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關于2008年度記賬式國債還本付息有關事項的通知

http://www.sina.com.cn 2008年01月21日 14:53 中國證券網
關于2008年度記賬式國債還本付息有關事項的通知

各會員單位:
根據《財政部關于2008年記賬式國債 特別國債及儲蓄國債(電子式)還本付息工作有關事宜的通知》(財庫[2008]2號),現將2008年度在本所上市交易的記賬式國債還本、付息安排及有關事項通知如下。
一、到期國債債權登記日為兌付日前3個工作日,付息國債債權登記日為付息日前1個工作日。凡于債權登記日閉市后仍持有當期國債的投資者,為當期國債本息所有者。
二、付息國債的付息日為債權登記日后一交易日,當日,本所在該國債“證券簡稱”前冠以“XD”以示提醒。
三、年內遇國債到期摘牌的,本所將另行通知。
四、各期國債還本付息由中國證券登記結算有限責任公司上海分公司代理并公告。
附件:2008年度記賬式國債還本付息安排明細表
上海證券交易所
二○○八年一月十八日
附件
2008年度記賬式國債還本付息安排明細表
序號 債券代碼 債券簡稱 利息種類 期限 年利率(%) 付息方式
1 010712 07國債12 零息 半年 零息 到期按面值償還
2 010107 21國債(7) 固定利息 20年 4.26 按半年付息
3 010701 07國債01 固定利息 7年 2.93 按年付息
4 010713 07國債13 固定利息 20年 4.52 按半年付息
5 010301 03國債(1) 固定利息 7年 2.66 按年付息
6 010601 06國債(1) 固定利息 7年 2.51 按年付息
7 010501 05國債(1) 固定利息 10年 4.44 按半年付息
8 010719 07國債19 零息 3個月 零息 到期按面值償還
9 010702 07國債02 固定利息 1年 2.1 一次還本付息
10 010213 02國債(13) 固定利息 15年 2.6 按半年付息
11 010703 07國債03 固定利息 10年 3.4 按半年付息
12 010616 06國債(16) 固定利息 10年 2.92 按半年付息
13 010603 06國債(3) 固定利息 10年 2.8 按半年付息
14 010704 07國債04 固定利息 3年 2.77 按年付息
15 010303 03國債(3) 固定利息 20年 3.4 按半年付息
16 010604 06國債(4) 固定利息 3年 2.12 按年付息
17 010203 02國債(3) 固定利息 10年 2.54 按年付息
18 010403 04國債(3) 固定利息 5年 4.42 按年付息
19 010705 07國債05 固定利息 5年 3.18 按年付息
20 010103 21國債(3) 固定利息 7年 3.27 到期還本付息
21 010503 05國債(3) 固定利息 5年 3.3 按年付息
22 010504 05國債(4) 固定利息 20年 4.11 按半年付息
23 010619 06國債(19) 固定利息 15年 3.27 按半年付息
24 010512 05國債(12) 固定利息 15年 3.65 按半年付息
25 010605 06國債(5) 固定利息 5年 2.4 按年付息
26 010706 07國債06 固定利息 30年 4.27 按半年付息
27 010004 20國債(4) 浮動利息 10年 3.68 按年付息
28 010707 07國債07 固定利息 7年 3.74 按年付息
29 010404 04國債(4) 固定利息 7年 4.89 按年付息
30 010606 06國債(6) 固定利息 7年 2.62 按年付息
31 010505 05國債(5) 固定利息 7年 3.37 按年付息
32 010709 07國債09 固定利息 1年 2.61 一次還本付息
33 010710 07國債10 固定利息 10年 4.4 按半年付息
34 010609 06國債(9) 固定利息 20年 3.7 按半年付息
35 019711 07國債11 固定利息 3年 3.53 按年付息
36 010610 06國債(10) 固定利息 3年 2.34 按年付息
37 010107 21國債(7) 固定利息 20年 4.26 按半年付息
38 010612 06國債(12) 固定利息 5年 2.72 按年付息
39 010508 05國債(8) 固定利息 3年 1.93 到期還本付息
40 010210 02國債(10) 固定利息 7年 2.39 按年付息
41 010713 07國債13 固定利息 20年 4.52 按半年付息
42 010307 03國債(7) 固定利息 7年 2.66 按年付息
43 019714 07國債14 固定利息 7年 3.9 按年付息
44 010407 04國債(7) 固定利息 7年 4.71 按年付息
45 010509 05國債(9) 固定利息 7年 2.83 按年付息
46 010501 05國債(1) 固定利息 10年 4.44 按半年付息
47 010613 06國債(13) 固定利息 7年 2.89 按年付息
48 019716 07國債16 固定利息 1年 2.95 一次還本付息
49 010308 03國債(8) 固定利息 10年 3.02 按年付息
50 010213 02國債(13) 固定利息 15年 2.6 按半年付息
51 010703 07國債03 固定利息 10年 3.4 按半年付息
52 009908 99國債(8) 固定利息 10年 3.3 按年付息
53 010110 21國債(10) 固定利息 10年 2.95 按年付息
54 010616 06國債(16) 固定利息 10年 2.92 按半年付息
55 010603 06國債(3) 固定利息 10年 2.8 按半年付息
56 010617 06國債(17) 固定利息 3年 2.29 按年付息
57 010303 03國債(3) 固定利息 20年 3.4 按半年付息
58 010408 04國債(8) 固定利息 5年 4.3 按年付息
59 010511 05國債(11) 固定利息 5年 2.14 按年付息
60 019717 07國債17 固定利息 5年 4 按年付息
61 010618 06國債(18) 固定利息 5年 2.48 按年付息
62 010112 21國債(12) 固定利息 10年 3.05 按年付息
63 010504 05國債(4) 固定利息 20年 4.11 按半年付息
64 010512 05國債(12) 固定利息 15年 3.65 按半年付息
65 010619 06國債(19) 固定利息 15年 3.27 按半年付息
66 010706 07國債06 固定利息 30年 4.27 按半年付息
67 010311 03國債(11) 固定利息 7年 3.5 按年付息
68 010410 04國債(10) 固定利息 7年 4.86 按年付息
69 010513 05國債(13) 固定利息 7年 3.01 按年付息
70 019718 07國債18 固定利息 7年 4.35 按年付息
71 010620 06國債(20) 固定利息 7年 2.91 按年付息
72 010215 02國債(15) 固定利息 7年 2.93 按年付息
73 019720 07國債20 固定利息 1年 3.66 一次還本付息
74 010115 21國債(15) 固定利息 7年 3 到期還本付息
75 010710 07國債10 固定利息 10年 4.4 按半年付息
76 010609 06國債(9) 固定利息 20年 3.7 按半年付息
================續上表=========================
序號 債券代碼 到期/付息日 債權登記日 實際兌付/ 備注
實際付息日
1 010712 2008-1-26 2008-1-23 2008-1-28 兌付
2 010107 2008-1-31 2008-1-30 2008-1-31 兌息
3 010701 2008-2-6 2008-2-5 2008-2-13 兌息
4 010713 2008-2-16 2008-2-15 2008-2-18 兌息
5 010301 2008-2-19 2008-2-18 2008-2-19 兌息
6 010601 2008-2-27 2008-2-26 2008-2-27 兌息
7 010501 2008-2-28 2008-2-27 2008-2-28 兌息
8 010719 2008-3-6 2008-3-3 2008-3-6 兌付
9 010702 2008-3-15 2008-3-12 2008-3-17 兌付
10 010213 2008-3-20 2008-3-19 2008-3-20 兌息
11 010703 2008-3-22 2008-3-21 2008-3-24 兌息
12 010616 2008-3-26 2008-3-25 2008-3-26 兌息
13 010603 2008-3-27 2008-3-26 2008-3-27 兌息
14 010704 2008-4-16 2008-4-15 2008-4-16 兌息
15 010303 2008-4-17 2008-4-16 2008-4-17 兌息
16 010604 2008-4-17 2008-4-16 2008-4-17 兌息
17 010203 2008-4-18 2008-4-17 2008-4-18 兌息
18 010403 2008-4-20 2008-4-18 2008-4-21 兌息
19 010705 2008-4-23 2008-4-22 2008-4-23 兌息
20 010103 2008-4-24 2008-4-21 2008-4-24 兌付
21 010503 2008-4-26 2008-4-25 2008-4-28 兌息
22 010504 2008-5-15 2008-5-14 2008-5-15 兌息
23 010619 2008-5-15 2008-5-14 2008-5-15 兌息
24 010512 2008-5-15 2008-5-14 2008-5-15 兌息
25 010605 2008-5-16 2008-5-15 2008-5-16 兌息
26 010706 2008-5-17 2008-5-16 2008-5-19 兌息
27 010004 2008-5-23 2008-5-22 2008-5-23 兌息
28 010707 2008-5-24 2008-5-23 2008-5-26 兌息
29 010404 2008-5-25 2008-5-23 2008-5-26 兌息
30 010606 2008-5-25 2008-5-23 2008-5-26 兌息
31 010505 2008-5-25 2008-5-23 2008-5-26 兌息
32 010709 2008-6-14 2008-6-11 2008-6-16 兌付
33 010710 2008-6-25 2008-6-24 2008-6-25 兌息
34 010609 2008-6-26 2008-6-25 2008-6-26 兌息
35 019711 2008-7-16 2008-7-15 2008-7-16 兌息
36 010610 2008-7-17 2008-7-16 2008-7-17 兌息
37 010107 2008-7-31 2008-7-30 2008-7-31 兌息
38 010612 2008-8-15 2008-8-14 2008-8-15 兌息
39 010508 2008-8-15 2008-8-12 2008-8-15 兌付
40 010210 2008-8-16 2008-8-15 2008-8-18 兌息
41 010713 2008-8-16 2008-8-15 2008-8-18 兌息
42 010307 2008-8-20 2008-8-19 2008-8-20 兌息
43 019714 2008-8-23 2008-8-22 2008-8-25 兌息
44 010407 2008-8-25 2008-8-22 2008-8-25 兌息
45 010509 2008-8-25 2008-8-22 2008-8-25 兌息
46 010501 2008-8-28 2008-8-27 2008-8-28 兌息
47 010613 2008-8-31 2008-8-29 2008-9-1 兌息
48 019716 2008-9-13 2008-9-12 2008-9-15 兌付
49 010308 2008-9-17 2008-9-16 2008-9-17 兌息
50 010213 2008-9-20 2008-9-19 2008-9-22 兌息
51 010703 2008-9-22 2008-9-19 2008-9-22 兌息
52 009908 2008-9-23 2008-9-22 2008-9-23 兌息
53 010110 2008-9-25 2008-9-24 2008-9-25 兌息
54 010616 2008-9-26 2008-9-25 2008-9-26 兌息
55 010603 2008-9-27 2008-9-26 2008-10-6 兌息
56 010617 2008-10-16 2008-10-15 2008-10-16 兌息
57 010303 2008-10-17 2008-10-16 2008-10-17 兌息
58 010408 2008-10-20 2008-10-17 2008-10-20 兌息
59 010511 2008-10-20 2008-10-17 2008-10-20 兌息
60 019717 2008-10-22 2008-10-21 2008-10-22 兌息
61 010618 2008-10-25 2008-10-24 2008-10-27 兌息
62 010112 2008-10-30 2008-10-29 2008-10-30 兌息
63 010504 2008-11-15 2008-11-14 2008-11-17 兌息
64 010512 2008-11-15 2008-11-14 2008-11-17 兌息
65 010619 2008-11-15 2008-11-14 2008-11-17 兌息
66 010706 2008-11-17 2008-11-14 2008-11-17 兌息
67 010311 2008-11-19 2008-11-18 2008-11-19 兌息
68 010410 2008-11-25 2008-11-24 2008-11-25 兌息
69 010513 2008-11-25 2008-11-24 2008-11-25 兌息
70 019718 2008-11-26 2008-11-25 2008-11-26 兌息
71 010620 2008-11-27 2008-11-26 2008-11-27 兌息
72 010215 2008-12-6 2008-12-5 2008-12-8 兌息
73 019720 2008-12-13 2008-12-10 2008-12-15 兌付
74 010115 2008-12-18 2008-12-15 2008-12-18 兌付
75 010710 2008-12-25 2008-12-24 2008-12-25 兌息
76 010609 2008-12-26 2008-12-25 2008-12-26 兌息
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