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證券代碼：600505 證券簡稱：西昌電力
云南云維股份有限公司與其控股股東及關聯方資金往來和對外擔保情況的專項說明
云南云維股份有限公司：我們接受云南云維股份有限公司（以下簡稱貴公司）委托，對貴公司2007年度會計報表進行了審計，并出具了"亞太審字[2008]B-A-0026號"無保留意見的審計報告。根據中國證券監督管理委員會"證監發（2003）56號"《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》的要求，現對貴公司與其控股股東及關聯方資金往來和貴公司對外擔保情況作如下專項說明：
一、貴公司與控股股東及關聯方資金往來情況
1、截止2006年12月31日貴公司控股股東及關聯方占用貴公司資金總計-433,015,001.58元，其中購銷交易占用-4,154,346.09元，非經營性占用-428,860,655.49元。
2、截止2007年12月31日貴公司控股股東及關聯方占用貴公司資金總計-217,240,292.46元，其中購銷交易占用41,308,613.66元，非經營性占用-258,548,906.12元。
3、本年度，貴公司減少占用控股股東及關聯方資金215,774,709.12元，其中購銷交易減少的資金占用為45,462,959.75元，非經營性減少的資金占用為170,311,749.36元。
上述資金占用情況詳見附件"云南云維股份有限公司2007年控股股東
1及關聯方資金占用情況表"。
貴公司本年度無代控股東及關聯方承擔費用，貴公司控股股東及關聯方本年度也未代貴公司承擔費用。
二、貴公司及其控股子公司對外擔保情況
截止2007年12月31日，貴公司及納入合并會計報表范圍的控股子公司均無對外提供擔保事項。
亞太中匯會計師事務所有限公司 中國注冊會計師
中國 北京 中國注冊會計師
2008年1月20日
云南云維股份有限公司2007年度控股股東及其他關聯方資金占用情況匯總表
單位：人民幣元
2007年12月31日
占用方與上 2007年度占用累計發
上市公司核算 2007年期初占用 2007年度占用資金 2007年度償還累 2007年期末占用 占用形成
資金占用方類別 資金占用方名稱 市公司的關 生金額（不含占用資金 占用性質
的會計科目 資金余額 的利息 計發生金額 資金余額 原因
聯關系 利息）
云南煤化集團有
實際控制人 其他應付款 注* 非經營性占用
限公司 -209,499,023.63 -208,341,319.99 -1,157,703.64
云南煤化集團有
實際控制人 其他應付款 33,274,819.00
限公司 -541,388,700.00 -482,668,921.00 -776,450,200.00 -247,607,421.00 項目借款 非經營性占用
控股股東、實際控制人及其附屬企業 其他應付款 -146,640,872.40 -136,857,090.92 -9,783,781.48 注* 非經營性占用
云南云維集團有
控股股東 其他應收款
限公司 112,528,044.51 494,974,188.52 607,502,233.03 - 項目借款 非經營性占用
應付賬款 -5,351,616.17 -191,070,174.28 -193,877,284.23 -2,544,506.22 采購款 經營性占用
小計 -434,212,271.66 -534,904,802.79 33,274,819.00 -708,023,662.11 -261,093,412.34
上市公司的子公
司及其附屬企業
小計 - - - - -
關聯自然人及其
控制的法人
小計
云南解化集團有 實際控制人
應收帳款 5,014,918.62 銷貨款 經營性占用
限公司 控制的企業 4,561,264.00 453,654.62
云南興化經貿有 實際控制人
預收賬款 -16,490,000.00
-13,329,098.63 -3,160,901.37 銷貨款 經營性占用
限責任公司 控制的企業
云南大為商貿有 控股股東控
應收賬款 3,320,776.14
限公司 制的企業 3,079,703.11 3,079,703.11 3,320,776.14 銷貨款 經營性占用
其他關聯人及其 云南東源煤業集 實際控制人
預付賬款 227,867,033.23 采購款 經營性占用
附屬企業 團有限公司 控制的企業 185,140,426.87 42,726,606.36
云南曲靖永益包 控股股東控
應付賬款 -12,600,000.00
-1,807,829.31 -14,957,289.83 549,460.52 采購款 經營性占用
裝有限公司 制的企業
云南云維糖業有 控股股東控
預收賬款 -1,323,900.00
-46,300.00 -1,360,100.00 -10,100.00 銷貨款 經營性占用
限公司 制的企業
云南遠東化肥有 控股股東控
預收賬款 10,701,927.33
限公司 制的企業 -28,303.72 10,700,000.00 -26,376.39 銷貨款 經營性占用
小計 216,490,755.32
1,197,270.08 - 173,834,905.52 43,853,119.88
總計 - - - -433,015,001.58 -318,414,047.47 33,274,819.00 -534,188,756.59 -217,240,292.46 -
3
注*：按照云南云維股份有限公司與云南煤化工集團有限公司和云南云維集團有限公司簽訂的《資產認購云南云維股份有限公司非公開發行股票協議》第三條第三款的規定，非公開發行認股標的公司非公開發行完畢之前的經營損益由原股東按投資比例承擔或享有。期末掛賬的余額為尚未支付完的款項。
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