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關(guān)于國元證券(000728)與關(guān)聯(lián)方資金往來的專項(xiàng)說明

http://www.sina.com.cn 2008年01月23日 19:34 中國證券網(wǎng)
關(guān)于國元證券股份有限公司與關(guān)聯(lián)方資金往來的專項(xiàng)說明
華普審字[2008]第0048號
國元證券股份有限公司全體股東：
我們接受委托，對國元證券股份有限公司（以下簡稱“貴公司”）2007年度財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行了審計(jì)，并出具了無保留意見審計(jì)報(bào)告[華普審字（2008）第 0045號]。在為貴公司2007年度財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告進(jìn)行審計(jì)工作中，我們對截至2007年12月31日止貴公司與關(guān)聯(lián)方資金往來情況進(jìn)行了審計(jì)。
提供真實(shí)、合法、完整的與關(guān)聯(lián)方資金往來情況是貴公司管理層的責(zé)任，我們的責(zé)任是在實(shí)施審計(jì)工作的基礎(chǔ)上對貴公司提供的與關(guān)聯(lián)方資金往來情況出具專項(xiàng)說明。我們的審計(jì)是根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會、國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會證監(jiān)發(fā)[2003]56號《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔(dān)保若干問題的通知》，并參照《中國注冊會計(jì)師執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則》進(jìn)行的。在審計(jì)過程中，我們結(jié)合貴公司的實(shí)際情況，實(shí)施了包括抽查會計(jì)記錄等我們認(rèn)為必要的審計(jì)程序。
現(xiàn)將貴公司與關(guān)聯(lián)方資金往來情況報(bào)告如下：
一、截至2007年12月31日止貴公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況
資金占 占用方與貴公 貴公司核算 期初占用資 當(dāng)期占用累
資金占用方類別 用方名 司的關(guān)聯(lián)關(guān)系 的會計(jì)科目 金余額 計(jì)發(fā)生金額
稱 -
控股股東、實(shí)際 國元控
控制人及其附屬 股集團(tuán) — 應(yīng)收款項(xiàng) — 5,558,900.00
企業(yè) 有限公
司
小計(jì) — 5,558,900.00
貴公司的子公司 — — — — —
及其附屬企業(yè)
總計(jì) — 5,558,900.00
================續(xù)上表=========================
當(dāng)期占 當(dāng)期償還累計(jì) 期末占用資 占用形成
資金占用方類別 用資金 發(fā)生金額 金余額 原因 占用性質(zhì)
的利息
控股股東、實(shí)際
控制人及其附屬 — 5,558,900.00 — 欠款 非經(jīng)營性占用
企業(yè)
小計(jì) — 5,558,900.00 —
貴公司的子公司 — — — — —
及其附屬企業(yè)
總計(jì) — 5,558,900.00 —
二、經(jīng)審計(jì)，截至2007年12月31日止我們沒有發(fā)現(xiàn)貴公司與控股股東及其他關(guān)聯(lián)方存在以下情形的資金往來：
1、貴公司為控股股東及其他關(guān)聯(lián)方墊支工資、福利、保險(xiǎn)、廣告等期間費(fèi)用及相互代為承擔(dān)成本和其他支出；
2、貴公司有償或無償?shù)夭鸾韫镜馁Y金給控股股東及其他關(guān)聯(lián)方使用；
3、貴公司通過銀行或非銀行金融機(jī)構(gòu)向控股股東及其他關(guān)聯(lián)方提供委托貸款；
4、貴公司委托控股股東及其他關(guān)聯(lián)方進(jìn)行投資活動；
5、貴公司為控股股東及其他關(guān)聯(lián)方開具沒有真實(shí)交易背景的商業(yè)承兌匯票；
6、貴公司代控股股東及其他關(guān)聯(lián)方償還債務(wù)。
安徽華普會計(jì)師事務(wù)所 中國注冊會計(jì)師：肖厚發(fā)
中國 合肥 中國注冊會計(jì)師：張全心
中國注冊會計(jì)師：樊曉宏
2008年1月22日
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