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新浪財經(jīng)

2005年神華集團(tuán)有限責(zé)任公司公司債券付息公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月15日 17:22 中國證券網(wǎng)
2005年神華集團(tuán)有限責(zé)任公司公司債券付息公告
神華集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡稱“發(fā)行人”）發(fā)行的2005年神華集團(tuán)有限責(zé)任公司公司債券（以下簡稱“本期債券”），將于2008年1月21日開始支付自2007年1月21日至2008年1月20日期間（以下簡稱“本年度”）的利息。
為保證付息工作的順利進(jìn)行，方便投資者及時領(lǐng)取利息，現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下：
一、本期債券概覽
1、債券名稱：2005年神華集團(tuán)有限責(zé)任公司公司債券。
2、債券簡稱：05神華債。
3、證券代碼：058001
4、發(fā)行人：神華集團(tuán)有限責(zé)任公司。
5、發(fā)行總額：人民幣10億元。
6、債券發(fā)行批準(zhǔn)機(jī)關(guān)及文號：經(jīng)國家發(fā)展改革委員會發(fā)改財金[2005]85號文批準(zhǔn)發(fā)行。
7、債券期限：7年。
8、債券形式：實名制記帳式。
9、債券利率：浮動利率，票面年利率為基準(zhǔn)利率與基本利差之和。
基準(zhǔn)利率為發(fā)行首日和其他各計息年度起息日適用的中國人民銀行公布的一年期整存整取定期儲蓄存款利率，基本利差為2.55%，在債券存續(xù)期限內(nèi)固定不變。在本期債券存續(xù)期內(nèi), 各計息年度的基準(zhǔn)利率與基本利差之和若不高于5.25%,當(dāng)期利率為5.25% ；基準(zhǔn)利率與基本利差之和若高于5.25%，當(dāng)期利率為基準(zhǔn)利率與基本利差之和。
10、債券擔(dān)保：本期債券由興業(yè)銀行股份有限公司提供無條件不可撤銷連帶責(zé)任保證。
11、計息期限：本期債券計息期限為2005年1月21日至2012年1月20日,逾期不另計利息。
12、還本付息方式：每年付息一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金一并支付。
13、付息首日：2006年至2012年每年的1月21日（如遇法定節(jié)假日，順延至下一個工作日）。
14、付息期：自付息首日起的20個工作日。
15、兌付首日：2012年1月21日（如遇法定節(jié)假日，順延至下一個工作日）。
16、兌付期限：自兌付首日起的20個工作日。
17、信用級別：經(jīng)中誠信國際信用評級有限責(zé)任公司綜合評定，本期債券的信用級別為AAA級。
二、本期債券本年度付息情況
1、本年度計息期限：2007年1月21日至2008年1月20日。
2、利率：浮動利率，票面年利率為基準(zhǔn)利率與基本利差之和。基準(zhǔn)利率為發(fā)行首日和其他各計息年度起息日適用的中國人民銀行公布的一年期整存整取定期儲蓄存款利率，基本利差為2.55%，在債券存續(xù)期限內(nèi)固定不變。在本期債券存續(xù)期內(nèi), 各計息年度的基準(zhǔn)利率與基本利差之和若不高于5.25%,當(dāng)期利率為5.25%；基準(zhǔn)利率與基本利差之和若高于5.25%，當(dāng)期利率為基準(zhǔn)利率與基本利差之和。本付息年度基準(zhǔn)利率與基本利差之和低于5.25%，故本年度利率為5.25%。
3、債權(quán)登記日：本期債券未上市部分，即托管在中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司由一級托管客戶持有的本期債券，本年度的債權(quán)登記日為2008年1月17日。本期債券已上市部分，本年度的債權(quán)登記日為2008年1月18日。截止債權(quán)登記日下午收市后，本期債券投資者對托管賬戶所記載的債券余額享有本年度利息。
4、除息交易日：本期債券本年度的除息交易日為2008年1月21日。
5、付息時間：
（1）集中付息：自2008年1月21日起的20個工作日。
（2）常年付息：集中付息期間未領(lǐng)取利息的投資者，在集中付息期結(jié)束后的每日營業(yè)時間內(nèi)到原認(rèn)購網(wǎng)點領(lǐng)取利息。
三、付息辦法：
1、本期債券未上市部分：
（1）托管在中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司由一級托管客戶持有的本期債券的利息資金，由中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司于付息日劃付至一級托管客戶指定的銀行賬戶。
（2）開立丙類托管賬戶和二級托管賬戶的債券持有人，由中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司將本期債券的利息資金劃付至其結(jié)算代理人或代理開戶的債券承銷商指定的銀行賬戶，由結(jié)算代理人或債券承銷商于付息日將利息資金劃付至丙類托管賬戶持有人指定的銀行賬戶或二級托管客戶指定的資金賬戶。
2、本期債券已上市部分：
（1）從二級市場購買本期債券并持有到債權(quán)登記日的投資者，利息資金通過中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司清算系統(tǒng)進(jìn)入該投資者開戶的證券公司營業(yè)部的資金賬戶中，再由該營業(yè)部向該投資者付息。
（2）從一級發(fā)行市場購買本期債券并持有到債權(quán)登記日的投資者，在原認(rèn)購債券的營業(yè)網(wǎng)點辦理付息手續(xù)，具體手續(xù)如下：
a）本期債券個人投資者辦理利息領(lǐng)取手續(xù)時，應(yīng)出示本人身份證和原托管憑證；如由他人代辦，應(yīng)出示投資者身份證、代理人身份證和原托管憑證；
b）本期債券機(jī)構(gòu)投資者辦理利息領(lǐng)取手續(xù)時，應(yīng)出示原托管憑證和經(jīng)辦人身份證，并提交單位授權(quán)委托書（加蓋認(rèn)購時預(yù)留的印鑒）正本、法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋該機(jī)構(gòu)投資者公章）和稅務(wù)登記證（地稅）復(fù)印件（加蓋該機(jī)構(gòu)投資者公章）以及經(jīng)辦人身份證復(fù)印件；
c）投資者的托管憑證遺失或損毀，須按照原認(rèn)購網(wǎng)點的具體規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)；
d）在集中付息期間未領(lǐng)取利息的投資者，到原認(rèn)購網(wǎng)點領(lǐng)取利息；
e）如投資者原認(rèn)購網(wǎng)點已遷址、更名、合并或有其他變更情況，請根據(jù)托管憑證上注明的二級托管人名稱或加蓋的公章，咨詢該二級托管人。
四、關(guān)于向個人投資者征收企業(yè)債券利息所得稅的說明
根據(jù)《中華人民共和國個人所得稅法》的規(guī)定，本期債券個人投資者應(yīng)就其獲得的債券利息所得繳納企業(yè)債券利息個人收入所得稅。本期債券發(fā)行人已在《2005年神華集團(tuán)有限責(zé)任公司公司債券發(fā)行章程》以及《2005年神華集團(tuán)有限責(zé)任公司公司債券發(fā)行公告》中對上述規(guī)定予以明確說明。
按照《國家稅務(wù)總局關(guān)于加強(qiáng)企業(yè)債券利息個人所得稅代扣代繳工作的通知》（國稅函[2003]612號）規(guī)定，本期債券利息個人所得稅將統(tǒng)一由各兌付機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)代扣代繳并直接向各兌付機(jī)構(gòu)所在地的稅務(wù)部門繳付。請各兌付機(jī)構(gòu)按照個人所得稅法的有關(guān)規(guī)定做好代扣代繳個人所得稅工作。
如兌付機(jī)構(gòu)未履行上述債券利息個人所得稅代扣代繳義務(wù)，由此產(chǎn)生的法律責(zé)任由各兌付機(jī)構(gòu)自行承擔(dān)。
本期債券利息個人所得稅的征繳說明如下：
1、納稅人：本期債券的個人投資者。
2、征稅對象：本期債券的利息所得。
3、征稅稅率：按利息額的20%征收。
4、征稅環(huán)節(jié)：個人投資者在付息網(wǎng)點領(lǐng)取利息時由付息網(wǎng)點一次性扣除。
5、代扣代繳義務(wù)人：負(fù)責(zé)本期債券付息工作的各付息機(jī)構(gòu)。
6、本期債券利息稅的征管部門：各付息網(wǎng)點所在地的稅務(wù)部門。
五、發(fā)行人、主承銷商、托管人等相關(guān)機(jī)構(gòu)
1、發(fā)行人：神華集團(tuán)有限責(zé)任公司
注冊地址：北京市東城區(qū)安定門西濱河路22號神華大廈
聯(lián)系地址：北京市東城區(qū)東直門南大街3號國華投資大廈
聯(lián)系人：李根英、秋海東
聯(lián)系電話：010-58131857
傳真：010-58131856
2、主承銷商：國家開發(fā)銀行
地址：北京市西城區(qū)阜外大街29號
法定代表人：陳元
聯(lián)系人：韓霜月
聯(lián)系電話：010－68306940
郵政編碼：100037
3、托管人：中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司
地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)金融大街33號通泰大廈B座5層
法定代表人：王純
聯(lián)系人：李揚(yáng)
聯(lián)系電話：010-88087972
郵政編碼：100032
4、其他負(fù)責(zé)付息工作的證券公司
特此公告。
二○○八年一月十一日
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