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新浪財經

基金鴻飛(184700)以通訊方式召開基金份額持有人大會公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月29日 13:44 中國證券網
鴻飛證券投資基金以通訊方式召開基金份額持有人大會公告

一、召開會議基本情況
根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》和《鴻飛證券投資基金基金合同》的有關規定，鴻飛證券投資基金（以下簡稱“本基金”）的基金管理人寶盈基金管理有限公司（以下簡稱“基金管理人”）決定以通訊方式召開本基金的基金份額持有人大會，會議的具體安排如下：
1、會議召開方式：通訊方式。
2、會議投票表決起止時間：自權利登記日次日即2008年2月6日起，至2008年2月28日24：00（以本基金管理人委托的公證機關收到表決票時間為準）。
3、會議通訊表決票的寄達地點：
公證機構：北京市方正公證處
地址：北京市西城區阜成門外大街7號國投大廈四層
聯系人：王順心、孟必珍
郵政編碼：100037
二、會議審議事項
關于鴻飛證券投資基金轉型有關事項的議案（見附件一）。
三、基金份額持有人的權利登記日
本次大會的權利登記日為2008年2月5日，即在2008年2月5日深圳證券交易所交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本基金全體基金份額持有人均有權參加本次基金份額持有人大會。
四、表決票的填寫和寄交方式
1、本次會議表決票見附件二�；鸱蓊~持有人可從相關報紙上剪裁、復印附件二或登陸本基金管理人網站（http://www. byfunds.com）下載表決票。
2、基金份額持有人應當按照表決票的要求填寫相關內容，其中：
（1）個人投資者自行投票的，需在表決票上簽字，并提供本人身份證件復印件和證券賬戶卡復印件；
（2）機構投資者自行投票的，需在表決票上加蓋本單位公章，并提供加蓋公章的企業法人營業執照復印件（事業單位、社會團體或其他單位可使用加蓋公章的有權部門的批文、開戶證明或登記證書復印件等）和證券賬戶卡復印件；
（3）個人投資者委托他人投票的，應由代理人在表決票上簽字或蓋章，并提供個人投資者身份證件復印件和證券賬戶卡復印件，以及填妥的授權委托書原件（參照附件三）。如代理人為個人，還需提供代理人的身份證件復印件；如代理人為機構，還需提供代理人的加蓋公章的企業法人營業執照復印件（事業單位、社會團體或其他單位可使用加蓋公章的有權部門的批文、開戶證明或登記證書復印件等）；
（4）機構投資者委托他人投票的，應由代理人在表決票上簽字或蓋章，并提供持有人的加蓋公章的企業法人營業執照復印件（事業單位、社會團體或其他單位可使用加蓋公章的有權部門的批文、開戶證明或登記證書復印件等）和證券賬戶卡復印件，以及填妥的授權委托書原件。如代理人為個人，還需提供代理人的身份證件復印件；如代理人為機構，還需提供代理人的加蓋公章的企業法人營業執照復印件（事業單位、社會團體或其他單位可使用加蓋公章的有權部門的批文、開戶證明或登記證書復印件等）。
3、基金份額持有人或其代理人需將填妥的表決票和所需的相關文件自權利登記日次日即2008年2月6日起，至2008年2月28日24：00以前（以公證機關收到表決票時間為準）通過專人送交或郵寄的方式送達至本基金管理人委托的公證機關辦公地址，并請在信封表面注明：“鴻飛證券投資基金基金份額持有人大會表決專用”。
本基金管理人委托的公證機關辦公地址及聯系辦法如下：
公證機構：北京市方正公證處
地址：北京市西城區阜成門外大街7號國投大廈四層
聯系人：王順心、孟必珍
郵政編碼：100037
五、計票
1、本次通訊會議的計票方式為：由本基金管理人授權的兩名監督員在基金托管人（中國建設銀行股份有限公司）授權代表的監督下進行計票，并由公證機關對其計票過程予以公證。
2、基金份額持有人所持每份基金份額享有一票表決權。
3、表決票效力的認定如下：
（1）表決票填寫完整清晰，所提供文件符合本會議通知規定，且在截止時間之前送達公證機關的，為有效表決票；有效表決票按表決意見計入相應的表決結果，其所代表的基金份額計入參加本次基金份額持有人大會表決的基金份額總數。
（2）如表決票上的表決意見未選、多選或無法辨認，但其他各項符合會議通知規定的，視為棄權表決，計入有效表決票；并按“棄權”計入對應的表決結果，其所代表的基金份額計入參加本次基金份額持有人大會表決的基金份額總數。
（3）如表決票上的簽字或蓋章部分填寫不完整、不清晰的，或未能提供有效證明基金份額持有人身份或代理人經有效授權的證明文件的，或未能在截止時間之前送達公證機關的，均為無效表決票；無效表決票不計入參加本次基金份額持有人大會表決的基金份額總數。
（4）基金份額持有人重復提交表決票的，如各表決票表決意見相同，則視為同一表決票；如各表決票表決意見不相同，則按如下原則處理：
①送達時間不是同一天的，以最后送達的填寫有效的表決票為準，先送達的表決票視為被撤回；
②送達時間為同一天的，視為在同一表決票上做出了不同表決意見，計入棄權表決票；
③送達時間按如下原則確定：專人送達的以實際遞交時間為準，郵寄的以公證機關收到的時間為準。
六、決議生效條件
1、本人直接出具書面意見或授權他人代表出具書面意見的基金份額持有人所代表的基金份額占在權利登記日基金總份額的50%以上；
2、關于鴻飛證券投資基金轉型有關事項的議案應當由提交有效表決票的基金份額持有人或其代理人所持表決權的2/3以上通過；
3、本次基金份額持有人大會決議通過的事項，本基金管理人自通過之日起五日內報中國證監會核準，基金份額持有人大會決定的事項自中國證監會依法核準之日起生效。
七、本次大會相關機構
1、召集人：寶盈基金管理有限公司
（1）深圳總部：
聯系人：江洪
聯系電話：0755-83275158
傳真：0755-83275119
網址：http://www.byfunds.com
（2）北京辦事處：
聯系人：高明磊
聯系電話：010-68083668-108
傳真：010-68083245
2、監督人：中國建設銀行股份有限公司
3、公證機構：北京市方正公證處
八、重要提示
1、請基金份額持有人在提交表決票時，充分考慮郵寄在途時間，提前寄出表決票。
2、本次基金份額持有人大會有關公告可通過本基金管理人網站查閱，投資者如有任何疑問，可致電本基金管理人客戶服務電話400-8888-300咨詢。
3、基金管理人將向深圳證券交易所申請本基金自2007年2月13日開始停牌�；鸸芾砣藢⒂诨鸱蓊~持有人大會決議公告后向深圳證券交易所申請復牌。
4、本通知的有關內容由寶盈基金管理有限公司負責解釋。
寶盈基金管理有限公司
二○○八年一月二十九日
附件一：《關于鴻飛證券投資基金轉型有關事項的議案》
附件二：《鴻飛基金份額持有人大會表決票》
附件三：《授權委托書》
附件四：《鴻飛證券投資基金轉型方案說明書》
附件一：
關于鴻飛證券投資基金轉型有關事項的議案
鴻飛證券投資基金基金份額持有人：
鑒于鴻飛證券投資基金（下稱“鴻飛基金”）將于2008年4月14日到期，為了消除基金到期及折價的影響，維護基金持有人利益，根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》和《鴻飛證券投資基金基金合同》有關規定，經基金管理人與基金托管人中國建設銀行協商一致，提議對鴻飛基金實施轉型�！而欙w證券投資基金轉型方案說明書》見附件四。
為實施鴻飛基金轉型方案，提議授權基金管理人辦理本次鴻飛基金轉型的有關具體事宜，包括但不限于根據市場情況確定轉換的具體時間，在確�；鸱蓊~持有人利益的前提下對《鴻飛證券投資基金基金合同》進行必要的修改和補充。
以上議案，請予審議。
基金管理人：寶盈基金管理有限公司
二○○八年一月二十九日
附件二：
鴻飛基金份額持有人大會表決票
基金份額持有人名稱：
證件號碼(身份證件號/營業執照號) 股東賬號
審議事項 同意 反對 棄權
鴻飛證券投資基金由封閉式轉為開放式的轉型方案、授權基金管理人辦理鴻飛基金轉型相關具體事宜及對《鴻飛證券投資基金基金合同》進行必要的修改和補充。
基金份額持有人/受托人簽名或蓋章
2008年 月 　日
說明：
請以打“√”方式在審議事項后必須選擇一種且只能選擇一種表決意見。表決意見代表基金份額持有人所持全部基金份額的表決意見。未填、錯填、字跡無法辨認或意愿無法判斷的表決票或未投的表決票均視為投票人放棄表決權利，其所持全部基金份額的表決結果均計為“棄權”。
附件三：
授權委托書
茲委托 　先生／女士代表本人（或本機構）參加投票截止日為2008 年2月25日的以通訊方式召開的鴻飛證券投資基金基金份額持有人大會，并代為全權行使對所有議案的表決權。
委托人（簽字/蓋章）：
委托人身份證號或營業執照注冊號：
委托人持有基金份額數：
證券賬戶卡號：
受托人：
受托人身份證號：
委托日期：　　年　　月　　日
附注：此授權委托書剪報、復印或按以上格式自制在填寫完整并簽字蓋章后均為有效。
附件四：
鴻飛證券投資基金轉型方案說明書
一、重要提示
1、鑒于鴻飛證券投資基金（簡稱“鴻飛基金”）將于2008年4月14日到期，為維護基金份額持有人利益，根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》和《鴻飛證券投資基金基金合同》（簡稱“基金合同”）等有關規定，本基金管理人經與基金托管人中國建設銀行協商一致，決定以通訊方式召開基金份額持有人大會，討論關于鴻飛證券投資基金轉型有關事項的議案。
2、本次鴻飛基金轉型方案需經參加相關持有人大會表決的基金份額持有人所持表決權的三分之二以上通過，存在無法獲得相關持有人大會表決通過的可能。
3、持有人大會表決通過的事項需報告中國證監會，自中國證監會核準之日起生效。中國證監會對本次鴻飛基金轉型方案所作的任何決定或意見，均不表明其對本次轉型方案或本基金的價值或者投資者的收益做出實質性判斷或保證。
二、鴻飛基金轉型方案要點
（一） 轉換基金運作方式
鴻飛基金由封閉式基金轉型為開放式基金，基金名稱變更為“寶盈資源優選股票型證券投資基金”，在完成有關轉型程序后，開放申購、贖回等業務。在基金份額持有人大會通過基金轉型審議事項且公告持有人大會決議生效之后，基金管理人最遲在60個交易日內開放日常申購、贖回。
（二）調整基金存續期限
基金存續期由2008年4月14日到期調整為無限期。
（三）授權基金管理人向深圳證券交易所申請終止或提前終止封閉式基金的上市交易并進行變更登記；轉型為開放式基金。在轉型后開放贖回業務后，持有人可通過寶盈基金管理有限公司、中國建設銀行指定網點和其它指定的銷售渠道辦理基金份額的贖回。
（四）調整基金的投資目標、投資范圍和投資策略
1、投資目標
鴻飛基金投資目標是“本基金為積極成長型基金，主要投資于業績能夠持續高速增長的成長型上市公司，所追求的投資目標是在嚴格控制投資風險的前提下，實現基金資產的穩定增長，為基金持有人謀求長期最佳收益”。
投資目標擬調整為“基于中國經濟處于宏觀變革期以及對資本市場未來持續、健康增長的預期，處于稀缺狀態的資源凸現其強大的經濟價值，相關上市公司體現出較好的投資價值。 本基金根據研究部的估值模型，優選各個行業中具有資源優勢的上市公司，建立股票池。在嚴格控制投資風險的前提下保持基金資產持續增值，并力爭創造超越業績基準的主動管理回報”。
2、投資范圍
鴻飛基金投資范圍是“本基金投資范圍僅限于具有良好流動性和收益性的金融工具，包括國內依法公開發行、上市的股票和債券以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具。股票投資的主要投資對象為深、滬兩市A股中具有較高成長性且發展前景良好的上市公司股票”。
投資范圍擬調整為：
“本基金為股票型基金，本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票、國債、金融債、企業債、央行票據、可轉換債券、權證、資產支持證券以及國家證券監管機構允許基金投資的其它金融工具。其中，股票投資的比例范圍為基金資產凈值的60%－95%；債券、權證、資產支持證券、貨幣市場工具及國家證券監管機構允許基金投資的其他金融工具占基金資產凈值的比例范圍為0－40%；現金或者到期日在一年以內的政府債券占基金資產凈值的比例在5%以上。本基金將不低于80%的股票資產投資于國內A股市場上具有資源優勢的股票。
此外，如法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍；如法律法規或中國證監會變更投資品種的比例限制的，在履行適當程序后，基金管理人可相應調整本基金的投資比例規定�！�
3、投資策略
鴻飛基金投資策略是：
“本基金對所投資的上市公司的行業狀況、競爭優勢、經營和財務狀況等進行深入研究，借鑒國際通用的權益資本定價模型和方法，結合我國資本市場的實際情況，對公司股票進行合理的定價，以此為基礎進行投資決策。
本基金投資的成長型上市公司應能在較長時間內保持業績高速增長，雖然有些公司可能當期市盈率或市凈率水平較高，但市場預期其未來盈利前景良好。具體來說，成長型上市公司具有以下主要特點：
①公司發展前景良好，主營產品或服務的市場有充分的成長空間；
②預計公司凈利潤在未來幾年內可保持較高增長幅度，且股本擴張速度較快；
③公司業績的增長主要來源與主營業務收入（包括與主營業務性質相同或相似的投資收益）的增長；
④預期公司發展將發生積極變化（如購并和重組等）從而使未來盈利能力得到實質性改善；
⑤公司有優于同行業其他公司的某競爭優勢�！�
投資策略擬調整為：
“本基金將中長期持有具有資源優勢的股票為主的股票投資組合，并注重資產在各相關行業的配置，適當進行時機選擇。采用“自上而下”進行資產配置和行業配置、“自下而上”精選個股的積極投資策略。
1、資產配置策略
本基金根據宏觀經濟運行狀況、財政、貨幣政策、國家產業政策及證券監管政策調整情況、市場資金環境等因素，決定股票、債券及現金的配置比例。
1．宏觀經濟環境
本基金分析宏觀經濟運行狀況主要參考以下指標：
季度GDP及其增長速度；
月度工業增加值及其增長率；
月度固定資產投資完成情況及其增長速度；
月度社會消費品零售總額及其增長速度；
月度居民消費價格指數、工業品價格指數以及主要行業價格指數；
月度進出口數據以及外匯儲備等數據；
貨幣供應量M0、M1、M2的增長率以及貸款增速。
2．政策環境
主要指國家財政政策、貨幣政策、產業政策及證券市場監管政策。
3．市場資金環境
本基金主要參考以下指標分析判斷市場資金環境：
居民儲蓄進行證券投資的增量；
貨幣市場利率；
基金新增投資規模；
券商自營規模變動額；
QFII新增投資額；
新股擴容；
增發、配股所需資金；
可轉債所需資金；
印花稅和傭金；
其他投資資金變動額等。
2、股票投資策略
本基金將把握資源的價值變化規律，對各類資源的現狀和發展進行分析判斷，及時適當調整各類資源行業的配置比例，重點投資于各類資源行業中的優勢企業，分享資源長期價值提升所帶來的投資收益。
在個股選擇層面，本基金以凈資產收益率、預期PEG、每股經營活動現金流量、凈利潤增長率及行業地位等指標為依據，通過公司投資價值評估方法選擇具備持續增長潛力的上市公司進行投資。
1）形成投資股票備選庫
根據上市公司資源的類別、數量、與主營業務的密切程度判斷公司是否屬于資源類公司，所有資源類公司形成資源類基礎股票備選庫；
對基礎股票備選庫中的所有股票，綜合考慮凈資產收益率、預期PEG、每股經營活動現金流量、凈利潤增長率及行業地位等指標選出股票構成投資股票備選庫；投資股票備選庫每年在4月30日上市公司年度報告出齊后整體調整一次，日常則可根據股票價格變動情況進行微調。
預期PEG值的計算公式如下：
其中：P為計算日股票的收盤價，EPS為上市公司最新年報的每股收益， 為根據上市公司歷史財務數據、實地調研、財務模型和其他相關信息預測的預期主營業務利潤增長率。
對于每年5月至下一年度4月上市的新股，本基金將其作為一個特殊資產分類，由基金管理人根據公司基本面及具體市場情況決定投資。
（2）建立各類股票池
由基金管理人的研究人員對投資備選股票庫中的股票進行基本面價值評估，通過公司股票池的構建程序，形成各類股票池，構建最終股票組合。
圖1股票池構建流程圖
如圖1，首先根據對資源類上市公司的評級建立“公司評級庫”。各行業研究員按影響其相關行業上市公司投資價值和投資風險的主要因素，就行業、核心競爭力、公司成長性、投資風險、市場估值這五個方面，分別制定進一步細化的定性和定量分析指標，形成分行業的《上市公司投資評級指標體系》。以此作為各行業股票進行投資評級管理的依據，并進而精選出具備持續增長或階段性高速增長能力、且價值被低估的優勢企業形成公司的股票池。如研究員要調整股票的投資評級，須及時提交股票投資評級調整報告，投資評級調整報告需附上《上市公司投資評級表》，并就調整的原因做出說明。各行業研究員應將其所負責行業的《上市公司投資評級指標體系》及其每次重大調整報研究部總監備案。
在公司評級庫的基礎上，通過進行全面深入的研究分析，經有投資部、研究部共同參加的投資研究聯席會議集中討論，就股票的基本面、業績與成長性、內在價值與潛在風險進行嚴格的答辯，擬定公司“備選股票池”。備選股票池名單須經投資決策委員會審批同意后方可執行。對進入備選股票池的股票，行業研究員必須確保定期跟蹤和維護。定期跟蹤的內容包括：至少每半年一次對公司進行深度調研并提交調研簡報；每季度、每半年、每年提交相應的季報、中報、年報點評。
在備選股票池的基礎上，經過嚴格的答辯產生“核心股票池”，對進入核心股票池名單的上市公司要求研究員必須定期提交實地調研的深度研究報告。核心股票池名單須經投資決策委員會審批同意后方可執行。
為了更好的控制風險，對于已經進入備選股票池、核心股票池并且納入基金投資組合的個股，由于已經接近、達到預期估值上限或者基于行業集中度等因素的考慮，投資決策委員會又在備選股票池和核心股票池的基礎上設立“限制股票池”。
本基金管理人投資決策委員會規定，基金的投資組合只能從“備選股票池”和“核心股票池”中產生，并制定了相應的投資權限限制。
3、債券及短期金融工具投資策略
本基金的債券投資采取主動投資策略，運用利率預測、久期管理、收益率曲線預測、相對價值評估、收益率利差策略、套利交易策略以及利用正逆回購進行杠桿操作等積極的投資策略，力求獲得超過債券市場的收益。
（1）利率預期策略下的債券選擇
準確預測未來利率走勢能為債券投資帶來超額收益，例如預期利率下調時適當加大長久期債券的投資比例，為債券組合贏得價格收益；預期利率上升時減少長久期債券的投資，降低基金債券組合的久期，以控制利率風險。
（2）收益率曲線變動分析
收益率曲線會隨著時間、市場情況、市場主體的預期變化而改變。基金管理人通過預測收益率曲線形狀的變化，調整長久期債券組合內部品種的比例獲得投資收益。
（3）信用度分析
信用度分析是企業債的投資策略�；鸸芾砣送ㄟ^對債券的發行者、流動性、所處行業等因素進行更細致的調研，準確評價債券的違約概率和提早預測債券評級的改變，從而取得價格優勢或進行套利。
（4）收益率利差分析
在預測和分析同一市場不同板塊之間（比如國債與金融債）、不同市場的同一品種、不同市場的不同板塊之間的收益率利差基礎上，基金管理人采取積極策略選擇合適品種進行交易來獲取投資收益。在正常條件下它們之間的收益率利差是穩定的。但是在某種情況下，比如若某個行業在經濟周期的某一時期面臨信用風險改變或者市場供求發生變化時這種穩定關系便被打破，若能提前預測并進行交易，就可進行套利或減少損失。
（5）相對價值評估
基金管理人運用該種策略的目的在于識別被市場錯誤定價的債券，并采取適當的交易以期獲利。一方面基金管理人通過利率期限結構，評估處于同一風險層次的多只債券中，究竟哪些更具投資價值，另一方面，通過綜合考察債券等級、息票率、所屬行業、可贖回條款等因素對率差的影響，評估風險溢價。
4、權證投資策略
本基金在進行權證投資時將在嚴格控制風險的前提下謀取最大的收益，以不改變投資組合的風險收益特征為首要條件，運用有關數量模型進行估值和風險評估，謹慎投資。
（五）授權基金管理人修訂基金合同
基金管理人要求持有人大會授權修改基金合同，主要是基于以下理由：
第一，鴻飛基金擬轉換運作方式、調整存續期限、終止上市交易并調整投資目標、投資范圍和投資策略，基金管理人需根據持有人大會決議修訂《鴻飛證券投資基金基金合同》的相關內容。
第二，自《鴻飛證券投資基金基金合同》生效以來，《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》等法律法規陸續頒布并實施，需要根據法律法規要求修訂《鴻飛證券投資基金基金合同》的相關內容。
最后，考慮到鴻飛基金變更投資目標、投資范圍和投資策略后，基金風險收益特征和產品類型發生相應變更，基金管理人擬將基金名稱變更為“寶盈資源優選股票型證券投資基金”。
若持有人大會授權基金管理人針對上述事項修訂基金合同內容，基金管理人完成合同內容修訂并經基金托管人審核同意后，將報中國證監會核準。
（六）基金收益分配
為回報投資者，基金管理人擬在基金終止上市前，根據實際情況，對原持有人實施收益分配。。
三、基金管理人就方案相關事項的說明
（一）鴻飛基金沿革情況
鴻飛證券投資基金是由藍天基金經清理規范后設立而成的契約型封閉式基金。
基金發起人為寶盈基金管理有限公司、中國對外經貿信托投資公司、聯合證券有限責任公司、重慶國際信托投資公司、天津信托投資公司和山東省國際信托投資公司。基金管理人為寶盈基金管理有限公司，基金托管人為中國建設銀行。
基金于2001年11月28日在深圳證券交易所掛牌上市時總份額為200,000,009份�；鹩�2001年12月25日完成擴募后基金總份額增至5億份，基金存續期延長5年至2008年4月14日。
（二）鴻飛基金歷史業績
鴻飛基金為投資者帶來了較好回報，2007年12月31日累計基金份額凈值為3.5719元。截止2007年12月31日，基金自2001年11月上市以來累計凈值增長率達到 316.52%，2007年凈值增長率為124.61%。
（三）基金轉型有利于保護持有人利益
截止2007年12月31日，鴻飛基金的折價率為6.34%。實施轉型后，折價率將消除，原持有人可以按照基金份額凈值贖回，獲取差價回報。
鴻飛基金基金合同將于2008年4月14日到期。如果任其到期，持有人需承擔股票資產變現成本、清算費用等。實施基金轉型可以避免到期清算，為投資者節省清算成本。
（四）基金轉型的可行性
1、調整投資目標、投資范圍和投資策略的可行性
基金轉型后，其投資范圍、比例限制等應符合法律法規的規定，必須對原有合同中的有關內容進行修訂。修訂后的投資目標、投資范圍和投資策略將兼顧投資標的的內在價值和未來增長潛力，更加符合我國證券市場的特點。
2、授權基金管理人修訂基金合同的可行性
基金管理人將嚴格按照持有人大會決議以及法律法規的規定修訂基金合同。修訂后的基金合同需經基金管理人和基金托管人簽字蓋章，報中國證監會核準。
（五）原有鴻飛基金份額轉換業務規則
1、 轉換基準日：L+2日（L為集中申購截止日）。
2、 轉換日：L+3日。
3、 轉換對象：轉換日登記在冊的原封閉式基金份額。
4、 轉換份額計算方法為假設鴻飛基金在轉換日的基金份額凈值為A元（精確到小數點后第7位），現以1:A的比例將基金財產進行轉換，轉換后，基金份額凈值由原來的A元變為1.00元。相應地，基金份額增加A倍，基金資產凈值未發生變化。
5、 轉換業務規則如下：
? 原鴻飛基金的份額持有人按照轉換日的份額凈值轉化為新的基金份額。
? 轉換的計算公式為：轉換后基金份額數量=原基金份額×轉換日基金份額凈值。
? 轉換后基金份額凈值=1.0000
例：某投資人賬戶持有100,000份原鴻飛基金份額，轉換當日鴻飛基金份額凈值為1.7654321元，則新基金份額為：
新基金份額＝100,000×1.7654321=176,543份
轉換采用截尾的處理方法保留整數，所產生誤差歸入基金資產。
四、基金轉型的主要風險及預備措施
（一）轉型方案被持有人大會否決的風險
自本說明書公告之日起，基金管理人面向基金份額持有人征詢意見。如有必要，基金管理人將根據持有人意見，對基金轉型方案進行適當的修訂，并重新公告�；鸸芾砣丝稍诒匾闆r下，推遲基金份額持有人大會的召開時間。
如果轉型方案未獲得持有人大會批準，基金管理人計劃在30日內，按照有關規定重新向持有人大會提交轉型方案議案。
（二）基金轉型開放后遭遇大規模贖回的風險
為降低部分持有人在基金開放后大量贖回對基金平穩運作的影響，基金管理人制定了相關措施。
1、對原持有人長期持有給予份額激勵
基金管理人承諾對于在轉型前持有鴻飛基金的投資者，自基金開放日常申購、贖回之日起，若持有基金份額滿半年，則在其原鴻飛基金基金份額基礎上提供0.75%的基金份額激勵；若持有基金份額滿1年，則在其原鴻飛基金基金份額基礎上再提供0.75%的基金份額激勵。
為盡可能保證原份額持有人享有份額激勵，持有期滿的計算方法采用后進先出法，對于投資者在基金開放日常申購、贖回之日起1年以內申請贖回的，贖回基金份額優先沖抵在贖回時間點之前申購的基金份額。
2、實施集中申購
在基金終止上市后，基金管理人將通過各銷售機構進行集中申購。集中申購期不超過1個月。
（1）本基金申購、贖回費率如下：
申購費率（前端） 金額 費率
M＜100萬元 1.5%
100萬元≤M＜500萬元 0.9%
500萬元≤M<＜1000萬元 0.3%
M≥1000萬元 固定費用1000元
贖回費率 持有時間 費率
1年以內（含） 0.50%
1年—2年（含） 0.25%
2年以上 0
申購費率（后端） 持有時間 費率
1年以內（含） 1.8%
1年—2年（含） 1.0%
2年—3年（含） 0.6%
3年以上 0
原鴻飛基金基金份額的持有期限自《寶盈資源優選股票型證券投資基金基金合同》生效之日起計算，并在贖回時默認為前端收費方式收取相應贖回費。
集中申購期間產生的利息在集中申購份額清算登記日折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息以注冊登記機構的記錄為準。
集中申購期結束后，本基金可暫停辦理申購和贖回，暫停期間不超過1個月。
4、基金轉型方案公告后，若出現基金折價率持續放大或基金凈值劇烈波動等極端情況，基金管理人承諾將根據實際情況，加快轉型進程，更早開放基金的日常贖回業務。
（三）其它風險
轉型過程中出現的其他情況帶來的問題，基金管理人負責與登記結算機構、證券交易所、基金持有人等相關方溝通解釋，并承擔相關責任。
五、基金管理人聯系方式
持有人若對本方案的內容有任何意見和建議，請通過以下方式聯系基金管理人：
電話：400-8888-300
傳真：0755-83515880
電子信箱：byservice@byfunds.com
網站：www.byfunds.com
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