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關(guān)于上海海得控制系統(tǒng)股份有限公司募集資金投資項(xiàng)目先期使用自籌資金情況專項(xiàng)審核報(bào)告
滬眾會(huì)字(2007)第0406號(hào)
上海海得控制系統(tǒng)股份有限公司董事會(huì)：
我們接受委托，對(duì)上海海得控制系統(tǒng)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“貴公司”）截止2007年12月31日止的募集資金投資項(xiàng)目先期使用自籌資金情況進(jìn)行了專項(xiàng)審核。本專項(xiàng)報(bào)告是依據(jù)深圳證券交易所《中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細(xì)則》的要求出具的。貴公司董事會(huì)的責(zé)任是提供真實(shí)、合法、完整的實(shí)物證據(jù)、原始書面材料、副本材料、口頭證言及我們認(rèn)為必要的其他相關(guān)資料。我們的責(zé)任是在審慎調(diào)查的基礎(chǔ)上，對(duì)貴公司募集資金投資項(xiàng)目先期使用自籌資金情況發(fā)表專項(xiàng)審核意見(jiàn)。在審核過(guò)程中，我們結(jié)合貴公司的實(shí)際情況，實(shí)施了必要的審核程序，并在根據(jù)貴公司提供的資料做出職業(yè)判斷的基礎(chǔ)上出具報(bào)告。
經(jīng)審核，貴公司截止2007年12月31日止募集資金投資項(xiàng)目先期使用自籌資金情況的有關(guān)情況如下：
一、募集資金的數(shù)額和資金到位時(shí)間
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)發(fā)行字[2007]371號(hào)文核準(zhǔn)，貴公司由主承銷商平安證券有限責(zé)任公司釆用網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象詢價(jià)配售和網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行方式相結(jié)合的方式發(fā)行人民幣普通股（A股）股票2,800萬(wàn)股。發(fā)行價(jià)格為每股人民幣12.90元。
截止2007年11月8日止，貴公司實(shí)際已向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）股票2,800萬(wàn)股，募集資金總額人民幣361,200,000.00元，扣除承銷費(fèi)、保薦費(fèi)13,836,000.00元后的實(shí)際募集資金為人民幣347,364,000.00元,已由主承銷商(保薦人)平安證券有限責(zé)任公司于2007年11月8日匯入中國(guó)建設(shè)銀行上海南匯支行貴公司人民幣賬戶(賬號(hào)31001981416050007689)。扣減審計(jì)費(fèi)、律師費(fèi)、信息披露費(fèi)、路演推介費(fèi)等其他發(fā)行費(fèi)5,839,645.90元后，實(shí)際募集資金凈額人民幣341,524,354.10元。上述資金到位情況業(yè)經(jīng)上海眾華滬銀會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具了“滬眾會(huì)字[2007]第2848號(hào)”驗(yàn)資報(bào)告。
貴公司根據(jù)公司三屆六次董事會(huì)決議將實(shí)際募集資金凈額超出募集資金總額298,875,700.00元部分，計(jì)42,648,654.10元用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，于2007年11月26日轉(zhuǎn)入貴公司基本賬戶中國(guó)建設(shè)銀行上海南匯支行航頭分理處05981416020008327賬戶，其余298,875,700.00元按照《中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細(xì)則》的規(guī)定，進(jìn)行專戶存儲(chǔ)（采用協(xié)定存款方式）。
二、以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況
1、截止2007年12月31日止，以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況如下：
單位：人民幣萬(wàn)元
序 項(xiàng)目名稱 計(jì)劃投資金額 自籌資金實(shí)際投入金額
號(hào)
1 高性能起重與輸送自動(dòng)化系統(tǒng)項(xiàng)目 4,504.50 135.88
2 系統(tǒng)集成增值業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目 6,489.73 346.54
3 核電站數(shù)字化控制及計(jì)算機(jī)仿真系統(tǒng)項(xiàng) 3,668.23 60.97
- 目
4 電氣控制裝置成套項(xiàng)目 5,839.85 23.76
5 機(jī)械設(shè)備eCONTROL控制系統(tǒng)項(xiàng)目 4,320.32 8.00
6 風(fēng)電機(jī)組電氣控制系統(tǒng)項(xiàng)目 3,310.34 16.64
7 企業(yè)技術(shù)中心項(xiàng)目 1,754.60 213.57
- 合計(jì) 29,887.57 805.35
2、募集資金投資項(xiàng)目先期使用自籌資金情況與招股說(shuō)明書承諾內(nèi)容對(duì)照如下：
單位：人民幣萬(wàn)元
序 項(xiàng)目名稱 招股說(shuō)明書承 變更后的承 變更后的承諾
號(hào) - 諾投資總額 諾投資事項(xiàng) 投資金額
1 高性能起重與輸送自動(dòng)化系 4,504.50 未變更 未變更
- 統(tǒng)項(xiàng)目
2 系統(tǒng)集成增值業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè) 6,489.73 未變更 未變更
- 項(xiàng)目
3 核電站數(shù)字化控制及計(jì)算機(jī) 3,668.23 未變更 未變更
- 仿真系統(tǒng)項(xiàng)目
4 電氣控制裝置成套項(xiàng)目 5,839.85 未變更 未變更
5 機(jī)械設(shè)備eCONTROL控制 4,320.32 未變更 未變更
- 系統(tǒng)項(xiàng)目
6 風(fēng)電機(jī)組電氣控制系統(tǒng)項(xiàng)目 3,310.34 未變更 未變更
7 企業(yè)技術(shù)中心項(xiàng)目 1,754.60 未變更 未變更
- 合計(jì) 29,887.57 -
================續(xù)上表=========================
序 項(xiàng)目名稱 累計(jì)實(shí)際投 累計(jì)實(shí)際投資總額與
號(hào) - 資總額 承諾投資總額的差異
1 高性能起重與輸送自動(dòng)化系 135.88 4,368.62
- 統(tǒng)項(xiàng)目
2 系統(tǒng)集成增值業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè) 346.54 6,143.19
- 項(xiàng)目
3 核電站數(shù)字化控制及計(jì)算機(jī) 60.97 3,607.26
- 仿真系統(tǒng)項(xiàng)目
4 電氣控制裝置成套項(xiàng)目 23.76 5,816.09
5 機(jī)械設(shè)備eCONTROL控制 8.00 4,312.32
- 系統(tǒng)項(xiàng)目
6 風(fēng)電機(jī)組電氣控制系統(tǒng)項(xiàng)目 16.64 3,293.70
7 企業(yè)技術(shù)中心項(xiàng)目 213.57 1,541.03
- 合計(jì) 805.35 29,082.22
3、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況
截至2007年12月31日止，貴公司無(wú)變更募集資金投資項(xiàng)目的情況。
4、募集資金的其他使用情況
截至2007年12月31日止，貴公司不存在用募集資金歸還與募集資金投資項(xiàng)目無(wú)關(guān)的貸款、用募集資金存單質(zhì)押取得貸款等其他情況。
三、審核結(jié)論
經(jīng)審核，截至2007年12月31日止，貴公司募集資金投資項(xiàng)目實(shí)際預(yù)先投入資金805.35萬(wàn)元，均系貴公司自籌資金。根據(jù)《中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細(xì)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和制度的規(guī)定，貴公司擬以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金，還須經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)，并經(jīng)保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表明確同意意見(jiàn)后方可實(shí)施。
本專項(xiàng)報(bào)告僅供上海海得控制系統(tǒng)股份有限公司用于以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金之目的，不得用于任何其他目的。
上海眾華滬銀會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師 周正云
中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師 何和平
中國(guó)，上海 二〇〇八年一月十五日
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