稅費 99,748,619.38 34,814,033.22 64,934,586.16 186.52%其他應(yīng)付款 31,987,922.72 167,890,028.42 -135,902,105.70 -80.95%一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 75,090,000.00 45,090,000.00 30,000,000.00 66.53%長期借款 1,547,170,000.00 781,830,000.00 765,340,000.00 97.89%長期應(yīng)付款 29,650,685.37 5,494,174.14 24,156,511.23 439.68%
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開灤精煤股份有限公司2007年第三季度報告（1）應(yīng)收票據(jù)：2007年9月末較年初增加244,022,981.55元，主要是由于公司營業(yè)收入同比增加所致。（2）應(yīng)收賬款：2007年9月末較年初增加164,246,216.45元，主要是由于公司營業(yè)收入同比增加所致。（3）存貨：2007年9月末較年初增加131,980,669.59元，原因是公司焦化產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴(kuò)大，儲備原料及庫存商品增加所致。（4）固定資產(chǎn)：2007年9月末較年初增加1,049,194,899.97元,主要原因是公司京唐港焦化一期項目轉(zhuǎn)入所致。（5）在建工程：2007年9月末較年初減少876,177,987.33元,主要原因是公司京唐港焦化一期項目轉(zhuǎn)出所致。（6）工程物資：2007年9月末較年初減少46,443,949.03元，主要原因是本年隨著京唐港焦化項目的施工進(jìn)度，領(lǐng)用專用材料及為生產(chǎn)準(zhǔn)備的工具及器具所致。（7）無形資產(chǎn)：2007年9月末較年初增加102,007,209.19元,主要原因是子公司唐山中潤煤化工有限公司的土地使用權(quán)增加所致。（8）應(yīng)付票據(jù)：2007年9月末較年初增加200,707,719.68元，主要是由于子公司遷安中化煤化工有限責(zé)任公司與客戶采用銀行承兌匯票結(jié)算額度加大所致。（9）應(yīng)付賬款：2007年9月末較年初減少207,539,660.88元，主要是由于子公司遷安中化煤化工有限責(zé)任公司與客戶采用銀行承兌匯票結(jié)算額度加大所致。（10）預(yù)收賬款：2007年9月末較年初增加27,730,676.06元，主要是由于公司預(yù)收客戶貨款增加所致。（11）應(yīng)交稅費：2007年9月末較年初增加64,934,586.16元，主要是由于公司應(yīng)交增值稅、所得稅增加所致。（12）其他應(yīng)付款：2007年9月末較年初減少135,902,105.70元，主要是子公司遷安中化煤化工有限責(zé)任公司償還向首鋼總公司借入的焦化項目工程款所致。（13）一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債：2007年9月末較年初增加30,000,000.00元，原因是一年內(nèi)到期的長期借款增加所致。（14）長期借款：2007年9月末較年初增加765,340,000.00元，主要是子公司工程項目貸款增加所致。（15）長期應(yīng)付款：公司根據(jù)財建[2005]168號文件，根據(jù)原煤實際產(chǎn)量按每噸15元計提煤炭生產(chǎn)安全費用，計入生產(chǎn)成本和長期應(yīng)付款，專門用于煤礦安全生產(chǎn)設(shè)施投入的資金。2007年9月末公司長期應(yīng)付款余額為29,650,685.37元，為尚未使用的安全費用。報告期公司利潤表項目大幅變動原因分析：
單位:元幣種:人民幣
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開灤精煤股份有限公司2007年第三季度報告
項目 2007年1-9月 2006年1-9月 增減金額 增減比率營業(yè)收入 3,770,605,157.90 2,348,450,249.60 1,422,154,908.30 60.56%營業(yè)成本 2,801,732,040.46 1,511,344,418.70 1,290,387,621.76 85.38%營業(yè)稅金及附加 48,489,340.26 26,104,206.31 22,385,133.95 85.75%財務(wù)費用 75,903,816.09 32,364,404.07 43,539,412.02 134.53%營業(yè)外收入 37,787.31 542,324.00 -504,536.69 -93.03%營業(yè)外支出 1,928,025.46 554,153.80 1,373,871.66 247.92%
（16）營業(yè)收入：2007年1-9月份較上年同期增加1,422,154,908.30元,主要原因是公司
焦炭產(chǎn)能增加所致。
（17）營業(yè)成本：2007年1-9月份較上年同期增加1,290,387,621.76元,主要原因是公司
焦炭產(chǎn)能增加所致。
（18）營業(yè)稅金及附加：2007年1-9月份較上年同期增加22,385,133.95元,主要是因為
公司應(yīng)交流轉(zhuǎn)稅同比增加以及資源稅稅率調(diào)高所致。
（19）財務(wù)費用：2007年1-9月份較上年同期增加43,539,412.02元，主要原因是公司貸
款同比增加所致。
（20）營業(yè)外收入: 2007年1-9月份較上年同期減少504,536.69元，主要原因是公司處置
固定資產(chǎn)凈收益比上年同期減少所致。
（21）營業(yè)外支出：2007年1-9月份較上年同期增加1,373,871.66元，主要原因是公司
捐贈支出增加所致。
3.2重大事項進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明
√適用□不適用
公司于2007年10月10日召開了第二屆董事會第六次會議，會議審議通過了擬公開
增發(fā)不超過招股意向書公告日公司股份總數(shù)的10% A股股票的議案。本次公開發(fā)行募集
資金總額不超過11億元（含發(fā)行費用）,用于公司煤化工項目的開發(fā)建設(shè)及采掘設(shè)備的
技術(shù)升級改造。詳見上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）及2007年10月12日的
《中國證券報》和《上海證券報》。
3.3公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況
√適用□不適用
公司控股股東開灤（集團(tuán)）有限責(zé)任公司在公司《招股說明書》中，承諾及保證其
本身并將促使集團(tuán)公司各成員不會直接或間接參與或進(jìn)行與本公司的產(chǎn)品或業(yè)務(wù)相競爭
的任何活動，在《公司法》規(guī)定的期限內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓其所持有的本公司的股份。截至目
前，開灤（集團(tuán)）有限責(zé)任公司履行了上述承諾。
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開灤精煤股份有限公司2007年第三季度報告
原非流通股東在股權(quán)分置改革過程中做出的承諾事項及其履行情況
承諾履行
股東名稱 承諾事項
情況
1、開灤股份股權(quán)分置改革方案實施后開灤集團(tuán)持有的開灤股份的股份自獲得
上市流通權(quán)之日起三十六個月內(nèi)不上市交易或轉(zhuǎn)讓；在前項承諾期期滿后，
完全按照開灤（集 開灤集團(tuán)通過證券交易所掛牌交易出售股份，出售數(shù)量占開灤股份的股份總
所做的特團(tuán)）有限責(zé)數(shù)的比例在十二個月內(nèi)不超過百分之五，在二十四個月內(nèi)不超過百分之十。
殊承諾履任公司 2、開灤集團(tuán)承諾股改完成后自2005年連續(xù)三年通過開灤股份董事會提出分
行。
紅比例不低于當(dāng)年實現(xiàn)可分配利潤50%的分紅預(yù)案，并在開灤股份股東大會
表決時對該議案投贊成票。
3.4預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度
變動的警示及原因說明
□適用√不適用
3.5其他需要說明的重大事項
3.5.1公司持有其他上市公司股權(quán)情況
□適用√不適用
3.5.2公司持有非上市金融企業(yè)、擬上市公司股權(quán)的情況
□適用√不適用
公司名稱：開灤精煤股份有限公司
法定代表人：
日 期：2007年10月26日
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開灤精煤股份有限公司2007年第三季度報告
4附錄
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2007年09月30日
編制單位:開灤精煤股份有限公司 單位:元幣種:人民幣
項目 期末余額 年初余額
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 934,441,891.51 1,016,645,406.08
交易性金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 526,592,551.30 282,569,569.75
應(yīng)收賬款 227,932,162.11 63,685,945.66
預(yù)付款項 240,174,863.30 186,172,526.33
應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款 3,768,026.80 3,136,586.28
存貨 282,791,137.25 150,810,467.66
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
其他流動資產(chǎn)
流動資產(chǎn)合計 2,215,700,632.27 1,703,020,501.76
非流動資產(chǎn)：
可供出售金融資產(chǎn)
持有至到期投資
長期應(yīng)收款
長期股權(quán)投資
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn) 3,685,694,207.81 2,636,499,307.84
在建工程 323,034,017.47 1,199,212,004.80
工程物資 3,254,885.01 49,698,834.04
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 226,052,444.14 124,045,234.95
開發(fā)支出
商譽(yù) 10,714,756.88 10,714,756.88
長期待攤費用
遞延所得稅資產(chǎn) 59,552,965.25 80,503,605.03
其他非流動資產(chǎn)
非流動資產(chǎn)合計 4,308,303,276.56 4,100,673,743.54
資產(chǎn)總計 6,524,003,908.83 5,803,694,245.30公司法定代表人:裴華 主管會計工作負(fù)責(zé)人:王連靈 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:張偉
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開灤精煤股份有限公司2007年第三季度報告
合并資產(chǎn)負(fù)債表（續(xù)表）
2007年09月30日
編制單位:開灤精煤股份有限公司 單位:元幣種:人民幣
項目 期末余額 年初余額
流動負(fù)債：
短期借款 791,000,000.00 1,092,680,000.00
交易性金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù) 239,067,719.68 38,360,000.00
應(yīng)付賬款 424,670,579.36 632,210,240.24
預(yù)收款項 78,505,070.20 50,774,394.14
應(yīng)付職工薪酬 135,142,649.26 109,645,927.47
應(yīng)交稅費 99,748,619.38 34,814,033.22
應(yīng)付利息
應(yīng)付股利
其他應(yīng)付款 31,987,922.72 167,890,028.42
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 75,090,000.00 45,090,000.00
其他流動負(fù)債 70,202,709.26 53,655,509.72
流動負(fù)債合計 1,945,415,269.86 2,225,120,133.21
非流動負(fù)債：
長期借款 1,547,170,000.00 781,830,000.00
應(yīng)付債券
長期應(yīng)付款 29,650,685.37 5,494,174.14
專項應(yīng)付款
預(yù)計負(fù)債
遞延所得稅負(fù)債
其他非流動負(fù)債
非流動負(fù)債合計 1,576,820,685.37 787,324,174.14
負(fù)債合計 3,522,235,955.23 3,012,444,307.35
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
實收資本（或股本） 561,200,000.00 561,200,000.00
資本公積 955,836,810.57 955,836,810.57
減：庫存股
盈余公積 222,183,332.72 222,183,332.72
未分配利潤 968,834,387.67 830,240,476.08
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計 2,708,054,530.96 2,569,460,619.37
少數(shù)股東權(quán)益 293,713,422.64 221,789,318.58
所有者權(quán)益合計 3,001,767,953.60 2,791,249,937.95
負(fù)債和所有者權(quán)益總計 6,524,003,908.83 5,803,694,245.30公司法定代表人:裴華 主管會計工作負(fù)責(zé)人:王連靈 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:張偉
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開灤精煤股份有限公司2007年第三季度報告
母公司資產(chǎn)負(fù)債表
2007年09月30日
編制單位:開灤精煤股份有限公司 單位:元幣種:人民幣
項目 期末余額 年初余額
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 583,780,068.73 876,124,862.91
交易性金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 413,681,981.30 259,239,569.75
應(yīng)收賬款 126,104,165.07 64,995,962.13
預(yù)付款項 55,087,761.55 131,656,684.44
應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款 52,469,961.52 618,718.60
存貨 54,907,031.32 35,223,444.57
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
其他流動資產(chǎn)
流動資產(chǎn)合計 1,286,030,969.49 1,367,859,242.40
非流動資產(chǎn)：
可供出售金融資產(chǎn)
持有至到期投資
長期應(yīng)收款
長期股權(quán)投資 946,623,225.62 229,683,225.62
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn) 1,192,629,383.60 1,248,451,240.22
在建工程 120,966,069.75 1,165,716,082.91
工程物資 47,076,791.52
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 83,130,970.13 85,861,549.44
開發(fā)支出
商譽(yù)
長期待攤費用
遞延所得稅資產(chǎn) 22,771,105.90 22,771,105.90
其他非流動資產(chǎn)
非流動資產(chǎn)合計 2,366,120,755.00 2,799,559,995.61
資產(chǎn)總計 3,652,151,724.49 4,167,419,238.01公司法定代表人:裴華 主管會計工作負(fù)責(zé)人:王連靈 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:張偉
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開灤精煤股份有限公司2007年第三季度報告
母公司資產(chǎn)負(fù)債表（續(xù)表）
2007年09月30日
編制單位:開灤精煤股份有限公司 單位:元幣種:人民幣
項目 期末余額 年初余額
流動負(fù)債：
短期借款 270,000,000.00 270,000,000.00
交易性金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù) 11,600,000.00 38,360,000.00
應(yīng)付賬款 117,003,212.74 302,393,921.03
預(yù)收款項 49,497,894.46 45,954,314.97
應(yīng)付職工薪酬 132,943,871.23 108,453,677.24
應(yīng)交稅費 75,316,782.33 33,173,807.17
應(yīng)付利息
應(yīng)付股利
其他應(yīng)付款 30,540,276.90 13,790,953.85
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 45,090,000.00 45,090,000.00
其他流動負(fù)債 67,571,798.44 53,655,509.72
流動負(fù)債合計 799,563,836.10 910,872,183.98
非流動負(fù)債：
長期借款 55,570,000.00 681,830,000.00
應(yīng)付債券
長期應(yīng)付款 29,650,685.37 5,494,174.14
專項應(yīng)付款
預(yù)計負(fù)債
遞延所得稅負(fù)債
其他非流動負(fù)債
非流動負(fù)債合計 85,220,685.37 687,324,174.14
負(fù)債合計 884,784,521.47 1,598,196,358.12
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
實收資本（或股本） 561,200,000.00 561,200,000.00
資本公積 955,836,810.57 955,836,810.57
減：庫存股
盈余公積 222,183,332.72 222,183,332.72
未分配利潤 1,028,147,059.73 830,002,736.60
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計 2,767,367,203.02 2,569,222,879.89
負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計 3,652,151,724.49 4,167,419,238.01公司法定代表人:裴華 主管會計工作負(fù)責(zé)人:王連靈 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:張偉
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開灤精煤股份有限公司2007年第三季度報告
合并利潤表
2007年1-9月
編制單位:開灤精煤股份有限公司 單位:元幣種:人民幣
本期金額 上年同期金額 本期金額 上年同期金額
項目
（7-9月） （7-9月） （1-9月） （1-9月）一、營業(yè)總收入 1,457,861,509.54 814,741,599.17 3,770,605,157.90 2,348,450,249.60
其中：營業(yè)收入 1,457,861,509.54 814,741,599.17 3,770,605,157.90 2,348,450,249.60二、營業(yè)總成本 1,249,306,351.30 661,823,257.83 3,244,816,162.41 1,878,857,145.93
其中：營業(yè)成本 1,036,814,985.20 530,212,662.49 2,801,732,040.46 1,511,344,418.70
營業(yè)稅金及附加 18,259,543.15 8,412,703.37 48,489,340.26 26,104,206.31
銷售費用 26,223,424.95 25,167,138.96 69,084,978.29 76,764,734.84
管理費用 134,159,464.70 85,209,578.84 240,805,336.65 232,418,482.56
財務(wù)費用 30,295,444.64 12,278,811.77 75,903,816.09 32,364,404.07
資產(chǎn)減值損失 3,553,488.66 542,362.40 8,800,650.66 -139,100.55
加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列）
投資收益（損失以
875,796.96 -807,748.43 1,880,348.96 -2,198,918.01“－”號填列）
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益三、營業(yè)利潤（虧損以
209,430,955.20 152,110,592.91 527,669,344.45 467,394,185.66“－”號填列）
加：營業(yè)外收入 23,790.00 11,584.00 37,787.31 542,324.00
減：營業(yè)外支出 840,849.46 218,000.00 1,928,025.46 554,153.80
其中：非流動資產(chǎn)處置
34,849.46 523,994.21凈損失四、利潤總額（虧損總額以
208,613,895.74 151,904,176.91 525,779,106.30 467,382,355.86“－”號填列）
減：所得稅費用 69,399,787.30 47,003,931.25 163,943,190.65 166,373,656.01五、凈利潤（凈虧損以
139,214,108.44 104,900,245.66 361,835,915.65 301,008,699.85“－”號填列）
歸屬于母公司所有者的凈
125,626,105.73 100,685,348.77 335,013,911.59 318,939,557.35利潤
少數(shù)股東損益 13,588,002.71 4,214,896.89 26,822,004.06 -17,930,857.50六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.22 0.18 0.60 0.57
（二）稀釋每股收益 0.22 0.18 0.60 0.57公司法定代表人:裴華 主管會計工作負(fù)責(zé)人:王連靈 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:張偉
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開灤精煤股份有限公司2007年第三季度報告
母公司利潤表
2007年1-9月
編制單位:開灤精煤股份有限公司 單位:元幣種:人民幣
本期金額 上年同期金額 本期金額 上年同期金額
項目
（7-9月） （7-9月） （1-9月） （1-9月）一、營業(yè)收入 572,438,998.46 565,714,008.82 1,629,546,461.67 1,667,457,209.47
減：營業(yè)成本 302,952,036.75 309,537,470.72 937,821,896.75 851,636,090.24
營業(yè)稅金及附加 12,458,276.91 7,417,265.60 35,732,752.61 22,113,340.83
銷售費用 20,982,184.15 24,845,357.57 57,162,534.59 75,797,412.89
管理費用 61,301,869.31 77,082,069.80 128,861,275.83 209,317,824.94
財務(wù)費用 2,722,814.08 1,675,454.10 6,557,752.13 3,454,754.26
資產(chǎn)減值損失 321,590.04 555,491.69 6,070,839.61 2,086,128.36
加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列）
投資收益（損失以
875,796.96 3,353,540.86 1,880,348.96 -20,677,306.26“－”號填列）
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益二、營業(yè)利潤（虧損以
172,576,024.18 147,954,440.20 459,219,759.11 482,374,351.69“－”號填列）
加：營業(yè)外收入 4,790.00 11,584.00 79,088,100.63 542,324.00
減：營業(yè)外支出 36,849.46 18,000.00 750,994.21 54,153.80
其中：非流動資產(chǎn)處
34,849.46 523,994.21置損失三、利潤總額（虧損總額以
172,543,964.72 147,948,024.20 537,556,865.53 482,862,521.89“－”號填列）
減：所得稅費用 56,939,508.36 47,003,931.25 142,992,542.40 166,373,656.01四、凈利潤（凈虧損以
115,604,456.36 100,944,092.95 394,564,323.13 316,488,865.88“－”號填列）公司法定代表人:裴華 主管會計工作負(fù)責(zé)人:王連靈 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:張偉
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開灤精煤股份有限公司2007年第三季度報告
合并現(xiàn)金流量表
2007年1-9月
編制單位:開灤精煤股份有限公司 單位:元幣種:人民幣
項目 本期金額（1-9月） 上期金額（1-9月）一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 4,002,974,227.18 2,448,978,413.03
收到的稅費返還
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 4,936,868.07 7,806,208.93
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 4,007,911,095.25 2,456,784,621.96
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 2,347,328,930.75 965,248,719.11
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 578,394,792.46 478,102,637.42
支付的各項稅費 454,204,877.66 395,933,128.20
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 48,667,213.36 51,450,871.95
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 3,428,595,814.23 1,890,735,356.68
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 579,315,281.02 566,049,265.28二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 4,216,096.96 2,237,754.63
取得投資收益收到的現(xiàn)金 28,412.18
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 275,110.00 1,222,586.80
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流入小計 4,491,206.96 3,488,753.61
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 774,606,081.59 1,071,251,880.40
投資支付的現(xiàn)金 2,335,748.00 825,802.00
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流出小計 776,941,829.59 1,072,077,682.40
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -772,450,622.63 -1,068,588,928.79三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金 45,102,100.00 20,050,000.00
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 45,102,100.00 20,050,000.00
取得借款收到的現(xiàn)金 1,581,600,000.00 1,534,680,000.00
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 17,142,062.00 109,950,000.00
籌資活動現(xiàn)金流入小計 1,643,844,162.00 1,664,680,000.00
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 1,241,540,000.00 926,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 291,372,334.96 201,612,067.76
其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動現(xiàn)金流出小計 1,532,912,334.96 1,127,612,067.76
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 110,931,827.04 537,067,932.24四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -82,203,514.57 34,528,268.73
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 1,016,645,406.08 950,681,624.42六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 934,441,891.51 985,209,893.15公司法定代表人:裴華 主管會計工作負(fù)責(zé)人:王連靈 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:張偉
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開灤精煤股份有限公司2007年第三季度報告
母公司現(xiàn)金流量表
2007年1-9月
編制單位:開灤精煤股份有限公司 單位:元幣種:人民幣
本期金額 上期金額
項目
（1-9月） （1-9月）一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 1,685,701,236.76 1,687,472,411.34
收到的稅費返還
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 1,067,551.77 7,806,208.93
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 1,686,768,788.53 1,695,278,620.27
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 471,636,654.71 422,565,580.87
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 529,502,309.37 449,703,322.81
支付的各項稅費 324,216,938.72 357,440,714.46
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 26,825,052.99 45,787,226.94
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 1,352,180,955.79 1,275,496,845.08
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 334,587,832.74 419,781,775.19二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 4,216,096.96 2,237,754.63
取得投資收益收到的現(xiàn)金 28,412.18
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 275,110.00 1,222,586.80
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流入小計 4,491,206.96 3,488,753.61
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 240,138,398.64 637,386,767.39
投資支付的現(xiàn)金 2,335,748.00 825,802.00
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 183,520,100.00 163,350,000.00
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流出小計 425,994,246.64 801,562,569.39
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -421,503,039.68 -798,073,815.78三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 200,000,000.00 803,000,000.00
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 17,142,062.00
籌資活動現(xiàn)金流入小計 217,142,062.00 803,000,000.00
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 216,260,000.00 306,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 206,311,649.24 172,789,698.78
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動現(xiàn)金流出小計 422,571,649.24 478,789,698.78
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -205,429,587.24 324,210,301.22四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -292,344,794.18 -54,081,739.37
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 876,124,862.91 937,602,970.52六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 583,780,068.73 883,521,231.15公司法定代表人:裴華 主管會計工作負(fù)責(zé)人:王連靈 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:張偉
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