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萬(wàn)家180(161901)2008年第1次分紅預(yù)告

http://www.sina.com.cn 2008年01月15日 08:33 中國(guó)證券網(wǎng)
萬(wàn)家180指數(shù)證券投資基金2008年第1次分紅預(yù)告

萬(wàn)家180指數(shù)證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱"本基金")成立于2003年3月17日。成立以來，本基金取得了良好的投資業(yè)績(jī)。截至2008年1月11日，本基金份額凈值為1.3011元，累計(jì)凈值3.5911元。為及時(shí)回報(bào)投資人,根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》的有關(guān)規(guī)定及《萬(wàn)家180指數(shù)證券投資基金基金合同》的約定,本基金決定實(shí)施本年度第一次分紅。現(xiàn)將收益分配方案預(yù)告如下：一、收益分配方案
本基金管理人擬向基金份額持有人進(jìn)行收益分配,具體分紅金額以屆時(shí)發(fā)布的正式分紅公告為準(zhǔn)。
二、收益分配時(shí)間：
1、權(quán)益登記日、除息日：2008年1月18日。
2、紅利分配日：2008年1月21日。
3、選擇紅利再投資的投資者,其現(xiàn)金紅利將按2008年1月18日除息后的基金份額凈值轉(zhuǎn)換為基金份額。
4、具體分紅方案公告日：2008年1月21日。
三、收益分配對(duì)象：
權(quán)益登記日登記在冊(cè)的基金份額持有人。
四、收益發(fā)放辦法：
1、選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2008年1月22日自基金托管賬戶劃出。
2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額于2008年1月21日計(jì)入投資者基金賬戶。2008年1月22日起投資者可以查詢、贖回。
五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說明
1、根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局財(cái)稅字〔2002〕128號(hào)《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。
2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。
3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購(gòu)費(fèi)用。
六、提示
1、權(quán)益登記日申請(qǐng)申購(gòu)的基金份額不享有本次分紅權(quán)益,權(quán)益登記日申請(qǐng)贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
2、本基金默認(rèn)分紅方式為現(xiàn)金分紅。投資者選擇紅利再投資方式,請(qǐng)務(wù)必向銷售網(wǎng)點(diǎn)并辦理變更手續(xù)。
3、投資者可以在基金開放日的交易時(shí)間內(nèi)到銷售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式,本次分紅確認(rèn)的方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前(不含2008年1月18日)最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。權(quán)益登記日不能進(jìn)行分紅方式修改。
七、咨詢辦法
投資者可通過以下途徑咨詢本次分紅的詳細(xì)情況：
1、中國(guó)銀行、中國(guó)工商銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、郵政儲(chǔ)蓄銀行、交通銀行、招商銀行、中信銀行、深圳發(fā)展銀行以及各代銷券商的代銷網(wǎng)點(diǎn)。
2、萬(wàn)家基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：400-888-0800（免長(zhǎng)途話費(fèi)）；021-68644599。
3、萬(wàn)家基金管理有限公司網(wǎng)站www.wjasset.com。
特此公告。
萬(wàn)家基金管理有限公司
2008年1月15日
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