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關于2007年記賬式(十二期)國債終止上市及兌付事項的通知

http://www.sina.com.cn 2008年01月21日 10:58 中國證券網
關于2007年記賬式（十二期）國債終止上市及兌付事項的通知

各會員單位：
根據《財政部關于2007年記賬式（十二期）國債發行工作有關事宜的通知》（財庫[2007]64號）和本所有關規定，2007年記賬式（十二期）國債（以下簡稱"本期國債"）將于2008年1月26日到期，現將有關事項通知如下。
一、本期國債掛牌名稱"07國債12"，交易代碼"010712"，期限6個月，貼現發行，發行價格為98.653元。本期國債起息日為2007年7月26日，2008年1月26日（節假日順延）按面值償還。
二、本期國債債權登記日為2008年1月23日，凡于當日交易結束后仍持有本期國債的投資人，為到期兌付金額的最終所有者。本期國債于2008年1月24日起終止上市，同時停止新質押式回購對應的質押券的申報，質押券申報和轉回代碼為"090712"，簡稱為"0712質押"。
三、本期國債到期兌付由中國證券登記結算有限責任公司上海分公司代理并公告。
四、為保證本期國債兌付工作順利進行，提高國債兌付效率，各會員單位務必做好本期國債兌付的各項準備工作，以保證投資者按時兌付到本金和利息。
上海證券交易所
二○○八年一月十八日
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