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新浪財經

關于收益寶(163104)收益支付的公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月16日 07:23 中國證券網
關于申萬巴黎收益寶貨幣市場基金收益支付的公告

(2008年第1號)
申萬巴黎收益寶貨幣市場基金（以下簡稱"本基金"）基金合同于2006年7月7日生效。根據《申萬巴黎收益寶貨幣市場基金合同》的規定，經本基金管理人申萬巴黎基金管理有限公司(以下簡稱"本基金管理人")計算,本基金管理人定于2008年1月18日對本基金自2007年12月18日起的收益進行集中支付并自動結轉為基金份額，不進行現金支付。現將有關具體事宜公告如下：
一、收益支付說明
本基金管理人定于2008年1月18日將基金份額持有人所擁有的自2007年12月18日起至2008年1月17日止的累計收益進行集中支付，并按1.00元的份額面值自動結轉為基金份額，不進行現金支付。
投資者的累計收益具體計算公式如下：
份額持有人的累計收益＝∑Ri（i為日期，即份額持有人的日收益逐日累加）
份額持有人的日收益Ri＝[份額持有人（i-1）日的持有份額余額+份額持有人（i-1）日的累計未支付收益]×基金i日的每萬份凈收益/10000 計算精度為0.01 元，小數點后第3位采取去尾原則，因去尾形成的余額進行再次分配，直到分完為止。）
二、收益支付時間
1、收益支付日：2008年1月18日；
2、收益結轉基金份額日：2008年1月18日；
3、收益結轉的基金份額，份額持有人可贖回起始日：2008年1月21日。
三、收益支付對象
收益支付日的前一個工作日在本基金管理人登記注冊的本基金份額持有人。
四、收益支付辦法
本基金收益支付方式為收益再投資方式，投資者收益結轉的基金份額將于2008年1月18日直接計入其基金賬戶，2008年1月21日起可通過相應的銷售機構及其網點查詢及贖回。
五、有關稅收和費用的說明
1、根據財政部、國家稅務總局《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》（財稅字[2002]128號），對投資者（包括個人和機構投資者）從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業所得稅。
2、本基金本次收益支付免收分紅手續費和再投資手續費。
六、提示
1、2008年1月18日申請申購、轉換轉入的有效基金份額不享有當日收益及1月19、20日兩日收益，2008年1月18日申請贖回、轉換轉出的有效基金份額享有當日收益及1月19日、20日兩日收益；
2、本基金投資者的累計收益將于每月18日集中支付并按1.00元的份額面值自動結轉為基金份額，若該日為非工作日,則順延至下一工作日。
七、咨詢辦法
1、申萬巴黎收益寶基金管理有限公司網站：http://www.swbnpp.com；
2、申萬巴黎收益寶基金管理有限公司全國統一客戶服務電話：021-962299，4008808588；
3、中國工商銀行、中國建設銀行、中國民生銀行、申銀萬國證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、廣發證券股份有限公司等代銷機構。
特此公告。
申萬巴黎基金管理有限公司
二零零八年一月十六日
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