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證券代碼：000955 證券簡稱：欣龍控股 公告編號：2008-010
欣龍控股（集團）股份有限公司關于變更部分募集資金投資項目的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、前次募集資金的使用情況
（1）經中國證監會證監發字[1999]114號文件批準，本公司于1999年9月8日在深圳證券交易所上網定價發行A股5500萬股，每股面值1元，以5.80元/股溢價發行，共計募集資金人民幣31,900萬元，扣除券商承銷費、交易所上網費及其他發行費用1,060萬元后，實際募集資金人民幣30,840萬元。上述募集資金于1999年9月14日全部到位，并經深圳華鵬會計師事務所深華字(1999)第263號驗資報告驗證。
由于本公司前次招股發行時間延長,導致支付中介機構的發行費用追加494萬元,故前次募集資金實際可用于項目的資金為30,346萬元。
(2)前次募集資金的調整及變更
公司2000年度股東大會通過了對募股資金投向進行內部調整的議案。該議案將原水剌三線項目募集資金6,875萬元及薄型滌綸紡粘無紡布生產線項目募集資金1,482.20萬元調整為對水剌二線技術改造項目投資，同時變更薄型滌綸紡粘無紡布生產線項目募集資金3,500萬元用于補充公司流動資金。因募集資金用途的調整及變更而造成薄型滌綸紡粘無紡布生產線項目資金缺口,公司擬通過銀行貸款等融資方式解決。
2006年2月24日,公司召開2006年度第一次臨時股東大會,審議通過了《關于變更部分募集資金投資項目的議案》,決定暫緩紡粘項目投資,將原計劃用于紡粘項目的剩余資金3,653.75萬元全部用于追
1加投資投入年產100KT/A新法磷酸二氫鉀工程項目。經過上述調整后的前次募集資金項目資金計劃使用情況如下：
項 目 項目投資 前次募集資 前次募集資金第 前次募集資金第
總額 金計劃投入 一次調整后計劃 二次調整后計劃
金額 投入金額 投入金額
水剌二線 18,179.47 7,490.30 15,847.60 15,847.60
水剌三線 18,621.00 6,875.00
紡粘生產線 19,982.00 15,980.70 10,998.40 7,344.65
補充流動資金 3,500.00 3,500.00
追加宜昌化工項 3,653.75
目投資
合 計 57,782.47 30,346.00 30,346.00 30,346.00
有關募股資金調整方案的董事會決議公告已分別刊登于2001年4月21日、2006年1月25日的《中國證券報》和《證券時報》。上述方案己經2001年5月23日召開的2000年度股東大會通過和2006年2月25日召開的2006年度第一次臨時股東大會通過。（3）前次募集資金的投資情況
截止2007年9月30日，公司累計使用募股資金27,799.56萬元，剩余募股資金2,546.44萬元存放在公司銀行存款帳戶上。
募股資金使用詳情如下(單位萬元)：
2007年 2007年收
計劃使用 上年累計 投入 回 投資 剩余
項目 總額 使用總額 金額 預付款 進度 資金
紡粘工程 7,344.65 7,344.65 1,535.20 100.00% 1,535.20
二線水刺和熱熔
復合 15,847.60 14,655.13 181.23 93.61% 1,011.24
補充流動資金 3,500.00 3,500.00 100.00% 0.00
追加宜昌化工項
目投資 3,653.75 3,653.75 100.00% 0.00
合計 30,346.00 29,153.53 181.23 1,535.20 91.61% 2,546.44二、募集資金投向調整的原因及調整方案（一）、新項目的基本情況、市場前景及風險提示1、新項目的基本情況
2
年產100KT/A新法磷酸二氫鉀工程項目是采用高新技術對傳統產業進行技術創新和技術改造的項目。該項目既能提高磷酸二氫鉀的生產轉化率和產品質量，還能聯產聚合氯化鋁和水溶性三元復合肥，以求得更低的產品成本，更高的產品質量。該項目已被國家科技部列為國家級火炬計劃項目。
2、產品市場前景及風險提示
上述項目的幾種產品均具有較大的市場需求量，而且呈逐年上升趨勢，市場前景較好。但由于項目采用了目前國內最具先進性的新技術，很少有可參照的資料，根據前段項目建設及試生產期間的狀況，較容易出現工程與工藝配套問題而影響生產線產能發揮；同時，也存在著由于原材料價格上漲、生產廠家增多、產品銷售價格下降等可能的市場風險。（二）、募集資金投向調整的原因
由于宜昌化工年產10萬噸磷酸二氫鉀工程項目試產期延長,未能按預期投入批量生產,導致其銀行短期貸款到期無法償還。另外,宜昌化工項目近期正在進行技術改造，也急需補充技改資金。為此，公司于2007年11月至12月期間用自有資金撥付宜昌化工資金2,643萬元,用于歸還該公司銀行借款2200萬元及補充技改資金443萬元。導致目前公司運營資金十分緊張。
由于原募股資金項目-紡粘工程項目本身募股資金缺口就較大,原希望通過銀行借款解決項目建設資金。而近幾年受國家銀行信貸政策等多方面因素的影響，公司通過銀行籌措項目建設資金的能力十分有限,在此情況下要完成紡粘工程項目建設極為困難。為此，公司已通過董事會及股東大會決議暫緩紡粘工程項目投資。
雖然宜昌化工項目自上馬以來其建設及試生產不太順利，但為盡快促成項目正式投產，公司確需對該項目補充部分資金。我們認為:在公司資金較為緊張的情況下,集中資金加快《年產10萬噸磷酸二氫
3鉀工程項目(新法聯產)》投產進程是非常必要的,而且能緩解宜昌化工公司債務壓力，也有利于化解公司的財務風險。此種資金安排具有合理性。（三）、募集資金投向調整的方案
2007年度公司收回了暫緩投資的紡粘項目預付設備投資款1,535.20萬元；此外,水刺二線技改項目己全部完成,剩余資金1,011.24萬元,兩項合計剩余資金2,546.44萬元,本次將其全部轉為公司追加宜昌化工的投資。其中:
1、用于歸還宜昌化工為該項目向金融機構申請的借款2200萬元。
2、剩余募集資金346.44萬元作為追加該項目的技術改造資金。三、募集資金投向變更調整后的剩余資金安排
經過上述資金變更調整后,前次募集資金使用情況如下:
項 目 項目投資 前次募集資 前次募集 前次募集資 前次募集資
總額 金計劃投入 資金第一 金第二次調 金第三次調
金額 次調整后 整后計劃投 整后計劃投
計劃投入 入金額 入金額
金額
水剌二線 18,179.47 7,490.30 15,847.60 15,847.60 14,836.36
水剌三線 18,621.00 6,875.00
紡粘生產線 19,982.00 15,980.70 10,998.40 7,344.65 5,809.45
補充流動資金 3,500.00 3,500.00 3,500.00
追加宜昌化工項 3,653.75
目投資 6,200.19
合 計 57,782.47 30,346.00 30,346.00 30,346.00 30,346.00
上述變更調整計劃如獲批準實施,前次募集資金將全部使用完畢。
四、關于提交股東大會審議事宜
本次募集資金投向變更已經公司第三屆董事會第二十二次會議審議通過，將提交公司2008年第一次臨時股東大會審議。
五、獨立董事意見
4
公司擬暫緩“紡粘項目”投資，將相應募股資金變更為追加投資“年產100KT/A新法磷酸二氫鉀工程項目項目”。“年產100KT/A新法磷酸二氫鉀工程項目項目”項目符合國家產業政策，具備技術、經濟的可行性。本次變更募集資金投向的決策是董事會根據公司目前的客觀實際而作出的，這樣有利于提高募集資金的使用效率和實現資源的有效配置,有利于使募集資金的使用效益最大化,符合公司的整體利益。本次募集資金投向變更的決策程序符合《公司法》、《證券法》等相關法律法規和《公司章程》的規定，不存在損害股東、中小投資者和公司利益的情形。同意將該議案提交公司股東大會審議。
六、監事會意見
公司擬暫緩“紡粘項目”投資，將相應募股資金變更為追加投資“年產100KT/A新法磷酸二氫鉀工程項目項目”。“年產100KT/A新法磷酸二氫鉀工程項目項目”項目符合國家產業政策，具備技術、經濟的可行性。本次變更募集資金投向的決策是董事會根據公司目前的客觀實際而作出的，這樣有利于提高募集資金的使用效率和實現資源的有效配置,有利于使募集資金的使用效益最大化,符合公司的整體利益。公司本次變更募集資金投向決策的內容及程序均符合中國證監會、深圳證券交易所的相關規定。董事會成員在對變更募集資金投向的判斷和審查方面履行了誠信盡職義務，本次募集資金變更有利于募集資金的合理利用，符合公司目前的實際情況，也符合全體股東特別是中小投資者及公司的整體利益。
七、保薦機構意見
在公司資金較為緊張的情況下，集中資金加快《年產10萬噸磷酸二氫鉀工程項目（新法聯產)》投產進程是非常必要的，而且能緩解宜昌化工公司債務壓力，也有利于化解公司的財務風險。因此欣龍控股
5此次擬變更后的募集資金用途具有合理性和可行性。該次募集資金投向的變更尚需欣龍控股公司股東大會的審議通過。
八、備查文件
1、本公司第三屆董事會第二十二次會議決議
2、本公司第三屆監事會第十一次會議決議
3、本公司獨立董事意見
4、本公司監事會意見
5、本公司保薦機構意見
特此公告
欣龍控股（集團）股份有限公司
董 事 會
二ＯＯ八年二月一日
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