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新浪財經

中鐵二局股份有限公司對外擔保公告2

http://www.sina.com.cn 2008年02月01日 18:29 中國證券網
證券代碼：600528 證券簡稱：中鐵二局 編號：臨2008-007
中鐵二局股份有限公司對外擔保公告2

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示：
●被擔保人名稱：中鐵二局第二工程有限公司（以下簡稱"二公司"）、中鐵二局第五工程有限公司（以下簡稱"五公司"）、中鐵二局集團電務工程有限公司（以下簡稱"電務公司"）
●本次擔保數量及累計為其擔保數量：中鐵二局股份有限公司（以下簡稱"本公司"或"公司"）向中國農業銀行成都市北站支行申請期限為12個月，用于流動資金貸款、銀行承兌匯票和保函的綜合授信人民幣40億元，并將該授信項下的保函額度授權給二公司、五公司、電務公司三家控股子公司使用，并為三家公司使用保函授信額度，提供連帶責任保證擔保，總額不超過15億元。本次擔保發生前，已為以上三家公司使用流動資金貸款、銀行承兌匯票提供連帶責任保證擔保6300萬元。
●對外擔保累計數量：截止目前，公司對外擔保（含對控股子公司擔保）金額總計為人民幣456,254,118.00元。公司本次為二公司、五公司、電務公司使用保函授信額度，提供擔保總額不超過15億元，具體金額根據生產經營中，三家公司使用保函情況進行擔保。
●對外擔保逾期的累計數量：無
一、擔保情況概述
經公司第三屆董事會2008年第一次會議審議通過，公司同意向中國農業銀行成都市北站支行申請期限為12個月，用于流動資金貸款、銀行承兌匯票和保函的綜合授信人民幣40億元，并將該授信項下的保函額度授權給二公司、五公司、電務公司三家控股子公司使用，并為三家公司使用保函授信額度，提供總額不超過人民幣15億元連帶責任保證擔保。目前，公司對外擔保（含對控股子公司擔保）金額總計為人民幣456,254,118.00元。
本次保函授信額度將由二公司、五公司、電務公司根據生產經營情況動態使用，預計將超過公司最近一期經審計凈資產的10％，按照公司規定，本次擔保需提交公司股東大會審議批準。
二、被擔保人基本情況
二公司成立于2001年12月5日，注冊地址為四川省眉山市東坡鎮眉象路198號，注冊資本8000萬元人民幣，法定代表人譚厚斌，經營范圍：鐵路綜合工程；隧道、地基與基礎、公路、工民建及市政工程建設；水利水電、碼頭、港口工程建設。
二公司是本公司控股子公司。二公司2006年年度財務報表和2007年9月30日報表基本情況如下：
單位：人民幣萬元
內 容 2006年 2007年9月30日
資 產 總 額 60215.86 81734.69
負 債 總 額 52514.54 73401.18
一年內到期的負債總額
凈 資 產 7701.32 8333.52
凈 利 潤 -485.10 473.58
五公司成立于2001年12月4日，注冊地址為四川省德陽市經濟技術開發區珠江花園，注冊資本8000萬元人民幣，法定代表人蔣光全，經營范圍：鐵路、公路、市政、橋梁、機場、隧道、碼頭、港口、大型基礎設施、建筑安裝工程施工；機械零部件修理。（以上經營范圍國家限制或禁止經營的除外，應取得行政許可的，必須取得相關行政許可后，按照許可的事項開展生產經營活動）。
五公司是本公司控股子公司。五公司2006年年度財務報表和2007年9月30日報表基本情況如下：
單位：人民幣萬元
內 容 2006年 2007年9月30日
資 產 總 額 136409.96 156943.37
負 債 總 額 128809.71 148325.64
一年內到期的負債總額
凈 資 產 7600.25 8617.73
凈 利 潤 -437.61 514.70
電務公司成立于1980年9月30日，注冊地址為四川省成都市通錦路9號，注冊資本5500萬元人民幣，法定代表人鄧文華，經營范圍：鐵路電氣化工程、通信工程、信號工程、電力工程施工；公路交通工程通信、監控、收費綜合系統收費施工、工業與民用建筑工程施工；加工、銷售；鐵路通信、信號、電力、電氣化標準與非標準配件、電氣化接觸網鋼柱及橫梁、工業電氣產品（以上除國家限制項目）；工程機械維修；加工、銷售輸電線路鐵塔、通信微波塔（以上除國家限制項目）。
電務公司是本公司控股子公司。電務公司2006年年度財務報表和2007年9月30日報表基本情況如下：
單位：人民幣萬元
內 容 2006年 2007年9月30日
資 產 總 額 46158.35 53345.33
負 債 總 額 36440.02 43243.16
一年內到期的負債總額 154.74 39.69
凈 資 產 8385.95 10102.17
凈 利 潤 964.82 489.65
三、對外擔保的主要內容
公司向中國農業銀行成都市北站支行申請期限為12個月，用于流動資金貸款、銀行承兌匯票和保函的綜合授信人民幣40億元，并將該授信項下的保函額度授權給二公司、五公司、電務公司三家控股子公司使用，并為二公司、五公司、電務公司使用保函授信額度，提供總額不超過人民幣15億元連帶責任保證擔保。
四、董事會意見
公司本次向中國農業銀行成都市北站支行申請期限為12個月，用于流動資金貸款、銀行承兌匯票和保函的綜合授信人民幣40億元，并將該授信項下的保函額度授權給二公司、五公司、電務公司三家控股子公司使用并提供擔保，是為滿足公司以及公司控股子公司生產經營實際需要考慮，經過謹慎研究后作出的決定。
二公司、五公司、電務公司為本公司的控股子公司，本公司對其生產經營、財務資金、內部決策等方面均有內部控制與報告制度，因此，保函額度授權給以上三家控股子公司使用并提供擔保，風險是可控的。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
公司對外擔保（含對控股子公司擔保）金額總計為人民幣456,254,118.00元，無逾期擔保貸款。
六、備查文件目錄
１、經與會董事簽字生效的第三屆董事會2008年第一次會議決議。
２、二公司、五公司、電務公司的基本情況和最近一年一期的財務報表、營業執照復印件。

中鐵二局股份有限公司
董 事 會
二○○八年二月一日
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