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新浪財經

關于基金管理公司安裝基金賬戶客戶端有關問題的通知

http://www.sina.com.cn 2008年01月28日 16:24 中國證券網
關于基金管理公司安裝基金賬戶客戶端有關問題的通知

各基金管理公司、基金托管銀行:
為方便各基金管理公司安裝專門用于賬務查詢和數據下載的中央債券綜合業務系統客戶端(以下簡稱客戶端),現將有關問題明確如下:
一、客戶端的申請
各基金管理公司可以為其管理并已在我公司開立債券托管賬戶(以下簡稱賬戶)的各支證券投資基金(以下簡稱基金)直接向我公司申請安裝客戶端,用于查詢各支基金的業務辦理情況。
二、數字證書的申領
使用客戶端需安裝由中國金融認證中心發放的企業高級數字證書(以下簡稱CA證書)。該CA證書由我公司根據賬戶持有人的申請向中國金融認證中心申請辦理�；鸸芾砉拘枰獮槠涔芾淼幕鸱謩e申領CA證書。申領時,需按基金及其賬號填寫《中央債券綜合業務系統客戶端CA證書申請表》(附件一)。
按照中國金融認證中心的規定,CA證書申領機構須向中國金融認證中心支付每年260元的CA證書使用費用。申領CA證書時,申領機構需向我公司交納第一年的CA證書年使用費用,我公司負責將此費用轉交中國金融認證中心并代其出具發票。以后各年使用費用由證書申領機構直接交至中國金融認證中心。
三、聯網
基金管理公司安裝客戶端不得與其托管銀行共用數字證書及網絡連接設備、參數。
目前我公司簿記系統的聯網方式包括專線及撥號兩種方式,各基金管理公司可根據自身實際情況選擇聯網方式,并填寫《中央債券綜合業務系統聯網登記表》(附件二)。對于撥號聯網方式,我公司將為每臺客戶端單獨分配聯網用戶名和聯網參數。
四、經辦人員管理
基金托管銀行的授權經辦人員負責為各支基金注冊僅具有查詢權限的普通經辦人員并進行相關管理。
基金管理公司也可填寫《普通經辦人員注冊(注銷)申請表》(詳見附件三)向我公司直接申請僅具有查詢權限的普通經辦人員的注冊、注銷等操作。
五、數據下載
基金管理公司可以通過客戶端的數據下載通道功能,實現對各支基金托管賬務的數據查詢和統計加工工作。
六、業務培訓
為保證業務操作人員能夠準確、全面地熟悉業務,建議基金管理公司的業務操作人員盡快參加我公司舉辦的托管結算常規業務培訓。
七、聯系部門及方式
業務受理:托管部 (010)88086303
(010)88087977
(010)88086295
技術支持:系統部 (010)88087984
(010)88087985
業務培訓:培訓部 (010)88086278
費用交納:財會部 (010)88086323
特此通知。
(此頁無正文)
附件一:中央債券綜合業務系統客戶端CA證書申請表
附件二:中央債券綜合業務系統聯網登記表
附件三:普通經辦人員注冊(注銷)申請表
二00八年一月二十四日
附件一:
中央債券綜合業務系統客戶端CA證書申請表
結算成員填寫 債券自營賬戶全稱
債券自營賬戶號
托管銀行
基金管理公司地址
基金管理公司電話 傳真電話
E-mail
授權辦理人 姓 名 聯系電話
身份證號
法人授權說明:
今授權 辦理中央債券綜合業務系統客戶端CA證書相關事宜,持此證明。 (基金管理公司單位公章)
法人代表簽字:
日期: 年 月 日
辦理事項 申請 □ 是否為第一張證書:是□ 否□
凍結 □ 解凍□ 更新□ 注銷□ 證書序列號
中央結算公司填寫 托 管 部 資料核對準確無誤。 經辦人: 日期:
備 注
財 務 部 應繳費用已繳納。 經辦人: 日期:
備 注
系 統 部 證書參考號、授權號制作完成。 經辦人: 日期:
備 注
授權辦理人領取簽字: 日期:
說明:
1. 本表用于基金管理公司辦理中央債券綜合業務系統客戶端CA證書申請事宜,結算成員應如實填寫并交中央結算公司托管部。2.結算成員必須遵守中國金融認證中心的相關政策和管理規定。3. “債券自營賬戶全稱"填寫證券投資基金的名稱。4.辦理事項只能選擇一項。辦理證書凍結、解凍、更新、注銷,證書的序列號在證書申請時領取的密碼信封首頁上。5.此表由基金管理公司蓋章,并自行辦理交表、領取事宜。6.辦理人須攜帶本人身份證辦理以上各項事宜。7.一式二份,自留一份,提交一份。
附件二:
中央債券綜合業務系統聯網登記表
登記日期: 年 月 日 編號:
基金資料(客戶填寫)
基金名稱
基金托管賬號
基金公司地址
業務聯系人 聯系電話
技術聯系人 聯系電話
聯網業務種類(括號中打勾) ( )專線接入
( )新增撥號接入
( )查詢已有撥號接入用戶名、密碼
( )更換已有撥號接入用戶密碼
專線接入(括號中打勾) 擬選專線種類:DDN( ) 數字電路( )
擬選電信運營商:中國電信( ) 中國網通( )
擬選線路帶寬:( )bps
單位名稱
預留印鑒章
受理信息(中央國債填寫)
托管部審核意見
系統部審核意見
系統部經辦員
備 注
托管業務專用密押
備注:
此表為結算成員開立托管賬戶時或已開立托管賬戶但需變更聯網業務方式時提交到托管部;傳真方式須填寫托管業務專用密押;請妥善保管撥號接入用戶名、密碼,人員調整請及時更換密碼。咨詢電話:88086303 (業務)88086287 (技術)。
附件三:
普通經辦人員注冊(注銷)申請表
請按以下名單辦理我單位(基金名稱: 自營債券托管賬戶: )普通經辦人員的注冊等手續。
類別 姓名(正楷) 身份證號 用戶名
□注冊□注銷
□注冊□注銷
備注:
1、用戶名由不超過10位的大寫英文字母或和數字組成。2、結算成員初次登錄簿記系統后應及時更改初始密碼888888。3、經辦人員的權限僅限查詢權限,不能操作。4、一式兩份,自留一份,提交一份。
基金管理公司公章
年 月 日
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