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大成貨A(160905)收益支付公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月29日 09:44 中國(guó)證券網(wǎng)
大成貨幣市場(chǎng)證券投資基金收益支付公告

大成貨幣市場(chǎng)證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱"本基金")基金合同已于2005 年6月3日正式生效,根據(jù)《大成貨幣市場(chǎng)證券投資基金基金合同》、《大成貨幣市場(chǎng)證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》的約定,本基金管理人大成基金管理有限公司定于2008年1月31日對(duì)本基金自2007年12月28日至2008年1月30日的累計(jì)收益進(jìn)行集中支付并結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額,現(xiàn)將有關(guān)具體事宜公告如下:
一、收益支付說(shuō)明
本基金管理人定于2008年1月31日將投資者所擁有的自2007年12月28日至2008年1月30日的累計(jì)收益進(jìn)行集中支付,并按1元面值直接結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額,不進(jìn)行現(xiàn)金支付。
投資者的累計(jì)收益具體計(jì)算公式如下:
投資者累計(jì)收益=∑投資者日收益(即投資者日收益逐日累加)
投資者日收益=投資者當(dāng)日收益分配前所持有的基金份額*當(dāng)日基金收益/當(dāng)日基金資產(chǎn)總份額(按截位法保留到分)
二、收益支付時(shí)間
1、收益支付日:2008年1月31日
2、收益結(jié)轉(zhuǎn)基金份額日:2008年1月31日
3、本次收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額可贖回起始日:2008年2月1日
三、收益支付對(duì)象
收益支付日的前一日在大成基金管理有限公司登記在冊(cè)的本基金全體持有人。
四、收益支付辦法
本基金收益支付方式默認(rèn)為收益再投資方式,投資者收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額將于2008年1月31日直接計(jì)入其基金賬戶,2008年2月1日起可查詢及贖回。
五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說(shuō)明
1.根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局《關(guān)于開(kāi)放式證券投資基金有關(guān)稅收問(wèn)題的通知》(財(cái)稅字[2002]128 號(hào)),對(duì)投資者(包括個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者)從基金分配中取得的收入,暫不征收個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅;
2.本基金本次收益分配免收分紅手續(xù)費(fèi)和再投資手續(xù)費(fèi)。
六、提示
1.根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于貨幣市場(chǎng)基金投資等相關(guān)問(wèn)題的通知》(證監(jiān)基金字[2005]41號(hào))第十款的規(guī)定"當(dāng)日申購(gòu)的基金份額自下一工作日起享有基金的分配權(quán)益;當(dāng)日贖回的基金份額自下一工作日起不享有基金的分配權(quán)益"。投資者于2008年1月31日贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出大成貨幣市場(chǎng)基金的基金份額將于下一工作日(即2008年2月1日)起不享受本基金的分配權(quán)益;
2.若投資者于2008年1月30日全部贖回基金份額,本基金將自動(dòng)計(jì)算其累計(jì)收益,并與贖回款一起以現(xiàn)金形式支付;
3.本基金投資者的累計(jì)收益定于每月末集中支付并按1 元面值自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額。若該日為非工作日,則順延至下一工作日。
七、咨詢辦法
1、大成基金管理有限公司網(wǎng)站:www.dcfund.com.cn。
2、大成基金管理有限公司全國(guó)統(tǒng)一客服熱線:
400-888-5558(免長(zhǎng)途通話費(fèi)用)
3.本基金代銷機(jī)構(gòu):光大銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、招商銀行、中信銀行、浦發(fā)銀行、平安銀行、長(zhǎng)江證券、國(guó)泰君安證券、中信建投證券、國(guó)信證券、招商證券、廣發(fā)證券、銀河證券、聯(lián)合證券、山西證券、申銀萬(wàn)國(guó)證券、海通證券、中銀國(guó)際證券、中信證券、安信證券、光大證券、東海證券、江南證券、中信金通證券、廣州證券、東莞證券、平安證券、華林證券、湘財(cái)證券、國(guó)元證券、上海證券、華安證券、興業(yè)證券、財(cái)通證券、廣發(fā)華福證券、國(guó)海證券、世紀(jì)證券、金元證券、浙商證券、華泰證券、信泰證券。
特此公告。
大成基金管理有限公司
2008 年1月29日
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