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證券代碼：002093 證券簡稱：國脈科技 公告編號：2008—012
國脈科技股份有限公司董事會關于募集資金年度使用情況的專項說明
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
一、 募集資金基本情況
2006年12月4日國脈科技股份有限公司（以下簡稱“國脈科技”或“公司”）通過深圳證券交易所采用上網定價發行和網下詢價發行相結合的方式向社會公開發行1,670.00萬股人民幣普通股（A股）股票，每股面值1.00元，每股發行價格10.10元，募集資金總額16,867.00萬元，扣除發行費用1,721.11萬元后，實際募集資金為15,145.89萬元。該募集資金已于2006年12月8日收訖并經福建華興有限責任會計師事務所閩華興所（2006）驗字E－016號《驗資報告》驗證。
公司本年度實際使用募集資金7,234.63萬元,累計已使用募集資金7,249.55萬元，截止2007年12月31日募集資金余額為4,022.10萬元。
二、募集資金管理情況
（一）募集資金管理制度
公司于2006年8月10日召開的2006年第一次臨時股東大會上審議通過了《關于修改公司募集資金管理方法（修訂案）的議案》（以下簡稱《管理辦法》）。
根據中國證券監督管理委員會證監公司字[2007]25號《關于進一步規范上市公司募集資金使用的通知》的規定，公司于2007年7月27日公司2007年第一次臨時股東大會審議通過修訂后的《募集資金管理辦法》，公司募集資金實行專戶存儲制度,募集資金的使用按照公司資金使用審批規定辦理手續。
公司于2007年1月7日分別與中國農業銀行福州五四支行、招商銀行股份有限公司福州五一支行簽訂了《募集資金三方監管協議》，協議約定公司在上述二家銀行開設募集資金專用賬戶，便于規范對募集資金的使用。2007年10月23日，公司變更保薦機構為恒泰證券有限責任公司，并分別與中國農業銀行福州五四支行、招商銀行股份有限公司福州五一支行簽訂了《募集資金三方監管協議》。
經2007年10月23日公司第三屆董事會第十一次會議和2007年11月9日公司2007年第四次臨時股東大會決議通過，將原計劃全部自建的“無線網絡優化項目”的部分投資額度調整為收購黑龍江國脈通信規劃設計有限公司（以下簡稱“黑龍江國脈”）的股權并進行增資。2007年11月15日,黑龍江國脈與中國交通銀行哈爾濱嵩山支行簽訂了《募集資金三方監管協議》，協議約定公司在該銀行開設募集資金專用賬戶。
（二）募集資金存放及賬戶余額情況
公司目前有三個募集資金專戶,具體情況如下：開戶主體 募集資金存儲銀行名稱 賬號 期末余額（元）國脈科技 中國農業銀行福州五四支 115301040002804 9,229,206.97
行國脈科技 招商銀行股份有限公司福 591900032110202 522,669.84
州五一支行黑龍江國脈 中國交通銀行哈爾濱嵩山 23100064901800043348 30,439,118.50
支行
合 計 40,220,995.31
說明：截至2007年12月31日止，公司募集資金專戶銀行存款余額為4,022.10萬元，較募集資金應結余金額3,896.35萬元多125.75萬元。其原因為：募集資金專戶銀行存款利息收入126.25萬元，支付銀行手續費0.50萬元。
三、本年度募集資金的實際使用情況
（一）募集資金投資項目的資金使用情況
1、“電信網絡技術服務基地”項目，根據福建國脈科技股份有限公司《首次公開發行股票招股說明書》該項目計劃在2007年投入4,472萬元，截止2007年12月31日該項目已累計投入募集資金5,038.82萬元，與計劃使用額相差566.82萬元，比計劃使用進度有所加快。
2、“無線網絡優化”項目，根據公司《首次公開發行股票招股說明書》該項
目計劃在2007年投入2,111萬元，截止2007年12月31日該項目已累計投入募
集資金2,210.72萬元，與計劃使用額相差99.72萬元，符合使用計劃。
募集資金具體的投入情況見募集資金使用情況對照表：
金額單位：人民幣萬元
募集資金總額 15,145.89 本年度使用募集資金總額
7,234.63
變更用途的募集資金總額 —
已累計使用募集資金總額 7,249.55
變更用途的募集資金總額比例 —
截至期
是否 末承諾
截至期末 項目達
已變 募集資 投資金 截至期 項目可行
調整后 截至期末 累計投資 到預定承諾投 更項 金承諾 額（以最 本年度投入 末投資 性是否發
投資總 累計投資 金額與承 可使用資項目 目（含 投資總 近一次 金額 進度 生重大變
額 金額 諾投資金 狀態日
部分 額 已披露 （%） 化
額的差額 期
變更） 計劃為
依據）電信網 2009絡技術 年12
否 9008 9008 5,038.82 5,038.82 3,969.18 55.94 否服務基 月15
地 日
2009無線網 年12
否 6037 6037 2,195.81 2,210.72 3,826.28 36.62 否絡優化 月15
日
合計 — 15045 15045 7,234.63 7,249.55 7,795.46 — — —
未達到計劃進度原因（分具體項目） 無
項目可行性發生重大變化的情況說明 無
募集資金投資項目實施地點變更情況 有
募集資金投資項目實施方式調整情況 有
募集資金投資項目先期投入及置換情況 無
用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 4000
項目實施出現募集資金結余的金額及原因 無
募集資金其他使用情況 無
（二）募集資金項目的實施方式、地點變更情況
2007年10月23日本公司第三屆董事會第十一次會議和2007年11月9日2007年第四次臨時股東大會決議通過了《關于受讓黑龍江國脈通信規劃設計有限公司股權并對其增資暨調整募集資金投資項目實施方式的議案》，將原計劃全部自建的“無線網絡優化項目”的部分投資額度調整為收購黑龍江國脈通信規劃設計有限公司（以下簡稱“黑龍江國脈”）的股權并進行增資。
本公司以募集資金1,500.00萬元受讓黑龍江國脈33.79%的股權；同時，以募集資金向黑龍江國脈增資3,500.00萬元，其中增加注冊資本322.00萬元、增加資本公積3,178.00萬元，增資后黑龍江國脈注冊資本1,239.00萬元，其中本公司的出資為631.89萬元、占黑龍江國脈51%的股權；增資完成后，黑龍江國脈以資本公積3,178.00萬元向全體股東同比例轉增股本，轉增后黑龍江國脈注冊資本4,417.00萬元，其中本公司的出資為2,252.67萬元、占黑龍江國脈51%的股權。上述股權收購和增資的事項完成后，黑龍江國脈將利用本公司的增資款3,500.00萬元從事網絡優化項目。
（三）募集資金項目先期投入情況
本期公司未有募集資金項目先期投入情況。
（四）用閑置募集資金暫時補充流動資金情況
公司第二屆董事會第十三次會議于2006年12月21日審議通過《關于運用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，決定公司擬在2007年6月22日以前分批使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，累計使用金額不超過5,000萬元。公司于2007年6月19日以自有資金5,000萬元用于歸還募集資金。
2007年7月27日公司2007年第一次臨時股東大會審議通過《關于利用部分募集資金補充流動資金的議案》，以部分閑置募集資金補充流動資金，使用金額為5,000.00萬元，使用期限為6個月（2007年7月30日至2008年1月29日）。2007年9月27日上述募集資金5,000.00萬元全額轉入公司流動資金帳戶；2007年12月17日公司以自有資金1,000.00萬元歸還募集資金。截至2007年12月31日止，公司尚有4,000.00萬元募集資金補充流動資金。
2008年1月18日公司2008年第一次臨時股東大會審議通過《關于公司繼續利用部分募集資金補充流動資金的議案》，同意公司繼續使用部分閑置募集資金補充流動資金，使用金額不超過4000萬元人民幣，使用期限為3個月（2008年1月30日至2008年4月30日）。
（五）募集資金其他使用情況
本年度公司未用募集資金歸還與募集資金項目無關的貸款，未用募集資金存單質押取得貸款等其他情況。
四、變更募集資金項目的資金使用情況
本年度公司未變更募集資金使用項目。
五、募集資金投資項目實現效益情況
(一)募集資金投資項目實現效益情況對照表
單位：人民幣萬元
實際投資項目 截至期末投資 是否達
預計當年效 本年度實
項目累計產能 到預計
序號 項目名稱 益 現的效益
利用率 效益
電信網絡技術
1 -937.00 1266.17 是
服務基地
2 無線網絡優化 -136.90 476.29 是
合計 -1,073.90 1,742.46注：
1、截止日投資項目累計產能利用率是指投資項目達到預計可使用狀態至截止日期間，投資項目的實際產量與設計產能之比。該項指標主要適應于生產性企業；本公司作為電信服務企業，前次募集資金投資項目實際產量與設計產能無法進行準確計量，故該項指標不適應于公司。
2、實際效益核算使用的指標是年度利潤總額
(二)本年度實現的效益超過預計效益主要原因
電信網絡技術服務基地項目實施進度比計劃有所加快，在積極控制成本及費用的同時，規模效應有所體現。由于無線網絡優化項目變更了實施方式，采用直接收購標的資產的方式節約了大量前期建設成本，并直接在當年產生了效益。
六、募集資金使用及披露
公司信息披露及時、真實、準確、完整，且募集資金管理不存在違規情形。
特此公告。
國脈科技股份有限公司董事會
2008年1月28日
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