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證券代碼：002118 證券名稱：紫鑫藥業 公告編號：2008-004
吉林紫鑫藥業股份有限公司募集資金年度使用情況的專項說明
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會證監發行字[2007]25號文核準，并經深圳證券交易所同意，公司由主承銷商東吳證券有限責任公司采用網下向詢價對象詢價配售和網上向社會公眾投資者定價發行相結合的方式發行人民幣普通股(A股)股票16,900,000股，發行價格為每股9.56元。截至2007年2月14日，公司實際募集資金總額為161,564,000.00元，扣除券商承銷傭金及保薦費后，主承銷商東吳證券有限責任公司將155,064,000.00元劃入公司在中國工商銀行柳河縣支行開立的賬戶（賬號0806220119000911078），另扣減律師費、審計費、法定信息披露費等其他發行費用4,436,032.00元后，公司募集資金凈額為150,627,968.00元。上述募集資金到位情況業經中鴻信建元會計師事務所有限責任公司驗證，并出具中鴻信建元驗字（2007）第[2003]號《驗資報告》。
公司2007年度累計使用募集資金144,224,762.61元，其中：置換預先已投入募集資金項目的自籌資金27,663,685.24元；以募集資金超額部分用于補充流動資金15,672,968.00元；募集資金項目款100,838,195.00元；銀行手續費49,914.37元。募集資金專用賬戶累計利息收入447,553.44元。募集資金專用賬戶中國工商銀行柳河縣支行賬戶（賬號0806220119000911078）2007年12月31日余額為6,850,758.83元。
二、募集資金的管理情況
為了規范募集資金的管理和使用，保護投資者權益，公司依照《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等的規定，結合公司實際情況，制定了《募集資金專項存儲制度》（以下簡稱《專項存儲制度》）。該《專項存儲制度》于2007年3月12日經公司第二屆董事會第十三次會議審議通過。根據《專項存儲制度》公司從2007
年2月14日起對募集資金實行專戶存儲，在銀行設立募集資金使用專戶，并與開戶銀
行、保薦機構簽訂了《募集資金三方監管協議》，對募集資金的使用實施嚴格審批，
以保證專款專用。
三、2007年度募集資金的實際使用情況
（一）2007年度募集資金實際使用情況如下：
金額單位：人民幣元
募集資金實際使用金額 募集資金
完工 實現
投資占計
實際投資 程度 的收
置換先期投入 計劃投資金額 劃投資金
項目 直接投入金額 合計 [注 益
金額[注1] 額比例
2]
(%)提取、固體
基本制劑車間
27,663,685.24 34,842,953.23 62,506,638.47 62,958,600.00 99.28% 無GMP技術改
完工造項目丸劑車間
基本GMP改造項 36,473,030.90 36,473,030.90 42,960,400.00 84.90% 無
完工目新藥研究開發聯合 29,522,210.87 29,522,210.87 29,036,000.00 101.67% 85% 無中心項目合 計 27,663,685.24 100,838,195.00 128,501,880.24 134,955,000.00 95.22%
[注1]公司募集資金項目先期投入情況詳見本專項說明三(四)之所述。
[注2]截至2007年12月24日，提取、固體制劑車間GMP技術改造，丸劑車間GMP
改已經全面完成，并通過現場檢查。但由于北方氣候原因，部分輔助工程有待進一
步完善，如：廠區硬地、綠化等。
（二）變更募集資金項目的資金使用情況
本期募集資金項目未作變更。
（三）募集資金項目的實施方式、地點變更情況
本期募集資金項目的實施方式、實施地點未作變更。
（四）募集資金項目先期投入情況
截至2006年12月31日，公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的實際投資額為27,663,685.24元。募集資金到位后，中準會計師事務所有限公司專門出具了中準審字（2007）第[2004]號《關于吉林紫鑫藥業股份有限公司以自籌資金預先已投入募集資金投資項目情況的專項審核報告》，公司于2007年3月12日第二屆董事會第十三次會議審議通過了《關于以募集資金置換預先已投入募集資金項目的自籌資金的議案》，以募集資金置換預先投入的墊付資金27,663,685.24元。公司獨立董事出具了同意的獨立意見，公司保薦人東吳證券有限責任公司也對上述事項出具了保薦意見。
單位：人民幣元
項目名稱 自籌資金預先投入
提取、固體制劑車間GMP技術改造項目 27,663,685.24
丸劑車間GMP改造項目
新藥研究開發聯合中心項目
合 計
（五）用閑置募集資金暫時補充流動資金情況
1、 根據投資計劃，本次募集資金投資項目需要投入的資金合計為134,955,000.00元,根據中鴻信建元驗字（2007）第[2003]號《驗資報告》,扣除發行費用后的募集資金凈額為150,627,968.00元,本次募集資金超額部分15,672,968.00元。公司于2007年3月12日第二屆董事會第十三次會議審議通過了《關于以募集資金超額部分用于補充流動資金的議案》，同意超額部分15,672,968.00元用于補充公司流動資金，公司保薦人東吳證券有限責任公司對上述事項出具了保薦意見。
2、公司2006年年度股東大會于2007年4月25日審議通過了《關于運用部分閑置募集資金補充流動資金的議案》。同意公司將暫時閑置的募集資金用于補充流動資金，總額不超過人民幣4,000萬元，使用時間不超過6個月，具體期限為自2007年4月15日起至2007年10月15日止，到期及時歸還到募集資金專用賬戶。
根據上述決議，公司在規定期限內實際使用了340萬元閑置募集資金補充流動資金。公司已于2007年9月30日將上述資金全部歸還至募集資金專用帳戶。
（六）募集資金其他使用情況
公司本期不存在募集資金其他使用情況。
吉林紫鑫藥業股份有限公司董事會
二00八年一月三十日
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