易基價值(161106)更新的招募說明書摘要
http://www.sina.com.cn 2008年01月28日 08:24 中國證券網(wǎng)
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易方達價值精選股票型證券投資基金更新的招募說明書摘要
基金管理人：易方達基金管理有限公司
基金托管人：中國工商銀行股份有限公司
二○○八年一月
重要提示
本基金根據(jù)2006年5月25日中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意易方達價值精選股票型證券投資基金募集的批復(fù)》（證監(jiān)基金字[2006] 97號）和2006年5月31日《關(guān)于同意易方達價值精選股票型證券投資基金募集時間安排的函》（基金部函[2006]117號）的核準(zhǔn)，進行募集。本基金的基金合同于2006年6月13日正式生效。
基金管理人保證本招募說明書的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整。本招募說明書經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn),但中國證監(jiān)會對本基金募集的核準(zhǔn)，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。
投資有風(fēng)險，投資者投資于本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本招募說明書。
基金的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)。
本摘要根據(jù)本基金的基金合同和基金招募說明書編寫,并經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)。基金合同是約定基金當(dāng)事人之間權(quán)利、義務(wù)的法律文件。基金投資人自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和本基金合同的當(dāng)事人,其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認(rèn)和接受,并按照《基金法》、《運作辦法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)；基金投資人欲了解基金份額持有人的權(quán)利和義務(wù),應(yīng)詳細查閱本基金的基金合同。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。
本招募說明書已經(jīng)本基金托管人復(fù)核。本招募說明書所載內(nèi)容截止日為2007年12月13日，有關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)和凈值表現(xiàn)截止日為2007年12月31日。（本報告中財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）
一、基金管理人
(一) 基金管理人概況
基金管理人：易方達基金管理有限公司
注冊地址：廣東省珠海市情侶南路428號九洲港大廈
辦公地址：廣州市體育西路189號城建大廈25、27、28樓
設(shè)立日期：2001年4月17日
法定代表人：梁棠
聯(lián)系電話：40088-18088（免長途話費）、020－83918088
聯(lián)系人：吳薇
注冊資本：12,000萬元人民幣
股權(quán)結(jié)構(gòu)：
股東名稱 出資比例
廣東粵財信托有限公司 1/4
廣發(fā)證券股份有限公司 1/4
廣東盈峰集團有限公司 1/4
廣東省廣晟資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 1/6
廣州市廣永國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 1/12
總計 100%
(二) 主要人員情況
1．董事、監(jiān)事及高級管理人員
梁棠先生，董事長，碩士，1958年生。歷任廣東省財政學(xué)校副校長，廣東粵財實業(yè)發(fā)展公司總經(jīng)理，廣東粵財信托投資有限公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理，廣東粵財投資控股有限公司總經(jīng)理，現(xiàn)任廣東粵財投資控股有限公司董事長、易方達基金管理有限公司董事長。
葉俊英先生，副董事長、總經(jīng)理，博士，1963年生。曾任中國南海石油聯(lián)合服務(wù)總公司企業(yè)管理部科長、廣發(fā)證券有限責(zé)任公司投資銀行部總經(jīng)理、廣發(fā)證券有限責(zé)任公司董事副總裁。現(xiàn)任易方達基金管理有限公司副董事長、總經(jīng)理。
李建勇先生，董事，博士，1957年生。曾任廣發(fā)證券股份有限公司成都營業(yè)部總經(jīng)理、投資銀行部總經(jīng)理、公司總裁助理、公司副總裁，現(xiàn)任廣發(fā)證券股份有限公司總裁。
謝亮先生，董事，大學(xué)本科畢業(yè)，1963年生。曾任53011、53061部隊財務(wù)部門助理員，廣州軍區(qū)生產(chǎn)管理部財務(wù)部門助理員、處長，現(xiàn)任廣東省廣晟資產(chǎn)經(jīng)營有限公司總經(jīng)理助理、計劃財務(wù)部部長。
劉鷹先生，董事，碩士，1970年生。曾任廣西信托投資公司深圳證券營業(yè)部部門經(jīng)理，青海證券有限責(zé)任公司（現(xiàn)改名為昆侖證券有限責(zé)任公司）營業(yè)部、交易部經(jīng)理，現(xiàn)任美的技術(shù)投資有限公司總經(jīng)理。
張優(yōu)造先生，董事副總經(jīng)理，碩士，1964年生。曾任南方證券交易中心業(yè)務(wù)發(fā)展部經(jīng)理，廣東證券公司發(fā)行上市部經(jīng)理、深圳證券業(yè)務(wù)部總經(jīng)理、基金部總經(jīng)理。現(xiàn)任易方達基金管理有限公司董事、副總經(jīng)理兼營運總監(jiān)。
佟志廣先生，獨立董事，1933年生。歷任中國駐印度、緬甸大使館商務(wù)處秘書，中國常駐聯(lián)合國代表團秘書，中國駐美國聯(lián)絡(luò)處商務(wù)秘書，中國糧油食品進出口總公司副總經(jīng)理，香港華潤集團有限公司常務(wù)董事、副董事長、總經(jīng)理,香港港口發(fā)展局委員以及多家公司董事長、董事。1991年2月任對外經(jīng)濟貿(mào)易部副部長，在擔(dān)任副部長期間曾任中國"復(fù)關(guān)"首席談判代表，中美貿(mào)易談判代表團團長。1994年4月任中國進出口銀行董事長、黨組書記。曾被選為中華人民共和國第八、第九屆全國人民代表大會常務(wù)委員會委員、外事委員會委員，中國-歐洲議會友好小組副主席。
項兵先生，獨立董事，加拿大ALBERTA大學(xué)管理學(xué)博士，1962年生。歷任加拿大CALGARY大學(xué)副教授，香港科技大學(xué)講師，中歐國際工商學(xué)院核心教授，北京大學(xué)教授、博士生導(dǎo)師、EMBA及高級管理培訓(xùn)部主任，現(xiàn)任長江商學(xué)院院長。
謝石松先生，獨立董事，法學(xué)博士，1963年生。現(xiàn)任中山大學(xué)教授、法律學(xué)系國際法教研室主任，中山大學(xué)教師職務(wù)評審委員會法學(xué)學(xué)科評議組成員，曾兼任中國國際私法學(xué)會副會長，中國國際法學(xué)會理事，《中國國際私法與比較法年刊》編輯委員會委員、廣東省律師高級專業(yè)資格評審委員會和廣州市律師高級專業(yè)資格評審委員會委員，武漢大學(xué)法學(xué)院和西北政法學(xué)院兼職教授，以及中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會等仲裁委員會仲裁員。
陳國祥先生，監(jiān)事會主席，經(jīng)濟學(xué)碩士。曾任交通銀行廣州分行江南西營業(yè)部經(jīng)理，廣東粵財信托投資公司證券部副總經(jīng)理、基金部總經(jīng)理，易方達基金管理有限公司總裁助理兼市場拓展部總經(jīng)理、市場總監(jiān)。現(xiàn)任易方達基金管理有限公司監(jiān)事會主席。
劉少波先生，監(jiān)事，1960年生，曾任暨南大學(xué)金融系系主任，現(xiàn)任暨南大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師。
廖智先生，監(jiān)事，碩士，1971年生。曾任廣東證券股份有限公司基金部主管、易方達基金管理有限公司綜合管理部副總經(jīng)理、易方達基金管理有限公司人力資源部副總經(jīng)理，現(xiàn)任易方達基金管理有限公司市場部副總經(jīng)理。
江作良先生，副總經(jīng)理兼投資總監(jiān)，碩士，1966年生, 11年證券從業(yè)經(jīng)歷。曾任廣發(fā)證券股份有限公司研發(fā)中心副總經(jīng)理，投資自營部副總經(jīng)理、總經(jīng)理。2001年4月至今，在易方達基金管理有限公司工作，曾任投資管理部總經(jīng)理、科匯基金基金經(jīng)理、易方達平穩(wěn)增長基金基金經(jīng)理，現(xiàn)任易方達基金管理有限公司副總經(jīng)理兼投資總監(jiān)。
劉曉艷女士，副總經(jīng)理兼市場總監(jiān)，博士，曾任廣發(fā)證券有限責(zé)任公司投資理財部副經(jīng)理、基金經(jīng)理，基金投資理財部副總經(jīng)理，基金資產(chǎn)管理部總經(jīng)理，易方達基金管理有限公司督察員兼監(jiān)察部總經(jīng)理、總經(jīng)理助理兼市場部總經(jīng)理。現(xiàn)任易方達基金管理有限公司副總經(jīng)理兼市場總監(jiān)。
張南女士，督察長，博士。曾任廣東省經(jīng)濟貿(mào)易委員會主任科員、副處長，2001年10月加入易方達基金管理有限公司，曾任市場拓展部副總經(jīng)理，現(xiàn)任易方達基金管理有限公司督察長兼監(jiān)察部總經(jīng)理。
2、基金經(jīng)理介紹
吳欣榮先生，男，1975年7月生，工學(xué)碩士。2001年4月至今，在易方達基金管理有限公司工作，參與過公司籌建，曾任易方達基金管理有限公司研究員、基金經(jīng)理助理、科瑞基金基金經(jīng)理（2004年2月17日至2006年12月31日）、基金投資部副總經(jīng)理、研究部副總經(jīng)理，現(xiàn)任研究部總經(jīng)理、易方達價值精選股票型證券投資基金基金經(jīng)理（自2006年6月13日起）。
3、投資決策委員會成員
投資決策委員會成員包括：副總經(jīng)理兼投資總監(jiān)江作良先生、總經(jīng)理助理兼基金投資部總經(jīng)理陳志民先生以及研究部總經(jīng)理吳欣榮先生。
江作良，同上
陳志民，法學(xué)碩士、公共管理碩士，1971年出生。曾任職于廈門國際信托投資公司和南方基金管理有限公司，在南方基金管理有限公司工作期間曾任研究員、基金經(jīng)理助理、投資部副總經(jīng)理（主管研究）。2000年12月開始參與易方達基金管理有限公司籌建工作，公司開業(yè)后，曾任科翔、科瑞、科匯、易方達積極成長基金基金經(jīng)理、易方達基金管理有限公司機構(gòu)理財部總經(jīng)理，期間公派美國哥倫比亞大學(xué)國際關(guān)系學(xué)院學(xué)習(xí)并曾在美國Evergreen Investments 基金管理公司國際股票投資部工作。現(xiàn)任易方達基金管理有限公司總經(jīng)理助理，兼基金投資部總經(jīng)理。
吳欣榮，同上
4、上述人員之間均不存在近親屬關(guān)系。
二、基金托管人
本基金之基金托管人為中國工商銀行股份有限公司，基本情況如下：
注冊地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街55號
成立時間：1984年1月1日
法定代表人：姜建清
注冊資本：人民幣334,018,850,026元
聯(lián)系電話：010-66106912
聯(lián)系人：蔣松云
三、相關(guān)服務(wù)機構(gòu)
（一） 基金份額發(fā)售機構(gòu)
1、直銷機構(gòu)：
易方達基金管理有限公司
辦公地址：廣州市體育西路189號城建大廈25、27、28樓
法定代表人：梁棠
電話：020-38797023
傳真：020-38797032
聯(lián)系人：熊桃紅
網(wǎng)址：www.efunds.com.cn
2、代銷機構(gòu)（以下排序不分先后）
（1）中國工商銀行
地址：北京西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街55號
法定代表人：姜建清
客戶服務(wù)電話：95588
網(wǎng)址：www.icbc.com.cn
（2）建設(shè)銀行
注冊地址：北京市西城區(qū)金融大街25號
法定代表人：郭樹清
客戶服務(wù)電話：95533
網(wǎng)址：www.ccb.com
（3）交通銀行股份有限公司
注冊地址：上海市仙霞路18號
辦公地址：上海市銀城中路188號
法定代表人：蔣超良
開放式基金咨詢電話：（021）58781234
開放式基金業(yè)務(wù)傳真：（021）58408842
聯(lián)系人：曹榕
客戶服務(wù)熱線：95559
網(wǎng)址：www.bankcomm.com
（4）深圳發(fā)展銀行
辦公地址：深圳市深南東路5047號
法定代表人：法蘭克紐曼（Frank N.Newman）
開放式基金咨詢電話：95501
聯(lián)系人：周勤
網(wǎng)址：www.sdb.com.cn
（5）上海銀行
注冊地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路168號
辦公地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路168號
法定代表人：陳辛
開放式基金咨詢電話：021-962888
開放式基金業(yè)務(wù)傳真：021-68476111
聯(lián)系人：張萍
聯(lián)系電話：021-68485888
網(wǎng)址：www.bankofshanghai.com
（6）上海浦東發(fā)展銀行
注冊地址：上海市浦東新區(qū)浦東南路500號
辦公地址：上海市中山東一路12號
法定代表人：吉曉輝
開放式基金咨詢電話：95528
開放式基金業(yè)務(wù)傳真：021-63218972
聯(lián)系人：徐偉、湯嘉惠
聯(lián)系電話：021-63296188－82438、82410
網(wǎng)址：www.spdb.com.cn
（7）民生銀行
辦公地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街2號
法定代表人：董文標(biāo)
電話：（010）58351666
傳真：（010）83914283
客戶服務(wù)電話：95568
網(wǎng)址：http://www.cmbc.com.cn
（8）深圳平安銀行
注冊地址：深圳市深南中路1099號平安銀行大廈
辦公地址：深圳市深南中路1099號平安銀行大廈
法定代表人：黃立哲
客戶服務(wù)電話：40066-99999（免長途費）或 0755-961202
開放式基金業(yè)務(wù)傳真：0755-25878304
聯(lián)系人：霍兆龍
聯(lián)系電話：0755-25859591
網(wǎng)址：www.18ebank.com
（9）廣發(fā)證券
注冊地址：廣東省珠海市吉大海濱路光大國際貿(mào)易中心26樓2611室
辦公地址：廣東廣州天河北路大都會廣場36、38、41和42樓
法定代表人：王志偉
聯(lián)系人：肖中梅
開放式基金咨詢電話：（020）87555888
開放式基金業(yè)務(wù)傳真：（020）87557985
網(wǎng)址：http://www.gf.com.cn
（10）銀河證券
注冊地址：北京市西城區(qū)金融大街35號國際企業(yè)大廈C座
法定代表人：肖時慶
聯(lián)系電話：400-8888-888
網(wǎng)址：www.chinastock.com.cn
（11）國泰君安證券
注冊地址：上海市浦東新區(qū)商城路618號
辦公地址：上海市延平路135號
法定代表人：祝幼一
聯(lián)系人：芮敏祺
開放式基金咨詢電話：021-62580818-213
開放式基金業(yè)務(wù)傳真：021-62152814
客戶服務(wù)熱線：4008888666
網(wǎng)址: www.gtja.com
（12）國信證券
注冊地址: 深圳市羅湖區(qū)紅嶺中路1012號國信證券大廈
法人代表人:何如
開放式基金咨詢電話: 0755-82130833
開放式基金業(yè)務(wù)傳真: 0755-82133302
聯(lián)系人: 林建閩
客戶服務(wù)熱線:800-810-8868
網(wǎng)址:www.guosen.com.cn
（13）申銀萬國證券
公司注冊地址：上海市常熟路171號
法定代表人：丁國榮
聯(lián)系電話：021-54033888
聯(lián)系人；曹曄
客戶服務(wù)熱線：021-962505
開放式基金業(yè)務(wù)傳真：021-54038844
網(wǎng)址：www.sw2000.com.cn
（14）招商證券
注冊地址：深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈A座38-45層
法定代表人：宮少林
開放式基金咨詢電話：0755-82943666
開放式基金業(yè)務(wù)傳真：0755-82943636
聯(lián)系人：黃健
客戶服務(wù)熱線：4008888111、95565
網(wǎng)址:www.newone.com.cn
（15）中信建投證券
注冊地址：北京市朝陽區(qū)安立路66號4號樓
辦公地址：北京市朝陽門內(nèi)大街188號
法定代表人：張佑君
開放式基金咨詢電話：4008888108
開放式基金業(yè)務(wù)傳真：（010）65182261
開放式基金清算傳真：（010）65183880
網(wǎng)址： www.csc108.com
（16）華泰證券
注冊地址：江蘇省南京市中山東路90號華泰證券大廈
法定代表人：吳萬善
開放式基金咨詢電話：025-84579897
開放式基金業(yè)務(wù)傳真：025-84579763
聯(lián)系人：張小波
網(wǎng)址：www.htsc.com.cn
（17）海通證券
注冊地址： 上海市淮海中路98號
辦公地址：上海市廣東路689號海通證券大廈
法定代表人：王開國
聯(lián)系人：金蕓、李笑鳴
電話：021－23219000
傳真：021-63410456
客戶服務(wù)熱線：400-8888-001、021-962503
網(wǎng)址：www.htsec.com
（18）聯(lián)合證券
注冊地址：深圳市深南東路5047號深圳發(fā)展銀行大廈10、24、25層
辦公地址：深圳市深南東路5047號深圳發(fā)展銀行大廈10、24、25層
法定代表人：馬昭明
聯(lián)系人：盛宗凌
電話：0755-82492000
開放式基金咨詢電話：400-8888-555，0755-25125666
開放式基金業(yè)務(wù)傳真：0755-82492062
網(wǎng)址：www.lhzq.com
（19）光大證券
注冊地址: 上海市靜安區(qū)新閘路1508號
法定代表人：王明權(quán)
聯(lián)系人：劉晨
開放式基金咨詢電話：021-10108998
開放式基金業(yè)務(wù)傳真: 021-68815009
網(wǎng)址：www.ebscn.com
（20）長江證券
注冊地址：武漢市新華路特8號
法定代表人：胡運釗
開放式基金咨詢電話：4008-888-999
開放式基金業(yè)務(wù)傳真：027-85481532
聯(lián)系人：畢艇
客戶服務(wù)熱線: 4008-888-999
網(wǎng)址：www.95579.com
（21）中信證券
注冊地址：深圳市湖貝路1030號海龍王大廈
辦公地址：北京市朝陽區(qū)新源南路6號京城大廈3層
法定代表人：王東明
電話：010-84588888
傳真：010-84865560
聯(lián)系人：陳忠
網(wǎng)址：www.ecitic.com
（22）東方證券
注冊地址：上海市中山南路318號2號樓22-29層
法定代表人：王益民
客戶服務(wù)熱線：021-962506 或4008888506
聯(lián)系人：吳宇
電話：021-63325888
傳真：021-63326173
網(wǎng)址：www.dfzq.com.cn
（23）中銀國際證券
注冊地址： 上海市銀城中路200號中銀大廈39層
法定代表人：唐新宇
聯(lián)系人:張靜
聯(lián)系電話：400-620-8888
網(wǎng)址:www.bocichina.com
（24）長城證券
注冊地址：深圳市福田區(qū)深南大道6008號特區(qū)報業(yè)大廈14、16、17層
法定代表人：魏云鵬
聯(lián)系人：高峰
開放式基金咨詢電話：0755-83516094
開放式基金業(yè)務(wù)傳真：0755-83516199
客戶服務(wù)熱線：0755-82288968
網(wǎng)址：www.cc168.com.cn
（25）興業(yè)證券
注冊地址：福州市湖東路99號標(biāo)力大廈
法定代表人：蘭榮
電話：021-68419393-1259
聯(lián)系人：易勇
客戶服務(wù)熱線：021-68419393-1259
網(wǎng)址:www.xyzq.com.cn
（26）國聯(lián)證券
法定代表人：范炎
注冊地址：無錫市縣前東街8號
辦公地址：無錫市縣前東街8號6樓、7樓
聯(lián)系人：袁麗萍
開放式基金咨詢電話：0510-82831662，0510-82588168
開放式基金業(yè)務(wù)傳真：0510-82831589
網(wǎng)址： www.glsc.com.cn
（27）平安證券
辦公地址：深圳市福田區(qū)八卦嶺八卦三路平安大廈三樓
法定代表人：陳敬達
開放式基金咨詢電話：95511
開放式基金業(yè)務(wù)傳真：0755-82433794
聯(lián)系人：莊維佳
聯(lián)系電話：0755-82450826
網(wǎng)址：www.pa18.com
（28）湘財證券
地址：長沙市黃興中路63號中山國際大廈12樓
法定代表人：陳學(xué)榮
開放式基金咨詢電話：400-888-1551
聯(lián)系人：陳偉
電話：021-68864518-8613
開放式基金業(yè)務(wù)傳真：021-68865680
網(wǎng)址： www.xcsc.com
（29）國元證券
注冊地址： 合肥市壽春路179號
辦公地址：合肥市壽春路179號
法定代表人： 鳳良志
聯(lián)系人：程偉
開放式基金咨詢電話：安徽地區(qū)：96888；全國：400-8888-777
開放式基金業(yè)務(wù)傳真：0551-2207935
網(wǎng)址：www.gyzq.com.cn
（30）國都證券
注冊地址：深圳市福田區(qū)華強北路賽格廣場45層
辦公地址：北京市東城區(qū)安外大街安貞大廈3層
法定代表人：王少華
開方式基金咨詢電話：800-810-8809
開放式基金業(yè)務(wù)傳真：010-64482090
聯(lián)系人：馬澤承
聯(lián)系電話：010-64482828-390
網(wǎng)址：www.guodu.com
（31）世紀(jì)證券
注冊地址：深圳市福田區(qū)深南大道7088號招商銀行大廈40-42樓
法定代表人：段強
開放式基金咨詢電話：0755-83199511
開放式基金業(yè)務(wù)傳真：0755-83199545
聯(lián)系人：劉軍輝、王飛
聯(lián)系電話：0755-83199511
網(wǎng)址：www.csco.com.cn
（32）西部證券
注冊地址：西安市東新街232號信托大廈16層
法定代表人：劉建武
開放式基金咨詢電話：029-87409999
開放式基金業(yè)務(wù)傳真：029-87406387
聯(lián)系人：黃曉軍
聯(lián)系電話：029-87406172
網(wǎng)址：www.westsecu.com.cn
（33）華安證券
注冊地址：安徽省合肥市長江中路357號
法定代表人：李工
開放式基金咨詢電話：0551-5161671
開放式基金業(yè)務(wù)傳真：0551-5161672
聯(lián)系人：唐泳
聯(lián)系電話：0551-5161671
網(wǎng)址：www.hazq.com
（34）山西證券
辦公地址: 山西省太原市府西街69號山西國貿(mào)中心東塔樓
注冊地址: 山西省太原市府西街69號山西國貿(mào)中心東塔樓
法定代表人：侯巍
聯(lián)系人：張治國
聯(lián)系電話：0351－8686703
開放式基金業(yè)務(wù)傳真：0351－8686619
客戶服務(wù)熱線：0351－8686868
網(wǎng)址：www.i618.com.cn
（35）東吳證券
注冊地址：蘇州市石路愛河橋路28號
辦公地址：蘇州市石路愛河橋路28號
法定代表人：吳永敏
開放式基金咨詢電話：0512-65581136
開放式基金業(yè)務(wù)傳真：0512-65588021
聯(lián)系人：方曉丹
客戶服務(wù)熱線：0512-96288
網(wǎng)址： http://www.dwzq.com.cn
（36）中原證券
注冊地址：許昌市南關(guān)大街38號
辦公地址：鄭州經(jīng)三路15號廣匯國貿(mào)10樓
法定代表人：王紹祥
開放式基金咨詢電話：0371-967218
開放式基金業(yè)務(wù)傳真：0371-65585670
聯(lián)系人：陳利民
聯(lián)系電話：0371-65585670
網(wǎng)址：www.ccnew.com
（37）東北證券
注冊地址：長春市自由大路1138號
辦公地址：長春市自由大路1138號
法定代表人：李樹
開放式基金咨詢電話： 0431－5096733
開放式基金業(yè)務(wù)傳真：0431 5680032
聯(lián)系人：高新宇
網(wǎng)站:http://www.nesc.cn
（38）財通證券
辦公地址：杭州市解放路111號
法人代表：陳海曉
開放式基金咨詢電話:0571-96336
聯(lián)系人：喬駿
聯(lián)系電話：0571-87925129
網(wǎng)站：www.ctsec.com.cn
（39）安信證券（原廣東證券）
注冊地址：廣州市解放南路123號金匯大廈
辦公地址：廣州市解放南路123號金匯大廈
法定代表人：楊池生
開放式基金咨詢電話：020-96210
開放式基金業(yè)務(wù)傳真：020-83270505
網(wǎng)址：www.stock2000.com.cn
（40）萬聯(lián)證券
注冊地址：廣州市東風(fēng)東路836號東峻廣場三座34、35樓
法定代表人：李舫金
開放式基金咨詢電話：020-37865026
開放式基金業(yè)務(wù)傳真：020-37865030
聯(lián)系人：李俊
聯(lián)系電話：020-37865026
網(wǎng)址：www.wlzq.com.cn
（41）中信金通證券
注冊地址：浙江省杭州市中河南路11號萬凱庭院商務(wù)樓A座
法定代表人：劉軍
聯(lián)系人：王勤
開放式基金咨詢電話：0571-96598
網(wǎng)址：www.96598.com.cn
（42）南京證券
注冊地址：南京市大鐘亭8號
辦公地址：南京市大鐘亭8號
法定代表人：張華東
開放式基金咨詢電話：025-83367888-4101
開放式基金業(yè)務(wù)傳真：025-83320066
聯(lián)系人：胥春陽
網(wǎng)址：www.njzq.cn
（43）財富證券
注冊地址：長沙市芙蓉中路二段八十號順天國際財富中心26層
法定代表人：周暉
開放式基金咨詢電話：0731-4403319
開放式基金業(yè)務(wù)傳真：0731-4403439
聯(lián)系人：郭磊
網(wǎng)址：www.cfzq.com
（44）東莞證券
注冊地址：東莞市莞城區(qū)可園南路1號金源中心30樓
辦公地址：東莞市莞城區(qū)可園南路1號金源中心17樓
法定代表人：游錦輝
開放式基金咨詢電話：0769-961130
開放式基金業(yè)務(wù)傳真：0769-22119423
聯(lián)系人：張建平
聯(lián)系電話：0769-22119426
網(wǎng)址：www.dgzq.com.cn
（45）金元證券
注冊地址：海南省海口市南寶路36號證券大廈4層
辦公地址：深圳市深南大道4001號時代金融中心17樓
法定代表人：陸濤
客戶服務(wù)熱線：0755－83025695
傳真：0755-83025625
聯(lián)系人： 金春
網(wǎng)址：www.jyzq.cn
（46）國海證券
注冊地址：中國廣西南寧市濱湖路46號
辦公地址：中國廣西南寧市濱湖路46號
法定代表人：張雅鋒
開放式基金咨詢電話：4008888100（全國）、96100（廣西）
開放式基金業(yè)務(wù)傳真：0771-5539033
聯(lián)系人：覃清芳
聯(lián)系電話：0771-5539262
網(wǎng)址： www.ghzq.com.cn
（47）廣州證券
注冊地址：廣州市先烈中路69號主樓五樓
辦公地址：廣州市先烈中路69號主樓五樓
法定代表人：吳志明
開放式基金咨詢電話:020-961303
聯(lián)系人：曾洋
聯(lián)系電話：020-87322668
網(wǎng)址：www.gzs.com.cn
（48）第一創(chuàng)業(yè)證券
注冊地址：深圳市羅湖區(qū)筍崗路12號中民時代廣場B座25層
辦公地址：深圳市羅湖區(qū)筍崗路12號中民時代廣場B座25層
法定代表人：劉學(xué)民
聯(lián)系人：王立洲
聯(lián)系電話：0755-25832494
網(wǎng)址：www.fcsc.cn
（49）華西證券
注冊地址：四川省成都市陜西街239號
辦公地址：深圳市深南大道4001號時代金融中心18樓（深圳總部）
法定代表人：張慎修
聯(lián)系人：張有德
電話：0755-83025046
傳真：0755-83025991
客戶服務(wù)電話：400-888-8818
網(wǎng)址：www.hx168.com.cn
（50）渤海證券
注冊地址：天津市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)第一大街29號
辦公地址：天津市河西區(qū)賓水道3號
法定代表人：張志軍
開放式基金咨詢電話：022－28455588
開放式基金業(yè)務(wù)傳真：022－28451892
聯(lián)系人：王兆權(quán)
聯(lián)系電話：022－28451861
網(wǎng)址：www.ewww.com.cn
（51）東海證券
注冊地址：常州延陵西路59號常信大廈18、19樓
辦公地址：上海市浦東區(qū)東方路989號中達廣場17樓
法定代表人：朱科敏
客戶服務(wù)熱線：400-888-8588
聯(lián)系人：邵一明
電話：021-50586660-8837
網(wǎng)址：www.longone.com.cn
（52）齊魯證券
通訊地址：山東省濟南市經(jīng)十路128號
法定代表人：李瑋
聯(lián)系人：傅詠梅
聯(lián)系電話：0531-81283728
傳真電話：0531-81283735
客服電話： 95538
郵政編碼：250001
網(wǎng)址： www.qlzq.com.cn
（二） 注冊登記機構(gòu)
易方達基金管理有限公司
注冊地址：廣東省珠海市情侶南路428號九洲港大廈
辦公地址：廣州市體育西路189號城建大廈25、27、28樓
法定代表人：梁棠
電話：020-83918088
傳真：020-38799249
聯(lián)系人：余賢高
（三） 律師事務(wù)所和經(jīng)辦律師
律師事務(wù)所： 北京市天元律師事務(wù)所
地址： 北京市西城區(qū)金融大街35號國際企業(yè)大廈C座11層
負責(zé)人：吳冠雄
電話：010-88092188
傳真：010-88092150
經(jīng)辦律師：朱小輝、陳華
聯(lián)系人：楊科
（四） 會計師事務(wù)所和經(jīng)辦注冊會計師
安永華明會計師事務(wù)所
住所：北京市東城區(qū)東長安街1號東方廣場東方經(jīng)貿(mào)城
法定代表人：葛明
電話：010-65246688
傳真：010-85188298
經(jīng)辦注冊會計師：葛明，金馨
聯(lián)系人：羅國基
四、基金的名稱
本基金名稱：易方達價值精選股票型證券投資基金
五、基金的類型
本基金類型：契約型開放式
六、基金的投資目標(biāo)
追求超過基準(zhǔn)的投資回報及長期穩(wěn)健的資產(chǎn)增值。
七、基金的投資方向
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括投資于國內(nèi)依法公開發(fā)行、上市的股票和債券以及法律、法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其它金融工具。股票投資上精選能保持中長期持續(xù)增長或階段性高速增長、且價值被低估的優(yōu)勢企業(yè)作為投資對象。
八、基金的投資策略
本基金以深入基本面研究為主導(dǎo)進行投資，以"自下而上"精選價值被低估、具備持續(xù)增長能力的優(yōu)勢企業(yè)為主，結(jié)合"自上而下"精選最優(yōu)行業(yè)，動態(tài)尋找優(yōu)勢企業(yè)與景氣行業(yè)的最佳結(jié)合，構(gòu)建投資組合。
通過調(diào)整行業(yè)配置偏離度與個股的深入研究來控制風(fēng)險，尋求超越基準(zhǔn)的回報及長期可持續(xù)的資產(chǎn)增值。
1．資產(chǎn)配置策略
本基金主要投資于股票，并保持股票倉位的相對穩(wěn)定，股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例范圍為60-95%，債券資產(chǎn)占0-35%。權(quán)證的投資比例不超過基金資產(chǎn)凈值的3%。基金保留的現(xiàn)金以及到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。
本基金將持續(xù)考察滿足本基金選股標(biāo)準(zhǔn)的股票的數(shù)量、市場容量、整體預(yù)期收益率以及風(fēng)險程度、以及其他類別資產(chǎn)的預(yù)期收益率情況，當(dāng)滿足條件的股票數(shù)量減少、預(yù)期收益難以彌補所承受的風(fēng)險以及股票資產(chǎn)的預(yù)期收益率低于固定收益等其他資產(chǎn)收益率時，本基金將降低股票的投資比重，股票比重最低可調(diào)整到60%；相反，本基金將調(diào)高股票的投資比重，最高可達95%。
本基金在合同生效后六個月內(nèi)達到上述規(guī)定的投資比例。
2．股票投資策略
本基金采取自下而上與自上而下相結(jié)合的投資策略，通過自下而上方法精選能保持中長期持續(xù)增長或階段性高速成長、且股票估值水平偏低的股票進行投資。并結(jié)合自上而下的行業(yè)優(yōu)化配置，尋找優(yōu)勢企業(yè)與景氣行業(yè)的最佳結(jié)合。
1）個股精選
本基金從定性及定量兩方面對上市公司進行分析篩選，并通過基金管理人的估值模型，精選出具備持續(xù)增長或階段性高速增長能力、且價值被低估的優(yōu)勢企業(yè)進行重點投資。
A．定性分析
良好的公司治理結(jié)構(gòu)，誠信、優(yōu)秀的公司管理層；
企業(yè)管理層誠信盡職，融洽穩(wěn)定，重視股東利益，管理水平能充分適應(yīng)企業(yè)規(guī)模的不斷擴大；企業(yè)能不斷制定和調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略，把握住正確的發(fā)展方向，以保證企業(yè)資源的最佳配置和自身優(yōu)勢的發(fā)揮。
財務(wù)透明、清晰，資產(chǎn)質(zhì)量及財務(wù)狀況較好，良好的歷史盈利記錄
較好的行業(yè)集中度及行業(yè)地位，具備獨特的核心競爭優(yōu)勢
企業(yè)在經(jīng)營許可、規(guī)模、資源、技術(shù)、品牌、創(chuàng)新能力等方面具有競爭對手在中長期時間內(nèi)難以模仿的顯著優(yōu)勢；
具備中長期持續(xù)增長能力或階段性高速增長的能力
企業(yè)的主營產(chǎn)品或服務(wù)具有良好的市場前景，在產(chǎn)品/服務(wù)提供方面具有成本優(yōu)勢，擁有出色的銷售機制、體系及團隊等；此外，應(yīng)具備較強的技術(shù)創(chuàng)新能力，并保持足夠的研發(fā)投入，以推動企業(yè)的持續(xù)發(fā)展等。
B． 定量分析
本基金在選擇個股時充分利用上市公司的財務(wù)數(shù)據(jù)，從上市公司的盈利能力、成長能力、運營能力、負債水平等各個方面進行量化篩選。本基金采用的量化指標(biāo)主要包括以下幾類：
盈利能力指標(biāo)：主要包括凈資產(chǎn)收益率、主營業(yè)務(wù)利潤率、資產(chǎn)凈利率、新項目的內(nèi)部收益率。
成長能力指標(biāo)：主要包括長期主營業(yè)務(wù)收入增長率、長期利潤增長率。
運營能力指標(biāo)：主要包括總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、存貨周轉(zhuǎn)率、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率。
負債水平指標(biāo)：主要包括資產(chǎn)負債率、流動比率、速動比率。
在其它條件相同或類似時，本基金優(yōu)選盈利能力、成長能力、運營能力指標(biāo)較高而負債水平較低或合理的上市公司作為投資對象。
C． 估值
根據(jù)企業(yè)業(yè)績的長期增長趨勢以及同類企業(yè)的平均估值水平，應(yīng)用本基金管理人設(shè)計的估值模型，選擇價值被市場顯著低估的企業(yè)進行投資。采用的估值模型包括資產(chǎn)重置價格、市盈率法（P/E）、市凈率法（P/B）、經(jīng)濟價值/息稅折舊攤銷前利潤法（EV/EBITDA）、現(xiàn)金流貼現(xiàn)法（DCF），比較分析方法包括橫向比較及縱向比較。
本基金通過扎實的基本面研究，對所投資企業(yè)基本面、影響其業(yè)績的不確定因素保持深入及全面的了解，確保所選擇的企業(yè)具備中長期持續(xù)增長或階段性高速增長能力。研究員將對精選出的股票進行持續(xù)跟蹤，當(dāng)發(fā)現(xiàn)股票的基本面及定價等因素發(fā)生較大變化，不再滿足相關(guān)選擇標(biāo)準(zhǔn)時，基金經(jīng)理應(yīng)在合理時間內(nèi)將該股票從投資組合中剔除。
2）行業(yè)精選
本基金管理人將根據(jù)上述精選股票價格與其內(nèi)在價值的對比，確定各股票的投資價值的排名，從中選擇投資價值最高的股票擬定投資方案，投資價值越高的股票，投資比重越高。
在此基礎(chǔ)上，結(jié)合基金管理人研究團隊及基金經(jīng)理對各主要行業(yè)基本面及未來走勢的分析判斷進行業(yè)的優(yōu)化配置，動態(tài)尋找行業(yè)與個股的最佳結(jié)合點，實現(xiàn)優(yōu)勢個股與景氣行業(yè)的精選投資。在進行行業(yè)優(yōu)化配置時主要考察分析的因素包括：
宏觀經(jīng)濟景氣狀況及所處階段
分析判斷目前經(jīng)濟增長的構(gòu)成、來源、景氣狀況，尋找在當(dāng)前增長模式下增長空間和彈性最大的行業(yè)；尋找經(jīng)濟轉(zhuǎn)型中受益程度最高的行業(yè)；
相關(guān)金融貨幣政策變化情況；
根據(jù)不同階段的利率、匯率、財政、貨幣政策，尋找階段最優(yōu)行業(yè)；
產(chǎn)業(yè)政策及發(fā)展環(huán)境的變化；
根據(jù)國家不同階段對不同產(chǎn)業(yè)的政策和環(huán)境，尋找受扶持、受鼓勵、發(fā)展環(huán)境得到持續(xù)改善的行業(yè)，獲取這一行業(yè)高速發(fā)展的機會；
行業(yè)所處的生命周期及其在產(chǎn)業(yè)鏈中的地位變化；
動態(tài)分析行業(yè)發(fā)展周期、與上下游關(guān)系與談判地位，尋找產(chǎn)業(yè)鏈中由弱轉(zhuǎn)強或優(yōu)勢擴大的行業(yè)。
3）構(gòu)建股票投資組合
在初步擬定投資方案后，本基金將對投資組合的行業(yè)集中度風(fēng)險及股票流動性風(fēng)險進行評估，經(jīng)調(diào)整后確定最終投資方案。
3．其它投資策略
除股票資產(chǎn)外，本基金的投資對象還主要包括貨幣市場工具、債券和、可轉(zhuǎn)債、權(quán)證及法律、法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。
本基金投資部分貨幣市場工具及債券的主要目的是在投資上保持必要的靈活性和運作空間，以更好控制風(fēng)險、及時把握重大的投資機會。當(dāng)股票市場風(fēng)險顯著增大時，本基金將降低股票投資的倉位，增加對貨幣市場工具和債券的投資，在保證資產(chǎn)安全性、流動性的基礎(chǔ)上獲得一定收益。除此之外，本基金還可投資于可轉(zhuǎn)債，積極把握低風(fēng)險下的獲利機會。
權(quán)證為本基金輔助性投資工具，投資原則為有利于基金資產(chǎn)增值、控制下跌風(fēng)險、實現(xiàn)保值和鎖定收益。本基金將主要投資滿足個股精選條件的公司發(fā)行的權(quán)證。
本基金可以持有在股權(quán)分置改革中被動獲得的權(quán)證，并可以根據(jù)證券交易所的有關(guān)規(guī)定賣出該部分權(quán)證或行權(quán)。
本基金可以根據(jù)權(quán)證投資策略主動投資于在股權(quán)分置改革中發(fā)行的權(quán)證。
隨著我國權(quán)證市場的發(fā)展，在以后法律法規(guī)允許的情況下，本基金也將投資除股權(quán)分置改革中發(fā)行的權(quán)證之外的其他類型的權(quán)證，以實現(xiàn)投資目標(biāo)。
九、基金的業(yè)績比較基準(zhǔn)
80%×滬深300指數(shù)+20%×上證國債指數(shù)
如果指數(shù)編制單位停止計算編制該指數(shù)或更改指數(shù)名稱、或有更權(quán)威的、更能為市場普遍接受的業(yè)績比較基準(zhǔn)推出，本基金管理人有權(quán)對此基準(zhǔn)進行調(diào)整并及時公告。
本基金為股票型基金，在考慮了基金股票組合的投資標(biāo)的、構(gòu)建流程以及市場上各個股票指數(shù)的編制方法和歷史情況后，我們選定滬深300指數(shù)作為本基金股票組合的業(yè)績基準(zhǔn)；債券組合的業(yè)績基準(zhǔn)則采用了市場上通用的上證國債指數(shù)。
本基金的股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的60%-95%。在正常的市場情況下，基金的平均股票倉位約為80%，所以，業(yè)績基準(zhǔn)中的這一資產(chǎn)配置比例可以反映本基金的風(fēng)險收益特征。
十、基金的風(fēng)險收益特征
價值精選股票型證券投資基金是主動型股票基金，屬于證券投資基金中的中高風(fēng)險品種，其預(yù)期風(fēng)險收益水平高于混合型基金、債券基金、貨幣市場基金。
十一、基金的投資組合報告(未經(jīng)審計)
本基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
本基金的托管人中國工商銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同的規(guī)定，已于2008年1月5日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
本投資組合報告有關(guān)數(shù)據(jù)的期間為2007年7月1日至2007年9月30日。
1、 本報告期末基金資產(chǎn)組合情況
項目名稱 金額(元) 占基金資產(chǎn)總值比例
股票 16,230,722,649.81 91.86%
債券 12,636,028.30 0.07%
權(quán)證 114,655,589.03 0.65%
銀行存款和清算備付金合計 1,163,273,212.79 6.58%
應(yīng)收證券清算款 16,880,994.97 0.10%
其他資產(chǎn) 131,671,729.38 0.74%
總計 17,669,840,204.28 100.00%
2、 本報告期末按行業(yè)分類的股票投資組合
行業(yè)類別 市值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例
A農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 597,229,407.81 3.40%
B采掘業(yè) 1,233,197,362.97 7.01%
C制造業(yè) 6,051,857,623.97 34.43%
C0食品、飲料 678,695,673.67 3.86%
C1紡織、服裝、皮毛 157,890,451.20 0.90%
C2木材、家具 0.00 0.00%
C3造紙、印刷 593,842,334.79 3.38%
C4石油、化學(xué)、塑膠、塑料 551,500,678.16 3.14%
C5電子 186,395,727.61 1.06%
C6金屬、非金屬 1,787,966,562.69 10.17%
C7機械、設(shè)備、儀表 1,852,897,531.14 10.54%
C8醫(yī)藥、生物制品 242,668,664.71 1.38%
C99其他制造業(yè) 0.00 0.00%
D電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 1,191,709,565.75 6.78%
E建筑業(yè) 0.00 0.00%
F交通運輸、倉儲業(yè) 0.00 0.00%
G信息技術(shù)業(yè) 108,177,815.98 0.62%
H批發(fā)和零售貿(mào)易 1,456,527,185.31 8.29%
I金融、保險業(yè) 2,152,313,333.91 12.24%
J房地產(chǎn)業(yè) 2,179,349,191.79 12.40%
K社會服務(wù)業(yè) 711,049,215.67 4.04%
L傳播與文化產(chǎn)業(yè) 469,404,896.65 2.67%
M綜合類 79,907,050.00 0.45%
合計 16,230,722,649.81 92.33%
3、 本報告期末按市值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細
序號 股票代碼 股票名稱 數(shù)量 市值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例
1 000001 深發(fā)展A 15,052,697 601,806,826.06 3.42%
2 600000 浦發(fā)銀行 11,000,000 577,500,000.00 3.29%
3 000046 泛海建設(shè) 8,618,145 576,467,719.05 3.28%
4 600030 中信證券 5,000,000 483,550,000.00 2.75%
5 002024 蘇寧電器 7,000,000 480,340,000.00 2.73%
6 600900 長江電力 23,609,905 456,143,364.60 2.59%
7 600971 恒源煤電 6,703,914 380,983,432.62 2.17%
8 600005 武鋼股份 21,512,069 380,118,259.23 2.16%
9 000878 云南銅業(yè) 3,800,566 352,616,513.48 2.01%
10 600694 大商股份 5,500,000 343,750,000.00 1.96%
4、 本報告期末按券種分類的債券投資組合
序號 債券品種 市值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例
1 國債 0.00 0.00%
2 金融債 0.00 0.00%
3 央行票據(jù) 0.00 0.00%
4 企業(yè)債 3,070,984.00 0.02%
5 可轉(zhuǎn)債 9,565,044.30 0.05%
合計 12,636,028.30 0.07%
5、 本報告期末按市值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細
序號 債券名稱 市值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例
1 恒源轉(zhuǎn)債 9,565,044.30 0.05%
2 國安債1 3,070,984.00 0.02%
注：本報告期末本基金僅持有以上兩只債券。
6、 報告附注
（1）本報告期內(nèi)，本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體沒有出現(xiàn)被監(jiān)管部門立案調(diào)查，或在報告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰的情形。
（2）本基金投資的前十名股票沒有超出基金合同規(guī)定的備選股票庫。
（3）基金的其他資產(chǎn)構(gòu)成
名稱 金額（元）
交易保證金 7,693,427.30
應(yīng)收股利 0.00
應(yīng)收利息 307,279.05
應(yīng)收申購款 123,671,023.03
待攤費用 0.00
其他應(yīng)收款 0.00
合計 131,671,729.38
（4）報告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細
本報告期末本基金未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。
（5）報告期內(nèi)獲得的權(quán)證明細
權(quán)證代碼 權(quán)證名稱 數(shù)量（份） 成本總額（元） 投資類別
031005 國安GAC1 244,342 1,332,910.99 被動持有
合計 244,342 1,332,910.99
（6）本報告期末持有資產(chǎn)支持證券的情況
本報告期末本基金未持有資產(chǎn)支持證券。
十二、基金的業(yè)績
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，投資者在做出投資決策前應(yīng)仔細閱讀本基金的招募說明書。
本基金合同生效日為2006年6月13日，基金合同生效以來（截至2007年9月30日）
的投資業(yè)績及與同期基準(zhǔn)的比較如下表所示：
階段 凈值增長率① 凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差②
基金合同生效至2006年12月31日 45.88% 0.96%
2007年1月1日至2007年6月30日 79.53% 2.23%
基金合同生效至2007年9月30日 273.16% 1.70%
================續(xù)上表=========================
階段 業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率③
基金合同生效至2006年12月31日 46.15%
2007年1月1日至2007年6月30日 67.21%
基金合同生效至2007年9月30日 264.10%
================續(xù)上表=========================
階段 業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④ ①-③ ②-④
基金合同生效至2006年12月31日 1.11% -0.27% -0.15%
2007年1月1日至2007年6月30日 2.02% 12.32% 0.21%
基金合同生效至2007年9月30日 1.61% 9.06% 0.09%
十三、費用概覽
（一）與基金運作相關(guān)的費用
1. 基金費用的種類
（1）基金管理人的管理費；
（2）基金托管人的托管費；
（3）基金合同生效后的信息披露費用；
（4）基金合同生效后的與基金相關(guān)的會計師費和律師費；
（5）基金份額持有人大會費用；
（6）基金的證券交易費用；
（7）銀行匯劃費用；
（8）按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用。
本基金終止清算時所發(fā)生費用，按實際支出額從基金財產(chǎn)總值中扣除。
2．基金費用計提方法、計提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式
（1）基金管理人的管理費
本基金的管理費按前一日基金資產(chǎn)凈值的1.5%年費率計提。管理費的計算方法如下：
H＝E×1.5%÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計提的基金管理費
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金管理費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金管理費劃款指令，基金托管人復(fù)核后于次月前2個工作日內(nèi)從基金財產(chǎn)中一次性支付給基金管理人。若遇法定節(jié)假日、公休假等,支付日期順延。
（2）基金托管人的托管費
本基金的托管費按前一日基金資產(chǎn)凈值的2.5‰的年費率計提。托管費的計算方法如下：
H＝E×2.5‰÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計提的基金托管費
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金托管費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金托管費劃款指令，基金托管人復(fù)核后于次月前2個工作日內(nèi)從基金財產(chǎn)中一次性支取。若遇法定節(jié)假日、公休日等,支付日期順延。
上述一、基金費用的種類中第3－8項費用，根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議規(guī)定，按費用實際支出金額列入當(dāng)期費用，由基金托管人從基金財產(chǎn)中支付。
3. 不列入基金費用的項目
下列費用不列入基金費用：
（1）基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費用支出或基金財產(chǎn)的損失；
（2）基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關(guān)的事項發(fā)生的費用；
（3）基金合同生效前的相關(guān)費用，包括但不限于驗資費、會計師和律師費、信息披露費用等費用；
（4）其他根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定不得列入基金費用的項目。
4. 基金費用的調(diào)整
基金管理人和基金托管人協(xié)商一致后，可根據(jù)基金發(fā)展情況調(diào)低基金管理費率或基金托管費率等相關(guān)費率。調(diào)高基金管理費率、基金托管費率等相關(guān)費率須召開基金份額持有人大會審議。基金管理人必須最遲于新的費率實施日前2個工作日在至少一家中國證監(jiān)會指定的媒體公告并報中國證監(jiān)會備案。
（二）與基金銷售有關(guān)的費用
1、申購費
（1）申購費率
本基金申購費率如下表所示：
申購金額(元) 申購費率
100萬以下 1.5%
100萬(含)-500萬 1.2%
500萬(含)-1000萬 0.3%
1000萬（含）以上 收取固定費用1000元
（2）申購費的收取方式和用途
本基金采用金額申購、前端收費的形式收取申購費用，投資者在一天之內(nèi)如果有多筆申購，適用費率按單筆分別計算。
本基金的申購費用由申購人承擔(dān)，用于市場推廣、銷售等各項費用，不列入基金財產(chǎn)。
2、贖回費
（1）贖回費率
本基金的贖回費率根據(jù)持有期限的不同分為三檔。持有期限的起始日為基金權(quán)益登記日。
持有時間[1] 贖回費率
一年以下 0.5%
1年（含1年）至2年 0.25%
2年以上（含2年） 0%
注：[1] 就贖回費的計算而言，1年指365天，2年為730天，以此類推。
（2）贖回費的收取和用途
本基金的贖回費由贖回人承擔(dān)，在扣除注冊登記費和其他必要的手續(xù)費后，余額歸基金財產(chǎn)，歸入基金財產(chǎn)的比例不得低于所收贖回費的25%。
3、轉(zhuǎn)換費率
目前，基金管理人已開通了本基金與易方達平穩(wěn)增長證券投資基金、易方達策略成長證券投資基金、易方達50指數(shù)證券投資基金、易方達積極成長證券投資基金、易方達貨幣市場基金、易方達月月收益中短期債券投資基金、易方達策略成長二號混合型證券投資基金之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)換費率詳見相關(guān)公告。基金的轉(zhuǎn)換費由投資者承擔(dān)，用于支付有關(guān)手續(xù)費和注冊登記費。代銷機構(gòu)可對每筆轉(zhuǎn)換申請向投資者收取不高于10元的業(yè)務(wù)代理費,具體收費標(biāo)準(zhǔn)以各代銷機構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
4、投資者通過網(wǎng)上交易方式辦理基金申購或轉(zhuǎn)換，適用網(wǎng)上交易費率，詳見基金管理人網(wǎng)站的具體規(guī)定。
5、基金管理人可以從本基金財產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費，用于基金的持續(xù)銷售和服務(wù)基金份額持有人，具體辦法按中國證監(jiān)會有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
6、基金管理人可以在基金合同規(guī)定的范圍內(nèi)調(diào)整上述費率。上述費率如發(fā)生變更，基金管理人應(yīng)最遲于新的費率實施前2個工作日在至少一種中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體公告。調(diào)整后的上述費率還應(yīng)在最新的招募說明書中列示。
基金管理人可以在不違背法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情形下根據(jù)市場情況制定基金促銷計劃，針對特定地域范圍、特定行業(yè)、特定職業(yè)的投資者以及以特定交易方式(如網(wǎng)上交易、電話交易等)等定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，基金管理人可以對促銷活動范圍內(nèi)的投資者調(diào)低基金申購、贖回等費率。
十四、對招募說明書更新部分的說明
本基金管理人依據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》及其它有關(guān)法律法規(guī)的要求，結(jié)合本基金管理人對本基金實施的投資管理活動，對2007年8月8日本基金更新的招募說明書進行了更新，主要更新的內(nèi)容如下：
1、在"三、基金管理人"部分，更新了基金管理人基本情況、部分主要人員情況。
2、在"四、基金托管人"部分，根據(jù)最新資料進行了更新。
3、在"五、相關(guān)服務(wù)機構(gòu)"部分，根據(jù)相關(guān)公告的內(nèi)容進行了更新，增加了4家代銷機構(gòu)：建設(shè)銀行、民生銀行、深圳平安銀行和齊魯證券；根據(jù)最新資料更新了基金份額發(fā)售機構(gòu)信息。
4、在"九、基金的轉(zhuǎn)換"部分，更新了部分表述。
5、在"十一、基金的投資"部分，補充了本基金最近一期投資組合報告的內(nèi)容。
6、在"十二、基金的業(yè)績"部分，更新了基金合同生效以來的投資業(yè)績數(shù)據(jù)。
7、在"十四、基金資產(chǎn)的估值"部分，根據(jù)中國證監(jiān)會證監(jiān)會計字[2006]23號《關(guān)于基金管理公司及證券投資基金執(zhí)行＜企業(yè)會計準(zhǔn)則＞的通知》和2007年9月29日《易方達基金管理有限公司關(guān)于修改旗下基金基金合同和托管協(xié)議中資產(chǎn)估值部分的公告》的內(nèi)容，進行了更新。
8、在"十六、基金的費率與稅收"部分，更新了部分表述。
9、在"二十三、對基金份額持有人的服務(wù)"部分，更新了部分表述。
10、在"二十四、其他應(yīng)披露事項"部分，根據(jù)相關(guān)公告的內(nèi)容進行了更新。
易方達基金管理有限公司
2008年1月28日
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