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證券代碼：002079 證券簡(jiǎn)稱：蘇州固锝 公告編號(hào)：2008-12
蘇州固锝電子股份有限公司董事會(huì)關(guān)于募集資金年度使用情況的專項(xiàng)報(bào)告
本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)發(fā)行字[2006]97號(hào)文“關(guān)于核準(zhǔn)蘇州固锝電子股份有限公司公開(kāi)發(fā)行股票的通知”核準(zhǔn)，本公司向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股3,800萬(wàn)股，每股面值1元，每股發(fā)行價(jià)6.39元，募集資金總額242,820,000.00元，根據(jù)有關(guān)規(guī)定扣除發(fā)行費(fèi)用17,443,156.00元，實(shí)際募集資金為225,376,844.00元。截至2006年11月8日止，本公司首次發(fā)行募集的貨幣資金已全部到達(dá)公司并入賬，業(yè)經(jīng)德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具德師報(bào)（驗(yàn)）字（06)第0046號(hào)驗(yàn)資報(bào)告驗(yàn)證。
截至2007年12月31日止，尚未使用的募集資金合計(jì)13,145.06萬(wàn)元，累計(jì)使用募集資金7,668.94萬(wàn)元。募集資金具體使用情況（單位：人民幣元）：
2007年度使用金
募集資金賬戶使用情況 2006年度使用金額 額1、募集資金賬戶資金的減少項(xiàng)：（1）對(duì)募集資金項(xiàng)目的投入 536,272.09 52,021,901.79（2）暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金 50,000,000.00 20,000,000.00（3）置換先期投入的自籌資金 24,131,726.462、募集資金賬戶資金的增加項(xiàng)：（1）補(bǔ)充流動(dòng)資金到期歸還 50,000,000.00（2）利息收入 369,071.81 2,394,580.88
審核報(bào)告第1頁(yè)
二、募集資金的管理情況
為規(guī)范募集資金管理和運(yùn)用，保護(hù)投資者利益，本公司依照《中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細(xì)則》等規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，開(kāi)設(shè)一個(gè)募集資金專用賬戶。本公司于2006年12月與保薦人、中國(guó)光大銀行蘇州分行簽訂募集資金三方監(jiān)管協(xié)議，對(duì)募集資金的使用實(shí)行專人審批，保證專款專用。
募集資金專戶存儲(chǔ)情況如下：
2007年12月31日余
開(kāi)戶行 賬戶類別 賬號(hào)
額
中國(guó)光大銀行蘇州分
募集資金專戶37010188000063026 131,450,596.35
行
三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況
詳見(jiàn)附件1
（一）募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況
2007年1月9日，本公司第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)，使用募集資金置換已先期投入募集資金項(xiàng)目的自籌資金。2007年1月16日，本公司以募集資金對(duì)先期投入的2,413.17萬(wàn)元自籌資金進(jìn)行了置換。
（二）利用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況
根據(jù)本公司2007年9月1日第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議通過(guò)的《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，公司使用的閑置募集資金總量為人民幣2,000萬(wàn)元，使用期限不超過(guò)6個(gè)月。
截至本報(bào)告日止，本公司已使用2,000萬(wàn)元閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金。
四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況
詳見(jiàn)附件2
五、募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題
本公司已披露的相關(guān)信息不存在未及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整披露的情況。
審核報(bào)告第2頁(yè)附件1：
募集資金使用情況對(duì)照表
單位：萬(wàn)元
募集資金總額 22,537.68 本年度使用募集資金總額 7,615.31
變更用途的募集資金總額 10,416.00
已累計(jì)使用募集資金總額 7,668.94
變更用途的募集資金總額比例 46.21％
截至期末承諾投 截至期末累計(jì) 項(xiàng)目可行
是否已變更 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定
募集資金承 調(diào)整后 資金額（以最近一 本年度 截至期末累 投資金額與承 截至期末投 性是否發(fā)
承諾投資項(xiàng)目 項(xiàng)目（含部分 可使用狀態(tài)日
諾投資總額 投資總額 次已披露計(jì)劃為 投入金額 計(jì)投資金額 諾投資金額的 資進(jìn)度（%） 生重大變
變更） 期
依據(jù)） 差額 化
玻璃鈍化超級(jí)整流二極
管（GPP含汽車(chē)整流器）
否 12,121.68 12,121.68 12,121.68 5,831.20 5,884.83 -6,236.85 48.55% 2008年9月 否
生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目以
下簡(jiǎn)稱“GPP項(xiàng)目”
肖特基二極管生產(chǎn)線
是 10,416.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A 是
技術(shù)改造項(xiàng)目
QFN生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 是 0.00 10,416.00 1,748.75 1,784.11 1,784.11 35.36 17.13% 2008年12月 否
合計(jì) — 22,537.68 22,537.68 13,870.43 7,615.31 7,668.94 -6,201.49 — — —
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度原因 GPP項(xiàng)目由于新建廠房工程施工許可證的辦理延期，故未達(dá)到預(yù)定投資進(jìn)度
項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說(shuō)明 項(xiàng)目可行性未發(fā)生重大變化
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更情況 未發(fā)生變更
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式調(diào)整情況 實(shí)施方式無(wú)調(diào)整
募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況 詳見(jiàn)本報(bào)告三、（一）
用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況 詳見(jiàn)本報(bào)告三、（二）
項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因 不適用
募集資金其他使用情況 無(wú)
審核報(bào)告第3頁(yè)附件2：
變更募集資金投資項(xiàng)目情況表
單位：萬(wàn)元
變更后項(xiàng)目擬 變更后的項(xiàng)目可行
截至期末計(jì)劃 本年度實(shí)際投資 實(shí)際累計(jì)投 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用
變更后的項(xiàng)目 對(duì)應(yīng)的原項(xiàng)目 投入募集資金 投資進(jìn)度（%） 性是否發(fā)生重大變
累計(jì)投資金額 金額 資金額 狀態(tài)日期
總額 化
肖特基二極管生
QFN生產(chǎn)線技術(shù)改
產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng) 10,416.00 1,748.75 1,784.11 1,784.11 17.13% 2008年12月 否
造項(xiàng)目
目
合計(jì) — 10,416.00 1,748.75 1,784.11 1,784.11 — — —
“肖特基二極管生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目”由于市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生了較大變化，該項(xiàng)目未啟動(dòng)，未投入
任何資金。2007年12月，經(jīng)公司2007年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議決定，將“肖特基二極管生產(chǎn)
變更原因、決策程序及信息披露情況說(shuō)明 線技術(shù)改造項(xiàng)目”變更為“QFN生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目”，涉及變更投向的募集資金為10,416萬(wàn)元，
占募集資金額的46.21％。變更后的項(xiàng)目總投資為25,528萬(wàn)元，其中使用募集資金10,416萬(wàn)元，其
他由銀行貸款解決。
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度的情況和原因 不適用
變更后的項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說(shuō)明 不適用
審核報(bào)告第4頁(yè)附件3：
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對(duì)照表
單位：萬(wàn)元
實(shí)際投資項(xiàng)目 截至期末投資項(xiàng)目
預(yù)計(jì)當(dāng)年效益 本年度實(shí)現(xiàn)的效益 是否達(dá)到預(yù)計(jì)效益
累計(jì)產(chǎn)能利用率
序號(hào) 項(xiàng)目名稱
1 GPP項(xiàng)目 75% 145.71 236.68 是
肖特基二極管生
2 N/A N/A N/A N/A
產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目
3 QFN生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 N/A N/A N/A N/A
注1：截止日投資項(xiàng)目累計(jì)產(chǎn)能利用率是指投資項(xiàng)目達(dá)到預(yù)計(jì)可使用狀態(tài)至截止日期間，投資項(xiàng)目的實(shí)際產(chǎn)量與設(shè)計(jì)產(chǎn)能之比。
注2：實(shí)現(xiàn)效益的計(jì)算口徑、計(jì)算方法與承諾效益的計(jì)算口徑、計(jì)算方法一致。
注3：本表含變更后項(xiàng)目的效益情況。
審核報(bào)告第5頁(yè)
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