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股票代碼：002033 股票簡稱：麗江旅游 公告編號：2008006
麗江玉龍旅游股份有限公司董事會關于前次募集資金使用情況專項報告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
本公司擬向特定對象發(fā)行股票，按照中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司證券發(fā)行管理辦法》及《關于前次募集資金使用情況報告的規(guī)定》，公司董事會就截止2007年12月31日的前次募集資金使用情況說明如下：
一、前次募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準麗江玉龍旅游股份有限公司公開發(fā)行股票的通知》（證監(jiān)發(fā)行字［2004］125號文）核準，公司于2004年8月10日以6.90元/股向社會公開發(fā)行人民幣普通股2,500萬股，募集資金總額17,250萬元，扣除發(fā)行費用1,243.38萬元，募集資金凈額為16,006.62萬元。該募集資金于2004年8月17日全部到位，業(yè)經(jīng)亞太中匯會計師事務所有限公司“亞太驗D字（2004）第73號”驗資報告驗證。
二、前次募集資金存放情況
（一）為了規(guī)范募集資金的管理和使用，保護投資者權益，公司依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中小企業(yè)板塊上市特別規(guī)定》等法律法規(guī)，結合公司實際情況，制定了《麗江玉龍旅游股份有限公司募集資金管理使用管理制度》。根據(jù)該制度的要求與中國農(nóng)業(yè)銀行麗江市支行市政廣場分理處簽訂了募集資金專用賬戶管理協(xié)議，公司在該銀行開設募集資金專用賬戶，將募集資金專戶存儲，公司在進行項目投資時，資金支出必須嚴格按照公司資金審批規(guī)定辦理手續(xù)，以保證專款專用，并授權保薦代表人可以隨時到該銀行查詢募集資金專用賬戶資料，2007年我公司募集資金的存放、使用已按上述制度履行。
（二）募集資金專戶存儲情況
單位:萬元
存放銀行 銀行賬號 初始存放金額截止2007年12月31日金額
中國農(nóng)業(yè)銀行麗江
24-140501040002287 16,006.62 3,049.83
福慧支行
中國農(nóng)業(yè)銀行麗江24-140501040003541 200.86
福慧支行
合計 16,006.62 3,250.69
三、前次募集資金的實際使用情況
公司前次募集資金投資項目、項目中募集資金投資總額、項目中募集資金投
資總額、截止日募集資金累計投資額、項目達到預定可使用狀態(tài)日期、截止日項
目完工程度等情況見下表。
前次募集資金使用情況對照表
單位：萬元募集資金總額： 16,006.62 已累計使用募集資金總額：13,178.00變更用途的募集資金總額： 13,061.00 各年度使用募集資金總額：變更用途的募集資金總額比例：57.38% 2004年度: 1,841.35
2005年度：3,687.71
2006年度： 701.35
2007年度：6,947.59
投資項目 募集資金投資總額 截止日募集資金累計投資額 項目達
到預定
實際投資 可使用
募集前 募集后承 募集前 募集后承 金額與募 狀態(tài)日序 承諾投 實際投 實際投資 實際投
承諾投 諾投資金 承諾投 諾投資金 集后承諾 期(或截號 資項目 資項目 金額 資金額
資金額 額 資金額 額 投資金額 止日項
的差額 目完工
程度)
重新規(guī) 預計
麗江古 劃后的 2008年
城世界 麗江古 10月投
1 遺產(chǎn)論 城世界 9,700 16,006.62 － 9,700 16,006.62 13,178 2,828.62 入運營。
壇中心 遺產(chǎn)論
項目 壇中心
項目
麗江古
已變更
城藝術
為自有
2 風情休 8,655 0 0 8,655 0 0 0 -
資金投
閑區(qū)項
入
目
麗江古
已變更
城南入
為自有
3 口旅游 4,406 0 0 4,406 0 0 0 -
資金投
服務區(qū)
入
項目
2
四、前次募集資金投資項目的變更情況
公司第二屆董事會第十五次會議和2007年第一次臨時股東大會審議通過《關
于變更世界遺產(chǎn)論壇中心投資規(guī)模和投資總額的議案》、《關于變更古城南入口項
目籌資方式為自籌資金的議案》、《關于變更古城藝術風情休閑區(qū)項目籌資方式為
自籌的議案》，同意麗江古城世界遺產(chǎn)論壇中心項目由原計劃用地45畝，規(guī)劃總
建筑面積18,000平方米，接待規(guī)模為200間客房，總投資9,700萬元；變更為
計劃用地76.4畝，規(guī)劃總建筑面積41,795平方米，接待規(guī)模為277間（套）
客房，總投資32,282萬元。
麗江古城南入口旅游服務區(qū)項目原計劃以募集資金投入4,406萬元，現(xiàn)變更
為自籌資金的方式投資。麗江古城藝術風情休閑區(qū)項目原計劃以募集資金投入
8,655萬元，現(xiàn)變更為自籌資金的方式投資。
公司前次募集資金投資項目變更后的項目、對應的原承諾項目、變更后項目
擬投入募集資金總額、截止日承諾投資金額、本年度投入金額、截止日累計投資
金額、截止日投資進度、項目達到預定使用狀態(tài)日期、變更后項目可行性變化情
況、前次募集資金投資項目變更原因、決策程序及信息披露情況等，請見下表。
公司前次募集資金投資項目未發(fā)生對外轉讓或資產(chǎn)置換的情況。
變更募集資金投資項目情況表
單位：萬元
變更后項 截至期 項目達到 變更后的項
本年度
變更后的 對應的 目擬投入 末計劃 實際累計 投資進 預定可使 目可行性是
實際投
項目 原項目 募集資金 累計投 投資金額 度（%） 用狀態(tài)日 否發(fā)生重大
資金額
總額 資金額 期 變化
1、麗江古城
世界遺產(chǎn)論重新規(guī)劃 壇中心項目后的麗江 2、麗江古城
2008年古城世界 藝術風情休 16,006.62 - 6,947.59 13,178.00 82.33 無重大變化
10月遺產(chǎn)論壇 閑區(qū)項目中心項目 3、麗江古城
南入口旅游
服務區(qū)項目
合計 — 16,006.62 - 6,947.59 13,178.00 — — —
公司上市后按照募集資金使用計劃進行投資和建設，但隨著麗江休閑
度假旅游市場的快速發(fā)展，麗江旅游市場逐漸在由觀光旅游向度假旅游轉
變，高星級酒店的市場需求增長迅速，其入住率逐年提高，2006年達到
3變更原因、決策程序及信息披露情況 72%。而麗江目前高星級休閑度假型酒店缺乏，高星級酒店面臨良好的市
說明（分具體項目） 場發(fā)展機遇和投資機會。另外，公司主要競爭對手也在不斷地提高酒店的
規(guī)模和檔次。為了適應麗江度假旅游市場的蓬勃發(fā)展，進一步提高麗江古
城世界遺產(chǎn)論壇中心項目的市場競爭力，使其更加符合麗江旅游市場未來
發(fā)展的需要，公司決定重點發(fā)展麗江古城世界遺產(chǎn)論壇中心項目，重新規(guī)
劃麗江古城世界遺產(chǎn)論壇中心項目的投資規(guī)模和建設檔次。麗江古城世界
遺產(chǎn)論壇中心項目建成后，將成為麗江古城內唯一具備提供國際大型會議
功能和旅游、休閑度假全面配套服務的五星級酒店，具備旅游資源的獨占
性，競爭優(yōu)勢非常明顯。
2007年4月，公司決定麗江古城藝術風情休閑區(qū)項目和麗江古城南
入口旅游服務區(qū)項目變更為自籌資金投入，將前次募集資金凈額全部投入
重新規(guī)劃后的麗江古城世界遺產(chǎn)論壇中心項目。同時，公司調整了麗江古
城世界遺產(chǎn)論壇中心項目的投資規(guī)劃，該項目總投資由9,773.80萬元調
整為32,282.00萬元。
公司變更前次募集資金投資項目的議案經(jīng)公司第二屆董事會第十五
次會議和2007年第一次臨時股東大會審議通過，并于2007年4月4日以
2007016號公告在《證券時報》及《中國證券報》披露。
五、前次募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況
（一）募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況對照表
單位：萬元
截止日投 截止日
實際投資項目 最近三年實際效益 是否達到
資項目累 累計實
承諾效益 預計效益
計產(chǎn)能利 現(xiàn)效益
序
項目名稱 用率 2005 2006 2007
號
麗江古城世界遺產(chǎn)
1 尚未完工 1,511 - - - 無 否
論壇中心項目
麗江古城藝術風情
2 已變更為自籌資金投入
休閑區(qū)項目
麗江古城南入口旅
3 已變更為自籌資金投入
游服務區(qū)項目
注：預計當年效益為公司首次公開發(fā)行股票招股說明書中披露的麗江古城世界遺產(chǎn)論壇
中心項目建成后預計的年均凈利潤。
（二）公司預計產(chǎn)生效益的時間與前次募集資金實際使用情況差異說明
公司在首次公開發(fā)行股票招股說明書中披露：公司募集資金將投資于建設麗
江古城世界遺產(chǎn)論壇中心、麗江古城藝術風情休閑區(qū)、麗江古城南入口旅游服務
區(qū)三個項目。麗江古城世界遺產(chǎn)論壇中心項目建設期為2004年7月~2006年6
月，預計2006年7月投入運營；麗江古城藝術風情休閑區(qū)項目建設期為2004
4年7月~2006年6月，預計2006年7月投入運營；麗江古城南入口旅游服務區(qū)項目建設期為2004年7月~2005年12月，預計2006年1月投入運營。
前次募集資金投資預計產(chǎn)生效益的時間與實際使用情況差異比較表
項目 征地、拆遷階段 施工建設階段 投入運營時間麗江古城 首發(fā)披露 2004年7月－2004年12月 2005年1月－2006年6月
2006年7月世界遺產(chǎn) 工程進度 （為期六個月） （為期一年六個月）論壇中心 實際工 2004年7月－2006年12月 2007年1月－2008年9月
2008年10月項目 程進度 （為期二年六個月） （為期一年九個月）麗江古城 首發(fā)披露 2004年7月－2004年12月 2005年1月－2006年6月
2006年7月藝術風情 工程進度 （為期六個月） （為期一年六個月）休閑區(qū)項 實際工目 已變更為自籌資金投入
程進度麗江古城 首發(fā)披露 2004年7月－2004年12月 2005年1月－2005年12月
2006年1月南入口旅 工程進度 （為期六個月） （為期一年）游服務區(qū)
實際工項目 已變更為自籌資金投入
程進度
公司前次募集資金投資建設的麗江古城世界遺產(chǎn)論壇中心項目于2006年12月完成征地、拆遷及安置等前期工作，比首次公開發(fā)行股票招股說明書中披露預計完成時間延期兩年，施工建設期預計比首次公開發(fā)行股票招股說明書中披露時間延長三個月，由一年零六個月增加到一年零九個月。目前，影響該項目進度的主要因素已全部消除，截止2007年12月31日，公司已完成該項目客房區(qū)54幢262間客房的土建、外立面工程及酒店客房區(qū)部分裝修工作，該項目預計2008年10月投入運營。
（三）公司前次募集資金實際使用情況與承諾收益情況產(chǎn)生差異的原因
公司變更了前次募集資金投資項目，將前次募集資金凈額全部投入重新規(guī)劃后的麗江古城世界遺產(chǎn)論壇中心項目，該項目實際工程進度與首發(fā)時披露的工程進度產(chǎn)生差異的原因如下：
1、項目征地、拆遷及安置等前期工作比原計劃延期兩年
公司項目征地、拆遷及安置等前期工作比原計劃延期兩年，主要是由于公司項目用地在征地、拆遷過程中恰逢麗江行政區(qū)劃調整、征地政策變化及項目用地征地、拆遷難度較大等原因所致，使得公司未能如期取得項目建設用地，具體原
5因主要為：
（1）麗江行政區(qū)劃調整
公司項目征地、拆遷及安置等前期工作由麗江地區(qū)及麗江縣政府設立的征地、拆遷部門牽頭負責。2003年撤銷麗江地區(qū)、設置麗江市，隨后進行所屬縣（區(qū)）級行政區(qū)劃調整，縣、區(qū)兩級政府部門在機構、人員、職能上變動較大。政府各部門及工作人員對崗位職責和工作程序有一個調整、熟悉和適應的過程，客觀上延遲了公司項目征地、拆遷工作的進展。
（2）土地市場治理整頓
2004年4月29日國務院辦公廳下發(fā)了《關于深入開展土地市場治理整頓嚴格土地管理的緊急通知》（國辦發(fā)明電[2004]20號），2004年5月21日國土資源部下發(fā)了《關于貫徹落實國務院緊急通知精神進一步嚴格土地管理的通知》（國土資發(fā)[2004]109號），2004年5月12日云南省人民政府下發(fā)了《貫徹國務院辦公廳關于深入開展土地市場治理整頓嚴格土地管理文件的通知》（云政發(fā)
[2004]89號），要求各地集中半年左右的時間，深入開展土地市場治理整頓，治理整頓期間，暫停審批農(nóng)用地轉非農(nóng)建設用地。
麗江市政府和相關職能部門認真貫徹落實上述文件，停止了所有農(nóng)用地轉非農(nóng)建設用地的審批工作，涉及項目征地和拆遷的其他工作也受到很大影響。政府征地、拆遷工作在2004年中斷，2005初相關工作才得以重新啟動。
（3）項目建設用地位于麗江古城居民聚居區(qū)，征地、拆遷難度較大
麗江古城世界遺產(chǎn)論壇中心、麗江古城藝術風情休閑區(qū)、麗江古城南入口旅游服務區(qū)三個項目涉及用地位于古城邊緣的居民聚居區(qū)，其商業(yè)資源稀缺，當?shù)刈魧Σ疬w補償費期望值較高，使得拆遷難度較大。政府在拆遷過程中與拆遷戶充分溝通，采用人性化的工作方式說服和動員拆遷戶搬遷，花費了大量的工作時間。
重新規(guī)劃后的麗江古城世界遺產(chǎn)論壇中心項目用地76.4畝，涉及64家住戶和9家單位的拆遷工作。2005年3月31日，當?shù)卣c住戶簽訂了第一份拆遷協(xié)議，2006年5月16日簽定了最后一份拆遷協(xié)議，2006年8月8日全部住戶和單位搬遷完畢。公司分別于2005年12月23日、2006年6月1日、2006年6月8日競標取得該項目所涉及的四宗土地。麗江市國土資源局履行相關手續(xù)后，
6于2006年11月8日向公司頒發(fā)《建設用地批準證書》。截止2006年12月，重新規(guī)劃后的麗江古城世界遺產(chǎn)論壇中心項目建設用地的征地、拆遷工作全部完成。
2、重新規(guī)劃麗江古城世界遺產(chǎn)論壇中心項目使得施工建設期比原計劃延期三個月
為進一步提高麗江古城世界遺產(chǎn)論壇中心項目的市場競爭力，使其更加符合麗江旅游市場未來發(fā)展的需要，公司重新規(guī)劃了麗江古城世界遺產(chǎn)論壇中心項目的投資規(guī)模和建設檔次，于2006年7月18日取得麗江市規(guī)劃局關于設計方案的審定通知書。重新規(guī)劃后的麗江古城世界遺產(chǎn)論壇中心項目建筑面積由18,000㎡調整為41,795㎡，投資金額由9,973萬元調整為32,282萬元，施工建設工程量增加較多，因此預計的施工建設期比首次公開發(fā)行股票招股說明書中披露的時間延長三個月，由一年零六個月增加到一年零九個月。
綜上所述，公司項目用地取得比首次公開發(fā)行股票招股說明書中披露預計完成時間延期了兩年；另外，麗江古城世界遺產(chǎn)論壇中心項目重新調整了設計規(guī)劃，使得公司施工建設期比原計劃延長了三個月，致使公司前次募集資金投資項目未能如期完工，實際使用情況與公司承諾產(chǎn)生效益的時間存在差異。
六、前次募集資金實際使用情況與定期報告和其他信息披露的有關內容對照
前次募集資金實際使用情況與公司各年度報告和其他信息披露文件進行逐項對照，公司發(fā)現(xiàn)存在以下差異：
1、2007年半年度報告披露江古城藝術風情休閑區(qū)和麗江古城南入口旅游服務區(qū)項目累計投入募集資金3,065.42萬元，與公司實際使用的2,957.07萬元相差108.35萬元，系由于公司用自有資金支付拆遷補償費100萬元及拆遷人員工資8.35萬元在半年報披露時誤統(tǒng)計為以募集資金支付；
2、2007年半年度報告披露麗江古城世界遺產(chǎn)論壇中心項目截止2006年12月31日累計投入募集資金6,102.59萬元，與公司實際使用的6,230.41萬元相差127.82萬元,系由于半年報時將麗江古城世界遺產(chǎn)論壇中心項目部分支出誤統(tǒng)計為麗江古城藝術風情休閑區(qū)和麗江古城南入口旅游服務區(qū)項目支出形成。
除上述差異外，募集資金實際使用情況與公司各年度報告和其他信息披露文
7件披露的有關內容基本一致。
七、董事會意見
本公司董事會認為，本公司前次募集資金的使用和變更程序符合法律、法規(guī)及相關規(guī)定的要求。
麗江玉龍旅游股份有限公司
二○○八年二月二日
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