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國脈科技股份有限公司董事會關(guān)于前次募集資金使用情況的說明
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責(zé)任。
一、 前次募集資金的數(shù)額和資金到位情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)發(fā)行字[2006]130號文核準(zhǔn)，公司通過向社會投資者首次公開發(fā)行1,670萬股人民幣普通股，每股面值1元，發(fā)行價10.10元，共募集資金16,867萬元，扣除發(fā)行費用1,721.11萬元后，實際募集資金凈額為15,145.89萬元。該募集資金已于2006年12月8日全部到位，業(yè)經(jīng)福建華興有限責(zé)任會計師事務(wù)所閩華興所(2006)驗字E-016號驗資報告審驗。
二、 募集資金管理情況
公司于2006年8月10日召開的2006年第一次臨時股東大會上審議通過了《關(guān)于修改公司募集資金管理方法（修改案）的議案》，并于2007年7月27日召開的2007年第一次臨時股東大會上審議通過了《關(guān)于募集資金管理辦法（修訂案）的議案》（以下簡稱《管理辦法》），根據(jù)《管理辦法》的要求，公司對募集資金采用專戶存儲制度，以便于對募集資金使用情況進行監(jiān)督。
公司于 2007年1月7日分別與保薦人、中國農(nóng)業(yè)銀行福州五四支行、招商銀行股份有限公司福州五一支行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，協(xié)議約定公司在上述二家銀行開設(shè)募集資金專用賬戶，便于規(guī)范對募集資金的使用。
2007年10月23日公司變更保薦人為恒泰證券有限責(zé)任公司后，分別與承繼保薦義務(wù)的新保薦人、中國農(nóng)業(yè)銀行福州五四支行、招商銀行股份有限公司福州五一支行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》；經(jīng)2007年10月23日公司第三屆董事會第十一次會議和2007年11月9日公司2007年第四次臨時股東大會決議通過，將原計劃全部自建的“無線網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化項目”的部分投資額度調(diào)整為收購黑龍江國脈通信規(guī)劃設(shè)計有限公司（以下簡稱“黑龍江國脈”）的股權(quán)并進行增資，2007年11月15日黑龍江國脈與保薦人、中國交通銀行哈爾濱嵩山支行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》. 協(xié)議約定黑龍江國脈在上述銀行開設(shè)募集資金專用賬戶，便于規(guī)范對募集資金的使用。
截至2007年12月31日止，公司在各銀行募集資金專用賬戶的存款余額列示如下：
金額單位：人民幣萬元
存放銀行名稱 賬號 期末余額（元） 存款方式
中國農(nóng)業(yè)銀行福州五四支行 115301040002804 922.92 協(xié)定存款
招商銀行股份有限公司福州五 591900032110202 55.27 協(xié)定存款
一支行
中國交通銀行哈爾濱嵩山支行 23100064901800043348 3043.91 協(xié)定存款
合計 - 4022.10
說明 ：截至2007年12月31日止，公司募集資金專戶銀行存款余額為4,022.10萬元，較募集資金應(yīng)結(jié)余金額3,896.35萬元多125.75萬元。其原因為：募集資金專戶銀行存款利息收入126.25萬元，支付銀行手續(xù)費0.50萬元。
三、前次募集資金的實際使用情況
（一）募集資金投資項目的資金使用情況
1、“電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)基地”項目，根據(jù)公司《首次公開發(fā)行股票招股說明書》該項目在2007年開始投入，截止2007年12月31日該項目已累計投入募集資金5,038.82萬元。
2、“無線網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化”項目，根據(jù)公司《首次公開發(fā)行股票招股說明書》該項目在2007年開始投入。截止2007年12月31日該項目已累計投入募集資金2,210.72萬元。
募集資金具體的投入情況見下表：
單位：萬元
募集資金總額： 15,145.89 已累計使用募集資金總額： 7,249.55
各年度使用募集資金總額：
變更用途的募集資金總額：0 2006年：14.91
變更用途的募集資金總額比例：0 2007年：7,234.63
投資項目 募集資金投資總額
序號 承諾投 實際 募集前承 募集后承 實際投 募集前承諾
資項目 投資 諾投資金 諾投資金 資金額 投資金額
項目 額 額
電信
電信網(wǎng) 網(wǎng)絡(luò)
絡(luò)技術(shù) 技術(shù)
服務(wù)基 服務(wù)
1 地 基地 9,008.000 9,008.00 9,008 4,472.00
無線
無線網(wǎng) 網(wǎng)絡(luò)
2 絡(luò)優(yōu)化 優(yōu)化 6,037.00 6,037.00 6,037 2,111.00
================續(xù)上表=========================
投資項目 截止日募集資金累計投資額 項目達到
序號 承諾投 實際 募集后承 實際投資 實際投資 預(yù)定可使
資項目 投資 諾投資金 金額 金額與募 用狀態(tài)日
項目 額 集后承諾 期（或截
投資金額 止日項目
的差額 完工程
度）
電信
電信網(wǎng) 網(wǎng)絡(luò)
絡(luò)技術(shù) 技術(shù)
服務(wù)基 服務(wù)
1 地 基地 4,472.00 5,038.82 566.82 2009年12月15日
無線
無線網(wǎng) 網(wǎng)絡(luò)
2 絡(luò)優(yōu)化 優(yōu)化 2,111.00 2,210.72 99.72 2009年12月15日
說明:電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)基地項目第一年度計劃使用4,472.00萬元,實際使用5,038.82萬元,與計劃使用額相差566.82萬元，比計劃使用進度有所加快。
無線網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化項目第一年度計劃使用2,111.00萬元，實際使用2,210.72萬元，與計劃使用額相差99.72萬元，基本符合計劃使用進度。
（二）變更募集資金項目的資金使用情況
本期公司未變更募集資金使用項目。
（三）募集資金項目的實施方式、地點變更情況
2007年11月9日公司2007年第四次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于受讓黑龍江國脈通信規(guī)劃設(shè)計有限公司股權(quán)并對其增資暨調(diào)整募集資金投資項目實施方式的議案》，決定將“無線網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化項目”的實施方式從全部自建調(diào)整為部分自建、部分收購從事網(wǎng)優(yōu)業(yè)務(wù)的黑龍江國脈通信規(guī)劃設(shè)計有限公司股權(quán)并對其增資，通過黑龍江國脈實施無線網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化項目。即：以募集資金人民幣1,500.00萬元受讓黑龍江國脈33.79%的股權(quán)；同時，向黑龍江國脈增資人民幣3,500.00萬元。
（四）用閑置募集資金暫時補充流動資金情況
公司第二屆董事會第十三次會議于2006年12月21日審議通過了《福建國脈科技股份有限公司關(guān)于運用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，決定公司擬在2007年6月22日以前分批使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，累計使用金額不超過5,000萬元。公司于2007年6月19日以自有資金5,000萬元用于歸還募集資金。
2007年7月27日公司2007年第一次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于利用部分募集資金補充流動資金的議案》，以部分閑置募集資金補充流動資金，使用金額為5,000.00萬元，使用期限為6個月（2007年7月30日至2008年1月29日）。2007年8月1日上述募集資金5,000.00萬元全額轉(zhuǎn)入公司流動資金帳戶；
2007年12月17日公司以自有資金1,000.00萬元歸還募集資金。截至2007年12月31日止，公司尚有4,000.00萬元募集資金補充流動資金。
期后公司第三屆董事會第十二次會議于2008年1月2日審議通過了《關(guān)于公司繼續(xù)利用部分募集資金補充流動資金的議案》， 同意公司繼續(xù)使用部分閑置募集資金補充流動資金，使用金額不超過4000萬元人民幣，使用期限為3個月（2008年1月30日至2008年4月30日），該議案經(jīng)2008年第一次臨時股東大會審議通過。
（五）募集資金其他使用情況
本期公司未用募集資金歸還與募集資金項目無關(guān)的貸款，未用募集資金存單質(zhì)押取得貸款等其他情況。
四、前次募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況
單位： 萬元
實際投資項目 截止日投資項目 - 最近三年實際效益
- - 累計產(chǎn)能利用率 承諾效益 2005 2006 2007
序號 項目名稱
- 電信網(wǎng)絡(luò)
1 技術(shù)服務(wù) - -937.00 - 0 1,266.17
- 基地
2 無線網(wǎng)絡(luò) - -136.90 - 0 476.29
- 優(yōu)化
- 合計 - -1,073.90 - - 1,742.46
================續(xù)上表=========================
實際投資項目 截止日投資項目 - 截止日累計 是否達到預(yù)
- - 累計產(chǎn)能利用率 承諾效益 實現(xiàn)效益 計效益
序號 項目名稱
- 電信網(wǎng)絡(luò)
1 技術(shù)服務(wù) - -937.00 1,266.17 是
- 基地
2 無線網(wǎng)絡(luò) - -136.90 476.29 是
- 優(yōu)化
- 合計 - -1,073.90 1,742.46
說明：
1、截止日投資項目累計產(chǎn)能利用率是指投資項目達到預(yù)計可使用狀態(tài)至截止日期間，投資項目的實際產(chǎn)量與設(shè)計產(chǎn)能之比。該項指標(biāo)主要適應(yīng)于生產(chǎn)性企業(yè)；公司作為電信服務(wù)企業(yè)，前次募集資金投資項目實際產(chǎn)量與設(shè)計產(chǎn)能無法進行準(zhǔn)確計量，故該項指標(biāo)不適應(yīng)于公司。
2、實際效益核算使用的指標(biāo)是年度利潤總額。
3、截止日累計實現(xiàn)效益比計劃有較大幅度提升，主要原因是：電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)基地項目實施進度比計劃有所加快，在積極控制成本及費用的同時，規(guī)模效應(yīng)有所體現(xiàn)；由于無線網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化項目變更了實施方式，采用直接收購標(biāo)的資產(chǎn)的方式節(jié)約了大量前期建設(shè)成本，并直接在當(dāng)年產(chǎn)生了效益，該項目收益476.29萬元,其中黑龍江國脈通信規(guī)劃設(shè)計有限公司2007年12月份產(chǎn)生的利潤總額是597.81萬元，公司按擁有的51%股權(quán)計算項目產(chǎn)生的效益。
五、將前次募集資金實際使用情況與公司各年度定期報告和其他信息披露文件中已披露的有關(guān)內(nèi)容逐項對照前次募集資金實際使用情況與公司各年度定期報告和其他信息披露文件中已披露的情況不存在差異。
特此公告。
國脈科技股份有限公司董事會
2008年1月28日
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