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新浪財經

關于原基金景陽(500007)份額拆分和轉換結果的公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月19日 09:28 中國證券網
關于原景陽證券投資基金份額拆分和轉換結果的公告

根據景陽證券投資基金轉型方案說明書、大成景陽領先股票型證券投資基金招募說明書、中國證券監督管理委員會《關于核準景陽證券投資基金基金份額持有人大會決議的批復》（證監基金字[2007]324號）的規定，大成基金管理有限公司（以下簡稱"本基金管理人"）已于2008年1月17日，即大成景陽領先股票型證券投資基金（以下簡稱"大成景陽基金"）集中申購驗資結束日對投資者持有的原景陽證券投資基金（以下簡稱"基金景陽"）進行了基金份額拆分和轉換，現將有關情況公告如下：
一、份額拆分的基本情況
1、拆分對象：限于由原基金景陽基金份額轉型而得的10億份基金份額。
2、拆分基準日：2008年1月17日。
3、拆分比例計算公式：
拆分比例＝拆分基準日基金資產凈值/拆分前基金份額總數。
經本基金管理人計算，并經基金托管人中國農業銀行確認，拆分基準日基金份額凈值為3.979元，按照拆分比例計算公式計算的拆分比例精確到小數點后第9位為1:3.978985800（第9位以后舍去）。
二、份額拆分和轉換結果
本基金管理人已于2008年1月17日按照上述拆分比例對投資者持有的原基金景陽基金份額進行了計算，并向中國證券登記結算有限責任公司提交了份額變更登記申請。拆分后，原基金景陽基金總份額由1,000,000,000.00份轉換為3,978,985,800份，基金份額凈值變為1.000元，相應地，原基金景陽每1份基金份額轉換為3.978985800份，基金份額計算結果保留到整數位，采用循環進位的方法分配因小數點運算引起的剩余整數份額，轉換后所產生的小數點后的尾差歸入基金財產。
本基金管理人已于2008年1月17日對投資者持有的原基金景陽基金份額因暫未指定交易等原因產生的未領取現金紅利共計210,127元人民幣按照基金份額凈值1.000元確認為基金份額210,127份，并向中國證券登記結算有限責任公司提交了份額變更登記申請。
三、特別提示
1、本次基金份額轉換無需基金份額持有人提出申請，由基金管理人統一辦理。
2、大成基金管理有限公司保留對本公告的解釋權。
特此公告
大成基金管理有限公司
二〇〇八年一月十九日
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