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新浪財經(jīng)

華富貨幣(410002)收益支付公告(2008年第1號)

http://www.sina.com.cn 2008年01月24日 11:38 中國證券網(wǎng)
華富貨幣市場基金收益支付公告（2008年第1號）

華富貨幣市場基金(以下簡稱“本基金”,基金代碼：410002) 基金合同已于2006年6月21日正式生效，根據(jù)《華富貨幣市場基金基金合同》、《華富貨幣市場基金招募說明書》的約定，本基金管理人華富基金管理有限公司定于2008年1月28日對本基金自2007年12月26日至2008年1月27日的累計收益進行集中支付并結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額，現(xiàn)將有關(guān)具體事宜公告如下：
一、收益支付說明
本基金管理人定于2008年1月28日將投資者所擁有的自2007年12月26日至2008年1月27日的累計待結(jié)轉(zhuǎn)收益進行集中支付，并按1元面值自動結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額，不進行現(xiàn)金支付。
投資者的累計待結(jié)轉(zhuǎn)收益具體計算公式如下：
投資者累計待結(jié)轉(zhuǎn)收益＝∑投資者日待結(jié)轉(zhuǎn)收益（即投資者日待結(jié)轉(zhuǎn)收益逐日累加）
投資者日待結(jié)轉(zhuǎn)收益=投資者當日收益分配前所持有的基金份額*當日基金待結(jié)轉(zhuǎn)收益/當日基金資產(chǎn)總份額（按截位法保留到分）
二、收益支付時間
1．收益支付日：2008年1月28日。
2．收益結(jié)轉(zhuǎn)基金份額日：2008年1月28日。
3．本次收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額可贖回起始日：2008年1月29日。
三、收益支付對象
收益支付日的前一工作日在華富基金管理有限公司登記在冊的本基金全體基金份額持有人。
四、收益支付辦法
本基金收益支付方式為收益再投資方式，投資者收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額將于2008年1月28日直接計入其基金賬戶，2008年1月29日起可查詢及贖回。
五、有關(guān)稅收和費用的說明
1．根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局《關(guān)于開放式基金有關(guān)稅收問題的通知》(財稅字[2002]128號)，對投資者(包括個人和機構(gòu)投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業(yè)所得稅。
2．本基金本次收益分配免收手續(xù)費。
六、提示
1．根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于貨幣市場基金投資等相關(guān)問題的通知》（證監(jiān)基金字[2005]41號）第十款的規(guī)定“當日申購的基金份額自下一工作日起享有基金的分配權(quán)益；當日贖回的基金份額自下一工作日起不享有基金的分配權(quán)益”。投資者于2008年1月28日贖回本基金的基金份額將于下一工作日（即2008年1月29日）起不享受本基金的分配權(quán)益；投資者于2008年1月28日申購本基金的基金份額將于下一工作日（即2008年1月29日）起享受本基金的分配權(quán)益。
2．本基金投資者的累計收益定于每月26日集中支付并按1元面值自動轉(zhuǎn)為基金份額。若該日為非工作日，則順延至下一工作日。 如遇特殊情況，將另行公告。
七、咨詢辦法
1．華富基金管理有限公司網(wǎng)站：www.hffund.com。
2．華富基金管理有限公司客戶服務(wù)中心電話：021-38834699,400-700-8001。
3．本基金銷售機構(gòu)：華富基金管理有限公司直銷中心、中國建設(shè)銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、華安證券有限責任公司、光大證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、中信建投證券有限責任公司、湘財證券股份有限公司、興業(yè)證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、東海證券有限責任公司、南京證券有限責任公司、申銀萬國證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、聯(lián)合證券有限責任公司、中信金通證券有限責任公司、中信萬通證券有限責任公司、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司、國信證券有限責任公司、長城證券有限責任公司。
特此公告。
華富基金管理有限公司
2008年1月24日
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