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南方基金管理有限公司關于旗下基金投資山東黃金（600547）非公開發行股票的公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月29日 20:59 中國證券網

南方基金管理有限公司關于旗下基金投資山東黃金（600547）非公開發行股票的公告

根據中國證券監督管理委員會《關于基金投資非公開發行股票等流通受限證券有關問題的通知》要求，我公司發布公告如下：
由我司管理的天元證券投資基金、南方穩健成長證券投資基金、南方穩健成長貳號證券投資基金、南方避險增值基金、南方成份精選股票型證券投資基金、南方隆元產業主題股票型證券投資基金參加了山東黃金（600547）非公開定向增發。截至1月28日收盤，各基金持有該股票本次非公開發行部分的情況如下表:
基金名稱 股數(萬股) 成本（萬元） 成本占凈值(%) 賬面價值(萬元) 賬面價值占凈值(%) 鎖定期
天元證券投資基金 24 2262.32 0.29 2671.2 0.29 12個月
南方穩健成長證券投資基金 24 2262.32 0.16 2671.2 0.16 12個月
南方穩健成長貳號證券投資基金 24 2262.32 0.15 2671.20 0.15 12個月
南方避險增值基金 18.05 2002.2865 0.33 2008.965 0.33 12個月
南方成份精選股票型證券投資基金 48 5324.64 0.20 5342.40 0.20 12個月
南方隆元產業主題股票型證券投資基金 48 5324.64 0.39 5342.40 0.39 12個月
投資者可登陸我公司網站（www.nffund.com或www.southernfund.com），或撥打客戶服務電話400-889-8899咨詢相關信息。
特此公告。

南方基金管理有限公司
2008年1月29日　
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