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廣東水電二局股份有限公司董事會關于前次募集資金使用情況的報告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
公司前次募集資金使用的具體情況如下：
一、前次募集資金的數(shù)額和資金到位時間
（一）募集資金的數(shù)額和資金到位時間
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)發(fā)行字[2006]41號文核準，公司于2006年7月31日由主承銷商宏源證券股份有限公司采用網(wǎng)下詢價配售與網(wǎng)上資金申購定價發(fā)行相結合的方式發(fā)行人民幣普通股（A股）8,200萬股，發(fā)行價格為每股人民幣5.09元，募集資金總額為人民幣41,738.00萬元，扣除發(fā)行費用人民幣2,089.24萬元后，實際募集資金凈額為人民幣39,648.76萬元，于2006年8月4日存入公司募集資金專用賬戶中。
以上新股發(fā)行的募集資金業(yè)經(jīng)深圳市鵬城會計師事務所有限公司于2006年8月4日出具的深鵬所驗字[2006]071號驗資報告審驗。
（二）募集資金存放情況
公司董事會為本次募集資金批準開設了中國建設銀行廣州市新塘支行、招商銀行廣州分行環(huán)市東路支行、中信銀行廣州分行三個專項賬戶，其中中國建設銀行廣州市新塘支行活期存款賬戶為：44001541702059000183，招商銀行廣州分行環(huán)市東路支行活期存款賬戶為：200583221110001，中信銀行廣州分行活期存款賬戶為：74430-2-01-826-001420-92。
截止2007年12月31日，募集資金存放專項帳戶的余額如下：
募集資金存儲銀行名稱 賬號 期末余額（元）
中國建設銀行廣州市新塘支行 44001541702059000183 11,013.23
招商銀行廣州分行環(huán)市東路支行 200583221110001 13,169.91
中信銀行廣州分行 74430-2-01-826-001420-92 24,657.10
合計 48,840.24
二、前次募集資金的管理情況
公司已按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、中國證監(jiān)會《關于進一步加強股份有限公司公開募集資金管理的通知》精神和深圳證券交易所的有關規(guī)定要求制定了《廣東水電二局股份有限公司募集資金使用管理制度》，對募集資金實行專戶存儲制度。根據(jù)公司的募集資金使用管理制度，所有募集資金項目投資的支出，在募集資金使用計劃或公司預算范圍內(nèi)，由項目管理部門提出申請，財務部門核實、總經(jīng)理審核、董事長簽批，項目實施單位執(zhí)行。
募集資金使用情況由公司審計部門進行日常監(jiān)督。財務部門定期對募集資金使用情況進行檢查，并將檢查情況報告董事會、監(jiān)事會。
三、前次募集資金的實際使用情況
（一）前次募集資金實際使用情況
截至2007年12月31日，公司募集資金已全部使用完畢，具體情況是：（1）在募集資金到位前，公司利用銀行貸款及自有資金對募集資金項目累計已投入21,065.96萬元。募集資金到位后，已置換先期投入的墊付資金21,065.96萬元；
（2）直接投入承諾投資項目11,125.74萬元，其中：9,100.59萬元投入水利水電施工設備技術改造、2,025.15萬元投入市政路橋施工設備技術改造；（3）部分變更市政路橋施工設備技術改造項目募集資金6,100.00萬元用于收購廣水桃江水電開發(fā)有限公司37.23%股權。（4）募集資金凈額超出募集資金投資計劃的1,357.06萬元已用于補充公司的流動資金。
前次募集資金使用情況對照表
單位：萬元
募集資金總額：41,738.00 已累計使用募集資金總額：39,648.76
變更用途的募集資金總額：6,100.00 各年度使用募集資金總額：39,648.76
變更用途的募集資金總額比例：15.39% 2006年8月前：21,065.96
2006年8月—12月：11,944.82
2007年：6,637.98
投資項目 募集資金投資總額
序 承諾投資 實際 募集前承諾投 募集后承諾投 實際投資金
號 項目 投資 資金額 資金額 額
項目 -
水利水電 未變
1 施工設備 更 19,000.00 19,000.00 19,000.00
技術改造
市政路橋 部分
2 施工設備 變更 11,000.00 4,900.00 4,900.00
技術改造
地鐵盾構 未變
3 施工設備 更 8,291.70 8,291.70 8,291.70
技術改造
================續(xù)上表=========================
投資項目 截止日募集資金累計投資額
序 承諾投資 募集前承諾投 募集后承諾投 實際投資金 實際投資金額與募
號 項目 資金額 資金額 額 集后承諾投資金額
的差額
水利水電
1 施工設備 19,000.00 19,000.00 19,000.00 0.00
技術改造
市政路橋
2 施工設備 11,000.00 4,900.00 4,900.00 0.00
技術改造
地鐵盾構
3 施工設備 8,291.70 8,291.70 8,291.70 0.00
技術改造
================續(xù)上表=========================
投資項目 截止日項
序 承諾投資 目完工程
號 項目 度
水利水電
1 施工設備 100%
技術改造
市政路橋
2 施工設備 100%
技術改造
地鐵盾構
3 施工設備 100%
技術改造
（二）前次募集資金變更使用情況
公司第二屆董事會第九次會議和2006年第三次臨時股東大會，審議通過了“關于部分變更募集資金用途收購廣水桃江水電開發(fā)有限公司股權的議案”。公司將原擬投資于市政路橋施工設備技術改造項目的6,100.00萬元募集資金用于收購廣水桃江水電開發(fā)有限公司37.23%的股權，變更募集資金額占募集資金凈額的15.39%。截至2007年12月31日止，公司以募集資金投入該項目6,100.00萬元。該變更事項已按上市公司信息披露要求進行了公告披露。
除上述情況外，公司無其他變更募集資金項目的使用情況。
（三）臨時使用閑置募集資金補充流動資金情況
2006年10月23日，公司第二屆董事會第八次會議審議通過“關于使用部分閑置募集資金暫時補充公司流動資金的議案”，使用6,000.00萬元的閑置募集資金補充流動資金，使用期限不超過6個月，從2006年10月23日起到2007年4月23日止。公司按期于2007年4月23日前歸還了補充流動資金的款項。
四、前次募集資金使用效益情況
與首次公開發(fā)行股票招股說明書中關于募集資金投資項目效益預測的相關披露內(nèi)容比較，前次募集資金最近三年實現(xiàn)效益情況如下表：
前次募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況對照表
單位：萬元
實際投資項目 截止日投資項目 承諾效益
序號 項目名稱 累計產(chǎn)能利用率 2005 2006 2007
1 水利水電施工設備技術改造 - - - --
2 市政路橋施工設備技術改造 - - - --
3 地鐵盾構施工設備技術改造 - - - --
4 收購廣水桃江水電開發(fā)有限 - - - --
公司股權
================續(xù)上表=========================
實際投資項目 最近三年實際效益 截止日累計
序號 項目名稱 2005 2006 2007 實現(xiàn)效益
1 水利水電施工設備技術改造 1451.99 1585.71 2,125.87 6,251.95
2 市政路橋施工設備技術改造 - 529.17 605.16 1,134.33
3 地鐵盾構施工設備技術改造 419.77 399.22 572.22 1,700.53
4 收購廣水桃江水電開發(fā)有限 - - 4.41 4.41
公司股權
================續(xù)上表=========================
實際投資項目 是否達到
序號 項目名稱 預計效益
1 水利水電施工設備技術改造 --
2 市政路橋施工設備技術改造 --
3 地鐵盾構施工設備技術改造 --
4 收購廣水桃江水電開發(fā)有限 --
公司股權
【注】1、截止日投資項目累計產(chǎn)能利用率是指投資項目達到預計可使用狀態(tài)至截止日期間，投資項目的實際產(chǎn)量與設計產(chǎn)能之比。該項指標主要適
應于生產(chǎn)性企業(yè)；本公司作為施工企業(yè)，前次募集資金投資項目實際產(chǎn)量與設計產(chǎn)能無法進行準確計量，故該項指標不適應于公司。
2、表中前三個項目承諾效益在首次發(fā)行并上市的招股書中只披露了內(nèi)部收益率和回收期等數(shù)據(jù)，沒有按年披露承諾效益，與按年核算的實際使用效
益無法進行比較。
3、收購廣水桃江水電開發(fā)有限公司股權項目的承諾效益只披露了內(nèi)部收益率和回收期等數(shù)據(jù), 沒有按年披露承諾效益，與按年核算的實際使用效益
無法進行比較。
4、效益核算使用的指標是年度凈利潤。
五、將前次募集資金實際使用情況與公司各年度定期報告和其他信息披露文件中已披露的有關內(nèi)容逐項對照，具體情況如下：
（一）前次募集資金實際使用情況與信息披露情況比較
單位：萬元
項目 時間 已披露的實際投 經(jīng)核定的實際投 募集資金投
入額 入額 入差異
2006年8月前 9,899.41 9,899.41 0.00
水利水電施工設 2006年8月—— 4,060.95 4,060.95 0.00
備技術改造 2006年12月
2007年1月—— 5,039.64 5,039.64 0.00
2007年12月
2006年8月前 2,874.85 2,874.85 0.00
市政路橋施工設 2006年8月—— 1,783.87 1,783.87 0.00
備技術改造 2006年12月
2007年1月—— 241.28 241.28 0.00
2007年12月
2006年8月前 8,291.70 8,291.70 0.00
地鐵盾構施工設 2006年8月—— - - --
備技術改造 2006年12月
2007年1月—— - - --
2007年12月
2006年8月前 - - --
收購廣水桃江水 2006年8月—— 6,100.00 6,100.00 0.00
電開發(fā)有限公司 2006年12月
37.23%股權 2007年1月—— - - --
2007年12月
前次募集資金實際使用情況與公司各年度定期報告和其他信息披露文件中已披露的情況不存在差異。
（二）前次募集資金實際使用效益與信息披露情況比較
單位：萬元
項目 時間 已披露的實際使 核定的實際使用 募集資金使用效
用效益 效益 益差異
水利水電施工設 2003年 177.55 177.55 0.00
備技術改造 2004年 910.83 910.83 0.00
2005年 1,451.99 1,451.99 0.00
2006年 1,585.71 1,585.71 0.00
2007年 2,125.87 2,125.87 0.00
市政路橋施工設 2006年 529.17 529.17 0.00
備技術改造 2007年 605.16 605.16 0.00
2004年 309.32 309.32 0.00
地鐵盾構施工設 2005年 419.77 419.77 0.00
備技術改造 2006年 399.22 399.22 0.00
2007年 572.22 572.22 0.00
收購廣水桃江水 2006年 - - --
電開發(fā)有限公司 2007年 4.41 4.41 0.00
37.23%股權
前次募集資金實際使用效益與公司各年度定期報告和其他信息披露文件中已披露的情況不存在差異。
六、前次募集資金投資項目先期投入情況
公司在前次募集資金到位前使用自有資金及銀行貸款先期投入募集資金投資項目，截止2006年8月4日投入情況如下：
單位：萬元
實際投入時間
投資項目 實際投資 2006年1月1
金額 2003年 2004年 2005年 日－2006年8
月4日
水利水電施工 9,899.41 3,692.84 2,420.63 2,477.23 1,308.71
設備技術改造
市政路橋施工 2,874.85 - - - 2,874.85
設備技術改造
地鐵盾構施工 8,291.70 1,248.87 4,806.26 2,236.57 --
設備技術改造
合計 21,065.96 4,941.71 7,226.89 4,713.80 4,183.56
上述先期投入募集資金投資項目使用情況業(yè)經(jīng)深圳市鵬城會計師事務所有限公司以深鵬所專審字[2006]487號專項審核報告審核確認。
七、尚未使用的募集資金的情況
截至2007年12月31日累計使用募集資金39,648.76萬元，募集資金已全部使用完畢。公司2007年12月31日募集資金專戶余額合計為48,840.24元，為募集資金存款的剩余利息收入。
廣東水電二局股份有限公司董事會
二OO八年一月二十二日
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