首页 国产 亚洲 小说图片,337p人体粉嫩胞高清视频,久久精品国产72国产精,国产乱理伦片在线观看

新浪財經

海富通基金管理有限公司關于海富通貨幣市場證券投資基金收益支付的公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月16日 07:23 中國證券網
海富通基金管理有限公司關于海富通貨幣市場證券投資基金收益支付的公告

(2008年1號)
海富通貨幣市場證券投資基金（以下簡稱"本基金"）基金合同于2005年1月4日生效。根據《海富通貨幣市場證券投資基金基金合同》、《海富通貨幣市場證券投資基金招募說明書》及《海富通貨幣市場證券投資基金基金合同生效公告》的約定，本基金管理人定于2008年1月15日對本基金自2007年12月18日起的收益進行集中支付并自動結轉為基金份額，不進行現金支付。現將有關具體事宜公告如下：
一、收益支付說明
本基金管理人定于2008年1月15日將基金份額持有人所擁有的自2007年12月18日起至2008年1月15日止的累計收益進行集中支付，并按1.00元的份額面值自動結轉為基金份額，不進行現金支付。
投資者的累計收益具體計算公式如下：
份額持有人的累計收益＝ （i為日期，即份額持有人的日收益逐日累加）
份額持有人的日收益 ＝份額持有人i日的份額余額/10000×基金i日的每萬份凈收益（計算結果以去尾方式保留到分）
二、收益支付時間
1、收益支付日：2008年1月15日；
2、收益結轉基金份額日：2008年1月15日；
3、收益結轉的基金份額，份額持有人可贖回起始日：2008年1月17日。
三、收益支付對象
收益支付日在中國證券登記結算有限責任公司登記在冊的本基金全體份額持有人。
四、收益支付辦法
本基金收益支付方式為收益再投資方式，投資者收益結轉的基金份額將于2008年1月15日直接計入其基金賬戶，2008年1月17日起可通過相應的銷售機構及其網點查詢及贖回。
五、有關稅收和費用的說明
1、根據財政部、國家稅務總局《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》（財稅字[2002]128號），對投資者（包括個人和機構投資者）從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業所得稅。
2、本基金本次收益支付免收分紅手續費和再投資手續費。
六、提示
1、投資者于收益支付日申請申購、轉換轉入的基金份額不享有當日的收益,申請贖回、轉換轉出的基金份額享有當日的收益；
2、本基金投資者的累計收益將于每月15日集中支付并按1.00元的份額面值自動結轉為基金份額，若該日為非工作日,則順延至下一工作日。
七、咨詢辦法
1、海富通基金管理有限公司網站：http://www.hftfund.com；
2、海富通基金管理有限公司全國統一客戶服務電話：40088-40099；
3、中國銀行、中國工商銀行、交通銀行、招商銀行、興業銀行、上海浦東發展銀行、廣東發展銀行、深圳發展銀行、海通證券、華泰證券、廣發證券、興業證券、長江證券、中信建投證券、大鵬證券、國泰君安、聯合證券、招商證券、東方證券、國信證券、銀河證券、中信萬通、平安證券、天相投資、世紀證券、申銀萬國、光大證券、中信證券、中信金通、中銀國際證券、國海證券、東北證券、財通證券、恒泰證券等代銷機構。
特此公告。
海富通基金管理有限公司
2008年1月16日
【 新浪財經吧 】
Powered By Google 【我的2008：每周110,000現金等你拿】
不支持Flash
·《對話城市》直播中國 ·新浪特許頻道免責公告 ·企業郵箱換新顏 ·郵箱大獎等你拿
不支持Flash