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國泰基金管理有限公司關(guān)于在北京銀行(601169)開展旗下基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月29日 08:29 中國證券網(wǎng)
國泰基金管理有限公司關(guān)于在北京銀行股份有限公司開展旗下基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告

為滿足廣大投資者的理財需求，國泰基金管理有限公司（以下簡稱"本公司"）自2008年2月1日起，在北京銀行股份有限公司（以下簡稱"北京銀行"）開通旗下部分開放式基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。
基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)是指投資者在同一銷售機構(gòu)持有本公司管理的某一開放式基金基金份額后，可將其持有的基金份額直接轉(zhuǎn)換成本公司管理的由該銷售機構(gòu)代銷的其他開放式基金的基金份額，而不需要先贖回已持有的基金份額，再申購目標基金的一種業(yè)務(wù)模式。
一、適用基金范圍
本次開通的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)適用于投資者通過北京銀行購買的本公司所管理的以下8只基金：
國泰金鷹增長證券投資基金（代碼：020001）；
國泰金龍系列證券投資基金（包括國泰金龍債券基金，代碼：020002、國泰金龍行業(yè)精選基金，代碼：020003，以下簡稱"國泰金龍基金"）；
國泰金馬穩(wěn)健回報證券投資基金（代碼：020005）；
國泰貨幣市場證券投資基金（代碼：020007）；
國泰金鹿保本增值混合證券投資基金（代碼：020008）；
國泰金鵬藍籌價值混合型證券投資基金（代碼：020009）；
國泰金牛創(chuàng)新成長股票型證券投資基金（代碼：020010）；
國泰滬深300指數(shù)證券投資基金（代碼：020011）。
注：國泰滬深300指數(shù)證券投資基金（代碼：020011）處于暫停申購贖回期，暫不支持各項基金業(yè)務(wù)交易申請，恢復(fù)基金申購贖回和轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的時間以本公司相關(guān)公告為準。
二、適用投資人范圍
基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)適用于所有已持有通過北京銀行購買的上述任一只基金基金份額的個人投資者、機構(gòu)投資者以及合格的境外機構(gòu)投資者。
三、基金轉(zhuǎn)換費用
1、基金轉(zhuǎn)換費用由轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金的申購費補差和轉(zhuǎn)出基金的贖回費兩部分構(gòu)成，具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時兩只基金的申購費率差異情況和贖回費率而定�；疝D(zhuǎn)換費用由基金份額持有人承擔(dān)。
（1）轉(zhuǎn)入基金申購補差費：按照轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金的申購費率的差額收取補差費。轉(zhuǎn)出基金金額所對應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金申購費率低于轉(zhuǎn)入基金的申購費率的，補差費率為轉(zhuǎn)入基金和轉(zhuǎn)出基金的申購費率差額；轉(zhuǎn)出基金金額所對應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金申購費率高于轉(zhuǎn)入基金的申購費率的，補差費為零。
（2）轉(zhuǎn)出基金贖回費：按轉(zhuǎn)出基金正常贖回時的贖回費率收取費用。其中25%歸轉(zhuǎn)出基金基金財產(chǎn)，其余作為注冊登記費和相關(guān)的手續(xù)費。
2、根據(jù)《國泰金龍系列證券投資基金基金合同》有關(guān)規(guī)定，國泰金龍基金內(nèi)的子基金之間可以相互轉(zhuǎn)換，但不按上述第1條相關(guān)標準收取基金轉(zhuǎn)換費，具體費用收取標準如下：
國泰金龍基金由國泰金龍債券基金和國泰金龍行業(yè)精選基金兩只子基金組成，由國泰金龍行業(yè)精選基金轉(zhuǎn)換為國泰金龍債券基金時免收轉(zhuǎn)換費；由國泰金龍債券基金轉(zhuǎn)換為國泰金龍行業(yè)精選基金時，轉(zhuǎn)換費率為0.3%。持有國泰金龍債券子基金超過90日（含）的，轉(zhuǎn)換費為0。
3、計算基金轉(zhuǎn)換費用所涉及的贖回費率和申購費率均按正常費率執(zhí)行。
注：轉(zhuǎn)入份額的計算結(jié)果四舍五入保留到小數(shù)點后兩位。
四、基金轉(zhuǎn)換的業(yè)務(wù)規(guī)則
1、基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機構(gòu)辦理，且該銷售機構(gòu)須同時代理擬轉(zhuǎn)出基金及擬轉(zhuǎn)入基金的銷售。
2、基金轉(zhuǎn)換以份額為單位進行申請。投資者辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時，轉(zhuǎn)出方的基金必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入方的基金必須處于可申購狀態(tài)。
3、基金轉(zhuǎn)換采取未知價法，即以申請受理當(dāng)日轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入基金的基金份額凈值為基礎(chǔ)進行計算。
4、正常情況下，基金注冊與過戶登記人將在T+1日對投資者T日的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)申請進行有效性確認。在T＋2日后（包括該日）投資者可向銷售機構(gòu)查詢基金轉(zhuǎn)換的成交情況。
5、基金轉(zhuǎn)換的最低申請份額為1000份基金單位。如投資者在單個銷售網(wǎng)點持有單只基金的份額不足1000份時，需一次性全額轉(zhuǎn)出。單筆轉(zhuǎn)入申請不受轉(zhuǎn)入基金最低申購限額限制。
6、單個開放日基金凈贖回份額及凈轉(zhuǎn)出申請份額之和超過上一開放日基金總份額的10%時，為巨額贖回。發(fā)生巨額贖回時，基金轉(zhuǎn)出與基金贖回具有相同的優(yōu)先級，基金管理人可根據(jù)基金資產(chǎn)組合情況，決定全額轉(zhuǎn)出或部分轉(zhuǎn)出，并且對于基金轉(zhuǎn)出和基金贖回，將采取相同的比例確認。在轉(zhuǎn)出申請得到部分確認的情況下，未確認的轉(zhuǎn)出申請將不予以順延。
7、目前，本公司旗下的開放式基金均采用前端收費模式，故投資者轉(zhuǎn)入的基金份額將被自動記入前端收費模式下，且持有人對轉(zhuǎn)入基金的持有期限自轉(zhuǎn)入之日起計算。
8、如投資者申請全額轉(zhuǎn)出其持有的國泰貨幣基金余額時，本公司將自動結(jié)轉(zhuǎn)投資者待支付的收益，該收益將一并計入轉(zhuǎn)出金額以折算轉(zhuǎn)入基金份額。
五、暫�；疝D(zhuǎn)換的情形及處理
基金轉(zhuǎn)換視同為轉(zhuǎn)出基金的贖回和轉(zhuǎn)入基金的申購，因此暫�；疝D(zhuǎn)換適用有關(guān)轉(zhuǎn)出基金和轉(zhuǎn)入基金關(guān)于暫停或拒絕申購、贖回的基金處于封閉期有關(guān)規(guī)定。
六、重要提示
1、基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機構(gòu)進行。轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是該銷售機構(gòu)代理的本公司管理的基金。
2、自2008年2月1日起，投資者可在北京銀行各網(wǎng)點辦理上述"適用基金范圍"內(nèi)的北京銀行所代銷基金之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。
3、本公司新發(fā)售基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)定，以屆時公告為準。
4、本公司有權(quán)根據(jù)市場情況或法律法規(guī)變化調(diào)整上述轉(zhuǎn)換的程序及有關(guān)限制，但應(yīng)最遲在調(diào)整前3個工作日內(nèi)在至少一種中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體公告。
5、本公司管理的基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則的解釋權(quán)歸本公司。
風(fēng)險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本公司管理的基金時應(yīng)認真閱讀基金合同、招募說明書等文件。投資有風(fēng)險，選擇需謹慎。
特此公告。
國泰基金管理有限公司
二零零八年一月二十九日
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