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天治品質優選混合型證券投資基金分紅公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月16日 07:23 中國證券網
天治品質優選混合型證券投資基金分紅公告
天治品質優選混合型證券投資基金(以下簡稱"本基金")于2005年1月12日基金合同生效，截止2008年1月15日，本基金份額凈值為3.4049元。根據《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》的有關規定及《天治品質優選混合型證券投資基金基金合同》的約定，經本基金管理人天治基金管理有限公司（以下簡稱"本公司"）計算并由基金托管人中國民生銀行復核，本公司決定以截止2008年1月15日的可分配收益為基準，向本基金份額持有人進行本基金合同生效以來的第五次收益分配�，F將收益分配的具體事宜公告如下：
一、 收益分配方案
每10份基金份額派發紅利21.50元。
二、收益分配時間
1、權益登記日、除息日：2008年1月17日
2、紅利分配日：2008年1月18日
3、選擇紅利再投資的投資者，其現金紅利將按2008年1月17日除息后的基金份額凈值轉換為基金份額。
三、收益分配對象
權益登記日在注冊登記人天治基金管理有限公司登記在冊的本基金全體基金份額持有人。
四、收益發放辦法
1、本基金份額持有人事先未做出收益分配方式選擇的，則默認方式為現金分紅。
2、選擇現金紅利方式的投資者的紅利款將于2008年1月18日自基金托管賬戶劃出。
3、選擇紅利再投資方式的投資者所轉換的基金份額將于2008年1月18日直接計入其基金賬戶，2008年1月21日起可以查詢、贖回。
五、有關稅收和費用的說明
1、根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
2、本基金本次分紅免收分紅手續費。
3、選擇紅利再投資方式的投資者其由紅利所得的基金份額免收申購費用。
六、重要提示
1、2008年1月17日申請申購和轉換轉入的基金份額不享有本次分紅權益，2008年1月17日申請贖回和轉換轉出的基金份額享有本次分紅權益。
2、基金持有人可以在基金開放日的交易時間內到銷售網點選擇或更改分紅方式，最終分紅方式以權益登記日之前（不含2008年1月17日）最后一次選擇的分紅方式為準。
3、本基金份額持有人及希望了解本基金其他有關信息的投資者可通過撥打本公司客戶服務電話（021－34064800）或登錄本公司網站（http://www.chinanature.com.cn）查詢當前的分紅方式或咨詢相關事宜。若希望更改分紅方式的，請務必在規定的時間前到銷售網點辦理變更手續。
七、咨詢辦法
1、 本公司網站：http://www.chinanature.com.cn
2、 本公司客服熱線：021－34064800
3、本公司直銷中心和中國民生銀行、中國建設銀行、交通銀行、興業銀行、中信銀行、上海浦東發展銀行、中國銀河證券有限責任公司、華泰證券有限責任公司、國泰君安證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、中信建投證券有限責任公司、興業證券股份有限公司、華安證券有限責任公司、東方證券股份有限公司、第一創業證券有限責任公司、山西證券有限責任公司、東北證券有限責任公司、金元證券有限責任公司、招商證券股份有限公司、申銀萬國證券股份有限公司、聯合證券有限責任公司、長江證券有限責任公司、國元證券有限責任公司、萬聯證券有限責任公司、齊魯證券有限公司等機構的相關營業網點。
八、風險提示
本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業績不代表未來表現。
因分紅導致基金份額凈值變化，不會改變基金的風險收益特征，不會降低基金投資風險或提高基金投資收益；因分紅導致基金份額凈值調整至1元附近，在市場波動等因素的影響下，基金投資仍有可能出現虧損或基金份額凈值仍有可能低于初始面值。
敬請投資者注意投資風險，理性投資。
特此公告。
天治基金管理有限公司
2008年1月16日
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